(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 18.40%3,925.6万 | 33.82%3,638.9万 | -25.90%2,370.9万 | 13.73%1.4亿 | 6.74%4,751.4万 | 3.61%3,315.5万 | 16.26%2,719.3万 | 39.12%3,199.7万 | -12.57%1.23亿 | -10.05%4,451.2万 |
持续经营净收入 | -8.22%6,273.2万 | -0.08%1.14亿 | 52.46%1.27亿 | 117.36%2.66亿 | 99.88%-1.2万 | 1,798.58%6,834.9万 | 66.68%1.15亿 | 39.04%8,346万 | -57.09%1.23亿 | -113.12%-981.2万 |
持续经营损益 | 114.90%203.3万 | 13.20%153.5万 | -81.40%-1.13亿 | 221.49%676.1万 | 462.26%327.8万 | 56.11%94.6万 | 260.64%135.6万 | -11,636.92%-6,218.4万 | 10.05%210.3万 | 15.22%58.3万 |
折旧摊销及损耗 | 96.97%26万 | 111.28%28.1万 | 95.59%26.6万 | 16.75%66.9万 | 112.70%26.8万 | -23.70%13.2万 | -0.75%13.3万 | -2.16%13.6万 | 0.00%57.3万 | -22.70%12.6万 |
递延税费 | 22.84%1,127.2万 | -9.47%1,268.9万 | 89.77%1,696.9万 | 76.25%3,315.8万 | -69.55%102.4万 | 2,157.40%917.6万 | 37.51%1,401.6万 | 56.79%894.2万 | -55.62%1,881.3万 | -68.62%336.3万 |
其他非现金项目 | 9.79%-3,448.8万 | 2.10%-9,088.6万 | -3.48%110.8万 | -2,035.09%-1.63亿 | -23.22%3,065.3万 | -212.01%-3,822.9万 | -107.90%-9,283.8万 | 103.10%114.8万 | 96.29%-761.7万 | 176.92%3,992.2万 |
营运资金变化 | 64.63%-255.3万 | 83.20%-168.2万 | -1,933.13%-907.4万 | 66.33%-455.7万 | 17.90%1,217.9万 | -19.07%-721.9万 | 11.98%-1,001.2万 | 107.74%49.5万 | -187.49%-1,353.4万 | -32.02%1,033万 |
-应收款项(增)减 | -166.50%-13.1万 | -92.01%18万 | ---- | 212.36%203.6万 | 23.56%-55.8万 | 119.58%19.7万 | 431.60%225.4万 | ---- | -50.12%-181.2万 | 41.08%-73万 |
-存货(增)减 | -36.31%63.5万 | 113.55%10.2万 | ---- | 98.31%-7.4万 | -108.65%-22万 | 144.21%99.7万 | 54.42%-75.3万 | ---- | ---438.5万 | --254.4万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 54.20%-541.5万 | 130.03%197.4万 | ---- | -0.67%-702.1万 | 120.15%688.2万 | -66.94%-1,182.3万 | -4,665.28%-657.4万 | ---- | -143.57%-697.4万 | -74.26%312.6万 |
-其他流动资产变动 | -30.85%235.8万 | 20.27%-393.8万 | ---- | 238.29%50.2万 | 12.71%607.5万 | -20.33%341万 | 52.01%-493.9万 | ---- | -154.26%-36.3万 | 25.58%539万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 18.40%3,925.6万 | 33.82%3,638.9万 | -25.90%2,370.9万 | 13.73%1.4亿 | 6.47%4,739万 | 3.61%3,315.5万 | 16.26%2,719.3万 | 39.12%3,199.7万 | -12.57%1.23亿 | -10.05%4,451.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -18.72%-2,948.1万 | -2,433.25%-1,887.6万 | -40.94%-3,477.4万 | 74.76%-6,991.9万 | 52.29%-2,122.3万 | 54.14%-2,483.3万 | 100.70%80.9万 | 60.88%-2,467.3万 | 44.24%-2.77亿 | 59.04%-4,448.1万 |
资本性支出 | -9.42%-2,546.2万 | 1.06%-2,144.8万 | 6.50%-1,659.3万 | -4.76%-9,838.6万 | -23.22%-3,569.2万 | 26.89%-2,327万 | -3.39%-2,167.8万 | -45.60%-1,774.7万 | -22.27%-9,392万 | -0.72%-2,896.5万 |
固定资产交易净额 | --5.1万 | --9.2万 | --7.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投资物业交易净额 | -2,618.52%-340万 | -89.46%219.4万 | -197.02%-1,756.6万 | 115.38%2,820.7万 | 185.60%1,317.4万 | 100.63%13.5万 | 121.54%2,081.2万 | 88.16%-591.4万 | 55.91%-1.83亿 | 80.72%-1,539.1万 |
其他投资活动净额 | 60.54%-67万 | -82.93%28.6万 | 32.02%-68.8万 | -9.41%26万 | 1,136.00%129.5万 | -95.62%-169.8万 | -23.97%167.5万 | -9.52%-101.2万 | 107.14%28.7万 | -4,066.67%-12.5万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -18.72%-2,948.1万 | -2,433.25%-1,887.6万 | -40.94%-3,477.4万 | 74.76%-6,991.9万 | 52.29%-2,122.3万 | 54.14%-2,483.3万 | 100.70%80.9万 | 60.88%-2,467.3万 | 44.24%-2.77亿 | 59.04%-4,448.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -10.75%-837.9万 | 34.99%-1,770.9万 | 200.78%737.6万 | -141.36%-6,487.8万 | -2,121.88%-2,275.2万 | -132.28%-756.6万 | -129.73%-2,724.1万 | -117.10%-731.9万 | -55.84%1.57亿 | -101.74%-102.4万 |
债务发行/偿还的净额 | 7.14%881.8万 | 98.44%-17万 | 113.79%2,509.9万 | -98.86%144.4万 | -148.59%-764.1万 | -78.35%823万 | -110.21%-1,088.5万 | 135.02%1,174万 | -58.81%1.27亿 | -79.32%1,572.4万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | -101.46%-27.6万 | ---- | -100.15%-13.7万 | --0 | --0 | ---13.7万 | ---- | -10.43%9,347.1万 | ---15.7万 |
已支付现金股息 | -5.89%-1,525.4万 | -7.34%-1,502.2万 | -2.92%-1,474.7万 | -1.59%-5,719.7万 | -17.41%-1,446.7万 | 2.85%-1,440.6万 | 6.86%-1,399.5万 | -1.43%-1,432.9万 | -9.42%-5,630.4万 | 6.83%-1,232.2万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | -20.00%-6,000 | -53.97%-139.5万 | 18.75%-103.1万 | 0.00%-1,000 | ---11.9万 | 97.37%-5,000 | ---90.6万 | 18.97%-126.9万 | 99.32%-1,000 |
其他融资活动的净现金流额 | -52.87%-194.3万 | -0.72%-223.5万 | 58.66%-158.1万 | -34.45%-795.7万 | 84.93%-64.3万 | -602.37%-127.1万 | -1,274.07%-221.9万 | -20.75%-382.4万 | -43.57%-591.8万 | -15.82%-426.8万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -10.75%-837.9万 | 34.99%-1,770.9万 | 200.78%737.6万 | -141.36%-6,487.8万 | -2,121.88%-2,275.2万 | -132.28%-756.6万 | -129.73%-2,724.1万 | -117.10%-731.9万 | -55.84%1.57亿 | -101.74%-102.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 2.88%1,020.2万 | 13.58%1,039.8万 | 53.96%1,408.7万 | 41.12%915万 | 5.22%1,067.2万 | 11.99%991.6万 | -0.79%915.5万 | 41.12%915万 | -14.81%648.4万 | 53.33%1,014.3万 |
当期现金流变化 | 84.66%139.6万 | -125.76%-19.6万 | -73,880.00%-368.9万 | 85.18%493.7万 | 443.91%341.5万 | -41.35%75.6万 | 303.48%76.1万 | -99.82%5,000 | 336.56%266.6万 | -658.02%-99.3万 |
期末现金流 | 8.68%1,159.8万 | 2.88%1,020.2万 | 13.58%1,039.8万 | 53.96%1,408.7万 | 53.96%1,408.7万 | 5.22%1,067.2万 | 11.99%991.6万 | -0.79%915.5万 | 41.12%915万 | 41.12%915万 |
自由现金流 | 39.54%1,379.4万 | 170.92%1,494.1万 | -50.06%711.6万 | 42.83%4,134.8万 | -24.76%1,169.8万 | 5,749.11%988.5万 | 127.70%551.5万 | 31.81%1,425万 | -54.57%2,895万 | -24.99%1,554.7万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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