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KELYB 凯利服务-B

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交易中 11/08 16:00 (美东)
5.87亿总市值14.21市盈率TTM

凯利服务-B关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/09/29
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/10/01
(Q2)2023/07/02
(Q1)2023/04/02
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
-303.00%-2,030万
56.37%5,770万
-88.89%-2,550万
200.52%7,670万
22.32%4,330万
327.27%1,000万
3,175.00%3,690万
87.28%-1,350万
-189.76%-7,630万
-34.44%3,540万
持续经营净收入
-87.88%80万
-38.67%460万
136.70%2,580万
158.24%3,640万
1,366.67%1,140万
140.74%660万
240.91%750万
122.90%1,090万
-140.04%-6,250万
-101.26%-90万
持续经营损益
--10万
--450万
-540.00%-1,280万
-98.29%160万
500.00%360万
--0
--0
-102.49%-200万
173.74%9,380万
98.31%-90万
折旧和摊销
14.52%1,420万
-6.98%1,200万
-19.69%1,020万
-3.47%5,010万
-6.92%1,210万
-4.62%1,240万
-3.73%1,290万
1.60%1,270万
1.76%5,190万
0.00%1,300万
递延税费
----
----
----
65.46%-2,490万
----
----
----
----
-433.80%-7,210万
-409.26%-6,680万
其他非现金项目
----
-212.50%-90万
33.33%-20万
-45.45%180万
750.00%130万
--0
-33.33%80万
-117.65%-30万
125.38%330万
98.86%-20万
营运资金变化
-230.08%-4,060万
180.56%3,030万
-35.25%-5,180万
98.58%-200万
-52.27%3,780万
58.86%-1,230万
131.49%1,080万
75.45%-3,830万
-1,282.35%-1.41亿
380.00%7,920万
-应收款项（增）减
----
----
----
248.24%1.47亿
----
----
----
----
34.11%-9,930万
----
-预付费用（增）减
----
----
----
56.50%-1,070万
----
----
----
----
-592.00%-2,460万
----
-应付款项及应计费用（减）增
----
----
----
-715.33%-1.22亿
----
----
----
----
-108.91%-1,500万
----
-其他流动资产变化
----
----
----
-2,100.00%-220万
----
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----
----
-101.30%-10万
----
-其他流动负债变化
----
----
----
23.53%-1,430万
----
----
----
----
37.04%-1,870万
----
-其他营运资本变化
----
----
----
-98.20%30万
----
----
----
----
254.63%1,670万
----
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
-303.00%-2,030万
56.37%5,770万
-88.89%-2,550万
200.52%7,670万
22.32%4,330万
327.27%1,000万
3,175.00%3,690万
87.28%-1,350万
-189.76%-7,630万
-34.44%3,540万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
22.58%-240万
-7,630.91%-4.25亿
3,377.27%7,210万
-108.42%-1,410万
-1,550.00%-330万
60.76%-310万
93.25%-550万
-100.86%-220万
192.70%1.68亿
-101.13%-20万
资本性支出
22.58%-240万
38.78%-300万
15.91%-370万
-27.50%-1,530万
54.69%-290万
-47.62%-310万
-172.22%-490万
-158.82%-440万
-7.14%-1,200万
-72.97%-640万
业务交易的净现金流
--0
---4.27亿
--7,710万
--0
--0
--0
--0
--0
178.54%1.67亿
--0
投资产品交易的净现金流
---240万
--240万
-220.00%-240万
--200万
--0
--0
--0
--200万
--0
--0
其他投资活动的净现金流
--240万
566.67%280万
450.00%110万
-106.56%-80万
-106.45%-40万
--0
-111.76%-60万
-71.43%20万
-68.31%1,220万
-71.03%620万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
22.58%-240万
-7,630.91%-4.25亿
3,377.27%7,210万
-108.42%-1,410万
-1,550.00%-330万
60.76%-310万
93.25%-550万
-100.86%-220万
192.70%1.68亿
-101.13%-20万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
240.18%1,570万
1,101.46%2.06亿
81.05%-470万
-17.79%-5,960万
77.27%-300万
-220.00%-1,120万
-543.75%-2,060万
19.22%-2,480万
-524.69%-5,060万
-450.00%-1,320万
债务发行/偿还的净现金流
3,780.00%1,840万
210,500.00%2.1亿
--0
-216.67%-190万
-150.00%-20万
16.67%-50万
66.67%-10万
-1,000.00%-110万
64.71%-60万
300.00%40万
普通股发行/偿还的净现金流
--0
--0
--0
-20.57%-4,220万
--0
---740万
---1,650万
32.72%-1,830万
---3,500万
---780万
现金股利支付
-3.70%-280万
3.57%-270万
3.57%-270万
-3.77%-1,100万
6.90%-270万
6.90%-270万
3.45%-280万
-47.37%-280万
-165.00%-1,060万
-45.00%-290万
其他融资活动的净现金流额
116.67%10万
-16.67%-140万
23.08%-200万
-2.27%-450万
96.55%-10万
---60万
---120万
-73.33%-260万
-83.33%-440万
-1,350.00%-290万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
240.18%1,570万
1,101.46%2.06亿
81.05%-470万
-17.79%-5,960万
77.27%-300万
-220.00%-1,120万
-543.75%-2,060万
19.22%-2,480万
-524.69%-5,060万
-450.00%-1,320万
现金净流量
期初现金流
-66.10%4,560万
72.50%2.09亿
3.20%1.68亿
35.90%1.62亿
-3.21%1.27亿
-12.66%1.35亿
-49.14%1.21亿
35.90%1.62亿
-47.61%1.2亿
155.77%1.31亿
当期现金流变化
-62.79%-700万
-1,592.59%-1.61亿
203.46%4,190万
-92.61%300万
68.18%3,700万
72.78%-430万
112.57%1,080万
-133.67%-4,050万
139.11%4,060万
-68.25%2,200万
利率变动影响
148.65%180万
-180.77%-210万
25.00%-60万
-4.35%220万
-57.73%410万
50.67%-370万
44.44%260万
52.94%-80万
147.92%230万
1,177.78%970万
期末现金流
-68.06%4,040万
-66.10%4,560万
72.50%2.09亿
3.20%1.68亿
3.20%1.68亿
-3.21%1.27亿
-12.66%1.35亿
-49.14%1.21亿
35.90%1.62亿
35.90%1.62亿
自由现金流
-428.99%-2,270万
70.94%5,470万
-63.13%-2,920万
169.54%6,140万
39.31%4,040万
206.15%690万
1,166.67%3,200万
83.40%-1,790万
-219.65%-8,830万
-42.35%2,900万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
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--
--
--
--
(Q3)2024/09/29(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/10/01(Q2)2023/07/02(Q1)2023/04/02(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 -303.00%-2,030万56.37%5,770万-88.89%-2,550万200.52%7,670万22.32%4,330万327.27%1,000万3,175.00%3,690万87.28%-1,350万-189.76%-7,630万-34.44%3,540万
持续经营净收入 -87.88%80万-38.67%460万136.70%2,580万158.24%3,640万1,366.67%1,140万140.74%660万240.91%750万122.90%1,090万-140.04%-6,250万-101.26%-90万
持续经营损益 --10万--450万-540.00%-1,280万-98.29%160万500.00%360万--0--0-102.49%-200万173.74%9,380万98.31%-90万
折旧和摊销 14.52%1,420万-6.98%1,200万-19.69%1,020万-3.47%5,010万-6.92%1,210万-4.62%1,240万-3.73%1,290万1.60%1,270万1.76%5,190万0.00%1,300万
递延税费 ------------65.46%-2,490万-----------------433.80%-7,210万-409.26%-6,680万
其他非现金项目 -----212.50%-90万33.33%-20万-45.45%180万750.00%130万--0-33.33%80万-117.65%-30万125.38%330万98.86%-20万
营运资金变化 -230.08%-4,060万180.56%3,030万-35.25%-5,180万98.58%-200万-52.27%3,780万58.86%-1,230万131.49%1,080万75.45%-3,830万-1,282.35%-1.41亿380.00%7,920万
-应收款项（增）减 ------------248.24%1.47亿----------------34.11%-9,930万----
-预付费用（增）减 ------------56.50%-1,070万-----------------592.00%-2,460万----
-应付款项及应计费用（减）增 -------------715.33%-1.22亿-----------------108.91%-1,500万----
-其他流动资产变化 -------------2,100.00%-220万-----------------101.30%-10万----
-其他流动负债变化 ------------23.53%-1,430万----------------37.04%-1,870万----
-其他营运资本变化 -------------98.20%30万----------------254.63%1,670万----
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 -303.00%-2,030万56.37%5,770万-88.89%-2,550万200.52%7,670万22.32%4,330万327.27%1,000万3,175.00%3,690万87.28%-1,350万-189.76%-7,630万-34.44%3,540万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 22.58%-240万-7,630.91%-4.25亿3,377.27%7,210万-108.42%-1,410万-1,550.00%-330万60.76%-310万93.25%-550万-100.86%-220万192.70%1.68亿-101.13%-20万
资本性支出 22.58%-240万38.78%-300万15.91%-370万-27.50%-1,530万54.69%-290万-47.62%-310万-172.22%-490万-158.82%-440万-7.14%-1,200万-72.97%-640万
业务交易的净现金流 --0---4.27亿--7,710万--0--0--0--0--0178.54%1.67亿--0
投资产品交易的净现金流 ---240万--240万-220.00%-240万--200万--0--0--0--200万--0--0
其他投资活动的净现金流 --240万566.67%280万450.00%110万-106.56%-80万-106.45%-40万--0-111.76%-60万-71.43%20万-68.31%1,220万-71.03%620万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 22.58%-240万-7,630.91%-4.25亿3,377.27%7,210万-108.42%-1,410万-1,550.00%-330万60.76%-310万93.25%-550万-100.86%-220万192.70%1.68亿-101.13%-20万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 240.18%1,570万1,101.46%2.06亿81.05%-470万-17.79%-5,960万77.27%-300万-220.00%-1,120万-543.75%-2,060万19.22%-2,480万-524.69%-5,060万-450.00%-1,320万
债务发行/偿还的净现金流 3,780.00%1,840万210,500.00%2.1亿--0-216.67%-190万-150.00%-20万16.67%-50万66.67%-10万-1,000.00%-110万64.71%-60万300.00%40万
普通股发行/偿还的净现金流 --0--0--0-20.57%-4,220万--0---740万---1,650万32.72%-1,830万---3,500万---780万
现金股利支付 -3.70%-280万3.57%-270万3.57%-270万-3.77%-1,100万6.90%-270万6.90%-270万3.45%-280万-47.37%-280万-165.00%-1,060万-45.00%-290万
其他融资活动的净现金流额 116.67%10万-16.67%-140万23.08%-200万-2.27%-450万96.55%-10万---60万---120万-73.33%-260万-83.33%-440万-1,350.00%-290万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 240.18%1,570万1,101.46%2.06亿81.05%-470万-17.79%-5,960万77.27%-300万-220.00%-1,120万-543.75%-2,060万19.22%-2,480万-524.69%-5,060万-450.00%-1,320万
现金净流量
期初现金流 -66.10%4,560万72.50%2.09亿3.20%1.68亿35.90%1.62亿-3.21%1.27亿-12.66%1.35亿-49.14%1.21亿35.90%1.62亿-47.61%1.2亿155.77%1.31亿
当期现金流变化 -62.79%-700万-1,592.59%-1.61亿203.46%4,190万-92.61%300万68.18%3,700万72.78%-430万112.57%1,080万-133.67%-4,050万139.11%4,060万-68.25%2,200万
利率变动影响 148.65%180万-180.77%-210万25.00%-60万-4.35%220万-57.73%410万50.67%-370万44.44%260万52.94%-80万147.92%230万1,177.78%970万
期末现金流 -68.06%4,040万-66.10%4,560万72.50%2.09亿3.20%1.68亿3.20%1.68亿-3.21%1.27亿-12.66%1.35亿-49.14%1.21亿35.90%1.62亿35.90%1.62亿
自由现金流 -428.99%-2,270万70.94%5,470万-63.13%-2,920万169.54%6,140万39.31%4,040万206.15%690万1,166.67%3,200万83.40%-1,790万-219.65%-8,830万-42.35%2,900万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 ------无保留意见------------

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