(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||||||
持续经营活动现金净额 | 28.91%1,604.3万 | 44.60%1,721.5万 | 158.74%5,304.2万 | 6.52%1,248.3万 | 1,620.9万 | 1,244.5万 | 1,190.5万 | 2,050万 | 1,171.9万 |
持续经营净收入 | -229.08%-5,765.3万 | 1,765.53%1,077.6万 | 1,093.11%6,317.2万 | 2.60%252.2万 | --1,663.3万 | --4,466.4万 | ---64.7万 | ---636.1万 | --245.8万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---23.9万 | ---22.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 0.14%211.1万 | 24.35%214.5万 | 30.39%876.2万 | 52.06%236.6万 | --256.3万 | --210.8万 | --172.5万 | --672万 | --155.6万 |
其他非现金项目 | 13,125.00%52.9万 | 981.82%19.4万 | --38.8万 | --19.4万 | --21.2万 | --4,000 | ---2.2万 | ---- | ---- |
营运资金变化 | 87.38%-70.6万 | 952.33%329万 | 88.90%-180.4万 | -21.40%42.6万 | --375.1万 | ---559.5万 | ---38.6万 | ---1,625.7万 | --54.2万 |
-应收款项(增)减 | -19.89%-531万 | 1,525.59%362.1万 | 67.10%-208.7万 | 329.67%62.7万 | --196.9万 | ---442.9万 | ---25.4万 | ---634.3万 | ---27.3万 |
-预付费用(增)减 | 144.17%15.9万 | 375.00%32.3万 | -90.23%4.3万 | -190.10%-18.2万 | --51.7万 | ---36万 | --6.8万 | --44万 | --20.2万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -291.49%-36万 | 45.49%38.7万 | 111.53%122.9万 | -145.82%-29.6万 | --107.1万 | --18.8万 | --26.6万 | ---1,066.2万 | --64.6万 |
-其他流动负债变化 | 583.40%480.5万 | -123.39%-104.1万 | ---- | ---- | ---- | ---99.4万 | ---46.6万 | ---- | ---- |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | -421.10%-98.9万 | 939.39%27.7万 | ---- | ---- | ---- | --30.8万 | ---3.3万 |
非持续经营活动现金净额 | |||||||||
经营活动现金净额 | 28.91%1,604.3万 | 44.60%1,721.5万 | 158.74%5,304.2万 | 6.52%1,248.3万 | --1,620.9万 | --1,244.5万 | --1,190.5万 | --2,050万 | --1,171.9万 |
投资活动现金流量 | |||||||||
持续投资活动现金净额 | -48,080.38%-3.76亿 | -3,328.28%-5,516.1万 | 76.25%-277.2万 | 93.97%-14.9万 | -23.4万 | -78万 | -160.9万 | -1,167.2万 | -247.2万 |
资本性支出 | 52.69%-36.9万 | 94.51%-8.9万 | 15.44%-278.3万 | 76.31%-14.9万 | ---23.4万 | ---78万 | ---162万 | ---329.1万 | ---62.9万 |
业务交易的净现金流 | ---3.75亿 | ---5,507.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---838.1万 | ---184.3万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | --1.1万 | --0 | --0 | --0 | --1.1万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | |||||||||
投资活动现金净额 | -48,080.38%-3.76亿 | -3,328.28%-5,516.1万 | 76.25%-277.2万 | 93.97%-14.9万 | ---23.4万 | ---78万 | ---160.9万 | ---1,167.2万 | ---247.2万 |
融资活动现金流量 | |||||||||
持续融资活动现金净额 | 2,349.01%3.76亿 | 161.62%901.5万 | -1,256.26%-3,779.8万 | 583.03%819.7万 | -1,466.7万 | -1,669.7万 | -1,463.1万 | 326.9万 | -169.7万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 4,024.53%2.6亿 | 715.38%1,000万 | 1,216.66%7,258.3万 | 727.26%1,019.3万 | --7,064万 | ---662.5万 | ---162.5万 | ---650万 | ---162.5万 |
现金股利支付 | --0 | --0 | -9,165.64%-1.05亿 | --0 | ---8,216.5万 | ---1,000万 | ---1,300万 | ---113.5万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | 160,541.67%1.16亿 | -16,316.67%-98.5万 | -147.84%-521.6万 | -2,672.22%-199.6万 | ---314.2万 | ---7.2万 | ---6,000 | --1,090.4万 | ---7.2万 |
非持续融资活动现金净额 | |||||||||
融资活动现金净额 | 2,349.01%3.76亿 | 161.62%901.5万 | -1,256.26%-3,779.8万 | 583.03%819.7万 | ---1,466.7万 | ---1,669.7万 | ---1,463.1万 | --326.9万 | ---169.7万 |
现金净流量 | |||||||||
期初现金流 | -57.69%889.2万 | 49.20%3,782.3万 | 91.27%2,535.1万 | -2.86%1,729.2万 | --1,598.4万 | --2,101.6万 | --2,535.1万 | --1,325.4万 | --1,780.1万 |
当期现金流变化 | 413.08%1,575.4万 | -567.38%-2,893.1万 | 3.10%1,247.2万 | 171.93%2,053.1万 | --130.8万 | ---503.2万 | ---433.5万 | --1,209.7万 | --755万 |
期末现金流 | 54.19%2,464.6万 | -57.69%889.2万 | 49.20%3,782.3万 | 49.20%3,782.3万 | --1,729.2万 | --1,598.4万 | --2,101.6万 | --2,535.1万 | --2,535.1万 |
自由现金流 | 34.37%1,567.4万 | 66.51%1,712.6万 | 192.05%5,025.9万 | 11.22%1,233.4万 | --1,597.5万 | --1,166.5万 | --1,028.5万 | --1,720.9万 | --1,109万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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