(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 27.33%-123.62万 | -170.11万 | 18.66%-492.41万 | -22.13%-605.4万 | -88.73%-495.71万 | -63.76%-262.65万 | ||||
扣除非现金调整前净利润 | ---- | ---- | ---- | 22.01%-151.4万 | ---194.12万 | ---- | 32.96%-420.28万 | -44.31%-626.94万 | -1.99%-434.43万 | -60.80%-425.97万 |
非现金项目调整总额 | ---- | ---- | ---- | 23.37%26.26万 | --21.29万 | ---- | 19.71%63.35万 | 154.08%52.92万 | -163.41%-97.85万 | 43.68%154.31万 |
-折旧与摊销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,147.06%8.83万 | -57.39%7,078 | --1.66万 | --0 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.96万 | --0 | ---- | ---- |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | -355.23%-47.41万 | ---10.41万 | --0 | --0 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | 173.29%32.02万 | --11.72万 | ---- | -82.02%682 | 100.13%3,793 | -1,241.04%-286.42万 | -224.28%-21.36万 |
-以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | -72.79%9,412 | --3.46万 | ---- | 43.51%99.79万 | -63.78%69.53万 | 8.01%191.99万 | 93.12%177.76万 |
-其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | -209.54%-6.7万 | --6.11万 | ---- | 32.91%-4.89万 | -43.29%-7.29万 | -142.77%-5.09万 | -14.23%-2.09万 |
营运资本变动 | ---- | ---- | ---- | -44.61%1.51万 | --2.72万 | ---- | -331.64%-135.49万 | -185.82%-31.39万 | 306.21%36.58万 | 413.18%9万 |
-应收款(增)减 | ---- | ---- | ---- | 56.10%-1.06万 | ---2.41万 | ---- | 86.92%-1.97万 | -1,738.10%-15.03万 | -171.96%-8,176 | --1.14万 |
-应付款(减)增 | ---- | ---- | ---- | -50.01%2.57万 | --5.14万 | ---- | -716.13%-133.52万 | -143.75%-16.36万 | 375.27%37.39万 | 373.66%7.87万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | ||||||||||
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||||
经营活动现金净额 | ---- | ---- | ---- | 27.33%-123.62万 | ---170.11万 | ---- | 18.66%-492.41万 | -22.13%-605.41万 | -88.73%-495.71万 | -63.76%-262.65万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
资本支出 | ---- | ---62.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
物业、厂房及设备交易净额 | ---110.85万 | --0 | -26.35%-578.07万 | 21.30%-457.5万 | -10.14%-581.34万 | 17.39%-527.83万 | 62.66%-638.97万 | 39.14%-1,711.26万 | -346.20%-2,811.78万 | ---630.17万 |
业务交易净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | -19.19%5.41万 | 355.20%6.7万 | -51.16%1.47万 | -46.43%3.01万 | -17.97%5.62万 | 34.74%6.85万 | 142.77%5.09万 | 14.23%2.09万 |
投资活动现金净额 | ---48.07万 | ---62.5万 | -27.03%-572.66万 | 22.26%-450.8万 | -10.49%-579.87万 | 17.14%-524.82万 | 62.84%-633.35万 | 39.27%-1,704.41万 | -346.87%-2,806.7万 | -39.03%-628.07万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --25万 | --0 | ---- |
普通股发行/回购的净额 | --15万 | --53万 | 637,103.27%350.46万 | -100.00%550 | 86.53%1,402.66万 | -41.08%751.96万 | -1.03%1,276.14万 | 157.89%1,289.44万 | -89.65%500万 | 1,197.55%4,831.11万 |
租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.17%-1.22万 | ---17.82万 | --0 | ---- | ---- |
发行费用 | ---1.28万 | --0 | --0 | --0 | -240.95%-95.87万 | -2,042.14%-28.12万 | ---1.31万 | --0 | ---82.31万 | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.38%-192 | ---7,322 | --0 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | --13.72万 | --53万 | 637,103.27%350.46万 | -100.00%550 | 80.84%1,306.78万 | -42.48%722.61万 | -4.42%1,256.28万 | 214.69%1,314.44万 | -91.35%417.7万 | 1,197.55%4,831.11万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | --140.1万 | --158.4万 | -54.50%504.66万 | 99.69%1,109.25万 | -26.70%555.5万 | 22.49%757.87万 | -62.40%618.71万 | -61.38%1,645.55万 | 1,293.11%4,260.98万 | -48.11%305.86万 |
现金变动 | ---44.5万 | ---17.9万 | 39.43%-347.87万 | -203.16%-574.37万 | 372.28%556.8万 | -256.69%-204.5万 | 113.11%130.51万 | 65.49%-995.38万 | -173.21%-2,884.71万 | 1,743.06%3,940.39万 |
汇率变动影响 | --4,294 | ---4,000 | 105.21%1.57万 | -890.61%-30.21万 | -243.53%-3.05万 | -75.43%2.13万 | 127.49%8.65万 | -111.68%-31.46万 | 1,727.77%269.28万 | 133.69%14.73万 |
期末现金 | --96万 | --140.1万 | -68.62%158.37万 | -54.50%504.66万 | 99.69%1,109.25万 | -26.70%555.5万 | 22.49%757.87万 | -62.40%618.71万 | -61.38%1,645.55万 | 1,293.11%4,260.98万 |
自由现金流 | ---58.5万 | ---70.9万 | -21.10%-703.74万 | 22.67%-581.12万 | 19.21%-751.45万 | 17.79%-930.12万 | 51.16%-1,131.39万 | 29.96%-2,316.67万 | -270.45%-3,307.49万 | -45.42%-892.82万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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