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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -67.54%1.08亿 | -67.54%1.08亿 | -69.41%8,242.8万 | -52.08%1.07亿 | 65.87%3.57亿 | 55.34%3.34亿 | 55.34%3.34亿 | 246.18%2.69亿 | 172.14%2.24亿 | 308.26%2.15亿 |
| -现金和现金等价物 | -67.54%1.08亿 | -67.54%1.08亿 | -69.41%8,242.8万 | -52.08%1.07亿 | 65.87%3.57亿 | 55.34%3.34亿 | 55.34%3.34亿 | 246.18%2.69亿 | 172.14%2.24亿 | 308.26%2.15亿 |
| 应收款项 | 13.45%2.76亿 | 13.45%2.76亿 | 58.82%3.66亿 | 48.65%3.05亿 | -13.09%2.08亿 | 11.94%2.44亿 | 11.94%2.44亿 | -2.69%2.3亿 | 10.21%2.05亿 | 6.97%2.4亿 |
| -应收账款 | -0.84%2.34亿 | -0.84%2.34亿 | 58.82%3.66亿 | 48.65%3.05亿 | -13.09%2.08亿 | 17.35%2.36亿 | 17.35%2.36亿 | -2.69%2.3亿 | 10.21%2.05亿 | 6.97%2.4亿 |
| -其他应收款 | 240.51%4,877.5万 | 240.51%4,877.5万 | ---- | ---- | ---- | -40.26%1,432.4万 | -40.26%1,432.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -应收账款调整额 | 4.60%-614.2万 | 4.60%-614.2万 | ---- | ---- | ---- | 10.77%-643.8万 | 10.77%-643.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 存货 | 45.23%5.67亿 | 45.23%5.67亿 | 65.76%7.65亿 | 40.38%6.86亿 | -11.62%4.43亿 | -22.01%3.9亿 | -22.01%3.9亿 | -23.75%4.62亿 | -22.10%4.88亿 | -24.05%5.01亿 |
| 其他流动资产 | 34.48%1.3亿 | 34.48%1.3亿 | 18.89%1.25亿 | 13.09%1.18亿 | -23.48%7,973.7万 | -13.05%9,634.6万 | -13.05%9,634.6万 | -7.36%1.05亿 | -8.73%1.04亿 | 1.41%1.04亿 |
| 流动资产合计 | 1.58%10.81亿 | 1.58%10.81亿 | 25.49%13.38亿 | 18.96%12.16亿 | 2.60%10.88亿 | 1.95%10.64亿 | 1.95%10.64亿 | 3.21%10.66亿 | 1.22%10.22亿 | 1.99%10.6亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 80.97%2.72亿 | 80.97%2.72亿 | 76.17%2.84亿 | 79.41%2.94亿 | -8.33%1.53亿 | -9.82%1.5亿 | -9.82%1.5亿 | -6.93%1.61亿 | -4.80%1.64亿 | 4.03%1.67亿 |
| -固定资产 | 19.86%6.47亿 | 19.86%6.47亿 | 76.17%2.84亿 | 79.41%2.94亿 | -8.33%1.53亿 | -7.78%5.4亿 | -7.78%5.4亿 | -6.93%1.61亿 | -4.80%1.64亿 | 4.03%1.67亿 |
| -累计折旧 | 3.76%-3.75亿 | 3.76%-3.75亿 | ---- | ---- | ---- | 6.97%-3.89亿 | 6.97%-3.89亿 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 261.48%10.4亿 | 261.48%10.4亿 | 339.13%9.73亿 | 324.83%9.4亿 | -0.57%2.2亿 | -4.35%2.88亿 | -4.35%2.88亿 | -0.16%2.22亿 | -0.70%2.21亿 | -0.62%2.22亿 |
| -商誉 | 154.39%5.31亿 | 154.39%5.31亿 | 147.17%5.19亿 | 133.16%4.88亿 | -0.20%2.09亿 | -0.51%2.09亿 | -0.51%2.09亿 | 0.21%2.1亿 | -0.23%2.09亿 | -0.16%2.1亿 |
| -其他无形资产 | 544.97%5.09亿 | 544.97%5.09亿 | 3,759.07%4.55亿 | 3,712.20%4.52亿 | -7.10%1,127.4万 | -13.20%7,886.9万 | -13.20%7,886.9万 | -6.17%1,177.8万 | -8.40%1,185.4万 | -7.88%1,213.5万 |
| 投资和预付款 | 99.22%8,541.1万 | 99.22%8,541.1万 | ---- | ---- | ---- | 7.27%4,287.2万 | 7.27%4,287.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 金融资产 | -75.97%174.6万 | -75.97%174.6万 | ---- | ---- | ---- | 405.22%726.5万 | 405.22%726.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流动递延资产 | -2.04%7,451.5万 | -2.04%7,451.5万 | ---- | ---- | ---- | 1.31%7,606.5万 | 1.31%7,606.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | 26.58%2,775.8万 | 26.58%2,775.8万 | 31.04%2.67亿 | 30.46%2.68亿 | 0.87%2.15亿 | 25.42%2,192.9万 | 25.42%2,192.9万 | 3.25%2.04亿 | 0.79%2.05亿 | -3.58%2.13亿 |
| 非流动资产合计 | 156.13%15.02亿 | 156.13%15.02亿 | 159.79%15.25亿 | 154.41%15.02亿 | -2.21%5.88亿 | -2.54%5.86亿 | -2.54%5.86亿 | -1.01%5.87亿 | -1.37%5.9亿 | -0.47%6.01亿 |
| 总资产 | 56.47%25.83亿 | 56.47%25.83亿 | 73.17%28.63亿 | 68.56%27.18亿 | 0.86%16.76亿 | 0.31%16.51亿 | 0.31%16.51亿 | 1.67%16.53亿 | 0.26%16.12亿 | 1.09%16.61亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 38.95%2.95亿 | 38.95%2.95亿 | 72.76%3.49亿 | 35.31%2.66亿 | 8.31%2.03亿 | -0.40%2.13亿 | -0.40%2.13亿 | 10.64%2.02亿 | 0.60%1.96亿 | 14.24%1.87亿 |
| -应付账款 | 36.42%2.45亿 | 36.42%2.45亿 | 72.76%3.49亿 | 35.31%2.66亿 | 8.31%2.03亿 | -0.30%1.8亿 | -0.30%1.8亿 | 10.64%2.02亿 | 0.60%1.96亿 | 14.24%1.87亿 |
| -应付税费 | 52.84%5,017.3万 | 52.84%5,017.3万 | ---- | ---- | ---- | -0.92%3,282.8万 | -0.92%3,282.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 应计费用 | 90.11%7,006万 | 90.11%7,006万 | 54.23%3.15亿 | 64.70%2.53亿 | 2.18%1.67亿 | -9.64%3,685.2万 | -9.64%3,685.2万 | 21.39%2.04亿 | -1.83%1.54亿 | -17.22%1.63亿 |
| 现行拨备 | 84.33%7,282.9万 | 84.33%7,282.9万 | ---- | ---- | ---- | -6.28%3,951万 | -6.28%3,951万 | ---- | ---- | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | 103.03%4,241.3万 | 103.03%4,241.3万 | 82.16%3,834.5万 | 71.97%3,906.2万 | -48.86%2,157.3万 | -49.05%2,089万 | -49.05%2,089万 | -45.29%2,105万 | -38.55%2,271.4万 | 2.91%4,218.7万 |
| -短期借款 | --875万 | --875万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.24%2,000万 |
| -短期租赁负债 | 61.14%3,366.3万 | 61.14%3,366.3万 | 82.16%3,834.5万 | 71.97%3,906.2万 | -2.77%2,157.3万 | -0.54%2,089万 | -0.54%2,089万 | 0.36%2,105万 | 3.72%2,271.4万 | 4.45%2,218.7万 |
| 递延负债 | -12.72%1,243.9万 | -12.72%1,243.9万 | ---- | ---- | ---- | 3.05%1,425.2万 | 3.05%1,425.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动负债 | -19.82%854.6万 | -19.82%854.6万 | ---- | ---- | ---- | 165.88%1,065.9万 | 165.88%1,065.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 50.70%5.94亿 | 50.70%5.94亿 | 64.36%7.02亿 | 49.67%5.58亿 | -0.38%3.91亿 | 0.32%3.94亿 | 0.32%3.94亿 | 9.76%4.27亿 | -4.10%3.73亿 | -2.35%3.93亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 62.47%12.51亿 | 62.47%12.51亿 | 87.07%14.62亿 | 89.56%14.89亿 | -3.30%7.7亿 | -3.80%7.7亿 | -3.80%7.7亿 | -3.50%7.82亿 | -3.65%7.86亿 | -7.46%7.96亿 |
| -长期借款 | 53.26%11.35亿 | 53.26%11.35亿 | 80.15%13.42亿 | 82.29%13.67亿 | -3.11%7.36亿 | -3.09%7.4亿 | -3.09%7.4亿 | -3.07%7.45亿 | -3.05%7.5亿 | -8.30%7.59亿 |
| -长期租赁负债 | 290.18%1.17亿 | 290.18%1.17亿 | 228.05%1.2亿 | 241.51%1.23亿 | -7.28%3,432.2万 | -18.50%2,995.5万 | -18.50%2,995.5万 | -11.55%3,657.2万 | -14.59%3,591.1万 | 13.99%3,701.6万 |
| 递延负债 | 169.69%1.43亿 | 169.69%1.43亿 | ---- | ---- | ---- | 9.25%5,295.1万 | 9.25%5,295.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 员工福利 | -1.42%395万 | -1.42%395万 | ---- | ---- | ---- | 14.78%400.7万 | 14.78%400.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 衍生品负债 | 40.48%135万 | 40.48%135万 | ---- | ---- | ---- | -13.58%96.1万 | -13.58%96.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动负债 | 2.72%1,349.1万 | 2.72%1,349.1万 | 93.22%1.69亿 | 98.55%1.72亿 | 3.00%8,790.5万 | -0.48%1,313.4万 | -0.48%1,313.4万 | 10.45%8,735万 | 7.31%8,664.6万 | 4.34%8,534.4万 |
| 非流动负债总额 | 66.26%14.24亿 | 66.26%14.24亿 | 87.69%16.31亿 | 90.46%16.61亿 | -2.69%8.58亿 | -2.76%8.57亿 | -2.76%8.57亿 | -2.26%8.69亿 | -2.66%8.72亿 | -6.43%8.82亿 |
| 总负债 | 61.36%20.18亿 | 61.36%20.18亿 | 80.00%23.33亿 | 78.24%22.2亿 | -1.98%12.49亿 | -1.81%12.5亿 | -1.81%12.5亿 | 1.40%12.96亿 | -3.10%12.45亿 | -5.21%12.74亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 37.17%2.74亿 | 37.17%2.74亿 | 54.38%2.56亿 | 51.62%2.5亿 | 22.48%2.1亿 | 20.05%2亿 | 20.05%2亿 | 6.10%1.66亿 | 31.66%1.65亿 | 47.29%1.71亿 |
| 资本公积 | 13.07%3.58亿 | 13.07%3.58亿 | 15.81%3.48亿 | 13.75%3.38亿 | 16.66%3.32亿 | 15.94%3.17亿 | 15.94%3.17亿 | 14.72%3.01亿 | 15.16%2.98亿 | 13.22%2.84亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 42.10%-6,754.3万 | 42.10%-6,754.3万 | 31.83%-7,474.9万 | 5.62%-8,960万 | -67.94%-1.15亿 | -71.92%-1.17亿 | -71.92%-1.17亿 | -54.79%-1.1亿 | -57.98%-9,493.6万 | -0.33%-6,823.2万 |
| 股东权益总额 | 41.20%5.65亿 | 41.20%5.65亿 | 48.38%5.3亿 | 35.73%4.98亿 | 10.20%4.27亿 | 7.57%4亿 | 7.57%4亿 | 2.68%3.57亿 | 13.58%3.67亿 | 29.37%3.87亿 |
| 总权益 | 41.20%5.65亿 | 41.20%5.65亿 | 48.38%5.3亿 | 35.73%4.98亿 | 10.20%4.27亿 | 7.57%4亿 | 7.57%4亿 | 2.68%3.57亿 | 13.58%3.67亿 | 29.37%3.87亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |