立合斯顿
AP4
新加坡航空公司
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城市酒店信托
J85
网联宽频信托
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PTTEP TH SDR 1to1
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(FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (Q2)2019/11/30 | (Q1)2019/08/31 | (FY)2019/05/31 | (Q4)2019/05/31 | (Q3)2019/02/28 | (Q2)2018/11/30 | (Q1)2018/08/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 452.05%9,493.7万 | -126.34%-2,696.7万 | 3.76%1.02亿 | 128.47%1,906.4万 | -67.10%3,188.4万 | 230.33%9,867.2万 | 96.85%6,263.1万 | -29.43%612.8万 | -1,870.54%-6,695.9万 | 1,440.31%9,691.8万 |
扣除非现金调整前净利润 | 76.22%7,471.3万 | 2.17%4,239.8万 | -6.72%4,149.6万 | 55.94%1,582.9万 | 11.48%1,166.2万 | -62.91%4,448.7万 | -77.24%1,747.1万 | -60.11%548.1万 | -6.14%1,015.1万 | -43.88%1,046.1万 |
非现金项目调整总额 | -216.19%-1,409.5万 | -56.22%1,213.1万 | 104.97%2,771万 | 107.08%368.6万 | -36.67%526.5万 | 48.53%1,351.9万 | -94.13%72.3万 | 349.21%793.3万 | 333.09%178万 | 254.23%831.3万 |
-折旧与摊销 | 11.59%1,834.8万 | -4.23%1,644.3万 | 9.27%1,716.9万 | 5.77%425.6万 | 3.13%421.7万 | 6.31%1,571.2万 | -7.41%377.3万 | 8.59%385.6万 | 13.10%402.4万 | 10.90%408.9万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 8.59%266.6万 | 490.14%245.5万 | -80.30%41.6万 | --0 | -20.00%1.2万 | -34.27%211.2万 | -37.07%202.2万 | 1,775.00%6.7万 | 700.00%8,000 | 400.00%1.5万 |
-资产准备金与勾销 | -317.26%-320.9万 | --147.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.4万 | ---- | ---- |
-联营企业份额 | -601.48%-3,411.3万 | -209.23%-486.3万 | 170.81%445.2万 | 109.48%34.4万 | -160.82%-105.4万 | 53.34%-628.7万 | -44.33%-424.2万 | 223.42%307.8万 | 30.68%-362.7万 | 161.72%173.3万 |
-处置利润 | -542.00%-871.2万 | 36.74%-135.7万 | 62.77%-214.5万 | -136.01%-194万 | -19.08%-61.8万 | 89.38%-576.2万 | 90.88%-409.9万 | 57.18%-32.2万 | -361.80%-82.2万 | 93.83%-51.9万 |
-汇兑损益净额 | 165.32%321万 | -1,954.34%-491.4万 | 149.07%26.5万 | -245.94%-84.5万 | 182.74%53.2万 | -329.79%-54万 | 132.66%25.9万 | -150.83%-73.7万 | 231.89%57.9万 | -4,118.75%-64.3万 |
-其他非现金项目 | 166.96%771.5万 | -61.74%289万 | -8.82%755.3万 | 15.64%187.1万 | -40.19%217.6万 | -85.87%828.4万 | -94.72%283.6万 | 14,333.33%216.5万 | -40.10%161.8万 | 70.88%363.8万 |
营运资本变动 | 142.11%3,431.9万 | -345.63%-8,149.6万 | -18.41%3,317.9万 | 99.43%-45.1万 | -80.86%1,495.7万 | 141.00%4,066.6万 | 177.60%4,443.7万 | -6.79%-728.6万 | -439.46%-7,889万 | 481.54%7,814.4万 |
-应收款(增)减 | -1.13%-3,887.4万 | -264.95%-3,843.9万 | -42.38%2,330.4万 | -45.82%871.6万 | -106.25%-350.5万 | 129.79%4,044.4万 | 81.75%-1,209.4万 | 3.18%-1,716万 | 168.37%1,608.7万 | 1,626.25%5,608.6万 |
-存货(增)减 | 156.09%5,927.7万 | -2,911.23%-1.06亿 | 113.19%375.9万 | 108.94%720.2万 | -143.84%-1,154.2万 | -154.58%-2,850.8万 | -71.83%1,172.5万 | -54.87%596.8万 | -751.08%-8,059.1万 | 275.62%2,632.9万 |
-预付费用(增)减 | -271.74%-367.7万 | 132.44%214.1万 | -52.95%-660万 | -316.73%-229.2万 | 62.31%-19.6万 | -692.72%-431.5万 | -18,136.84%-342.7万 | -17.27%18.2万 | -246.28%-55万 | -560.18%-52万 |
-应付款(减)增 | -83.97%1,218万 | 501.17%7,599.4万 | -683.40%-1,894.3万 | 52.30%-914.1万 | 482.56%2,114.8万 | 114.31%324.7万 | 248.80%3,058.5万 | 66.87%-300.4万 | -201.62%-1,916.5万 | 53.66%-552.8万 |
-其他流动资产变动 | 134.88%541.3万 | -149.02%-1,551.8万 | 6.25%3,165.9万 | -192.63%-493.6万 | 409.40%905.2万 | 371.71%2,979.8万 | 246.18%1,764.8万 | 3.17%672.8万 | 123.47%532.9万 | -42.29%177.7万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 84.68%-11.2万 | -11.76%-3.8万 | 58.19%-7.4万 | -14.58%-73.1万 | 68.94%-7.3万 | 95.43%-3.4万 | 76.53%-17.7万 | |||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -93.97%6.6万 | |||||||||
已支付退税 | -10.61%-975.8万 | -15.71%-882.2万 | 58.15%-762.4万 | 70.84%-421.6万 | 77.78%-6,000 | -69.04%-1,821.7万 | -128.24%-2.4万 | 40.94%-370.6万 | -218.15%-1,446万 | 35.71%-2.7万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 338.00%8,517.9万 | -137.81%-3,578.9万 | 18.72%9,464.9万 | 118.18%1,481万 | -67.12%3,180.4万 | 331.97%7,972.4万 | 97.48%6,253.4万 | -28.98%248.8万 | -837.64%-8,145.3万 | 1,304.86%9,671.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 27.26%-1,160.5万 | 13.28%-1,595.3万 | -78.65%-1,839.7万 | -405.97%-602.1万 | -1,061.47%-536.6万 | -415.93%-1,029.8万 | -624.11%-405.5万 | -372.81%-459.1万 | -426.55%-119万 | -93.31%-46.2万 |
业务交易净额 | 125.46%53.9万 | -119.41%-211.7万 | 180.73%1,090.7万 | 8,199.37%1,311.3万 | 93.22%-6万 | -453.69%-1,351万 | ---1,278.3万 | --0 | 109.88%15.8万 | ---88.5万 |
投资物业交易净额 | 107.93%974.8万 | -379.82%-1.23亿 | -34,070.67%-2,562.8万 | -32,611.76%-2,780.5万 | ---- | -100.06%-7.5万 | -140.04%-3,434.3万 | 247.22%1,152.4万 | 37.04%-8.5万 | ---- |
投资产品交易净额 | -230.43%-3,097.8万 | 26.80%-937.5万 | -393.02%-1,280.8万 | -409.17%-209万 | -322.29%-1,002.1万 | 117.96%437.1万 | 70.96%3,698.4万 | -70.11%-1,496.8万 | 107.43%67.6万 | 143.48%450.8万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | 82.63%-141.4万 | ---814.1万 | ---- | ---- | 69.05%-470万 | 86.30%-1,358.3万 | 99.68%-21.9万 | 83.33%-353.2万 | ---- | 57.64%-1,518.5万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -72.42%233.2万 | 955.43%845.4万 | -46.17%80.1万 | -120.24%-135万 | ---- | -55.67%148.8万 | -78.01%17万 | ---- | -74.98%667.1万 | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | 3.22%667.5万 | 40.86%646.7万 | -83.40%459.1万 | -89.49%254.4万 | -71.97%64.7万 | -1.30%2,765.7万 | -74.25%97.6万 | -95.71%17.4万 | 2,182.92%2,419.9万 | -87.92%230.8万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -6.92%681.5万 | -6.07%732.2万 | -19.70%779.5万 | -19.00%229.3万 | -19.70%161万 | -2.24%970.7万 | 0.58%275.6万 | -61.54%211.5万 | 129.05%283.1万 | 341.63%200.5万 |
投资活动现金净额 | 86.88%-1,788.8万 | -316.36%-1.36亿 | -668.68%-3,273.9万 | -158.08%-1,931.6万 | -132.01%-1,789万 | -85.25%575.7万 | -122.73%-1,051.4万 | 68.24%-927.8万 | 85.82%3,326万 | -288.63%-771.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -103.15%-610.6万 | 1,355.32%1.94亿 | 118.46%1,330.7万 | -101.78%-60.4万 | 112.46%1,174.7万 | -37.56%-7,208.9万 | 100.64%30.5万 | -87.80%347.7万 | 172.30%3,402.6万 | -189.49%-9,431万 |
租赁融资增减 | -98.31%-821.6万 | 26.59%-414.3万 | ---564.4万 | ---66.2万 | ---65.9万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
发行费用 | --0 | ---44.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | ---999.4万 | ---- | 0.00%-1,124.3万 | 0.00%-624.6万 | ---- | 0.00%-1,124.3万 | --0 | 0.00%-499.7万 | 0.00%-624.6万 | ---- |
非控制性权益现金股息 | -2.54%-877万 | 18.04%-855.3万 | -4.41%-1,043.6万 | -228.54%-283.2万 | -109.28%-674.1万 | -190.05%-999.5万 | -485.28%-505.1万 | 0.00%-86.1万 | -0.12%-86.2万 | -274.10%-322.1万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -16.47%-1,324.4万 | 37.77%-1,137.1万 | -3.82%-1,827.2万 | -15.63%-481万 | -14.99%-507万 | -2.46%-1,760万 | -10.71%-486.9万 | 19.41%-472.1万 | -13.04%-416万 | -36.00%-440.9万 |
其他筹资费用净额 | -189.61%-1,295.4万 | 197.58%1,445.6万 | -397.62%-1,481.4万 | 231.42%52.7万 | 80.35%-117.9万 | 29.45%-297.7万 | 20.95%-1,127万 | 10.17%-89.2万 | 59.78%-40.1万 | -406.84%-600.1万 |
融资活动现金净额 | -132.29%-5,928.4万 | 489.80%1.84亿 | 58.65%-4,710.2万 | -165.42%-1,462.7万 | 98.24%-190.2万 | -217.07%-1.14亿 | -43.42%-2,088.5万 | -150.62%-799.4万 | 3,040.03%2,235.7万 | -185.07%-1.08亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 7.03%2.08亿 | 8.16%1.95亿 | -14.00%1.8亿 | 0.84%1.92亿 | -14.00%1.8亿 | 11.40%2.09亿 | 2.24%1.49亿 | 5.17%1.64亿 | 30.20%1.9亿 | 11.40%2.09亿 |
现金变动 | -30.40%800.7万 | -22.31%1,150.5万 | 152.10%1,480.8万 | 25.94%-1,913.3万 | 163.43%1,201.2万 | -231.86%-2,842.3万 | -50.85%3,113.5万 | -49.11%-1,478.4万 | -360.34%-2,583.6万 | 54.70%-1,893.8万 |
汇率变动影响 | -132.30%-70万 | 1,766.92%216.7万 | 85.01%-13万 | 52.17%-12.1万 | -34.72%-26万 | -493.84%-86.7万 | -1,513.04%-37.1万 | 61.54%-5万 | -1,588.24%-25.3万 | -2,044.44%-19.3万 |
期末现金 | 3.51%2.16亿 | 7.03%2.08亿 | 8.16%1.95亿 | 5.14%1.72亿 | 0.84%1.92亿 | -14.00%1.8亿 | -14.00%1.8亿 | 2.24%1.49亿 | 5.17%1.64亿 | 30.20%1.9亿 |
自由现金流 | 238.95%7,255.2万 | -169.26%-5,221.4万 | 10.90%7,539万 | 109.90%825.6万 | -72.64%2,618.5万 | 338.84%6,798万 | 89.78%5,841.4万 | -199.22%-216.7万 | -822.64%-8,341.6万 | 1,234.92%9,570.8万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |