(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 35.63%23.26亿 | 2.08%17.15亿 | 230.71%16.8亿 | -33.51%5.08亿 | -28.00%-6.08亿 | -11.06%3.7亿 | -4.67%3.88亿 | -13.94%3.58亿 | -29.19%7.64亿 | -41.79%-4.75亿 |
递延税费 | -88.95%2,100万 | -22.45%1.9亿 | 89.92%2.45亿 | -15.13%1.29亿 | -10.05%1.97亿 | ---- | ---- | ---- | -21.65%1.52亿 | --2.19亿 |
其他非现金项目 | 97.47%1.56亿 | -38.28%7,900万 | 4.92%1.28亿 | 248.57%1.22亿 | ---- | ---- | ---- | 326.92%5,900万 | -76.03%3,500万 | ---- |
营运资金变化 | 99.60%-200万 | -245.14%-4.97亿 | -676.00%-1.44亿 | 292.31%2,500万 | -8.76%1.77亿 | 6.25%3,400万 | -16.22%-8,600万 | 39.39%-1亿 | 95.34%-1,300万 | 14.79%1.94亿 |
-应收款项(增)减 | 134.59%4,600万 | 31.44%-1.33亿 | -4,750.00%-1.94亿 | -106.78%-400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 179.73%5,900万 | ---- |
-存货(增)减 | 113.12%5,800万 | -36.84%-4.42亿 | -797.22%-3.23亿 | -131.58%-3,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 168.67%1.14亿 | ---- |
-其他流动资产变化 | -5.26%-4,000万 | -197.44%-3,800万 | 129.41%3,900万 | 126.15%1,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -912.50%-6,500万 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -40.31%5.76亿 | -32.38%9.65亿 | -4.48%14.27亿 | 7.87%14.94亿 | 13.51%5.04亿 | -6.45%4.06亿 | -2.94%2.97亿 | 42.79%2.87亿 | -0.43%13.85亿 | -3.06%4.44亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
资本性支出 | 15.84%-5.42亿 | -12.98%-6.44亿 | 6.40%-5.7亿 | 2.87%-6.09亿 | -1.93%-2.11亿 | 17.88%-1.24亿 | -2.52%-1.22亿 | -1.33%-1.52亿 | 6.84%-6.27亿 | -1.97%-2.07亿 |
固定资产交易的净现金流 | 17.65%2,000万 | -37.04%1,700万 | 2,600.00%2,700万 | -83.33%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.67%600万 | ---- |
无形资产交易净现金流 | -14.29%-800万 | 0.00%-700万 | 58.82%-700万 | -21.43%-1,700万 | 50.00%-300万 | 0.00%-400万 | -200.00%-600万 | -100.00%-400万 | 30.00%-1,400万 | -200.00%-600万 |
业务交易的净现金流 | 143.34%31.44亿 | 18.86%12.92亿 | 170.81%10.87亿 | -195.76%-15.35亿 | -186.73%-15.34亿 | -114.29%-200万 | -97.45%400万 | 98.06%-300万 | -276.53%-5.19亿 | -300.37%-5.35亿 |
投资产品交易的净现金流 | -86.67%4,800万 | 198.63%3.6亿 | -154.23%-3.65亿 | 25.56%6.73亿 | -78.57%2,400万 | 107.77%6.15亿 | -263.35%-4.59亿 | 422.22%4.93亿 | 234.67%5.36亿 | 131.82%1.12亿 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.68%2,500万 | -299.45%-7.31亿 | -250.00%-300万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 209.47%27.11亿 | 321.15%8.76亿 | 114.04%2.08亿 | -182.29%-14.82亿 | -518.63%-9.96亿 | 1,621.21%5.02亿 | -1,018.88%-13.14亿 | 168.78%3.26亿 | 13.22%-5.25亿 | -61.00%-1.61亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -2,100.00%-2,000万 | 100.22%100万 | -161.05%-4.64亿 | 419.33%7.6亿 | -833.87%-4.55亿 | ---2.35亿 | --12.7亿 | --1.8亿 | -1,134.78%-2.38亿 | --6,200万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -34.05%-2.48亿 | -41.22%-1.85亿 | 46.75%-1.31亿 | 64.30%-2.46亿 | 103.70%1,500万 | 93.57%-1,100万 | 110.12%1,700万 | -585.45%-2.67亿 | -395.68%-6.89亿 | -2,282.35%-4.05亿 |
现金股利支付 | -1,040.58%-39.35亿 | -29.70%-3.45亿 | 7.96%-2.66亿 | 0.69%-2.89亿 | --0 | -5.88%-1.26亿 | ---- | ---- | -29.33%-2.91亿 | -600.00%-1,400万 |
其他融资活动的净现金流额 | 6,057.14%4.17亿 | -75.00%-700万 | 87.88%-400万 | -725.00%-3,300万 | 1,006.25%1.45亿 | -11,500.00%-1.14亿 | -1,307.69%-1.57亿 | 4,750.00%9,300万 | ---400万 | ---1,600万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -497.21%-38.52亿 | 34.45%-6.45亿 | -1,285.54%-9.84亿 | 106.23%8,300万 | 18.16%-3.2亿 | 17.15%-5.17亿 | 364.02%9.32亿 | -133.33%-1,200万 | -232.17%-13.32亿 | -501.54%-3.91亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 76.49%27.55亿 | 79.22%15.61亿 | 8.88%8.71亿 | -37.55%8亿 | 82.07%16.86亿 | -14.48%19.55亿 | 33.84%13.96亿 | -37.55%8亿 | 42.49%12.81亿 | -7.12%9.26亿 |
当期现金流变化 | -147.24%-5.65亿 | 83.72%11.96亿 | 585.26%6.51亿 | 120.13%9,500万 | -651.85%-8.12亿 | 275.34%3.91亿 | -188.54%-8,500万 | 353.59%6.01亿 | -222.60%-4.72亿 | -136.86%-1.08亿 |
利率变动影响 | -350.00%-900万 | -105.13%-200万 | 262.50%3,900万 | -166.67%-2,400万 | 83.33%-300万 | -141.67%-500万 | -450.00%-1,100万 | -400.00%-500万 | -200.00%-900万 | -100.00%-1,800万 |
期末现金流 | -20.83%21.81亿 | 76.49%27.55亿 | 79.22%15.61亿 | 8.88%8.71亿 | 8.88%8.71亿 | 82.07%16.86亿 | -14.48%19.55亿 | 33.84%13.96亿 | -37.55%8亿 | -37.55%8亿 |
自由现金流 | -91.72%2,600万 | -63.06%3.14亿 | -2.07%8.5亿 | 16.67%8.68亿 | 25.54%2.9亿 | -0.36%2.78亿 | -8.65%1.69亿 | 167.35%1.31亿 | 6.59%7.44亿 | -8.70%2.31亿 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
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