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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 12.32%123.32亿 | 12.32%123.32亿 | 5.40%126.4亿 | -18.91%109.79亿 | -18.91%109.79亿 | -25.20%119.93亿 | 19.33%135.4亿 | --135.4亿 | -0.76%160.34亿 | -31.29%113.47亿 |
| -现金和现金等价物 | 12.32%123.32亿 | 12.32%123.32亿 | 5.40%126.4亿 | -18.91%109.79亿 | -18.91%109.79亿 | -25.20%119.93亿 | 19.33%135.4亿 | --135.4亿 | -0.76%160.34亿 | -31.29%113.47亿 |
| -应收账款 | 2,033.90%25.18亿 | 2,033.90%25.18亿 | 18.22%29.35亿 | -3.28%1.18亿 | -3.28%1.18亿 | 20.19%24.83亿 | 4.05%1.22亿 | --1.22亿 | -8.92%20.66亿 | -27.40%1.17亿 |
| -应收税费 | 34.05%4.37亿 | 34.05%4.37亿 | 0.86%4.28亿 | 0.00%3.26亿 | 0.00%3.26亿 | -2.33%4.24亿 | 0.18%3.26亿 | --3.26亿 | -2.41%4.34亿 | -30.21%3.25亿 |
| -其他应收款 | -78.22%3.9亿 | -78.22%3.9亿 | 32.36%2.61亿 | 20.52%17.91亿 | 20.52%17.91亿 | -13.67%1.97亿 | 3.59%14.86亿 | --14.86亿 | -34.65%2.28亿 | -31.85%14.35亿 |
| 存货 | -14.12%373.4亿 | -14.12%373.4亿 | -24.33%421.83亿 | 3.38%434.8亿 | 3.38%434.8亿 | 32.69%557.46亿 | -2.51%420.6亿 | --420.6亿 | 11.24%420.11亿 | 38.42%431.45亿 |
| 预付费用 | ---- | ---- | ---- | 18.01%4.39亿 | 18.01%4.39亿 | ---- | -2.28%3.72亿 | --3.72亿 | ---- | -10.55%3.81亿 |
| 受限制现金 | 1,552.19%37.67亿 | 1,552.19%37.67亿 | 322.87%15.75亿 | -25.25%2.28亿 | -25.25%2.28亿 | -14.29%3.72亿 | -14.04%3.05亿 | --3.05亿 | -44.94%4.35亿 | -61.47%3.55亿 |
| 其他流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.72%1,566.8万 | -0.13%1.89亿 | --1.89亿 | 0.00%1.89亿 | 0.00%1.89亿 |
| 流动资产合计 | -0.99%568.01亿 | -0.99%568.01亿 | -15.72%600.46亿 | -1.78%573.67亿 | -1.78%573.67亿 | 16.01%712.47亿 | 1.94%584.06亿 | --584.06亿 | 5.95%614.12亿 | 10.14%572.94亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 19.73%73.91亿 | 19.73%73.91亿 | -5.07%61.66亿 | 2.83%61.73亿 | 2.83%61.73亿 | 5.85%64.96亿 | -6.89%60.03亿 | --60.03亿 | -73.88%61.36亿 | -12.55%64.47亿 |
| -固定资产 | -26.87%73.91亿 | -26.87%73.91亿 | -5.07%61.66亿 | 3.60%101.07亿 | 3.60%101.07亿 | 5.85%64.96亿 | -2.33%97.56亿 | --97.56亿 | -73.88%61.36亿 | -7.73%99.89亿 |
| -累计折旧 | ---- | ---- | ---- | -4.82%-39.34亿 | -4.82%-39.34亿 | ---- | -5.98%-37.53亿 | ---37.53亿 | ---- | -2.54%-35.41亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 0.00%1.23亿 | 0.00%1.23亿 | 0.40%1.23亿 | 0.00%1.23亿 | 0.00%1.23亿 | 0.00%1.23亿 | 0.40%1.23亿 | --1.23亿 | 0.00%1.23亿 | 0.00%1.23亿 |
| 金融资产 | -78.64%1.04亿 | -78.64%1.04亿 | -81.39%1.22亿 | -16.32%4.87亿 | -16.32%4.87亿 | -33.40%6.56亿 | -39.04%5.82亿 | --5.82亿 | 61.79%9.85亿 | 412.47%9.55亿 |
| 非流动资产合计 | 5.92%1,525.1亿 | 5.92%1,525.1亿 | 6.66%1,485.59亿 | -4.03%1,439.81亿 | -4.03%1,439.81亿 | -2.99%1,392.78亿 | 4.05%1,500.27亿 | --1,500.27亿 | -8.68%1,435.71亿 | -2.60%1,441.81亿 |
| 总资产 | 3.95%2,093.11亿 | 3.95%2,093.11亿 | -0.91%2,086.05亿 | -3.40%2,013.48亿 | -3.40%2,013.48亿 | 2.70%2,105.25亿 | 3.45%2,084.33亿 | --2,084.33亿 | -4.74%2,049.83亿 | 0.71%2,014.75亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 72.87%93.04亿 | 72.87%93.04亿 | -3.94%81.17亿 | -12.98%53.82亿 | -12.98%53.82亿 | 3.23%84.5亿 | 14.48%61.85亿 | --61.85亿 | -1.78%81.85亿 | 0.45%54.03亿 |
| -应付账款 | 1,162.56%75.88亿 | 1,162.56%75.88亿 | -5.00%65.98亿 | 162.45%6.01亿 | 162.45%6.01亿 | 13.77%69.45亿 | -31.80%2.29亿 | --2.29亿 | -5.23%61.05亿 | -8.09%3.36亿 |
| -应付税费 | 7.18%17.16亿 | 7.18%17.16亿 | 0.93%15.19亿 | -38.16%16.01亿 | -38.16%16.01亿 | -27.68%15.05亿 | 17.75%25.89亿 | --25.89亿 | 9.95%20.81亿 | 4.34%21.99亿 |
| -其他应付款 | ---- | ---- | ---- | -5.55%31.8亿 | -5.55%31.8亿 | ---- | 17.39%33.67亿 | --33.67亿 | ---- | -1.30%28.68亿 |
| 短期借款与租赁负债 | -33.73%64.55亿 | -33.73%64.55亿 | -27.17%57.98亿 | 45.81%97.4亿 | 45.81%97.4亿 | -29.01%79.61亿 | 10.63%66.8亿 | --66.8亿 | 233.19%112.14亿 | 13.58%60.38亿 |
| -短期借款 | -33.72%64.29亿 | -33.72%64.29亿 | -26.99%57.81亿 | 46.17%97亿 | 46.17%97亿 | -29.13%79.18亿 | 10.65%66.36亿 | --66.36亿 | 234.02%111.72亿 | 13.83%59.97亿 |
| -短期租赁负债 | -35.00%2,600万 | -35.00%2,600万 | -61.08%1,700万 | -9.09%4,000万 | -9.09%4,000万 | 2.74%4,367.7万 | 6.58%4,400万 | --4,400万 | 101.94%4,251.2万 | -14.01%4,128.4万 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | 0.32%21.75亿 | 0.32%21.75亿 | ---- | 2.17%21.68亿 | --21.68亿 | ---- | 1.87%21.22亿 |
| 流动负债总额 | 21.29%272.12亿 | 21.29%272.12亿 | -9.38%237.69亿 | -13.20%224.35亿 | -13.20%224.35亿 | -5.20%262.29亿 | 32.56%258.46亿 | --258.46亿 | 37.86%276.66亿 | -13.12%194.97亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -1.03%493.66亿 | -1.03%493.66亿 | 1.70%538.44亿 | 2.77%498.82亿 | 2.77%498.82亿 | 17.12%529.44亿 | 3.36%485.36亿 | --485.36亿 | -16.67%452.03亿 | 45.78%469.57亿 |
| -长期借款 | -1.08%493.41亿 | -1.08%493.41亿 | 1.73%538.43亿 | 2.86%498.81亿 | 2.86%498.81亿 | 17.25%529.26亿 | 3.46%484.95亿 | --484.95亿 | -16.78%451.4亿 | 45.52%468.73亿 |
| -长期租赁负债 | 2,400.00%2,500万 | 2,400.00%2,500万 | -94.25%100万 | -97.56%100万 | -97.56%100万 | -72.23%1,738.8万 | -51.31%4,100万 | --4,100万 | 40,037.82%6,261.5万 | 22,001.31%8,420.6万 |
| 衍生品负债 | -32.08%1.99亿 | -32.08%1.99亿 | -18.97%1.9亿 | 5.02%2.93亿 | 5.02%2.93亿 | -21.79%2.34亿 | -19.73%2.79亿 | --2.79亿 | 29.65%3亿 | 109.28%3.48亿 |
| 非流动负债总额 | 1.03%629.08亿 | 1.03%629.08亿 | 1.17%666.63亿 | 1.36%622.66亿 | 1.36%622.66亿 | 13.93%658.91亿 | 3.25%614.3亿 | --614.3亿 | -13.71%578.35亿 | 31.34%594.95亿 |
| 总负债 | 6.40%901.2亿 | 6.40%901.2亿 | -1.83%904.32亿 | -2.95%847.01亿 | -2.95%847.01亿 | 7.74%921.19亿 | 10.49%872.76亿 | --872.76亿 | -1.83%855.02亿 | 16.61%789.93亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%14.51亿 | 0.00%14.51亿 | -0.02%14.51亿 | 0.00%14.51亿 | 0.00%14.51亿 | 0.00%14.51亿 | -0.02%14.51亿 | --14.51亿 | -0.17%14.51亿 | -0.22%14.51亿 |
| -普通股股本 | 0.00%14.51亿 | 0.00%14.51亿 | -0.02%14.51亿 | 0.00%14.51亿 | 0.00%14.51亿 | 0.00%14.51亿 | -0.02%14.51亿 | --14.51亿 | -0.17%14.51亿 | -0.22%14.51亿 |
| 留存收益 | -1.41%865.79亿 | -1.41%865.79亿 | -1.72%870.53亿 | -1.07%878.2亿 | -1.07%878.2亿 | 0.80%885.8亿 | 1.55%887.69亿 | --887.69亿 | -0.22%878.79亿 | 0.70%874.16亿 |
| 资本公积 | 0.00%131.33亿 | 0.00%131.33亿 | 0.00%131.33亿 | 0.21%131.33亿 | 0.21%131.33亿 | 0.22%131.33亿 | 0.02%131.05亿 | --131.05亿 | -0.33%131.03亿 | 0.58%131.03亿 |
| 其他权益 | -46.00%-7,300万 | -46.00%-7,300万 | -45.50%-7,300万 | 0.00%-5,000万 | 0.00%-5,000万 | -18.96%-5,017.1万 | -176.29%-5,000万 | ---5,000万 | ---4,217.3万 | ---1,809.7万 |
| 股东权益总额 | 1.90%1,052.72亿 | 1.90%1,052.72亿 | -0.57%1,042.64亿 | -3.68%1,033.11亿 | -3.68%1,033.11亿 | -1.29%1,048.63亿 | -1.41%1,072.57亿 | --1,072.57亿 | -6.47%1,062.34亿 | -6.88%1,087.87亿 |
| 非控制性权益 | 4.37%139.19亿 | 4.37%139.19亿 | 2.71%139.09亿 | -4.06%133.36亿 | -4.06%133.36亿 | 2.23%135.42亿 | 1.49%139亿 | --139亿 | -8.77%132.47亿 | -11.55%136.95亿 |
| 总权益 | 2.18%1,191.91亿 | 2.18%1,191.91亿 | -0.20%1,181.73亿 | -3.72%1,166.47亿 | -3.72%1,166.47亿 | -0.90%1,184.06亿 | -1.08%1,211.57亿 | --1,211.57亿 | -6.73%1,194.81亿 | -7.43%1,224.82亿 |
| 货币单位 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |