(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -2,100万 | -200.00%-700万 | 21.43%1,700万 | 132.76%3,800万 | 21.43%1,700万 | 0 | 111.67%700万 | 132.56%1,400万 | -141.67%-1.16亿 | 193.33%1,400万 |
持续经营净收入 | 800.00%1,800万 | -25.71%2,600万 | -3.03%3,200万 | 188.46%7,500万 | -28.57%500万 | 0.00%200万 | 75.00%3,500万 | 1,200.00%3,300万 | 8.33%2,600万 | 216.67%700万 |
持续经营损益 | -176.92%-3,600万 | 5.13%-3,700万 | -58.82%-5,400万 | -23.16%-1.17亿 | -72.22%-3,100万 | 35.00%-1,300万 | -30.00%-3,900万 | -25.93%-3,400万 | -1.06%-9,500万 | 35.71%-1,800万 |
折旧和摊销 | 14.29%800万 | -25.00%600万 | -12.50%700万 | 3.45%3,000万 | 0.00%700万 | -12.50%700万 | 14.29%800万 | 14.29%800万 | -6.45%2,900万 | -12.50%700万 |
递延税费 | ---- | -300.00%-200万 | --100万 | 66.67%-100万 | ---- | ---- | --100万 | --0 | -200.00%-300万 | --0 |
其他非现金项目 | 400.00%1,500万 | --1,400万 | -42.86%400万 | 76.92%2,300万 | 85.71%1,300万 | --300万 | --0 | 250.00%700万 | 225.00%1,300万 | --700万 |
营运资金变化 | -2,900.00%-2,800万 | -1,600.00%-1,500万 | 700.00%2,400万 | 117.39%1,600万 | 100.00%1,800万 | 104.76%100万 | 101.79%100万 | 83.33%-400万 | -411.11%-9,200万 | 28.57%900万 |
-应收款项(增)减 | 86.67%-400万 | -120.00%-100万 | 168.42%5,100万 | 23.08%-1,000万 | 42.86%-400万 | -266.67%-3,000万 | 135.71%500万 | 290.00%1,900万 | -62.50%-1,300万 | 50.00%-700万 |
-存货(增)减 | -200.00%-700万 | -250.00%-300万 | -15.38%-1,500万 | 161.29%1,900万 | -46.51%2,300万 | 135.00%700万 | 109.09%200万 | 59.38%-1,300万 | -63.16%-3,100万 | 126.32%4,300万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | --0 | 20.00%-800万 | 133.33%700万 | -16.67%-1,400万 | 105.88%100万 | 33.33%-800万 | 28.57%-1,000万 | -90.32%300万 | -131.58%-1,200万 | -440.00%-1,700万 |
-其他流动负债变化 | -153.13%-1,700万 | -175.00%-300万 | -46.15%-1,900万 | 158.33%2,100万 | 80.00%-200万 | 455.56%3,200万 | 200.00%400万 | 0.00%-1,300万 | -24.14%-3,600万 | -233.33%-1,000万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | ---2,100万 | -200.00%-700万 | 21.43%1,700万 | 132.76%3,800万 | 21.43%1,700万 | --0 | 111.67%700万 | 132.56%1,400万 | -146.81%-1.16亿 | 200.00%1,400万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -400.00%-2,000万 | -50.00%-900万 | 240.00%700万 | 42.86%-3,200万 | -41.67%-1,700万 | 88.57%-400万 | -50.00%-600万 | 0.00%-500万 | -180.00%-5,600万 | -9.09%-1,200万 |
固定资产交易的净现金流 | -400.00%-2,000万 | -50.00%-900万 | -100.00%-1,000万 | -3.23%-3,200万 | -41.67%-1,700万 | 60.00%-400万 | -50.00%-600万 | 0.00%-500万 | -47.62%-3,100万 | -9.09%-1,200万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | --0 | --0 | --1,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,500万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -400.00%-2,000万 | -50.00%-900万 | 240.00%700万 | 42.86%-3,200万 | -41.67%-1,700万 | 88.57%-400万 | -50.00%-600万 | 0.00%-500万 | -180.00%-5,600万 | -9.09%-1,200万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -101.12%-100万 | -100.00%-200万 | -1,700.00%-1,800万 | 97.67%8,500万 | 0.00%-200万 | 4,550.00%8,900万 | -102.08%-100万 | 0.00%-100万 | -81.93%4,300万 | 0.00%-200万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | ---1,700万 | 87.50%9,000万 | 0.00%-100万 | --9,100万 | --0 | --0 | -79.92%4,800万 | 0.00%-100万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -111.11%-100万 | --0 |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
现金股利支付 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-400万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 42.86%-400万 | 0.00%-100万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -101.12%-100万 | -100.00%-200万 | -1,700.00%-1,800万 | 97.67%8,500万 | 0.00%-200万 | 4,550.00%8,900万 | -102.08%-100万 | 0.00%-100万 | -81.93%4,300万 | 0.00%-200万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 23.29%3.6亿 | 29.25%3.8亿 | 31.82%3.77亿 | -32.39%2.86亿 | 33.57%3.74亿 | -17.28%2.92亿 | -21.39%2.94亿 | -32.39%2.86亿 | 65.23%4.23亿 | -37.92%2.8亿 |
当期现金流变化 | -149.41%-4,200万 | ---1,800万 | -25.00%600万 | 170.54%9,100万 | ---200万 | 232.81%8,500万 | --0 | 116.33%800万 | -175.44%-1.29亿 | --0 |
利率变动影响 | 233.33%400万 | 0.00%-200万 | ---300万 | --0 | -16.67%500万 | 66.67%-300万 | 60.00%-200万 | --0 | -100.00%-800万 | 700.00%600万 |
期末现金流 | -13.90%3.22亿 | 23.29%3.6亿 | 29.25%3.8亿 | 31.82%3.77亿 | 31.82%3.77亿 | 33.57%3.74亿 | -17.28%2.92亿 | -21.39%2.94亿 | -32.39%2.86亿 | -32.39%2.86亿 |
自由现金流 | -925.00%-4,100万 | -1,700.00%-1,600万 | -22.22%700万 | 104.08%600万 | --0 | 89.19%-400万 | 101.56%100万 | 118.75%900万 | -116.18%-1.47亿 | 108.00%200万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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