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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 总投资 | 21.39%51.02亿 | 27.11%50.27亿 | 27.11%50.27亿 | 23.93%47.68亿 | 31.33%44.81亿 | 32.98%42.03亿 | 33.29%39.55亿 | 33.29%39.55亿 | 47.08%38.48亿 | 40.49%34.12亿 |
| -股权投资 | 9.57%24.78亿 | 516.19%24.55亿 | 516.19%24.55亿 | 23.03%25.73亿 | 30.26%24.66亿 | 31.53%22.61亿 | 69.65%3.98亿 | 69.65%3.98亿 | 45.35%20.91亿 | 861.79%18.93亿 |
| -短期投资 | 33.36%25.69亿 | -28.92%25.17亿 | -28.92%25.17亿 | 25.21%21.81亿 | 32.99%20亿 | 35.08%19.27亿 | 30.32%35.41亿 | 30.32%35.41亿 | 49.74%17.42亿 | -32.03%15.04亿 |
| -其他投资资产 | 265.25%5,495.2万 | 267.14%5,523.6万 | 267.14%5,523.6万 | 0.00%1,504.5万 | 0.00%1,504.5万 | 0.09%1,504.5万 | 1.72%1,504.5万 | 1.72%1,504.5万 | 4.68%1,504.5万 | -22.77%1,504.5万 |
| 现金和现金等价物 | 57.20%2.23亿 | 44.30%1.63亿 | 44.30%1.63亿 | 52.35%1.7亿 | -19.25%1.38亿 | 4.33%1.42亿 | -10.64%1.13亿 | -10.64%1.13亿 | -31.45%1.12亿 | 36.75%1.71亿 |
| 应收款项 | 3.66%5.42亿 | 8.58%5.19亿 | 8.58%5.19亿 | 13.59%5.15亿 | 17.25%5.56亿 | 21.17%5.23亿 | 22.21%4.78亿 | 22.21%4.78亿 | 24.29%4.54亿 | 25.71%4.74亿 |
| -应收账款 | 3.66%5.42亿 | 8.58%5.19亿 | 8.58%5.19亿 | 13.59%5.15亿 | 17.25%5.56亿 | 21.17%5.23亿 | 22.21%4.78亿 | 22.21%4.78亿 | 24.29%4.54亿 | 25.71%4.74亿 |
| 应计投资收入 | 10.51%2,999.9万 | 13.17%3,097.1万 | 13.17%3,097.1万 | 17.39%3,061.9万 | 23.19%3,093.6万 | 24.28%2,714.6万 | 26.17%2,736.6万 | 26.17%2,736.6万 | 37.08%2,608.3万 | 41.91%2,511.2万 |
| 预付费用 | -18.88%4,386.6万 | -15.61%4,450.6万 | -15.61%4,450.6万 | -11.91%4,877.4万 | -6.96%5,442.1万 | -5.19%5,407.3万 | 0.42%5,273.6万 | 0.42%5,273.6万 | 8.64%5,537万 | 20.24%5,849.2万 |
| 递延保单获取成本 | 6.10%1.19亿 | 8.67%1.19亿 | 8.67%1.19亿 | 12.50%1.24亿 | 13.45%1.24亿 | 18.86%1.12亿 | 23.61%1.09亿 | 23.61%1.09亿 | 28.32%1.11亿 | 28.16%1.09亿 |
| 固定资产净额 | ---- | 7.85%8,943.1万 | 7.85%8,943.1万 | 67.20%1.23亿 | 64.57%1.12亿 | 44.76%9,497.6万 | 30.79%8,292.4万 | 30.79%8,292.4万 | 18.35%7,368.9万 | 21.35%6,816.4万 |
| 商誉及其他无形资产 | 0.00%353.8万 | 0.00%353.8万 | 0.00%353.8万 | 0.00%353.8万 | 0.00%353.8万 | 0.00%353.8万 | 0.00%353.8万 | 0.00%353.8万 | 0.00%353.8万 | 0.00%353.8万 |
| 其他资产 | 1,965.25%9,795.5万 | 2.16%495.5万 | 2.16%495.5万 | -17.99%1,229.3万 | -30.45%1,122.3万 | 5.73%474.3万 | 59.59%485万 | 59.59%485万 | 87.54%1,499万 | 30.08%1,613.6万 |
| 总资产 | 19.18%62.15亿 | 23.67%60.44亿 | 23.67%60.44亿 | 23.27%58.33亿 | 26.42%55.57亿 | 29.36%52.15亿 | 29.52%48.87亿 | 29.52%48.87亿 | 37.46%47.32亿 | 34.40%43.95亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 保单持有人负债 | 18.18%39.19亿 | 20.46%37.51亿 | 20.46%37.51亿 | 22.27%36.75亿 | 23.96%35.45亿 | 27.94%33.16亿 | 30.07%31.14亿 | 30.07%31.14亿 | 47.70%30.05亿 | 34.20%28.6亿 |
| 应付款项 | -17.60%5,580.8万 | 1.58%1.01亿 | 1.58%1.01亿 | 3.16%8,562.1万 | 5.65%7,985.2万 | 5.65%6,772.8万 | 7.15%9,911.8万 | 7.15%9,911.8万 | -72.25%8,299.5万 | 17.00%7,558.5万 |
| -应付账款 | -17.60%5,580.8万 | 1.58%1.01亿 | 1.58%1.01亿 | 3.16%8,562.1万 | 5.65%7,985.2万 | 5.65%6,772.8万 | 7.15%9,911.8万 | 7.15%9,911.8万 | -72.25%8,299.5万 | 17.00%7,558.5万 |
| 短期应计负债和租赁负债 | --5,100万 | 363.64%5,100万 | 363.64%5,100万 | --2,600万 | ---- | ---- | --1,100万 | --1,100万 | ---- | ---- |
| -短期借款 | --5,100万 | 363.64%5,100万 | 363.64%5,100万 | --2,600万 | ---- | ---- | --1,100万 | --1,100万 | ---- | ---- |
| 长期借款与资本租赁负债 | -5.82%1.73亿 | 0.16%1.73亿 | 0.16%1.73亿 | -5.83%1.73亿 | 0.15%1.84亿 | 0.15%1.84亿 | -5.83%1.73亿 | -5.83%1.73亿 | 0.15%1.84亿 | -6.07%1.84亿 |
| -长期借款 | -5.82%1.73亿 | 0.16%1.73亿 | 0.16%1.73亿 | -5.83%1.73亿 | 0.15%1.84亿 | 0.15%1.84亿 | -5.83%1.73亿 | -5.83%1.73亿 | 0.15%1.84亿 | -6.07%1.84亿 |
| 其他负债 | -23.88%4,853.7万 | 31.89%763.1万 | 31.89%763.1万 | -66.27%836万 | 33.07%2,505.2万 | 217.12%6,376.1万 | -62.83%578.6万 | -62.83%578.6万 | 2,102.84%2,478.2万 | 171.93%1,882.6万 |
| 总负债 | 16.96%42.48亿 | 20.01%40.84亿 | 20.01%40.84亿 | 20.34%39.68亿 | 22.17%38.34亿 | 26.98%36.32亿 | 26.69%34.03亿 | 26.69%34.03亿 | 30.91%32.97亿 | 30.84%31.38亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.43%23.5万 | 0.43%23.4万 | 0.43%23.4万 | 0.43%23.4万 | 0.43%23.4万 | 0.43%23.4万 | 0.43%23.3万 | 0.43%23.3万 | 0.43%23.3万 | 0.43%23.3万 |
| -普通股股本 | 0.43%23.5万 | 0.43%23.4万 | 0.43%23.4万 | 0.43%23.4万 | 0.43%23.4万 | 0.43%23.4万 | 0.43%23.3万 | 0.43%23.3万 | 0.43%23.3万 | 0.43%23.3万 |
| 资本公积 | 3.70%3.72亿 | 3.40%3.74亿 | 3.40%3.74亿 | 3.08%3.69亿 | 2.75%3.64亿 | 2.15%3.59亿 | 2.39%3.61亿 | 2.39%3.61亿 | 2.14%3.58亿 | 1.88%3.54亿 |
| 留存收益 | 38.75%18.24亿 | 39.69%17.17亿 | 39.69%17.17亿 | 40.83%15.82亿 | 42.63%14.45亿 | 42.30%13.14亿 | 48.40%12.29亿 | 48.40%12.29亿 | 54.31%11.24亿 | 54.57%10.13亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 7.37%-6,560.5万 | 68.43%-3,069.2万 | 68.43%-3,069.2万 | 22.48%-3,624万 | 48.85%-5,637.1万 | 32.26%-7,082.4万 | -2.74%-9,720.6万 | -2.74%-9,720.6万 | 69.84%-4,675.1万 | 16.20%-1.1亿 |
| 减:库存股 | 717.32%1.63亿 | 905.85%1.01亿 | 905.85%1.01亿 | --4,999.9万 | --2,999.9万 | --1,999.9万 | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | 24.28%19.67亿 | 32.09%19.6亿 | 32.09%19.6亿 | 29.98%18.65亿 | 37.02%17.23亿 | 35.19%15.83亿 | 36.50%14.84亿 | 36.50%14.84亿 | 55.34%14.35亿 | 44.21%12.57亿 |
| 总权益 | 24.28%19.67亿 | 32.09%19.6亿 | 32.09%19.6亿 | 29.98%18.65亿 | 37.02%17.23亿 | 35.19%15.83亿 | 36.50%14.84亿 | 36.50%14.84亿 | 55.34%14.35亿 | 44.21%12.57亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |