(Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 11.70%22.81亿 | -6.10%21.09亿 | 8.55%86.85亿 | -3.65%20.86亿 | 13.90%23.11亿 | 7.70%20.42亿 | 17.53%22.46亿 | 11.45%80.01亿 | 57.45%21.65亿 | -0.78%20.29亿 |
其他非现金项目 | -17.60%4.73亿 | 14.31%-4.91亿 | 238.20%1.23亿 | -11.27%2.44亿 | 25.15%-1.22亿 | 1,095.83%5.74亿 | -130.12%-5.73亿 | 52.91%-8,900万 | -40.99%2.75亿 | 16.41%-1.63亿 |
营运资金变化 | -65.52%3.6亿 | 60.66%5.8亿 | -7.26%34.34亿 | 6.24%16.34亿 | -45.59%3.95亿 | 26.39%10.44亿 | -41.11%3.61亿 | 35.15%37.03亿 | 60.38%15.38亿 | -23.01%7.26亿 |
-应收款项(增)减 | -440.64%-18.02亿 | -56.25%4,200万 | -113.67%-14.38亿 | -11.04%-3.42亿 | -719.52%-17.21亿 | 1,456.41%5.29亿 | 182.76%9,600万 | -176.83%-6.73亿 | -159.34%-3.08亿 | -232.91%-2.1亿 |
-预付费用(增)减 | -195.45%-4,200万 | 154.55%1,800万 | -2.83%1.03亿 | 115.63%6,900万 | 155.56%2,300万 | 100.00%4,400万 | -176.74%-3,300万 | -53.91%1.06亿 | -82.22%3,200万 | 164.29%900万 |
-其他流动负债变化 | 367.94%22.04亿 | 74.50%5.2亿 | 11.69%47.69亿 | 5.13%19.07亿 | 125.78%20.93亿 | -44.13%4.71亿 | -56.56%2.98亿 | 161.32%42.7亿 | 597.69%18.14亿 | 16.02%9.27亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -11.56%39.85亿 | -18.29%10.68亿 | 11.50%114.37亿 | 0.32%37.46亿 | -1.78%18.78亿 | 33.59%45.06亿 | 5.57%13.07亿 | 25.88%102.57亿 | 30.83%37.34亿 | -18.88%19.12亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 3.14%-2.78亿 | -136.70%-2.58亿 | 4.17%-10.35亿 | 58.38%-1.49亿 | -52.17%-4.9亿 | -40.69%-2.87亿 | 44.39%-1.09亿 | 12.55%-10.8亿 | -17.76%-3.58亿 | 11.05%-3.22亿 |
无形资产交易净现金流 | -76.00%-4,400万 | -222.58%-1亿 | 64.02%-6,800万 | 119.44%700万 | 66.67%-1,900万 | 35.90%-2,500万 | 45.61%-3,100万 | -270.59%-1.89亿 | ---3,600万 | -235.29%-5,700万 |
投资产品交易的净现金流 | 99.29%-1,300万 | 21.58%12亿 | -319.00%-8.38亿 | -400.00%-10亿 | -33.33%10亿 | -21.67%-18.25亿 | --9.87亿 | -101.82%-2亿 | -110.00%-2亿 | --15亿 |
其他投资活动的净现金流 | 1,300.00%1,200万 | 300.00%600万 | 87.04%-1,400万 | -185.71%-8,000万 | 266.67%7,000万 | 96.97%-100万 | 40.00%-300万 | -5,300.00%-1.08亿 | ---2,800万 | ---4,200万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 84.89%-3.23亿 | 0.47%8.48亿 | -23.97%-19.55亿 | -96.46%-12.22亿 | -48.01%5.61亿 | -20.38%-21.38亿 | 427.13%8.44亿 | -116.24%-15.77亿 | -136.72%-6.22亿 | 382.46%10.79亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -4.32%-5.07亿 | -3.46%-5.09亿 | 55.97%-9.41亿 | 205.49%5.19亿 | 2.23%-4.82亿 | -1.04%-4.86亿 | 26.68%-4.92亿 | 84.06%-21.37亿 | 64.14%-4.92亿 | 26.85%-4.93亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 32.08%-2.71亿 | -20.64%-7.13亿 | -1,162.82%-9.85亿 | -68.75%500万 | --0 | -10,075.00%-3.99亿 | -491.00%-5.91亿 | -2.63%-7,800万 | 23.08%1,600万 | 100.00%200万 |
现金股利支付 | -4.55%-2,300万 | -2.97%-12.12亿 | 0.29%-23.89亿 | 12.07%-5,100万 | 0.09%-11.39亿 | 8.33%-2,200万 | -0.26%-11.77亿 | -13.18%-23.96亿 | 7.94%-5,800万 | -4.88%-11.4亿 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---1.6亿 | --0 | --0 | --0 | ---1.6亿 | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 1.70%-17.93亿 | -1.83%-33.99亿 | 0.11%-82.37亿 | 66.53%-4.8亿 | -0.66%-25.95亿 | -28.27%-18.24亿 | -18.71%-33.38亿 | 56.56%-82.46亿 | 37.19%-14.34亿 | 0.08%-25.78亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 17.37%64.53亿 | 18.59%79.23亿 | 7.67%66.81亿 | 17.47%58.89亿 | 31.25%60.44亿 | 24.70%54.98亿 | 7.67%66.81亿 | -15.01%62.05亿 | 27.36%50.13亿 | 1.70%46.05亿 |
当期现金流变化 | 243.57%18.69亿 | -24.94%-14.83亿 | 186.87%12.45亿 | 21.81%20.44亿 | -137.77%-1.56亿 | 210.86%5.44亿 | 35.21%-11.87亿 | 138.61%4.34亿 | -25.92%16.78亿 | 168.26%4.13亿 |
利率变动影响 | -2,450.00%-4,700万 | 225.00%1,300万 | -107.14%-300万 | 0.00%-1,000万 | 120.00%100万 | -90.48%200万 | -88.89%400万 | 50.00%4,200万 | -350.00%-1,000万 | -138.46%-500万 |
期末现金流 | 36.91%82.75亿 | 17.37%64.53亿 | 18.59%79.23亿 | 18.59%79.23亿 | 17.47%58.89亿 | 31.25%60.44亿 | 24.70%54.98亿 | 7.67%66.81亿 | 7.67%66.81亿 | 27.36%50.13亿 |
自由现金流 | -12.66%36.63亿 | -39.16%7.1亿 | 14.98%103.34亿 | 7.90%36.04亿 | -10.70%13.69亿 | 33.99%41.94亿 | 18.48%11.67亿 | 30.98%89.88亿 | 30.98%33.4亿 | -22.50%15.33亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
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