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4
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
5
2倍做多标普能源行业指数ETF-ProShares
DIG
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 253.07%449.1万 | 253.07%449.1万 | 73.30%557.5万 | 14,347.62%303.4万 | 8,940.00%361.6万 | 1,267.74%127.2万 | 1,267.74%127.2万 | 3,149.49%321.7万 | -90.95%2.1万 | -88.80%4万 |
| -现金和现金等价物 | 253.07%449.1万 | 253.07%449.1万 | 73.30%557.5万 | 14,347.62%303.4万 | 8,940.00%361.6万 | 1,267.74%127.2万 | 1,267.74%127.2万 | 3,149.49%321.7万 | -90.95%2.1万 | -88.80%4万 |
| 预付费用 | -70.44%84.5万 | -70.44%84.5万 | -30.69%105.7万 | 10,000.00%171.7万 | 12,421.05%237.9万 | --285.9万 | --285.9万 | 8,870.59%152.5万 | -34.62%1.7万 | 11.76%1.9万 |
| 其他流动资产 | 34.21%5.1万 | 34.21%5.1万 | --2.4万 | --8.8万 | --5.5万 | 375.00%3.8万 | 375.00%3.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 流动资产合计 | 29.22%538.7万 | 29.22%538.7万 | 40.36%665.6万 | 12,634.21%483.9万 | 10,154.24%605万 | 4,027.72%416.9万 | 4,027.72%416.9万 | 3,987.93%474.2万 | -85.27%3.8万 | -84.22%5.9万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 商誉及其他无形资产 | -72.07%6.2万 | -72.07%6.2万 | -61.07%10.2万 | -52.98%14.2万 | -46.78%18.2万 | -41.88%22.2万 | -41.88%22.2万 | -37.91%26.2万 | -34.63%30.2万 | -31.87%34.2万 |
| -其他无形资产 | -72.07%6.2万 | -72.07%6.2万 | -61.07%10.2万 | -52.98%14.2万 | -46.78%18.2万 | -41.88%22.2万 | -41.88%22.2万 | -37.91%26.2万 | -34.63%30.2万 | -31.87%34.2万 |
| 非流动递延资产 | -20.77%109.1万 | -20.77%109.1万 | --130.8万 | 145.22%169.2万 | 198.60%170.5万 | 185.68%137.7万 | 185.68%137.7万 | --0 | 167.44%69万 | 342.64%57.1万 |
| 非流动资产合计 | -27.89%115.3万 | -27.89%115.3万 | 438.17%141万 | 84.88%183.4万 | 106.68%188.7万 | 85.07%159.9万 | 85.07%159.9万 | -68.51%26.2万 | 37.78%99.2万 | 44.69%91.3万 |
| 总资产 | 13.38%654万 | 13.38%654万 | 61.19%806.6万 | 547.86%667.3万 | 716.56%793.7万 | 497.72%576.8万 | 497.72%576.8万 | 427.85%500.4万 | 5.32%103万 | -3.28%97.2万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -79.94%19.9万 | -79.94%19.9万 | -73.73%40.2万 | -64.70%67.6万 | -57.43%80.5万 | -58.75%99.2万 | -58.75%99.2万 | 8.43%153万 | -1.14%191.5万 | 8.80%189.1万 |
| -应付账款 | -79.94%19.9万 | -79.94%19.9万 | -73.73%40.2万 | -64.70%67.6万 | -57.43%80.5万 | -58.68%99.2万 | -58.68%99.2万 | 8.74%153万 | -0.93%191.5万 | 9.05%189.1万 |
| -应付关联方款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 短期借款与租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.2万 | ---- | ---- |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.2万 | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | -79.94%19.9万 | -79.94%19.9万 | -75.96%40.2万 | -64.70%67.6万 | -57.43%80.5万 | -58.75%99.2万 | -58.75%99.2万 | 18.50%167.2万 | -1.14%191.5万 | 8.80%189.1万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 非流动负债总额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总负债 | -79.94%19.9万 | -79.94%19.9万 | -75.96%40.2万 | -64.70%67.6万 | -57.43%80.5万 | -67.40%99.2万 | -67.40%99.2万 | 18.50%167.2万 | -24.58%191.5万 | -18.84%189.1万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 50.00%2.1万 | 50.00%2.1万 | 61.54%2.1万 | 63.64%1.8万 | 4,445.45%50万 | 27.27%1.4万 | 27.27%1.4万 | 18.18%1.3万 | -89.32%1.1万 | -89.32%1.1万 |
| -普通股股本 | 50.00%2.1万 | 50.00%2.1万 | 61.54%2.1万 | 63.64%1.8万 | 4,445.45%50万 | 27.27%1.4万 | 27.27%1.4万 | 18.18%1.3万 | -89.32%1.1万 | -89.32%1.1万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -61.79%-1,426.2万 | -61.79%-1,426.2万 | -64.61%-1,289.7万 | -67.77%-1,149.9万 | -52.22%-1,007.7万 | -41.90%-881.5万 | -41.90%-881.5万 | -51.93%-783.5万 | -43.33%-685.4万 | -45.62%-662万 |
| 资本公积 | 51.59%2,058.2万 | 51.59%2,058.2万 | 84.15%2,054万 | 193.35%1,747.8万 | 193.66%1,670.9万 | 229.30%1,357.7万 | 229.30%1,357.7万 | 138.18%1,115.4万 | 91.08%595.8万 | 82.49%569万 |
| 股东权益总额 | 32.77%634.1万 | 32.77%634.1万 | 130.01%766.4万 | 777.63%599.7万 | 876.06%713.2万 | 329.84%477.6万 | 329.84%477.6万 | 819.65%333.2万 | 43.31%-88.5万 | 30.64%-91.9万 |
| 总权益 | 32.77%634.1万 | 32.77%634.1万 | 130.01%766.4万 | 777.63%599.7万 | 876.06%713.2万 | 329.84%477.6万 | 329.84%477.6万 | 819.65%333.2万 | 43.31%-88.5万 | 30.64%-91.9万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |