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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
加拿大市场个股详情
Intellabridge Technology Corp (KASH)
- 0.035
- +0.010+40.00%
延时15分钟行情已收盘 05/21 15:06 (美东)
253.99万总市值-2.50市盈率TTM
0.050最高价0.025最低价108.85万股成交量0.025今开0.025昨收3.84万成交额0.05052周最高1.90%换手率7256.75万总股本0.01552周最低-0.014每股收益TTM200.96万流通值1.110历史最高亏损市盈率(静)5741.76万流通股0.015历史最低-0.014每股收益(静)100.00%振幅--股息TTM5.00市净率1股每手--股息率TTM
Intellabridge Technology Corp (KASH) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 100.52%1,787 | 74.82%-10.82万 | 70.05%-9.63万 | 1.78%-118.98万 | 67.57%-9.5万 | -33.86%-34.36万 | -13.31%-42.97万 | -13.75%-32.16万 | ||
| 扣除非现金调整前净利润 | 47.43%-54.43万 | -72.97%-14.89万 | 66.93%-9.91万 | 54.43%-15.96万 | 54.34%-13.67万 | 31.54%-103.53万 | 86.96%-8.61万 | -1.44%-29.97万 | -8.59%-35.03万 | -27.90%-29.93万 |
| 非现金项目调整总额 | ---- | ---- | -440.55%-1,982 | -95.56%649 | 74.54%-2,078 | -95.72%1.33万 | -97.97%6,271 | -88.66%582 | 215.51%1.46万 | -189.74%-8,161 |
| -折旧与摊销 | 44.85%1,463 | 133.12%366 | 133.12%366 | 132.48%365 | -32.10%366 | -65.45%1,010 | -78.49%157 | -78.52%157 | -78.52%157 | -26.27%539 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | ---- | ---- | -652.47%-2,348 | -98.04%284 | 71.91%-2,444 | ---- | ---- | -90.34%425 | 208.04%1.45万 | -204.03%-8,700 |
| -以股票支付的报酬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.50%7,500 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.21亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -递延所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.49亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,908 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 营运资本变动 | 294.87%33.46万 | 826.44%13.85万 | 331.47%10.29万 | 154.00%5.08万 | 399.67%4.24万 | -1,597.17%-17.17万 | -132.89%-1.91万 | -232.04%-4.44万 | -113.99%-9.4万 | 75.52%-1.42万 |
| -应收款（增）减 | 181.12%1,585 | 158.73%1,628 | -57.51%1,321 | 12.94%-1,137 | 76.95%-227 | -504.95%-1,954 | -861.54%-2,772 | 76.45%3,109 | 32.75%-1,306 | -94.28%-985 |
| -预付费用（增）减 | 698.83%5.75万 | 432.67%4.71万 | -78.95%2,228 | 116.06%2,224 | 265.57%5,915 | 188.25%7,195 | 742.73%8,844 | 324.30%1.06万 | -8.44%-1.38万 | -53.77%1,618 |
| -应付款（减）增 | 255.72%27.55万 | 457.16%8.98万 | 270.86%9.93万 | 162.99%4.97万 | 348.37%3.67万 | -10,682.69%-17.69万 | -142.62%-2.51万 | -297.71%-5.81万 | -169.86%-7.89万 | 75.69%-1.48万 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.83亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --49.6亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --68.68亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 1.2亿 | |||||||||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 51.59亿 | |||||||||
| 已支付退税 | 18.13亿 | |||||||||
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 经营活动现金净额 | 86.26%-16.35万 | 141.35%3.93万 | 100.52%1,787 | 74.82%-10.82万 | 70.05%-9.63万 | 1.78%-118.98万 | 67.57%-9.5万 | -33.86%-34.36万 | -13.31%-42.97万 | -13.75%-32.16万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 资本支出 | ---- | ---- | 77.01%-1.43万 | 49.61%-3.02万 | 52.09%-3.61万 | ---- | ---- | 26.49%-6.2万 | 47.59%-5.98万 | 10.99%-7.54万 |
| 物业、厂房及设备交易净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---2,507 | --0 | ---899 | --0 | ---1,608 |
| 无形资产交易净额 | 65.25%-8.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.52%-23.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --29.89亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金净额 | 65.62%-8.31万 | 93.92%-2,544 | 77.34%-1.43万 | 49.61%-3.02万 | 53.09%-3.61万 | 31.81%-24.16万 | 41.11%-4.18万 | 25.43%-6.29万 | 47.59%-5.98万 | 9.11%-7.7万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.76亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.34亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息（筹资活动产生的现金流） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.39亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -85.39%26.11万 | -97.76%1.13万 | -97.02%2.52万 | -88.27%15.8万 | -85.39%26.11万 | -46.24%178.7万 | -76.19%50.23万 | -66.31%84.36万 | -54.24%134.67万 | -46.24%178.7万 |
| 现金变动 | 82.78%-24.65万 | 126.84%3.67万 | 96.93%-1.25万 | 71.74%-13.84万 | 66.77%-13.24万 | 8.58%-143.14万 | 62.40%-13.68万 | -19.20%-40.65万 | 0.78%-48.95万 | -8.48%-39.86万 |
| 汇率变动影响 | 87.46%-1.19万 | 56.59%-4.53万 | -102.19%-1,429 | 140.55%5,542 | 170.30%2.93万 | -428.60%-9.46万 | -349.17%-10.44万 | 221.41%6.52万 | -125.24%-1.37万 | -207.25%-4.17万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --109亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | -98.98%2,673 | -98.98%2,673 | -97.76%1.13万 | -97.02%2.52万 | -88.27%15.8万 | -85.39%26.11万 | -85.39%26.11万 | -76.19%50.23万 | -66.31%84.36万 | -54.24%134.67万 |
| 自由现金流 | 82.78%-24.65万 | 126.84%3.67万 | 96.93%-1.25万 | 71.74%-13.84万 | 66.77%-13.24万 | 8.58%-143.14万 | 62.40%-13.68万 | -19.20%-40.65万 | 0.78%-48.95万 | -8.49%-39.86万 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
