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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (Q2)2025/12/31 | (Q1)2025/09/30 | (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q3)2025/03/31 | (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 44.53%7,785.3万 | -1.13%7,569.6万 | 13.87%8,878.1万 | 13.87%8,878.1万 | -21.21%5,137.7万 | 34.84%5,386.5万 | 35.32%7,656.4万 | 81.50%7,796.5万 | 81.50%7,796.5万 | 114.18%6,520.8万 |
| -现金和现金等价物 | 44.53%7,785.3万 | -1.13%7,569.6万 | 13.87%8,878.1万 | 13.87%8,878.1万 | -21.21%5,137.7万 | 34.84%5,386.5万 | 35.32%7,656.4万 | 81.50%7,796.5万 | 81.50%7,796.5万 | 114.18%6,520.8万 |
| 应收款项 | -7.44%2.94亿 | -10.98%3.01亿 | -17.91%2.94亿 | -17.91%2.94亿 | -6.91%3.3亿 | -19.02%3.17亿 | -2.52%3.38亿 | -7.32%3.59亿 | -7.32%3.59亿 | -5.61%3.54亿 |
| -应收账款 | -9.00%2.14亿 | -14.40%2.26亿 | -21.15%2.23亿 | -21.15%2.23亿 | -9.63%2.51亿 | -24.07%2.35亿 | 1.78%2.64亿 | -8.38%2.82亿 | -8.38%2.82亿 | -7.16%2.78亿 |
| -其他应收款 | -2.97%7,952.1万 | 1.17%7,519.9万 | -5.91%7,181.2万 | -5.91%7,181.2万 | 3.03%7,837.8万 | 0.08%8,195.7万 | -15.23%7,432.6万 | -3.14%7,632万 | -3.14%7,632万 | 0.51%7,607.3万 |
| 存货 | -8.01%2.82亿 | -18.66%2.73亿 | -19.11%2.74亿 | -19.11%2.74亿 | -25.14%2.97亿 | -32.80%3.06亿 | -30.47%3.35亿 | -24.92%3.38亿 | -24.92%3.38亿 | -18.84%3.96亿 |
| 其他流动资产 | 2.10%3,221.4万 | 5.68%3,434.1万 | -19.37%3,602.7万 | -19.37%3,602.7万 | -30.71%2,980.8万 | -27.01%3,155万 | -28.01%3,249.6万 | -9.16%4,468.2万 | -9.16%4,468.2万 | -20.42%4,301.8万 |
| 流动资产合计 | -2.38%6.92亿 | -11.77%6.91亿 | -17.40%7亿 | -17.40%7亿 | -20.35%7.07亿 | -23.83%7.09亿 | -15.93%7.83亿 | -8.87%8.47亿 | -8.87%8.47亿 | -6.30%8.88亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 1.91%2.76亿 | -0.63%2.74亿 | -1.80%2.65亿 | -1.80%2.65亿 | -2.00%2.68亿 | -1.71%2.71亿 | 2.62%2.76亿 | 0.74%2.7亿 | 0.74%2.7亿 | 6.11%2.74亿 |
| -固定资产 | 5.53%6.22亿 | 3.11%6.13亿 | 3.47%5.99亿 | 3.47%5.99亿 | 2.69%5.99亿 | 1.02%5.9亿 | 4.89%5.94亿 | 3.26%5.79亿 | 3.26%5.79亿 | 6.79%5.83亿 |
| -累计折旧 | -8.62%-3.46亿 | -6.35%-3.39亿 | -8.07%-3.34亿 | -8.07%-3.34亿 | -6.83%-3.3亿 | -3.47%-3.19亿 | -6.94%-3.19亿 | -5.56%-3.09亿 | -5.56%-3.09亿 | -7.41%-3.09亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -6.00%837.3万 | -6.34%849.6万 | -6.17%861.8万 | -6.17%861.8万 | -6.35%879.2万 | -61.28%890.7万 | -61.59%907.1万 | -62.27%918.5万 | -62.27%918.5万 | -62.78%938.8万 |
| -商誉 | 0.00%619.1万 | 0.00%619.1万 | 0.00%619.1万 | 0.00%619.1万 | 0.00%619.1万 | -48.46%619.1万 | -48.46%619.1万 | -48.46%619.1万 | -48.46%619.1万 | -48.46%619.1万 |
| -其他无形资产 | -19.66%218.2万 | -19.97%230.5万 | -18.94%242.7万 | -18.94%242.7万 | -18.64%260.1万 | -75.29%271.6万 | -75.18%288万 | -75.73%299.4万 | -75.73%299.4万 | -75.80%319.7万 |
| 其他非流动资产 | 24.88%1.07亿 | 28.57%1.05亿 | 27.07%1.04亿 | 27.07%1.04亿 | 0.56%9,010.9万 | 79.83%8,549.8万 | 104.75%8,161.7万 | 114.49%8,206.9万 | 114.49%8,206.9万 | 135.96%8,960.6万 |
| 非流动资产合计 | 7.09%3.92亿 | 5.73%3.87亿 | 4.65%3.78亿 | 4.65%3.78亿 | -1.49%3.67亿 | 5.52%3.66亿 | 10.31%3.66亿 | 9.27%3.61亿 | 9.27%3.61亿 | 16.05%3.73亿 |
| 总资产 | 0.84%10.83亿 | -6.19%10.78亿 | -10.81%10.77亿 | -10.81%10.77亿 | -14.77%10.75亿 | -15.86%10.74亿 | -9.03%11.49亿 | -4.11%12.08亿 | -4.11%12.08亿 | -0.64%12.61亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 6.91%2.19亿 | 8.24%2.35亿 | 3.83%2.28亿 | 3.83%2.28亿 | -13.19%2.15亿 | -26.87%2.05亿 | -29.85%2.17亿 | -34.74%2.19亿 | -34.74%2.19亿 | -31.36%2.48亿 |
| -应付账款 | 6.91%2.19亿 | 8.24%2.35亿 | 2.46%2.19亿 | 2.46%2.19亿 | -13.19%2.15亿 | -26.87%2.05亿 | -29.85%2.17亿 | -33.74%2.14亿 | -33.74%2.14亿 | -31.36%2.48亿 |
| -应付税费 | ---- | ---- | 53.33%907.7万 | 53.33%907.7万 | ---- | ---- | ---- | -57.87%592万 | -57.87%592万 | ---- |
| 应计费用 | -0.70%4,199.5万 | -3.73%4,379.5万 | -26.12%1,090.1万 | -26.12%1,090.1万 | -21.25%4,695.1万 | -33.35%4,229.1万 | -31.36%4,549.2万 | 8.27%1,475.5万 | 8.27%1,475.5万 | -33.73%5,962.1万 |
| 短期借款与租赁负债 | -3.16%2,411.2万 | -85.63%660万 | -70.92%1,740万 | -70.92%1,740万 | -65.85%2,890万 | -71.30%2,490万 | -25.56%4,591.5万 | 28.81%5,983.7万 | 28.81%5,983.7万 | 55.49%8,461.8万 |
| -短期借款 | -3.16%2,411.2万 | -85.63%660万 | -70.92%1,740万 | -70.92%1,740万 | -65.85%2,890万 | -71.30%2,490万 | -25.56%4,591.5万 | 28.81%5,983.7万 | 28.81%5,983.7万 | 55.49%8,461.8万 |
| 递延负债 | -27.71%2,843.9万 | -24.03%2,705.8万 | -3.76%4,150.3万 | -3.76%4,150.3万 | 9.91%3,967.6万 | -7.91%3,934万 | -14.11%3,561.6万 | -5.35%4,312.5万 | -5.35%4,312.5万 | --3,609.9万 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | -82.76%191万 | -82.76%191万 | ---- | ---- | ---- | 789.88%1,107.9万 | 789.88%1,107.9万 | --936.9万 |
| 流动负债总额 | 0.69%3.13亿 | -9.22%3.12亿 | -15.12%3.19亿 | -15.12%3.19亿 | -24.42%3.31亿 | -34.18%3.11亿 | -28.14%3.44亿 | -21.01%3.75亿 | -21.01%3.75亿 | -13.45%4.38亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -27.78%1.3亿 | -34.54%1.31亿 | -44.83%1.3亿 | -44.83%1.3亿 | -36.44%1.49亿 | -23.57%1.8亿 | -14.89%2亿 | 0.00%2.35亿 | 0.00%2.35亿 | 0.00%2.35亿 |
| -长期借款 | -27.78%1.3亿 | -34.54%1.31亿 | -44.83%1.3亿 | -44.83%1.3亿 | -36.44%1.49亿 | -23.57%1.8亿 | -14.89%2亿 | 0.00%2.35亿 | 0.00%2.35亿 | 0.00%2.35亿 |
| 其他非流动负债 | 32.72%6,123.3万 | 0.45%5,783.2万 | 9.90%5,921.7万 | 9.90%5,921.7万 | 1.04%4,610.7万 | 143.46%4,613.8万 | 214.29%5,757.1万 | 173.26%5,388.1万 | 173.26%5,388.1万 | 140.57%4,563.1万 |
| 非流动负债总额 | -15.42%1.91亿 | -26.72%1.89亿 | -35.35%1.89亿 | -35.35%1.89亿 | -31.14%1.95亿 | -12.23%2.26亿 | 0.39%2.58亿 | 12.11%2.92亿 | 12.11%2.92亿 | 9.26%2.84亿 |
| 总负债 | -6.08%5.04亿 | -16.72%5.01亿 | -23.98%5.07亿 | -23.98%5.07亿 | -27.06%5.26亿 | -26.45%5.37亿 | -18.18%6.01亿 | -9.28%6.67亿 | -9.28%6.67亿 | -5.74%7.22亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 7.46%3.47亿 | 7.48%3.44亿 | 5.37%3.34亿 | 5.37%3.34亿 | 5.81%3.27亿 | 2.56%3.23亿 | 4.21%3.2亿 | 6.93%3.17亿 | 6.93%3.17亿 | 11.62%3.09亿 |
| 资本公积 | 0.65%3.22亿 | 0.08%3.19亿 | 1.20%3.23亿 | 1.20%3.23亿 | 1.14%3.21亿 | 1.09%3.2亿 | 1.57%3.19亿 | 1.26%3.19亿 | 1.26%3.19亿 | 1.22%3.18亿 |
| 减:库存股 | 11.42%9,140.6万 | 10.11%8,738.7万 | 13.22%8,803.6万 | 13.22%8,803.6万 | 13.77%8,501.3万 | 9.71%8,203.5万 | 5.79%7,936.6万 | 1.65%7,775.9万 | 1.65%7,775.9万 | -2.32%7,472.4万 |
| 不影响留存收益的损益 | 106.30%147.4万 | 112.36%145.5万 | 105.97%106.3万 | 105.97%106.3万 | -17.09%-1,529.6万 | -142.54%-2,338.3万 | 33.81%-1,176.9万 | -61.21%-1,780.7万 | -61.21%-1,780.7万 | -16.87%-1,306.4万 |
| 股东权益总额 | 7.76%5.79亿 | 5.36%5.77亿 | 5.44%5.7亿 | 5.44%5.7亿 | 1.68%5.48亿 | -1.74%5.37亿 | 3.69%5.48亿 | 3.14%5.4亿 | 3.14%5.4亿 | 7.13%5.39亿 |
| 总权益 | 7.76%5.79亿 | 5.36%5.77亿 | 5.44%5.7亿 | 5.44%5.7亿 | 1.68%5.48亿 | -1.74%5.37亿 | 3.69%5.48亿 | 3.14%5.4亿 | 3.14%5.4亿 | 7.13%5.39亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |