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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (Q2)2026/02/28 | (Q1)2025/11/30 | (FY)2025/08/31 | (Q4)2025/08/31 | (Q3)2025/05/31 | (Q2)2025/02/28 | (Q1)2024/11/30 | (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -43.59%4,804.1万 | -52.91%5,070.1万 | 22.51%6,246.2万 | 22.51%6,246.2万 | -1.07%6,000.3万 | 35.53%8,517.1万 | 51.22%1.08亿 | -34.83%5,098.6万 | -34.83%5,098.6万 | -23.43%6,065.5万 |
| -现金和现金等价物 | -68.76%2,660.5万 | -67.16%3,536.5万 | -6.84%4,749.8万 | -6.84%4,749.8万 | -20.66%4,713.2万 | 50.03%8,517.1万 | 67.82%1.08亿 | -26.85%5,098.6万 | -26.85%5,098.6万 | -15.71%5,940.5万 |
| -短期投资 | --2,143.6万 | --1,533.6万 | --1,496.4万 | --1,496.4万 | 929.68%1,287.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | -85.70%125万 |
| 应收款项 | 77.33%659.3万 | 30.68%640.6万 | 37.92%653.6万 | 37.92%653.6万 | -6.79%513.6万 | -30.88%371.8万 | 0.74%490.2万 | -8.02%473.9万 | -8.02%473.9万 | 55.83%551万 |
| -应收账款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.82%169.7万 |
| -应收关联方款项 | 78.57%2.5万 | 102.78%7.3万 | -24.10%12.6万 | -24.10%12.6万 | --1.3万 | -56.25%1.4万 | 3,500.00%3.6万 | 59.62%16.6万 | 59.62%16.6万 | --0 |
| -其他应收款 | 77.32%656.8万 | 30.15%633.3万 | 40.17%641万 | 40.17%641万 | 34.36%512.3万 | -8.77%370.4万 | 25.96%486.6万 | -9.41%457.3万 | -9.41%457.3万 | 47.39%381.3万 |
| 存货 | 8.71%255.9万 | 16.42%245.3万 | -3.52%214.1万 | -3.52%214.1万 | 7.55%229.3万 | 25.61%235.4万 | 18.97%210.7万 | 27.02%221.9万 | 27.02%221.9万 | 53.71%213.2万 |
| 预付费用 | --437.2万 | --520.3万 | 12.18%338万 | 12.18%338万 | ---- | ---- | ---- | -18.50%301.3万 | -18.50%301.3万 | ---- |
| 受限制现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | -65.39%119.4万 | ---- | 145.50%92.8万 | 145.50%92.8万 | 2.66%409.4万 | -16.26%345万 | -15.03%357.2万 | -29.48%37.8万 | -29.48%37.8万 | -22.15%398.8万 |
| 流动资产合计 | -33.72%6,275.9万 | -45.24%6,476.3万 | 23.01%7,544.7万 | 23.01%7,544.7万 | -0.36%7,202.6万 | 27.59%9,469.3万 | 44.13%1.18亿 | -31.37%6,133.5万 | -31.37%6,133.5万 | -19.02%7,228.5万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 24.97%3.69亿 | 22.80%3.44亿 | 21.10%3.18亿 | 21.10%3.18亿 | 24.60%3.09亿 | 24.82%2.95亿 | 25.98%2.8亿 | 24.71%2.62亿 | 24.71%2.62亿 | 28.48%2.48亿 |
| -固定资产 | 26.19%4.29亿 | 24.36%4亿 | 22.94%3.7亿 | 22.94%3.7亿 | 25.98%3.57亿 | 26.24%3.4亿 | 27.42%3.22亿 | 26.42%3.01亿 | 26.42%3.01亿 | 29.91%2.84亿 |
| -累计折旧 | -34.13%-6,085万 | -34.75%-5,665.5万 | -35.40%-5,262.7万 | -35.40%-5,262.7万 | -35.44%-4,877.8万 | -36.32%-4,536.7万 | -37.93%-4,204.5万 | -39.31%-3,886.9万 | -39.31%-3,886.9万 | -40.64%-3,601.4万 |
| 投资和预付款 | 43.41%2,166.3万 | --2,784.6万 | --2,954.2万 | --2,954.2万 | --3,253.4万 | --1,510.6万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 关联方资产 | 78.57%2.5万 | 102.78%7.3万 | -24.10%12.6万 | -24.10%12.6万 | --1.3万 | -56.25%1.4万 | 3,500.00%3.6万 | 59.62%16.6万 | 59.62%16.6万 | --0 |
| 长期预付费用 | --804.5万 | 28.24%717万 | 108.17%239.4万 | 108.17%239.4万 | ---- | ---- | --559.1万 | -22.61%115万 | -22.61%115万 | ---- |
| 其他非流动资产 | ---- | ---- | 58.07%595.3万 | 58.07%595.3万 | 30.17%618.7万 | 12.44%569.6万 | ---- | 7.88%376.6万 | 7.88%376.6万 | 13.01%475.3万 |
| 非流动资产合计 | 26.15%3.98亿 | 32.66%3.79亿 | 33.05%3.55亿 | 33.05%3.55亿 | 37.59%3.47亿 | 30.82%3.16亿 | 25.64%2.86亿 | 24.11%2.67亿 | 24.11%2.67亿 | 28.15%2.52亿 |
| 总资产 | 12.33%4.61亿 | 9.84%4.44亿 | 31.18%4.31亿 | 31.18%4.31亿 | 29.14%4.19亿 | 30.06%4.1亿 | 30.54%4.04亿 | 7.83%3.29亿 | 7.83%3.29亿 | 13.44%3.25亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 28.36%2,268.2万 | -0.18%2,069.5万 | 25.64%2,458.1万 | 25.64%2,458.1万 | 18.21%2,192.6万 | 4.75%1,767万 | 20.74%2,073.3万 | 14.46%1,956.4万 | 14.46%1,956.4万 | 29.13%1,854.8万 |
| -应付账款 | 50.61%1,082.9万 | 6.85%957.4万 | 28.47%1,153.3万 | 28.47%1,153.3万 | 15.39%930.4万 | -2.44%719万 | 1.00%896万 | 23.85%897.7万 | 23.85%897.7万 | 46.04%806.3万 |
| -应付税费 | 19.98%197万 | 2.10%208.7万 | 16.23%221.3万 | 16.23%221.3万 | 18.91%210万 | 0.49%164.2万 | 15.22%204.4万 | 12.40%190.4万 | 12.40%190.4万 | 22.21%176.6万 |
| -应付关联方款项 | 4.66%85.4万 | 22.24%81.9万 | 40.75%52.5万 | 40.75%52.5万 | 385.37%59.7万 | 129.86%81.6万 | 86.63%67万 | -32.79%37.3万 | -32.79%37.3万 | -73.61%12.3万 |
| -其他应付款 | 12.55%902.9万 | -9.32%821.5万 | 24.07%1,031万 | 24.07%1,031万 | 15.46%992.5万 | 6.82%802.2万 | 46.89%905.9万 | 9.41%831万 | 9.41%831万 | 24.00%859.6万 |
| 应计费用 | -7.48%483.5万 | --485.3万 | -3.40%411.6万 | -3.40%411.6万 | -2.02%334.3万 | 56.47%522.6万 | ---- | 51.05%426.1万 | 51.05%426.1万 | 63.72%341.2万 |
| 短期借款与租赁负债 | 22.99%1,545.8万 | 25.54%1,477.8万 | 31.94%1,408.3万 | 31.94%1,408.3万 | 13.17%1,327.9万 | 21.14%1,256.9万 | 12.02%1,177.2万 | 15.71%1,067.4万 | 15.71%1,067.4万 | 35.37%1,173.4万 |
| -短期租赁负债 | 22.99%1,545.8万 | 25.54%1,477.8万 | 31.94%1,408.3万 | 31.94%1,408.3万 | 13.17%1,327.9万 | 21.14%1,256.9万 | 12.02%1,177.2万 | 15.71%1,067.4万 | 15.71%1,067.4万 | 35.37%1,173.4万 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --162.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 21.18%4,297.5万 | 18.16%4,032.6万 | 24.00%4,278万 | 24.00%4,278万 | 14.41%3,854.8万 | 15.96%3,546.5万 | 9.70%3,412.8万 | 18.40%3,449.9万 | 18.40%3,449.9万 | 34.15%3,369.4万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 26.12%1.88亿 | 22.32%1.73亿 | 19.33%1.56亿 | 19.33%1.56亿 | 23.34%1.53亿 | 25.14%1.49亿 | 24.02%1.41亿 | 18.55%1.31亿 | 18.55%1.31亿 | 22.85%1.24亿 |
| -长期租赁负债 | 26.12%1.88亿 | 22.32%1.73亿 | 19.33%1.56亿 | 19.33%1.56亿 | 23.34%1.53亿 | 25.14%1.49亿 | 24.02%1.41亿 | 18.55%1.31亿 | 18.55%1.31亿 | 22.85%1.24亿 |
| 其他非流动负债 | 43.88%148.2万 | 44.39%135万 | 43.56%116万 | 43.56%116万 | 39.45%106.4万 | 41.48%103万 | 43.40%93.5万 | 25.08%80.8万 | 25.08%80.8万 | 31.10%76.3万 |
| 非流动负债总额 | 26.25%1.89亿 | 22.47%1.74亿 | 19.48%1.57亿 | 19.48%1.57亿 | 23.44%1.54亿 | 25.24%1.5亿 | 24.13%1.42亿 | 18.58%1.31亿 | 18.58%1.31亿 | 22.90%1.25亿 |
| 总负债 | 25.28%2.32亿 | 21.63%2.14亿 | 20.42%2亿 | 20.42%2亿 | 21.52%1.92亿 | 23.35%1.85亿 | 21.05%1.76亿 | 18.54%1.66亿 | 18.54%1.66亿 | 25.13%1.58亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 9.09%1.2万 | 9.09%1.2万 | 9.09%1.2万 | 9.09%1.2万 | 9.09%1.2万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 |
| -普通股股本 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 9.09%1.2万 | 9.09%1.2万 | 9.09%1.2万 | 9.09%1.2万 | 9.09%1.2万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -5.13%-3,966.4万 | -11.79%-3,795.2万 | -5.77%-3,489.2万 | -5.77%-3,489.2万 | -33.75%-3,716.5万 | -38.57%-3,773万 | -29.42%-3,394.9万 | -36.40%-3,298.8万 | -36.40%-3,298.8万 | -2.50%-2,778.7万 |
| 资本公积 | 2.16%2.68亿 | 2.15%2.67亿 | 36.04%2.66亿 | 36.04%2.66亿 | 36.03%2.64亿 | 36.56%2.63亿 | 37.70%2.62亿 | 3.57%1.96亿 | 3.57%1.96亿 | 3.94%1.94亿 |
| 不影响留存收益的损益 | --2.3万 | --1.7万 | ---2.3万 | ---2.3万 | ---8,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 股东权益总额 | 1.67%2.29亿 | 0.71%2.29亿 | 42.16%2.31亿 | 42.16%2.31亿 | 36.40%2.27亿 | 36.16%2.25亿 | 38.99%2.28亿 | -1.28%1.63亿 | -1.28%1.63亿 | 4.19%1.66亿 |
| 总权益 | 1.67%2.29亿 | 0.71%2.29亿 | 42.16%2.31亿 | 42.16%2.31亿 | 36.40%2.27亿 | 36.16%2.25亿 | 38.99%2.28亿 | -1.28%1.63亿 | -1.28%1.63亿 | 4.19%1.66亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |