(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 33.23%-4.19万 | 14.83%-6.4万 | 39.62%-14.12万 | 99.06%-799 | 24.04%-2,411 | -1,762.15%-6.28万 | 49.73%-7.51万 | 15.75%-23.38万 | 3.73%-8.49万 | -106.81%-3,174 |
持续经营净收入 | 8.59%-3.48万 | -37.17%-4.75万 | 73.37%-16.82万 | 89.02%-5.03万 | 29.23%-4.53万 | 38.89%-3.81万 | 27.26%-3.46万 | -117.56%-63.17万 | -518.76%-45.78万 | -9.08%-6.4万 |
资产减值支出 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --39.08万 | ---- | ---- |
以股票支付的报酬 | --0 | --2.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | 71.18%-7,124 | -4.90%-4.25万 | 281.74%2.71万 | 376.31%4.95万 | -29.50%4.29万 | -137.40%-2.47万 | 60.24%-4.05万 | 134.60%7,098 | -26.16%-1.79万 | -42.22%6.08万 |
-应收款项(增)减 | -10.24%-2,357 | -70.99%1.05万 | 303.46%2.61万 | 56.80%-5,533 | 73.38%-2,562 | -106.13%-2,138 | 706.96%3.64万 | 118.43%6,475 | 41.02%-1.28万 | 30.67%-9,625 |
-预付费用(增)减 | 33.33%-3,750 | -20.86%2,200 | 252.63%580 | -20.84%1,550 | -21.05%1,875 | -19.35%-5,625 | --2,780 | 84.17%-380 | 181.58%1,958 | --2,375 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 94.00%-1,017 | 30.64%-5.52万 | -60.92%392 | 858.02%5.34万 | -36.00%4.35万 | -147.22%-1.7万 | 16.94%-7.97万 | -94.11%1,003 | -171.03%-7,051 | -42.87%6.8万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 33.23%-4.19万 | 14.83%-6.4万 | 39.62%-14.12万 | 99.06%-799 | 24.04%-2,411 | -1,762.15%-6.28万 | 49.73%-7.51万 | 15.75%-23.38万 | 3.73%-8.49万 | -106.81%-3,174 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -19,130.77%-10万 | 506.77%11.55万 | 77.72%-11.88万 | 69.58%-5.9万 | 84.35%-3.09万 | -102.13%-520 | 82.92%-2.84万 | 16.11%-53.31万 | 48.22%-19.4万 | -17.75%-19.73万 |
固定资产交易净额 | ---- | 29.58%-2万 | 77.72%-11.88万 | 69.58%-5.9万 | ---- | ---- | 82.92%-2.84万 | 16.11%-53.31万 | 50.21%-19.4万 | -29.33%-19.73万 |
其他投资活动净额 | ---12万 | --13.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.3万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -19,130.77%-10万 | 506.77%11.55万 | 79.01%-11.88万 | 74.01%-5.9万 | 84.35%-3.09万 | -102.13%-520 | 82.92%-2.84万 | 10.92%-56.61万 | 39.41%-22.7万 | -17.75%-19.73万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 0 | 0 | 0 | -97.08%5.04万 | -54.83%2.54万 | 0 | ||||
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -82.64%5.04万 | -55.80%2.54万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -97.08%5.04万 | -54.83%2.54万 | --0 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -29.32%25.27万 | -56.39%20.1万 | -60.85%46.1万 | -63.49%26.09万 | -67.85%29.41万 | -58.52%35.75万 | -60.85%46.1万 | 224.18%117.75万 | -54.90%71.45万 | 140.31%91.49万 |
当期现金流变化 | -128.17%-14.45万 | 149.84%5.16万 | 63.72%-26万 | 76.41%-5.98万 | 83.39%-3.33万 | -218.97%-6.33万 | 67.21%-10.35万 | -187.99%-71.65万 | 37.66%-25.35万 | -116.66%-20.05万 |
期末现金流 | -63.22%10.82万 | -29.32%25.27万 | -56.39%20.1万 | -56.39%20.1万 | -63.49%26.09万 | -67.85%29.41万 | -58.52%35.75万 | -60.85%46.1万 | -60.85%46.1万 | -54.90%71.45万 |
自由现金流 | 36.24%-2.19万 | 18.87%-8.4万 | 66.10%-26万 | 78.56%-5.98万 | 68.97%-6.22万 | -221.89%-3.44万 | 67.21%-10.35万 | 16.00%-76.69万 | 41.64%-27.89万 | -89.17%-20.05万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。