(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 149.32%1,083.76亿 | -0.84%434.69亿 | 7.37%438.36亿 | 18.37%408.26亿 | 2.45%344.9亿 | -1.73%336.66亿 | -15.34%342.58亿 | -14.68%404.67亿 | 28.65%474.3亿 | -5.68%368.67亿 |
其他非现金项目 | 107.89%6.3亿 | 18.23%-79.86亿 | -604.96%-97.66亿 | 38.54%19.34亿 | -74.00%13.96亿 | 395.49%53.69亿 | -160.85%-18.17亿 | 134.56%29.86亿 | 5.56%12.73亿 | -18.40%12.06亿 |
营运资金变化 | 36.58%112.06亿 | 160.76%82.05亿 | -544.32%-135.05亿 | -815.28%-20.96亿 | 96.96%-2.29亿 | -592.82%-75.24亿 | 85.60%-10.86亿 | -47.16%-75.42亿 | -388.10%-51.25亿 | 86.87%-10.5亿 |
-应收款项(增)减 | -127.12%-19.15亿 | 332.31%70.6亿 | 39.29%-30.39亿 | -146.18%-50.06亿 | 550.17%108.4亿 | 75.43%-24.08亿 | -609.78%-98.02亿 | 68.78%-13.81亿 | -212.36%-44.23亿 | 65.34%-14.16亿 |
-存货(增)减 | 367.32%108.56亿 | 76.58%-40.61亿 | -483.45%-173.4亿 | -202.94%-29.72亿 | 142.56%28.87亿 | -69.45%-67.83亿 | 4.65%-40.03亿 | -87.91%-41.98亿 | -250.34%-22.34亿 | 180.89%14.86亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 33.55%670.84亿 | 223.57%502.31亿 | -63.60%155.24亿 | 5.76%426.47亿 | 13.17%403.24亿 | 6.34%356.32亿 | 14.97%335.09亿 | -7.38%291.46亿 | -1.52%314.7亿 | 25.39%319.57亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 142.58%37.73亿 | 11.36%-88.6亿 | 4.51%-99.96亿 | 16.74%-104.68亿 | 36.87%-125.72亿 | -31.98%-199.16亿 | -24.92%-150.9亿 | -1,563.91%-120.8亿 | 94.38%-7.26亿 | -25.67%-129.2亿 |
无形资产交易净现金流 | -132.35%-41.01亿 | -39.20%-17.65亿 | -75.14%-12.68亿 | 23.31%-7.24亿 | 24.48%-9.44亿 | -65.56%-12.5亿 | 59.80%-7.55亿 | 17.49%-18.78亿 | -163.73%-22.76亿 | -88.02%-8.63亿 |
业务交易的净现金流 | -1,204.18%-171.63亿 | -520.75%-13.16亿 | ---2.12亿 | ---- | -11.14%-12.47亿 | 91.61%-11.22亿 | 68.25%-133.67亿 | ---421.02亿 | ---- | -750.94%-4.51亿 |
投资产品交易的净现金流 | 226.30%70.22亿 | -78.79%21.52亿 | 21.89%101.46亿 | 280.33%83.24亿 | -166.08%-46.16亿 | 289.63%69.86亿 | 39.29%-36.84亿 | 44.78%-60.68亿 | -116.87%-109.89亿 | 4.93%-50.67亿 |
其他投资活动的净现金流 | 32.81%-5.59亿 | 9.07%-8.32亿 | -161.20%-9.15亿 | 343.09%14.95亿 | 67.82%-6.15亿 | -102.44%-19.11亿 | -445.66%-9.44亿 | -343.66%-1.73亿 | 353.57%7,100万 | -128.28%-2,800万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 15.03%-90.43亿 | -409.97%-106.43亿 | -311.64%-20.87亿 | 97.70%-5.07亿 | -26.25%-220.45亿 | 48.27%-174.61亿 | 65.21%-337.56亿 | -556.03%-970.2亿 | 24.33%-147.89亿 | -21.05%-195.44亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -117.19%-83.98亿 | 199.34%488.64亿 | -270.36%-491.89亿 | 205.13%288.73亿 | -176.45%-274.63亿 | -159.36%-99.34亿 | -81.88%167.34亿 | 11,258.18%923.42亿 | 119.69%8.13亿 | 15.93%-41.28亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 8.26%-490.27亿 | -534,330.00%-534.43亿 | 28.57%-1,000万 | 91.08%-1,400万 | -1,644.44%-1.57亿 | 94.86%-900万 | 99.13%-1.75亿 | -46,437.21%-200.11亿 | 52.22%-4,300万 | 2.17%-9,000万 |
现金股利支付 | -2.75%-75.85亿 | 4.70%-73.82亿 | 0.00%-77.46亿 | -3.45%-77.46亿 | 1.69%-74.88亿 | -20.41%-76.17亿 | -17.61%-63.26亿 | -18.40%-53.79亿 | -9.65%-45.43亿 | -19.22%-41.43亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -41.12%-44.79亿 | -36.28%-31.74亿 | -228.03%-23.29亿 | -75.31%-7.1亿 | -103.31%-4.05亿 | 17,818.84%122.26亿 | 98.67%-6,900万 | 46.81%-51.95亿 | -18,185.19%-97.66亿 | -98.24%5,400万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -298.21%-728.56亿 | 71.46%-182.96亿 | -480.91%-641亿 | 144.99%168.28亿 | -437.09%-374.03亿 | -186.41%-69.64亿 | -86.63%80.59亿 | 506.26%602.64亿 | -54.01%-148.34亿 | -47.93%-96.32亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 39.45%832.63亿 | -44.91%597.09亿 | 114.21%1,083.77亿 | -27.94%505.94亿 | 14.77%702.07亿 | 16.93%611.71亿 | -14.04%523.14亿 | -0.09%608.61亿 | 7.21%609.14亿 | 8.20%568.16亿 |
当期现金流变化 | -169.58%-148.15亿 | 142.03%212.92亿 | -185.92%-506.63亿 | 408.35%589.68亿 | -270.64%-191.24亿 | 43.46%112.07亿 | 202.65%78.12亿 | -512.02%-76.1亿 | -33.59%18.47亿 | -1.73%27.81亿 |
利率变动影响 | 10.65%25.03亿 | 13.44%22.62亿 | 268.27%19.94亿 | -142.83%-11.85亿 | 77.52%-4.88亿 | -307.95%-21.71亿 | 211.54%10.44亿 | 50.74%-9.36亿 | -244.38%-19亿 | -10.66%13.16亿 |
期末现金流 | -14.79%709.52亿 | 39.45%832.63亿 | -44.91%597.09亿 | 114.21%1,083.77亿 | -27.94%505.94亿 | 14.77%702.07亿 | 16.93%611.71亿 | -14.04%523.14亿 | -0.09%608.61亿 | 7.21%609.14亿 |
自由现金流 | 20.19%470.18亿 | 12,598.08%391.19亿 | -101.00%-3.13亿 | 17.89%313.31亿 | 101.77%265.77亿 | -23.72%131.72亿 | 15.44%172.68亿 | -21.58%149.58亿 | 6.56%190.73亿 | 88.10%178.98亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据