(Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 28.10%172.41亿 | 43.25%191.6亿 | 69.57%591.72亿 | 100.40%146.77亿 | 128.65%176.61亿 | 59.94%134.59亿 | 17.00%133.75亿 | -36.34%348.95亿 | -41.07%73.24亿 | -47.90%77.24亿 |
递延税费 | 37.26%70.76亿 | 47.16%73.86亿 | 92.34%235.13亿 | 357.59%65.07亿 | 115.45%68.32亿 | 60.49%51.55亿 | 13.55%50.19亿 | -39.93%122.25亿 | -50.52%14.22亿 | -50.17%31.71亿 |
其他非现金项目 | 63.01%-5.94亿 | 86.67%1.12亿 | -10.95%6.18亿 | 151.54%48.07亿 | -100.68%-26.43亿 | -7,082.61%-16.06亿 | -22.08%6,000万 | 130.57%6.94亿 | 179.86%19.11亿 | -184.97%-13.17亿 |
营运资金变化 | 76.32%-2.79亿 | -116.21%-6.29亿 | 123.48%31.23亿 | 224.27%35.33亿 | -102.93%-31.13亿 | 79.97%-11.78亿 | 227.54%38.81亿 | -580.06%-133.02亿 | -162.54%-28.43亿 | -236.23%-15.34亿 |
-应收款项(增)减 | -7.33%-19.78亿 | -24.72%77.6亿 | 74.65%-22.18亿 | 112.77%11.86亿 | -239.60%-118.69亿 | -41.01%-18.43亿 | 92.93%103.08亿 | -293.05%-87.49亿 | -731.97%-92.9亿 | -175.20%-34.95亿 |
-存货(增)减 | -3.78%-5.76亿 | 99.76%-100万 | 108.85%2.93亿 | 184.40%29.35亿 | -89.46%-16.71亿 | 62.47%-5.55亿 | 78.99%-4.16亿 | -258.55%-33.09亿 | 273.91%10.32亿 | -404.00%-8.82亿 |
-预付费用(增)减 | 69.65%13.08亿 | -4.71%-34.69亿 | -1,804.55%-11.25亿 | -118.03%-1.79亿 | 5.07%15.96亿 | -14.62%7.71亿 | 1.07%-33.13亿 | 103.71%6,600万 | 28.29%9.93亿 | 239.06%15.19亿 |
-其他流动资产变化 | 520.89%26.39亿 | -133.68%-6.08亿 | 261.35%28.85亿 | -2,177.24%-25.55亿 | 1,028.54%42.62亿 | 76.65%-6.27亿 | 46.39%18.05亿 | 38.91%-17.88亿 | -95.62%1.23亿 | 58.54%-4.59亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -0.97%260.35亿 | 10.87%186.6亿 | 185.50%1,030.61亿 | 98.98%385.67亿 | 443.04%213.74亿 | 418.83%262.89亿 | 118.22%168.31亿 | -62.61%360.98亿 | -36.07%193.82亿 | -82.66%39.36亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
资本性支出 | -247.98%-267.53亿 | 11.45%-94.41亿 | 33.04%-293.16亿 | 50.30%-38.18亿 | 34.25%-71.48亿 | -27.45%-76.88亿 | 44.45%-106.62亿 | -89.29%-437.79亿 | -23.35%-76.82亿 | -79.08%-108.72亿 |
其他投资活动的净现金流 | -154.21%-5,800万 | -1,659.32%-9.2亿 | -89.93%1亿 | -225.00%-2,600万 | -119.23%-4,000万 | -37.43%1.07亿 | -90.51%5,900万 | 479.01%9.93亿 | 94.48%-800万 | -54.39%2.08亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -253.66%-268.11亿 | 2.28%-103.61亿 | 31.72%-292.16亿 | 50.01%-38.44亿 | 32.60%-71.88亿 | -29.35%-75.81亿 | 42.91%-106.03亿 | -86.08%-427.86亿 | -20.67%-76.9亿 | -111.29%-106.64亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
现金股利支付 | 15.15%-2,800万 | -11.38%-93.18亿 | 16.02%-167.96亿 | 0.00%-700万 | -0.04%-83.9亿 | 23.26%-3,300万 | 27.65%-83.66亿 | -72.52%-200亿 | -16.67%-700万 | -72.32%-83.87亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -400.00%-500万 | 50.00%-100万 | 0.00%-800万 | -200.00%-300万 | ---200万 | 0.00%-100万 | 66.67%-200万 | 98.98%-800万 | 99.87%-100万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -1.36%-19.43亿 | -9.41%-111.63亿 | 11.90%-241.99亿 | -3.60%-18.4亿 | -0.29%-102.39亿 | 1.74%-19.17亿 | 24.60%-102.03亿 | 1.60%-274.67亿 | 72.05%-17.76亿 | -8.26%-102.09亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 25.52%2,738.63亿 | 24.85%2,737.47亿 | -12.54%2,192.63亿 | 14.00%2,382.83亿 | 3.43%2,361.05亿 | -4.87%2,181.86亿 | -12.54%2,192.63亿 | 23.85%2,507.11亿 | -9.65%2,090.16亿 | 2.64%2,282.83亿 |
当期现金流变化 | -116.19%-27.19亿 | 27.95%-28.64亿 | 245.35%496.46亿 | 231.62%328.83亿 | 123.30%39.47亿 | 711.69%167.91亿 | 83.70%-39.75亿 | -174.84%-341.55亿 | -43.63%99.16亿 | -306.12%-169.37亿 |
利率变动影响 | -550.71%-50.84亿 | 2.83%29.8亿 | 78.72%48.38亿 | 679.76%25.81亿 | 24.08%-17.69亿 | -32.86%11.28亿 | -4.23%28.98亿 | 2.34%27.07亿 | -81.45%3.31亿 | -428.17%-23.3亿 |
期末现金流 | 12.69%2,660.6亿 | 25.52%2,738.63亿 | 24.85%2,737.47亿 | 24.85%2,737.47亿 | 14.00%2,382.83亿 | 3.43%2,361.05亿 | -4.87%2,181.86亿 | -12.54%2,192.63亿 | -12.54%2,192.63亿 | -9.65%2,090.16亿 |
自由现金流 | -103.86%-7.18亿 | 49.44%92.19亿 | 1,060.10%737.45亿 | 197.00%347.49亿 | 305.10%142.26亿 | 2,027.56%186.01亿 | 153.74%61.69亿 | -110.46%-76.81亿 | -51.43%117亿 | -141.73%-69.36亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
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