Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2026/01/31 | (Q4)2026/01/31 | (Q3)2025/11/08 | (Q2)2025/08/16 | (Q1)2025/05/24 | (FY)2025/02/01 | (Q4)2025/02/01 | (Q3)2024/11/09 | (Q2)2024/08/17 | (Q1)2024/05/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -13.15%45.78亿 | -13.15%45.78亿 | -64.91%50.67亿 | 55.17%60.16亿 | 45.31%59.17亿 | 70.14%52.71亿 | 70.14%52.71亿 | 394.18%144.4亿 | 8.87%38.77亿 | --40.72亿 |
| -现金和现金等价物 | -15.79%33.34亿 | -15.79%33.34亿 | -70.38%39.56亿 | 75.27%48.83亿 | 66.48%47.38亿 | 110.25%39.59亿 | 110.25%39.59亿 | 674.38%133.58亿 | 15.12%27.86亿 | --28.46亿 |
| -短期投资 | -5.18%12.44亿 | -5.18%12.44亿 | 2.68%11.11亿 | 3.85%11.33亿 | -3.83%11.79亿 | 7.98%13.12亿 | 7.98%13.12亿 | -9.61%10.82亿 | -4.38%10.91亿 | --12.26亿 |
| 应收款项 | -0.14%21.92亿 | -0.14%21.92亿 | 8.21%23.73亿 | 2.89%22.11亿 | 8.28%21.31亿 | 2.76%21.95亿 | 2.76%21.95亿 | 13.16%21.93亿 | 18.08%21.49亿 | --19.68亿 |
| -应收账款 | -0.14%21.92亿 | -0.14%21.92亿 | 8.21%23.73亿 | 2.89%22.11亿 | 8.28%21.31亿 | 2.76%21.95亿 | 2.76%21.95亿 | 13.16%21.93亿 | 18.08%21.49亿 | --19.68亿 |
| 存货 | -2.07%68.92亿 | -2.07%68.92亿 | 1.70%77.14亿 | 3.01%68.43亿 | 4.87%70.2亿 | -0.94%70.38亿 | -0.94%70.38亿 | -4.36%75.85亿 | -2.71%66.43亿 | --66.94亿 |
| 其他流动资产 | 9.62%8.43亿 | 9.62%8.43亿 | 4.09%8.4亿 | -8.70%7.35亿 | -15.21%6.97亿 | 26.27%7.69亿 | 26.27%7.69亿 | 24.54%8.07亿 | 25.39%8.05亿 | --8.22亿 |
| 流动资产合计 | -5.03%145.05亿 | -5.03%145.05亿 | -36.09%159.94亿 | 12.39%158.05亿 | 11.31%157.65亿 | 17.96%152.73亿 | 17.96%152.73亿 | 86.21%250.25亿 | 9.43%140.63亿 | --141.63亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -4.92%309.42亿 | -4.92%309.42亿 | -5.07%308.78亿 | 0.82%327.59亿 | 1.36%326.69亿 | 1.94%325.42亿 | 1.94%325.42亿 | 2.82%325.27亿 | 2.86%324.94亿 | --322.32亿 |
| -固定资产 | -0.31%667.05亿 | -0.31%667.05亿 | -5.07%308.78亿 | 0.82%327.59亿 | 1.36%326.69亿 | 5.56%669.11亿 | 5.56%669.11亿 | 2.82%325.27亿 | 2.86%324.94亿 | --322.32亿 |
| -累计折旧 | -4.06%-357.63亿 | -4.06%-357.63亿 | ---- | ---- | ---- | -9.24%-343.69亿 | -9.24%-343.69亿 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | -2.99%34.03亿 | -2.99%34.03亿 | -0.14%35.34亿 | 0.03%35.4亿 | -0.76%35.1亿 | -8.05%35.08亿 | -8.05%35.08亿 | -7.02%35.39亿 | -6.89%35.39亿 | --35.37亿 |
| -商誉 | -2.95%25.95亿 | -2.95%25.95亿 | 0.00%26.74亿 | 0.04%26.74亿 | 0.04%26.74亿 | -8.30%26.74亿 | -8.30%26.74亿 | -8.30%26.74亿 | -8.33%26.73亿 | --26.73亿 |
| -其他无形资产 | -3.12%8.08亿 | -3.12%8.08亿 | -0.58%8.6亿 | 0.00%8.66亿 | -3.24%8.36亿 | -7.23%8.34亿 | -7.23%8.34亿 | -2.81%8.65亿 | -2.15%8.66亿 | --8.64亿 |
| 其他非流动资产 | -14.69%11.03亿 | -14.69%11.03亿 | -22.08%10.34亿 | 10.32%14.86亿 | -20.83%13.04亿 | -28.96%12.93亿 | -28.96%12.93亿 | -38.05%13.27亿 | -31.24%13.47亿 | --16.47亿 |
| 非流动资产合计 | -5.07%354.48亿 | -5.07%354.48亿 | -5.21%354.46亿 | 1.08%377.85亿 | 0.18%374.83亿 | -0.57%373.43亿 | -0.57%373.43亿 | -0.50%373.93亿 | 0.08%373.8亿 | --374.16亿 |
| 总资产 | -5.06%499.53亿 | -5.06%499.53亿 | -17.59%514.4亿 | 4.17%535.9亿 | 3.24%532.48亿 | 4.18%526.16亿 | 4.18%526.16亿 | 22.34%624.18亿 | 2.47%514.43亿 | --515.79亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 3.60%104.88亿 | 3.60%104.88亿 | 0.25%105.47亿 | -1.56%101.83亿 | -1.99%105.62亿 | -2.48%101.24亿 | -2.48%101.24亿 | 29.11%105.21亿 | 36.16%103.44亿 | --107.77亿 |
| -应付账款 | 3.60%104.88亿 | 3.60%104.88亿 | 0.25%105.47亿 | -1.56%101.83亿 | -1.99%105.62亿 | -2.48%101.24亿 | -2.48%101.24亿 | 29.11%105.21亿 | 36.16%103.44亿 | --107.77亿 |
| 应计费用 | -4.74%12.67亿 | -4.74%12.67亿 | 2.62%12.16亿 | 4.28%13.15亿 | 0.08%12.09亿 | 0.53%13.3亿 | 0.53%13.3亿 | 0.68%11.85亿 | 6.68%12.61亿 | --12.08亿 |
| 短期借款与租赁负债 | 183.24%24.67亿 | 183.24%24.67亿 | 204.68%26.02亿 | 74.01%15亿 | 70.92%14.75亿 | 0.35%8.71亿 | 0.35%8.71亿 | -38.65%8.54亿 | -37.76%8.62亿 | --8.63亿 |
| -短期借款 | 1,213.46%13.66亿 | 1,213.46%13.66亿 | 13,920.00%14.02亿 | 2,595.65%6.2亿 | 2,654.55%6.06亿 | 316.00%1.04亿 | 316.00%1.04亿 | -98.19%1,000万 | -95.78%2,300万 | --2,200万 |
| -短期租赁负债 | 43.55%11.01亿 | 43.55%11.01亿 | 42.18%12亿 | 4.89%8.8亿 | 3.33%8.69亿 | -9.02%7.67亿 | -9.02%7.67亿 | 0.48%8.44亿 | -0.12%8.39亿 | --8.41亿 |
| 其他流动负债 | 7.50%38.86亿 | 7.50%38.86亿 | 3.85%38.57亿 | 0.98%37.01亿 | -4.28%33.79亿 | 3.70%36.15亿 | 3.70%36.15亿 | -38.78%37.14亿 | -42.49%36.65亿 | --35.3亿 |
| 流动负债总额 | 13.60%181.08亿 | 13.60%181.08亿 | 11.97%182.22亿 | 3.51%166.99亿 | 1.51%166.25亿 | -0.73%159.4亿 | -0.73%159.4亿 | -3.04%162.74亿 | -2.45%161.32亿 | --163.78亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -8.20%222.25亿 | -8.20%222.25亿 | -21.88%225.97亿 | 27.86%236.78亿 | 28.75%237.33亿 | 31.73%242.11亿 | 31.73%242.11亿 | 56.81%289.26亿 | 0.41%185.19亿 | --184.33亿 |
| -长期借款 | -8.20%145.09亿 | -8.20%145.09亿 | -29.26%145.49亿 | 50.98%153.26亿 | 50.85%153.32亿 | 55.53%158.05亿 | 55.53%158.05亿 | 102.78%205.68亿 | 0.08%101.51亿 | --101.64亿 |
| -长期租赁负债 | -8.21%77.16亿 | -8.21%77.16亿 | -3.71%80.48亿 | -0.19%83.52亿 | 1.60%84.01亿 | 2.30%84.06亿 | 2.30%84.06亿 | 0.65%83.58亿 | 0.81%83.68亿 | --82.69亿 |
| 递延负债 | -22.79%10.94亿 | -22.79%10.94亿 | -41.07%9.17亿 | -9.41%13.87亿 | -8.73%14.01亿 | -10.26%14.17亿 | -10.26%14.17亿 | 3.32%15.56亿 | 5.44%15.31亿 | --15.35亿 |
| 员工福利 | 8.79%4.21亿 | 8.79%4.21亿 | -0.27%3.7亿 | -0.27%3.76亿 | -1.30%3.81亿 | 0.52%3.87亿 | 0.52%3.87亿 | -4.13%3.71亿 | -10.02%3.77亿 | --3.86亿 |
| 其他非流动负债 | -8.87%21.69亿 | -8.87%21.69亿 | -4.26%22.95亿 | -8.39%21.73亿 | -9.61%22亿 | -4.91%23.8亿 | -4.91%23.8亿 | -11.39%23.97亿 | -13.62%23.72亿 | --24.34亿 |
| 非流动负债总额 | -8.76%259.09亿 | -8.76%259.09亿 | -21.27%261.79亿 | 21.12%276.14亿 | 21.62%277.15亿 | 24.29%283.95亿 | 24.29%283.95亿 | 44.28%332.5亿 | -1.14%227.99亿 | --227.88亿 |
| 总负债 | -0.72%440.17亿 | -0.72%440.17亿 | -10.34%444.01亿 | 13.82%443.13亿 | 13.21%443.4亿 | 13.96%443.35亿 | 13.96%443.35亿 | 24.34%495.24亿 | -1.68%389.31亿 | --391.66亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%19.18亿 | 0.00%19.18亿 | 0.00%19.18亿 | 0.00%19.18亿 | 0.00%19.18亿 | 0.00%19.18亿 | 0.00%19.18亿 | 0.00%19.18亿 | 0.00%19.18亿 | --19.18亿 |
| -普通股股本 | 0.00%19.18亿 | 0.00%19.18亿 | 0.00%19.18亿 | 0.00%19.18亿 | 0.00%19.18亿 | 0.00%19.18亿 | 0.00%19.18亿 | 0.00%19.18亿 | 0.00%19.18亿 | --19.18亿 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 0.44%288.5亿 | 0.44%288.5亿 | -0.33%282.05亿 | 6.58%297.54亿 | 6.13%293.81亿 | 6.60%287.24亿 | 6.60%287.24亿 | 7.11%282.99亿 | 7.44%279.17亿 | --276.83亿 |
| 资本公积 | 26.56%39.07亿 | 26.56%39.07亿 | -4.14%38.71亿 | -20.39%31.74亿 | -20.71%31.59亿 | -21.29%30.87亿 | -21.29%30.87亿 | 4.31%40.38亿 | 3.83%39.87亿 | --39.84亿 |
| 减:库存股 | 13.25%281.13亿 | 13.25%281.13亿 | 26.84%263.39亿 | 20.16%249.49亿 | 20.14%249.26亿 | 20.02%248.23亿 | 20.02%248.23亿 | 0.42%207.66亿 | 0.43%207.64亿 | --207.48亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -2.25%-6.35亿 | -2.25%-6.35亿 | -4.07%-6.13亿 | -13.89%-6.15亿 | -47.73%-6.19亿 | -26.99%-6.21亿 | -26.99%-6.21亿 | -83.49%-5.89亿 | -22.73%-5.4亿 | ---4.19亿 |
| 股东权益总额 | -28.46%59.27亿 | -28.46%59.27亿 | -45.41%70.42亿 | -25.85%92.82亿 | -28.23%89.13亿 | -28.67%82.85亿 | -28.67%82.85亿 | 15.09%129亿 | 17.81%125.18亿 | --124.18亿 |
| 非控制性权益 | 325.00%900万 | 325.00%900万 | 50.00%-300万 | 16.67%-500万 | 0.00%-500万 | 71.43%-400万 | 71.43%-400万 | 66.67%-600万 | 72.73%-600万 | ---500万 |
| 总权益 | -28.32%59.36亿 | -28.32%59.36亿 | -45.41%70.39亿 | -25.86%92.77亿 | -28.24%89.08亿 | -28.62%82.81亿 | -28.62%82.81亿 | 15.22%128.94亿 | 17.99%125.12亿 | --124.13亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |