(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 80.31%7.34亿 | 14.26%6.04亿 | 44.56%3.74亿 | 60.13%16.05亿 | -13.37%4.11亿 | 134.87%4.07亿 | 105.60%5.29亿 | 164.56%2.59亿 | 44.22%10.03亿 | 220.47%4.74亿 |
持续经营净收入 | 258.40%3.9亿 | 38.44%2.09亿 | 17.92%1.07亿 | 1,257.52%4.15亿 | 161.05%6,520万 | 66.01%1.09亿 | 1,688.42%1.51亿 | 11.19%9,040万 | 199.67%3,060万 | -61.09%-1.07亿 |
持续经营损益 | -31.54%890万 | -122.76%-710万 | 13.64%1,750万 | -139.81%-860万 | -423.88%-4,340万 | 966.67%1,300万 | 428.81%3,120万 | 126.47%1,540万 | -66.62%2,160万 | -51.80%1,340万 |
折旧摊销及损耗 | 12.24%2.96亿 | 23.61%2.96亿 | 27.75%2.71亿 | 25.87%9.87亿 | 7.86%2.72亿 | 42.57%2.64亿 | 32.58%2.39亿 | 27.27%2.12亿 | 12.69%7.84亿 | 52.30%2.52亿 |
资产减值支出 | ---7,410万 | ---- | ---- | -88.89%3,890万 | --3,890万 | --0 | ---- | ---- | 142.21%3.5亿 | ---- |
以股票支付的报酬 | -55.17%130万 | 40.00%280万 | ---- | -27.96%670万 | 26.32%240万 | 107.14%290万 | -33.33%200万 | ---- | -13.89%930万 | -20.83%190万 |
递延税费 | -70.85%2,160万 | -318.56%-2,120万 | -4.44%860万 | 356.05%1.44亿 | 185.74%5,110万 | 1,247.27%7,410万 | -34.46%970万 | 153.25%900万 | -52.30%-5,620万 | -43.96%-5,960万 |
其他非现金项目 | 201.28%2,350万 | -16.15%2,180万 | -31.75%2,150万 | -25.94%8,680万 | -52.54%2,150万 | 136.36%780万 | -54.55%2,600万 | 176.32%3,150万 | 39.52%1.17亿 | 61.79%4,530万 |
营运资金变化 | 284.38%8,500万 | 66.52%1.56亿 | 197.59%2,830万 | 164.25%7,280万 | 1,626.32%2,900万 | 36.59%-4,610万 | 210.63%9,350万 | 57.85%-2,900万 | -43.60%-1.13亿 | 97.82%-190万 |
-应收款项(增)减 | -18.57%-2,490万 | -2.84%4,100万 | -48.50%1,030万 | 283.80%6,870万 | 107.22%210万 | -34.62%-2,100万 | 195.10%4,220万 | -58.59%2,000万 | 125.53%1,790万 | 57.27%-2,910万 |
-存货(增)减 | -13.86%-1,150万 | 106.27%250万 | 113.66%590万 | 65.06%-9,140万 | 104.59%180万 | 85.57%-1,010万 | 36.77%-3,990万 | 51.62%-4,320万 | -109.28%-2.62亿 | 27.14%-3,920万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 909.33%1.21亿 | 23.03%1.12亿 | 308.62%1,210万 | -26.76%9,550万 | -62.20%2,510万 | -216.28%-1,500万 | 15.59%9,120万 | 79.14%-580万 | 12.22%1.3亿 | 90.26%6,640万 |
已支付退税 | -8.47%-1,920万 | -119.58%-5,270万 | -12.25%-7,880万 | 2.35%-1.37亿 | -28.14%-2,550万 | -31.11%-1,770万 | 3.61%-2,400万 | 14.81%-7,020万 | 11.01%-1.41亿 | 21.65%-1,990万 |
非持续经营活动现金净额 | 0 | -89.18%4,760万 | 0 | |||||||
经营活动现金净额 | 80.31%7.34亿 | 14.26%6.04亿 | 44.56%3.74亿 | 52.87%16.05亿 | -13.37%4.11亿 | 137.06%4.07亿 | 154.26%5.29亿 | 31.94%2.59亿 | -7.50%10.5亿 | 140.40%4.74亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 1.42%-3.18亿 | -2.68%-3.02亿 | -14.11%-2.77亿 | 38.50%-11.67亿 | 11.43%-3.08亿 | -42.60%-3.23亿 | -72.16%-2.94亿 | 78.99%-2.42亿 | -102.86%-18.98亿 | -17.26%-3.47亿 |
固定资产交易净额 | 1.83%-2.79亿 | 2.73%-2.74亿 | -9.36%-2.42亿 | -43.72%-10.98亿 | 1.74%-3.11亿 | -43.89%-2.84亿 | -88.69%-2.82亿 | -119.66%-2.21亿 | 7.00%-7.64亿 | -23.90%-3.17亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.28亿 | --0 |
投资产品交易净额 | -356.00%-1,140万 | -50.96%-1,570万 | -120.26%-310万 | 102.53%170万 | 97.03%-70万 | 73.68%-250万 | 48.51%-1,040万 | 210.07%1,530万 | -1.36%-6,720万 | 36.90%-2,360万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 25.82%-2,700万 | -206.98%-1,320万 | 12.92%-3,100万 | -174.79%-9,590万 | -300.00%-1,960万 | -96.76%-3,640万 | -115.00%-430万 | -274.74%-3,560万 | 26.99%-3,490万 | -53.13%-490万 |
其他投资活动净额 | -550.00%-130万 | -63.64%80万 | 37.50%-50万 | 702.38%2,530万 | 1,368.42%2,410万 | 83.33%-20万 | 266.67%220万 | 52.94%-80万 | -2,200.00%-420万 | ---190万 |
非持续投资活动现金净额 | 0 | 0 | 0 | -84.81%4,500万 | 0 | 0 | -85.18%4,000万 | 129.41%500万 | 215.25%2.96亿 | 0 |
投资活动现金净额 | 1.42%-3.18亿 | -18.83%-3.02亿 | -16.52%-2.77亿 | 29.94%-11.22亿 | 11.43%-3.08亿 | -76.31%-3.23亿 | -357.23%-2.54亿 | 79.72%-2.37亿 | -34.31%-16.02亿 | -2.72%-3.47亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -338.84%-4.23亿 | 14.64%-2.29亿 | -240.07%-4,300万 | -225.49%-5.49亿 | -8.94%-2.16亿 | 59.25%-9,630万 | -64.54%-2.68亿 | -97.03%3,070万 | 170.20%4.38亿 | -332.39%-1.98亿 |
债务发行/偿还的净额 | -432.88%-3.53亿 | 9.84%-2.03亿 | -104.02%-340万 | -143.03%-4.02亿 | -363.46%-1.95亿 | 37.45%-6,630万 | -79.47%-2.26亿 | -92.26%8,450万 | 379.93%9.34亿 | -61.17%7,390万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.20%-3.01亿 | -251.75%-2.41亿 |
已支付现金股息 | -0.27%-3,690万 | 0.27%-3,680万 | -0.27%-3,690万 | 4.35%-1.47亿 | 0.81%-3,680万 | 5.64%-3,680万 | 5.38%-3,690万 | 5.40%-3,680万 | -1.92%-1.54亿 | 1.33%-3,710万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 35.47%-1,710万 | --0 | 23.55%-1,850万 | -1.53%-5,320万 | 66.67%-20万 | -1.15%-2,650万 | -155.56%-230万 | 2.02%-2,420万 | -11.73%-5,240万 | ---60万 |
其他融资活动的净现金流额 | -145.95%-1,530万 | 503.45%1,170万 | 119.44%1,580万 | 420.39%5,360万 | 150.00%1,600万 | 779.59%3,330万 | -200.00%-290万 | 22.03%720万 | 17.05%1,030万 | 611.11%640万 |
非持续融资活动现金净额 | 0 | 0 | 0 | |||||||
融资活动现金净额 | -338.84%-4.23亿 | 14.64%-2.29亿 | -240.07%-4,300万 | -225.49%-5.49亿 | -8.94%-2.16亿 | 59.25%-9,630万 | -64.54%-2.68亿 | -97.03%3,070万 | 170.20%4.38亿 | -332.39%-1.98亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 0.33%4.8亿 | -13.61%4.07亿 | -15.71%3.52亿 | -21.34%4.18亿 | -4.81%4.65亿 | -33.47%4.78亿 | 3.70%4.71亿 | -21.34%4.18亿 | -56.11%5.32亿 | -16.67%4.88亿 |
当期现金流变化 | 40.00%-750万 | 1,026.15%7,320万 | 4.77%5,490万 | 41.47%-6,590万 | -58.39%-1.12亿 | 94.96%-1,250万 | -95.66%650万 | -7.58%5,240万 | 83.44%-1.13亿 | -27.06%-7,090万 |
利率变动影响 | 130.00%30万 | -111.11%-10万 | -180.00%-40万 | 125.00%20万 | -133.33%-20万 | 0.00%-100万 | 325.00%90万 | --50万 | -214.29%-80万 | -50.00%60万 |
期末现金流 | 1.70%4.73亿 | 0.33%4.8亿 | -13.61%4.07亿 | -15.71%3.52亿 | -15.71%3.52亿 | -4.81%4.65亿 | -33.47%4.78亿 | 3.70%4.71亿 | -21.34%4.18亿 | -21.34%4.18亿 |
自由现金流 | 270.06%4.55亿 | 33.68%3.3亿 | 250.53%1.33亿 | 77.33%5.07亿 | -36.76%9,960万 | 578.21%1.23亿 | 321.71%2.47亿 | -60.46%3,780万 | -8.80%2.86亿 | 369.69%1.58亿 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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