(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 13.42%-1,749.4万 | 21.15%-1,703.1万 | -9.60%-2,286.2万 | -38.74%-8,164.5万 | -19.50%-1,898万 | -23.50%-2,020.5万 | -62.54%-2,160万 | -56.68%-2,086万 | -38.67%-5,884.6万 | -43.34%-1,588.3万 |
持续经营净收入 | 12.08%-2,031.3万 | 11.36%-2,154.7万 | 2.44%-2,165.8万 | -49.28%-1.02亿 | -77.44%-3,226万 | -29.45%-2,310.3万 | -50.17%-2,430.8万 | -38.54%-2,219.9万 | -24.91%-6,823.9万 | -27.93%-1,818.1万 |
折旧和摊销 | -6.47%26万 | 4.82%26.1万 | 0.39%26万 | 4.20%106.6万 | 198.94%28万 | -39.30%27.8万 | -42.23%24.9万 | -37.89%25.9万 | -32.25%102.3万 | -173.13%-28.3万 |
其他非现金项目 | 10.34%6.4万 | 10.17%6.5万 | 8.47%6.4万 | 6.25%23.8万 | -6.06%6.2万 | 11.54%5.8万 | 11.32%5.9万 | 11.32%5.9万 | 146.15%22.4万 | --6.6万 |
营运资金变化 | 123.21%53.6万 | 374.87%94.5万 | -125.57%-344.9万 | 205.54%470.6万 | 14,287.93%834.5万 | -5.63%-230.9万 | 117.64%19.9万 | -27.10%-152.9万 | -463.70%-445.9万 | -87.99%5.8万 |
-预付费用(增)减 | -384.04%-455.6万 | 267.85%238万 | -114.82%-23.7万 | 161.91%358.3万 | 50.74%-26.7万 | 139.57%160.4万 | 158.55%64.7万 | 1,959.30%159.9万 | -650.62%-578.7万 | -177.99%-54.2万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -48.93%149.9万 | -108.82%-9.7万 | -322.39%-300.9万 | 249.89%634.7万 | 379.50%95.9万 | 35.00%293.5万 | 301.46%110万 | 262.23%135.3万 | 49.06%181.4万 | 233.33%20万 |
-其他流动资产变化 | ---- | 30.73%-102.1万 | 102.13%9.4万 | ---- | ---- | ---- | ---147.4万 | ---441.4万 | ---- | ---- |
-其他营运资本变化 | 146.48%266.6万 | -328.38%-31.7万 | -343.28%-29.7万 | -974.90%-522.4万 | 63.25%65.3万 | ---573.6万 | ---7.4万 | 76.33%-6.7万 | 53.36%-48.6万 | --40万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 13.42%-1,749.4万 | 21.15%-1,703.1万 | -9.60%-2,286.2万 | -38.74%-8,164.5万 | -19.50%-1,898万 | -23.50%-2,020.5万 | -62.54%-2,160万 | -56.68%-2,086万 | -38.67%-5,884.6万 | -43.34%-1,588.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 29.54%2,406万 | -7.48%1,221.6万 | 24.51%2,040.8万 | 183.21%7,604.6万 | 421.88%2,787.8万 | 175.17%1,857.4万 | 774.37%1,320.3万 | 127.53%1,639.1万 | -221.31%-9,139.2万 | 89.50%-866.1万 |
固定资产交易的净现金流 | 86.26%-1.8万 | --0 | --0 | -14.39%-180.5万 | 99.71%-1,000 | 78.28%-13.1万 | -656.04%-137.6万 | 34.00%-29.7万 | -399.37%-157.8万 | -28.95%-34.3万 |
投资产品交易的净现金流 | 28.72%2,407.8万 | -16.21%1,221.6万 | 22.29%2,040.8万 | 186.68%7,785.1万 | 435.16%2,787.9万 | 177.60%1,870.5万 | 761.64%1,457.9万 | 128.25%1,668.8万 | -219.30%-8,981.4万 | 89.88%-831.8万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 29.54%2,406万 | -7.48%1,221.6万 | 24.51%2,040.8万 | 183.21%7,604.6万 | 421.88%2,787.8万 | 175.17%1,857.4万 | 774.37%1,320.3万 | 127.53%1,639.1万 | -221.31%-9,139.2万 | 89.50%-866.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 0 | -85.34%5.6万 | 0 | -99.50%63.8万 | -88.34%5.9万 | -76.76%4.3万 | -99.51%38.2万 | -99.68%15.4万 | 13.57%1.28亿 | -99.49%50.6万 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | -85.34%5.6万 | --0 | --0 | 28.78%-57.9万 | -76.76%4.3万 | -99.51%38.2万 | -99.68%15.4万 | 25.33%1.27亿 | -100.93%-81.3万 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -51.63%63.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.71%131.9万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | --0 | -85.34%5.6万 | --0 | -99.50%63.8万 | -88.34%5.9万 | -76.76%4.3万 | -99.51%38.2万 | -99.68%15.4万 | 13.57%1.28亿 | -99.49%50.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 0.59%2,827.6万 | -8.57%3,303.2万 | -12.27%3,549.3万 | -35.66%4,045.6万 | -58.89%2,649.8万 | -73.33%2,810.9万 | -7.14%3,612.9万 | -35.66%4,045.6万 | 196.22%6,288.2万 | 12.89%6,445.3万 |
当期现金流变化 | 513.48%656.6万 | 40.62%-475.9万 | 43.13%-245.4万 | 77.83%-496.1万 | 137.26%895.7万 | 96.12%-158.8万 | -112.04%-801.5万 | 82.02%-431.5万 | -153.66%-2,237.7万 | -515.59%-2,403.8万 |
利率变动影响 | 169.57%1.6万 | 160.00%3,000 | 41.67%-7,000 | 95.92%-2,000 | -7.32%3.8万 | 54.90%-2.3万 | 92.19%-5,000 | -148.00%-1.2万 | 2.00%-4.9万 | 925.00%4.1万 |
期末现金流 | 31.55%3,485.8万 | 0.59%2,827.6万 | -8.57%3,303.2万 | -12.27%3,549.3万 | -12.27%3,549.3万 | -58.89%2,649.8万 | -73.33%2,810.9万 | -7.14%3,612.9万 | -35.66%4,045.6万 | -35.66%4,045.6万 |
自由现金流 | 13.91%-1,751.2万 | 25.87%-1,703.1万 | -8.06%-2,286.2万 | -38.12%-8,345.5万 | -16.98%-1,898.1万 | -19.91%-2,034.1万 | -70.56%-2,297.6万 | -53.71%-2,115.7万 | -41.33%-6,042.4万 | -43.00%-1,622.6万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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