新加坡航空公司
C6L
远东酒店信托
Q5T
网联宽频信托
CJLU
城市酒店信托
J85
凯德印度信托
CY6U
(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -24.91%-32.09亿 | 16.21%-25.69亿 | -1,553.08%-30.66亿 | 122.57%2.11亿 | -13.47%-9.35亿 | 91.26%-8.24亿 | -8.85%-94.29亿 | -12.01%-86.63亿 | 19.41%-77.33亿 | 16.36%-95.96亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 537.76%22.72亿 | -117.20%-5.19亿 | -5.06%30.18亿 | 5.30%31.79亿 | -15.13%30.19亿 | -33.70%35.57亿 | 35.38%53.65亿 | -19.45%39.63亿 | 0.22%49.2亿 | 42.99%49.09亿 |
非现金项目调整总额 | -199.34%-182.68亿 | 402.27%183.9亿 | -104.99%-60.84亿 | 24.94%-29.68亿 | 9.75%-39.54亿 | 70.39%-43.81亿 | -17.17%-147.94亿 | 0.22%-126.26亿 | 12.76%-126.54亿 | 2.69%-145.05亿 |
-资产准备及勾销 | ---- | ---- | -67.13%90.95亿 | 20.84%276.7亿 | 1,495.37%228.98亿 | -102.71%-16.41亿 | 57.88%606.47亿 | 327.38%384.15亿 | -78.84%89.88亿 | 17.36%424.79亿 |
-处置利润 | -200.60%-189.17亿 | 202.81%188.05亿 | 23.50%-182.91亿 | 16.33%-239.09亿 | -1,394.46%-285.74亿 | 97.16%-19.12亿 | -44.13%-672.61亿 | -362.28%-466.67亿 | 78.91%-100.95亿 | -23.56%-478.55亿 |
-其他非现金项目 | 256.39%6.49亿 | -113.34%-4.15亿 | 146.25%31.12亿 | -490.77%-67.29亿 | 307.97%17.22亿 | 89.88%-8.28亿 | -87.08%-81.8亿 | 62.13%-43.73亿 | -26.49%-115.47亿 | 26.22%-91.29亿 |
营运资本变动 | 162.56%127.87亿 | ---204.4亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 162.56%127.87亿 | ---204.4亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | 8.34%16.5亿 | 2.91%15.23亿 | 13.41%14.8亿 | 36.51%13.05亿 | 28.49%9.56亿 | -78.92%7.44亿 | 25.15%35.3亿 | 7.14%28.2亿 | 8.49%26.33亿 | -15.33%24.27亿 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | -368.75%-7,500万 | -45.45%-1,600万 | 56.00%-1,100万 | 37.50%-2,500万 | -4,000万 | |||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 10.93%28.72亿 | 11.21%25.89亿 | 27.00%23.28亿 | 16.53%18.33亿 | -59.79%15.73亿 | -58.05%39.12亿 | -4.16%93.25亿 | -10.23%97.3亿 | -2.67%108.39亿 | -2.98%111.37亿 |
已支付退税 | 9.58%-4.06亿 | 0.88%-4.49亿 | 17.79%-4.53亿 | -71.12%-5.51亿 | 32.49%-3.22亿 | 61.42%-4.77亿 | -5.50%-12.37亿 | 40.96%-11.72亿 | -76.90%-19.85亿 | -62.81%-11.22亿 |
其他经营现金流入/流出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -22.82%8.32亿 | 287.77%10.78亿 | -89.97%2.78亿 | 125.08%27.73亿 | -63.28%12.32亿 | 53.25%33.55亿 | -19.38%21.89亿 | -27.63%27.16亿 | 31.89%37.53亿 | 30.32%28.45亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -23.53%-4,200万 | 5.56%-3,400万 | 29.41%-3,600万 | 13.56%-5,100万 | 55.97%-5,900万 | 26.00%-1.34亿 | 40.34%-1.81亿 | 9.35%-3.04亿 | -32.79%-3.35亿 | 14.58%-2.52亿 |
业务交易净额 | -2,740.00%-1.42亿 | 99.28%-500万 | 39.58%-6.9亿 | -339.23%-11.42亿 | 41.18%-2.6亿 | -134.43%-4.42亿 | 443.42%12.84亿 | -3.84%-3.74亿 | 39.61%-3.6亿 | 10.74%-5.96亿 |
对外贷款净额 | ---1.76亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | -823.08%-3.6亿 | 94.63%-3,900万 | 39.15%-7.26亿 | -273.98%-11.93亿 | 44.62%-3.19亿 | -152.23%-5.76亿 | 262.80%11.03亿 | 2.51%-6.77亿 | 18.09%-6.95亿 | 11.91%-8.48亿 |
融资活动 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 77.27%-3.93亿 | -578.04%-17.29亿 | -125.94%-2.55亿 | 817.52%9.83亿 | -108.98%-1.37亿 | 707.09%15.26亿 | -116.60%-2.51亿 | 73.20%15.14亿 | 226.20%8.74亿 | -137.37%-6.93亿 |
普通股发行/回购的净额 | 200.00%400万 | -100.17%-400万 | 18,223.08%23.82亿 | -40.91%1,300万 | -4.35%2,200万 | -18.96%2,300万 | 76.94%2,837.95万 | 54.66%1,603.95万 | -48.75%1,037.05万 | 104.51%2,023.41万 |
融资租赁增减 | 7.92%-9,300万 | 14.41%-1.01亿 | 7.81%-1.18亿 | -3.23%-1.28亿 | ---1.24亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | -313.64%-1.82亿 | ---4,400万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -12.45%-5.33亿 | -12.59%-4.74亿 | 48.28%-4.21亿 | 50.18%-8.14亿 | 1.68%-16.34亿 | -6.11%-16.62亿 | -0.19%-15.66亿 | -8.33%-15.63亿 | -3.59%-14.43亿 | -8.17%-13.93亿 |
非控制性权益现金股息 | 12.50%-700万 | 11.11%-800万 | 50.00%-900万 | ---1,800万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 7.84%-1.88亿 | 35.03%-2.04亿 | -6.80%-3.14亿 | 41.90%-2.94亿 | -0.80%-5.06亿 | 1.73%-5.02亿 | -20.36%-5.11亿 | 3.54%-4.24亿 | 16.61%-4.4亿 | -6.66%-5.28亿 |
融资活动现金净额 | 51.98%-12.1亿 | -299.21%-25.2亿 | 590.31%12.65亿 | 89.93%-2.58亿 | -288.62%-25.61亿 | 71.35%-6.59亿 | -402.49%-23亿 | 54.16%-4.58亿 | 61.49%-9.99亿 | -3,309.22%-25.93亿 |
现金变动内部的其他现金调整 | --0 | --0 | -378.17%-16.21亿 | 95.18%-3.39亿 | -1,052.79%-70.32亿 | ---6.1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -23.10%55.14亿 | -10.58%71.7亿 | 15.12%80.18亿 | -54.90%69.65亿 | 6.78%154.42亿 | 6.32%144.61亿 | 41.66%136.02亿 | 1.12%96.01亿 | -10.09%94.95亿 | 4.54%105.61亿 |
现金变动 | 50.17%-7.38亿 | -84.20%-14.81亿 | -181.79%-8.04亿 | 111.32%9.83亿 | -674.83%-86.8亿 | 52.23%15.1亿 | -37.24%9.92亿 | -23.25%15.81亿 | 445.44%20.59亿 | -145.82%-5.96亿 |
汇率变动影响 | 85.71%-2,500万 | -297.73%-1.75亿 | -162.86%-4,400万 | -65.52%7,000万 | 138.37%2.03亿 | -259.12%-5.29亿 | -111.92%-1.47亿 | 5,008.66%12.36亿 | -331.16%-2,518.56万 | 105.08%1,089.53万 |
期末现金 | -13.84%47.51亿 | -23.10%55.14亿 | -10.58%71.7亿 | 15.12%80.18亿 | -54.90%69.65亿 | 6.89%154.42亿 | 16.33%144.47亿 | 7.71%124.18亿 | 15.57%115.29亿 | -10.84%99.75亿 |
自由现金流 | -24.52%7.88亿 | 331.40%10.44亿 | -91.09%2.42亿 | 131.54%27.16亿 | -63.58%11.73亿 | 60.39%32.21亿 | -12.16%20.08亿 | -32.23%22.86亿 | 30.88%33.73亿 | 41.71%25.78亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |