(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 23.10%74.28亿 | -7.77%196.94亿 | 607.45%63.6亿 | 6.32%39.37亿 | -24.29%33.63亿 | -50.97%60.34亿 | 9.73%213.52亿 | -83.02%8.99亿 | 6.47%37.03亿 | -4.12%44.42亿 |
其他非现金项目 | 73.82%-10.97亿 | -374.95%-30.41亿 | -38.07%41亿 | -373.78%-12.32亿 | 27.05%-17.18亿 | -16.13%-41.91亿 | -56.42%11.06亿 | 350.34%66.2亿 | -22.41%4.5亿 | -205.23%-23.55亿 |
营运资金变化 | -931.97%-42.93亿 | -24.46%-94.02亿 | -291.41%-45.09亿 | 128.23%6.68亿 | -258.54%-51.45亿 | 84.01%-4.16亿 | -541.80%-75.54亿 | -119.91%-11.52亿 | -272.60%-23.66亿 | 69.88%-14.35亿 |
-应收款项(增)减 | -35.76%37.45亿 | -24.42%-113.27亿 | -482.69%-66.09亿 | 42.62%-53.35亿 | -83.04%-52.13亿 | 343.35%58.3亿 | -1,500.00%-91.04亿 | 10.28%17.27亿 | -142.14%-92.98亿 | 17.50%-28.48亿 |
-存货(增)减 | -54.82%-28.1亿 | -252.43%-47.12亿 | 203.64%5.01亿 | -195.36%-22.92亿 | -467.18%-11.06亿 | -241.81%-18.15亿 | 51.99%-13.37亿 | 116.72%1.65亿 | -415.45%-7.76亿 | 78.31%-1.95亿 |
-其他流动资产变化 | 35.56%-13.97亿 | 33.41%11.86亿 | 14.68%-10.64亿 | 34.44%50.04亿 | -605.17%-5.86亿 | -27.38%-21.68亿 | -23.95%8.89亿 | -347.42%-12.47亿 | -11.28%37.22亿 | 119.17%1.16亿 |
-其他流动负债变化 | -44.53%-11.36亿 | 2,755.00%5.71亿 | 166.50%5.49亿 | 115.51%9.31亿 | -172.78%-1.23亿 | 0.13%-7.86亿 | 102.43%2,000万 | 121.51%2.06亿 | 35.00%4.32亿 | 138.76%1.69亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 61.11%-12.18亿 | -52.63%82.98亿 | -31.42%81.24亿 | 202.13%31.27亿 | -74.47%1.79亿 | -179.61%-31.32亿 | -19.31%175.16亿 | -22.24%118.46亿 | -50.05%10.35亿 | -76.07%7.01亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -66.75%-12.99亿 | -11.44%-31.28亿 | 45.08%-4.97亿 | -52.97%-9.27亿 | -75.19%-9.25亿 | -1.43%-7.79亿 | -26.96%-28.07亿 | -121.27%-9.05亿 | 40.30%-6.06亿 | -41.55%-5.28亿 |
无形资产交易净现金流 | -33.52%-19.28亿 | -36.68%-58.24亿 | -33.25%-16.79亿 | -56.80%-15.9亿 | 6.48%-11.11亿 | -80.73%-14.44亿 | -40.03%-42.61亿 | -36.51%-12.6亿 | -42.62%-10.14亿 | -71.18%-11.88亿 |
业务交易的净现金流 | ---7.99亿 | -2,517.07%-9.91亿 | ---1.69亿 | -1,947.83%-8.5亿 | ---- | ---- | 122.28%4,100万 | --0 | --4,600万 | ---- |
投资产品交易的净现金流 | 7,973.47%38.58亿 | 296.72%37.49亿 | 186.81%38.06亿 | 127.27%900万 | 92.74%-1,700万 | 57.39%-4,900万 | 264.92%9.45亿 | 1,205.83%13.27亿 | 93.90%-3,300万 | -280.00%-2.34亿 |
其他投资活动的净现金流 | 98.94%-2,900万 | 195.20%96.88亿 | 790.64%99.93亿 | 314.86%72.3亿 | -83.30%-47.97亿 | 48.50%-27.38亿 | -427.58%-101.77亿 | 147.14%11.22亿 | -432.44%-33.65亿 | 49.22%-26.17亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 96.07%-1.97亿 | 121.49%34.94亿 | 3,933.10%114.54亿 | 177.88%38.72亿 | -49.21%-68.22亿 | 28.42%-50.1亿 | -104.77%-162.59亿 | 128.46%2.84亿 | -71.51%-49.72亿 | 27.14%-45.72亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -445.45%-6,000万 | -12,092.47%-404.79亿 | 20.56%-2.55亿 | -2,800.00%-2.03亿 | -1,000,150.00%-400.1亿 | ---1,100万 | -52.29%-3.32亿 | -5,250.00%-3.21亿 | -250.00%-700万 | 97.22%-400万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | -499,925.00%-200.01亿 | --0 | -443,800.00%-44.39亿 | -1,174,100.00%-117.42亿 | -381,900.00%-38.2亿 | -100.01%-400万 | 91.67%-100万 | ---100万 | ---100万 |
现金股利支付 | 4.42%-40.65亿 | -0.33%-42.53亿 | --0 | --0 | --0 | -0.33%-42.53亿 | -28.88%-42.39亿 | --0 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | -103.02%-10.67亿 | 51.18%-6,200万 | 70.75%-6,200万 | -96.32%13.2亿 | -928.64%-22.63亿 | 10,222.51%353.03亿 | -111.67%-1.27亿 | -417.07%-2.12亿 | 119,640.00%358.62亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 60.13%-41.25亿 | -314.14%-658亿 | 29.40%-3.17亿 | -2,038.18%-47.04亿 | -240.65%-504.32亿 | -132.00%-103.47亿 | 15.13%307.28亿 | -475.64%-4.49亿 | -100.74%-2.2亿 | 20,707.47%358.57亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -39.23%798.41亿 | 34.65%1,313.89亿 | -50.43%595.58亿 | -53.35%579.48亿 | 24.93%1,142.49亿 | 34.65%1,313.89亿 | 74.60%975.79亿 | 44.92%1,201.54亿 | 131.82%1,242.2亿 | 60.44%914.52亿 |
当期现金流变化 | 70.04%-55.4亿 | -268.85%-540.08亿 | 64.89%192.61亿 | 155.21%22.95亿 | -278.44%-570.75亿 | -145.70%-184.89亿 | -20.94%319.85亿 | -17.50%116.81亿 | -114.34%-41.57亿 | 1,008.69%319.86亿 |
利率变动影响 | 3.33%13.95亿 | 34.81%24.59亿 | 328.92%10.21亿 | -853.85%-6.86亿 | -0.77%7.74亿 | -3.50%13.5亿 | 48.05%18.24亿 | -187.28%-4.46亿 | -72.17%9,100万 | 650.00%7.8亿 |
期末现金流 | -33.75%756.95亿 | -39.23%798.41亿 | -39.23%798.41亿 | -50.43%595.58亿 | -53.35%579.48亿 | 24.93%1,142.49亿 | 34.65%1,313.89亿 | 34.65%1,313.89亿 | 44.92%1,201.54亿 | 131.82%1,242.2亿 |
自由现金流 | 16.99%-44.45亿 | -106.26%-6.54亿 | -38.56%59.48亿 | 204.27%6.1亿 | -82.96%-18.57亿 | -326.24%-53.55亿 | -36.50%104.48亿 | -30.36%96.81亿 | -269.08%-5.85亿 | -154.51%-10.15亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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