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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -1,506.29%-28.81万 | 35.46%-37.91万 | 78.51%-15.18万 | 32.42%-213.3万 | -369.22%-82.1万 | 97.35%-1.79万 | 46.98%-58.75万 | 40.98%-70.65万 | 39.96%-315.62万 | 83.18%-17.5万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 1.34%-29.55万 | 84.34%-20.02万 | -518.66%-73.2万 | -318.92%-430.97万 | -1,197.03%-290.63万 | 57.80%-29.95万 | -51.37%-127.87万 | -32.97%17.49万 | 91.81%-102.88万 | 103.30%26.49万 |
| 非现金项目调整总额 | -254.48%-19.78万 | -111.13%-7.42万 | 143.65%31.89万 | 446.94%222.35万 | 389.05%219.42万 | -57.62%12.8万 | 95.45%66.69万 | -39.14%-73.07万 | -107.54%-64.09万 | -111.54%-75.91万 |
| -折旧与摊销 | -99.66%503 | -99.66%503 | -99.43%848 | 5.95%59.05万 | -4.92%14.52万 | 1.39%14.73万 | 10.81%14.92万 | 19.35%14.88万 | 49.18%55.73万 | 27.48%15.27万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -315.37%-12.68万 | -119.32%-12.82万 | 182.26%25.39万 | 362.46%230.99万 | 374.08%198.55万 | -170.31%-3.05万 | 80.09%66.35万 | 45.62%-30.86万 | -109.77%-88.01万 | -111.34%-72.44万 |
| -处置利润 | -99.00%888 | 790.11%12.82万 | 139.07%17.8万 | -438.55%-24.41万 | 1,181,141.67%14.17万 | 31.16%8.84万 | -178.02%-1.86万 | -2,287.97%-45.56万 | -84.47%7.21万 | -100.01%-12 |
| -以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -递延所得税 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.8万 | ---- |
| -其他非现金项目 | 6.06%-7.24万 | 41.24%-7.47万 | 1.29%-11.38万 | -48.12%-43.28万 | 39.58%-11.32万 | -267.04%-7.71万 | 31.49%-12.72万 | -82.34%-11.53万 | 78.38%-29.22万 | -19.75%-18.74万 |
| 营运资本变动 | 33.66%20.53万 | -531.46%-10.47万 | 273.36%26.12万 | 96.85%-4.68万 | -134.14%-10.9万 | 157.22%15.36万 | 104.02%2.43万 | 83.85%-15.07万 | -23.90%-148.65万 | -22.82%31.92万 |
| -应收款(增)减 | -121.63%-1,255 | -17.37%2.34万 | -187.09%-3.15万 | -79.74%1.83万 | -118.24%-4,946 | 105.22%5,803 | -59.07%2.84万 | -110.45%-1.1万 | 187.82%9.02万 | -90.83%2.71万 |
| -应付款(减)增 | 39.76%20.65万 | -3,030.26%-12.82万 | 395.89%29.27万 | 98.00%-2.43万 | -127.78%-10.4万 | 296.08%14.78万 | 99.31%-4,095 | 89.29%-9.89万 | -112.06%-121.71万 | 63.85%37.45万 |
| -其他流动资产变动 | --0 | --0 | --0 | 88.65%-4.08万 | --0 | --0 | --0 | 64.19%-4.08万 | 31.26%-35.97万 | 25.60%-8.24万 |
| 已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已支付退税 | 0 | 0 | 98.36%-3,105 | -3,105 | ||||||
| 其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -1,506.29%-28.81万 | 35.46%-37.91万 | 78.51%-15.18万 | 32.49%-213.3万 | -361.04%-82.1万 | 97.35%-1.79万 | 46.98%-58.75万 | 40.98%-70.65万 | 41.99%-315.93万 | 82.88%-17.81万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | --0 | --0 | --0 | ---5,856 | --0 | --0 | ---2,144 | ---3,712 | --0 | --0 |
| 无形资产交易净额 | --0 | -43.92%10.17万 | -59.95%27.14万 | --0 | 1,000.62%40.65万 | 1,068.74%26.01万 | 124.57%18.14万 | 561.00%67.77万 | 18.28%-65.93万 | 96.59%-4.51万 |
| 其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | 99.02%152.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.91%76.66万 | ---- |
| 投资活动现金净额 | --0 | -43.25%10.17万 | -59.73%27.14万 | 1,316.31%151.99万 | 1,000.62%40.65万 | 942.89%26.01万 | 121.91%17.93万 | 557.38%67.39万 | -83.56%10.73万 | -132.20%-4.51万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | --26万 | --40万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -35.73%110万 | --0 |
| 租赁融资增减 | -5.00%-1.01万 | -5.01%-1万 | 12.19%-9,879 | 22.06%-4.02万 | 25.36%-9,761 | 25.56%-9,641 | 25.74%-9,524 | 11.40%-1.13万 | -219.59%-5.16万 | -4.05%-1.31万 |
| 已付利息(筹资活动产生的现金流) | 60.33%-317 | 52.13%-439 | -52.03%-561 | -12.90%-2,766 | -60.99%-681 | -45.54%-799 | -35.85%-917 | 54.05%-369 | -92.91%-2,450 | 54.61%-423 |
| 融资活动现金净额 | 2,490.42%24.96万 | 3,831.06%38.96万 | 10.15%-1.04万 | -104.11%-4.29万 | 22.65%-1.04万 | -100.96%-1.04万 | 22.66%-1.04万 | 13.93%-1.16万 | -38.26%104.6万 | -100.68%-1.35万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -89.17%2.94万 | -87.86%7.69万 | -108.57%-4.65万 | -80.21%54.29万 | -91.02%9.76万 | -58.90%27.15万 | -60.31%63.39万 | -80.21%54.29万 | -53.00%274.25万 | -35.85%108.71万 |
| 现金变动 | -116.63%-3.85万 | 126.79%11.22万 | 346.84%10.91万 | 67.30%-65.6万 | -79.51%-42.49万 | -38.96%23.17万 | 59.78%-41.86万 | 96.01%-4.42万 | 35.28%-200.6万 | -121.56%-23.67万 |
| 汇率变动影响 | 109.22%3.74万 | -384.00%-15.97万 | -89.41%1.43万 | 165.83%12.75万 | 211.12%34.17万 | -966.99%-40.57万 | -46.14%5.62万 | 461.95%13.52万 | -2,897.14%-19.37万 | -515.90%-30.75万 |
| 期末现金 | -71.05%2.82万 | -89.17%2.94万 | -87.86%7.69万 | -97.36%1.43万 | -97.36%1.43万 | -91.02%9.76万 | -58.90%27.15万 | -60.31%63.39万 | -80.21%54.29万 | -80.21%54.29万 |
| 自由现金流 | -1,506.29%-28.81万 | 35.72%-37.91万 | 78.62%-15.18万 | 43.98%-213.9万 | -267.81%-82.1万 | 97.97%-1.79万 | 55.17%-58.98万 | 49.13%-71.03万 | 39.09%-381.86万 | 76.05%-22.32万 |
| 货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |