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(Q3)2024/10/05 | (Q2)2024/06/15 | (Q1)2024/03/23 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/10/07 | (Q2)2023/06/17 | (Q1)2023/03/25 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | -16.13%15.29亿 | -2.64%16.94亿 | -5.91%16.09亿 | 0.93%19.52亿 | 0.93%19.52亿 | 6.73%18.23亿 | 4.76%17.4亿 | -37.16%17.1亿 | --19.34亿 | --19.34亿 |
-现金和现金等价物 | -19.14%9.93亿 | 6.04%12.82亿 | 10.84%12.88亿 | -7.46%14.88亿 | -7.46%14.88亿 | -13.15%12.28亿 | -18.14%12.09亿 | -43.97%11.62亿 | --16.08亿 | --16.08亿 |
-短期投资 | -9.92%5.36亿 | -22.41%4.12亿 | -41.42%3.21亿 | 42.33%4.64亿 | 42.33%4.64亿 | 102.38%5.95亿 | 188.59%5.31亿 | -15.30%5.48亿 | --3.26亿 | --3.26亿 |
应收款项 | -0.73%51.74亿 | -1.25%51.44亿 | 0.62%50.27亿 | 5.38%54.3亿 | 5.38%54.3亿 | 7.62%52.12亿 | 9.13%52.09亿 | 14.27%49.96亿 | --51.53亿 | --51.53亿 |
-应收账款 | -0.73%51.74亿 | -1.25%51.44亿 | 0.62%50.27亿 | 5.38%54.3亿 | 5.38%54.3亿 | 7.62%52.12亿 | 9.13%52.09亿 | 17.72%49.96亿 | --51.53亿 | --51.53亿 |
-应收税费 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
存货 | 2.91%60.41亿 | 3.89%57.72亿 | 3.71%59.48亿 | -0.60%58.2亿 | -0.60%58.2亿 | 1.86%58.7亿 | 3.66%55.56亿 | 8.45%57.35亿 | --58.55亿 | --58.55亿 |
预付费用 | ---- | 0.00%2.5亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | --2.5亿 | ---- | ---- | ---- |
其他流动资产 | 14.78%4.27亿 | -7.71%3.71亿 | 3.61%3.73亿 | -8.22%3.24亿 | -8.22%3.24亿 | 6.59%3.72亿 | 24.46%4.02亿 | -2.96%3.6亿 | --3.53亿 | --3.53亿 |
流动资产合计 | -0.86%132.42亿 | 0.23%132.64亿 | 0.79%129.77亿 | 1.51%135.78亿 | 1.51%135.78亿 | 2.64%133.57亿 | 8.18%132.34亿 | 0.17%128.75亿 | --133.76亿 | --133.76亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 9.90%149.72亿 | 7.63%142.97亿 | 7.11%140.78亿 | 6.57%140.41亿 | 6.57%140.41亿 | 6.07%136.23亿 | 5.23%132.84亿 | 5.41%131.43亿 | --131.75亿 | --131.75亿 |
-固定资产 | 9.90%149.72亿 | 7.63%142.97亿 | 7.11%140.78亿 | 9.03%309.95亿 | 9.03%309.95亿 | 6.07%136.23亿 | 5.23%132.84亿 | 5.41%131.43亿 | --284.28亿 | --284.28亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | ---- | -11.15%-169.54亿 | -11.15%-169.54亿 | ---- | ---- | ---- | ---152.53亿 | ---152.53亿 |
商誉及其他无形资产 | -5.14%99.36亿 | -4.96%100.8亿 | -4.75%102.04亿 | -4.48%103.43亿 | -4.48%103.43亿 | -4.11%104.74亿 | -4.16%106.06亿 | 4.68%107.13亿 | --108.28亿 | --108.28亿 |
-商誉 | 0.25%43.64亿 | 0.44%43.54亿 | 0.46%43.49亿 | 0.60%43.49亿 | 0.60%43.49亿 | 0.81%43.53亿 | 0.28%43.35亿 | 9.54%43.29亿 | --43.23亿 | --43.23亿 |
-其他无形资产 | -8.97%55.72亿 | -8.69%57.26亿 | -8.29%58.55亿 | -7.86%59.94亿 | -7.86%59.94亿 | -7.33%61.21亿 | -7.00%62.71亿 | 1.62%63.84亿 | --65.05亿 | --65.05亿 |
投资和预付款 | ---- | ---- | ---- | -0.75%3.96亿 | -0.75%3.96亿 | ---- | ---- | ---- | --3.99亿 | --3.99亿 |
长期应收款 | ---- | ---- | ---- | -11.69%6,800万 | -11.69%6,800万 | ---- | ---- | ---- | --7,700万 | --7,700万 |
非流动递延资产 | 0.83%1.21亿 | 31.91%1.24亿 | 53.66%1.26亿 | 45.35%1.25亿 | 45.35%1.25亿 | 37.93%1.2亿 | 16.05%9,400万 | -6.82%8,200万 | --8,600万 | --8,600万 |
确认的养老福利金 | ---- | ---- | ---- | 471.15%2.97亿 | 471.15%2.97亿 | ---- | ---- | ---- | --5,200万 | --5,200万 |
其他非流动资产 | 49.37%9.41亿 | -7.30%7.62亿 | -11.27%7.64亿 | -17.02%7,800万 | -17.02%7,800万 | 95.65%6.3亿 | 280.56%8.22亿 | 389.20%8.61亿 | --9,400万 | --9,400万 |
非流动资产合计 | 4.51%260.19亿 | 1.95%253.48亿 | 1.60%252.57亿 | 2.54%254.01亿 | 2.54%254.01亿 | 0.87%248.95亿 | 1.56%248.62亿 | 4.63%248.59亿 | --247.71亿 | --247.71亿 |
总资产 | 2.64%392.61亿 | 1.35%386.12亿 | 1.33%382.34亿 | 2.18%389.79亿 | 2.18%389.79亿 | 1.48%382.52亿 | 3.76%380.96亿 | 3.06%377.34亿 | --381.47亿 | --381.47亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | -0.12%67.68亿 | -0.90%62.91亿 | 5.02%65.93亿 | 1.27%69.34亿 | 1.27%69.34亿 | 5.64%67.76亿 | 3.09%63.48亿 | 7.43%62.78亿 | --68.47亿 | --68.47亿 |
-应付账款 | 1.55%62.83亿 | 0.85%57.94亿 | 6.71%60.57亿 | 1.70%63.24亿 | 1.70%63.24亿 | 6.95%61.87亿 | 2.88%57.45亿 | 5.29%56.76亿 | --62.18亿 | --62.18亿 |
-应付税费 | -30.94%1.25亿 | -37.37%1.19亿 | -27.78%1.43亿 | 23.08%2.4亿 | 23.08%2.4亿 | -5.24%1.81亿 | 35.71%1.9亿 | 465.71%1.98亿 | --1.95亿 | --1.95亿 |
-应付关联方款项 | -11.76%3.6亿 | -8.47%3.78亿 | -2.72%3.93亿 | -14.75%3.7亿 | -14.75%3.7亿 | -6.85%4.08亿 | -4.84%4.13亿 | -3.35%4.04亿 | --4.34亿 | --4.34亿 |
现行拨备 | 109.09%2.53亿 | 104.32%2.84亿 | 18.81%1.2亿 | 4.55%1.15亿 | 4.55%1.15亿 | -16.55%1.21亿 | -29.08%1.39亿 | 9.78%1.01亿 | --1.1亿 | --1.1亿 |
短期借款与租赁负债 | -12.81%29.54亿 | -0.68%29.06亿 | 12.98%30.98亿 | 23.73%35.09亿 | 23.73%35.09亿 | 20.78%33.88亿 | 22.17%29.26亿 | -9.74%27.42亿 | --28.36亿 | --28.36亿 |
-短期借款 | -25.33%14.53亿 | -4.80%14.29亿 | 22.96%16.39亿 | 43.14%20.54亿 | 43.14%20.54亿 | 37.62%19.46亿 | 48.91%15.01亿 | -20.51%13.33亿 | --14.35亿 | --14.35亿 |
-短期租赁负债 | 4.09%15.01亿 | 3.65%14.77亿 | 3.55%14.59亿 | 3.85%14.55亿 | 3.85%14.55亿 | 3.67%14.42亿 | 2.74%14.25亿 | 3.53%14.09亿 | --14.01亿 | --14.01亿 |
递延负债 | -7.60%3.16亿 | -5.88%3.04亿 | -8.07%2.96亿 | -5.25%2.89亿 | -5.25%2.89亿 | -0.87%3.42亿 | 0.00%3.23亿 | 5.57%3.22亿 | --3.05亿 | --3.05亿 |
流动负债总额 | -3.16%102.91亿 | 0.50%97.85亿 | 7.03%101.07亿 | 7.42%108.47亿 | 7.42%108.47亿 | 9.46%106.27亿 | 7.32%97.36亿 | 1.77%94.43亿 | --100.98亿 | --100.98亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期拨备 | 16.36%1.28亿 | 9.91%1.22亿 | 8.04%1.21亿 | 12.84%1.23亿 | 12.84%1.23亿 | 1.85%1.1亿 | -0.89%1.11亿 | -0.88%1.12亿 | --1.09亿 | --1.09亿 |
长期借款与租赁负债 | 10.44%157.97亿 | 4.05%157.09亿 | 1.46%150.29亿 | -0.72%146.64亿 | -0.72%146.64亿 | -2.40%143.04亿 | 5.21%150.97亿 | 8.24%148.13亿 | --147.7亿 | --147.7亿 |
-长期借款 | 10.80%72.97亿 | 5.68%77.41亿 | 0.40%70.59亿 | -5.60%66.61亿 | -5.60%66.61亿 | -5.62%65.86亿 | 7.40%73.25亿 | 13.11%70.31亿 | --70.56亿 | --70.56亿 |
-长期租赁负债 | 10.13%85亿 | 2.52%79.68亿 | 2.42%79.7亿 | 3.75%80.03亿 | 3.75%80.03亿 | 0.52%77.18亿 | 3.21%77.72亿 | 4.19%77.82亿 | --77.14亿 | --77.14亿 |
递延负债 | -14.30%9.35亿 | -13.31%10.03亿 | -12.78%10.65亿 | -11.49%11.32亿 | -11.49%11.32亿 | -15.16%10.91亿 | -14.86%11.57亿 | -7.29%12.21亿 | --12.79亿 | --12.79亿 |
员工福利 | ---- | ---- | ---- | 7.80%3.73亿 | 7.80%3.73亿 | ---- | ---- | ---- | --3.46亿 | --3.46亿 |
其他非流动负债 | 18.06%6.34亿 | 10.59%5.95亿 | 19.42%6.15亿 | 148.31%2.21亿 | 148.31%2.21亿 | 546.99%5.37亿 | 525.58%5.38亿 | 717.46%5.15亿 | --8,900万 | --8,900万 |
非流动负债总额 | 9.05%174.94亿 | 3.11%174.29亿 | 1.01%168.3亿 | -0.48%165.13亿 | -0.48%165.13亿 | -2.79%160.42亿 | 3.67%169.03亿 | 7.06%166.61亿 | --165.93亿 | --165.93亿 |
总负债 | 4.18%277.85亿 | 2.16%272.14亿 | 3.19%269.37亿 | 2.51%273.6亿 | 2.51%273.6亿 | 1.74%266.69亿 | 4.98%266.39亿 | 5.08%261.04亿 | --266.91亿 | --266.91亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | -1.38%64.52亿 | -1.47%64.97亿 | -3.04%64.67亿 | -3.13%64.77亿 | -3.13%64.77亿 | -2.76%65.42亿 | -2.48%65.94亿 | -2.64%66.7亿 | --66.86亿 | --66.86亿 |
-普通股股本 | -1.42%62.31亿 | -1.52%62.76亿 | -3.15%62.46亿 | -3.23%62.56亿 | -3.23%62.56亿 | -2.86%63.21亿 | -2.57%63.73亿 | -2.73%64.49亿 | --64.65亿 | --64.65亿 |
-优先股股本 | 0.00%2.21亿 | 0.00%2.21亿 | 0.00%2.21亿 | 0.00%2.21亿 | 0.00%2.21亿 | 0.00%2.21亿 | 0.00%2.21亿 | 0.00%2.21亿 | --2.21亿 | --2.21亿 |
留存收益 | -0.36%47.08亿 | 0.72%46.07亿 | -2.63%45.47亿 | 7.96%48.16亿 | 7.96%48.16亿 | 6.35%47.25亿 | 6.74%45.74亿 | -0.02%46.7亿 | --44.61亿 | --44.61亿 |
资本公积 | -17.32%1.05亿 | -4.55%1.05亿 | 10.10%1.09亿 | 11.48%1.36亿 | 11.48%1.36亿 | 9.48%1.27亿 | 11.11%1.1亿 | 4.21%9,900万 | --1.22亿 | --1.22亿 |
不影响留存收益的损益 | -37.84%2,300万 | -19.44%2,900万 | 3.03%3,400万 | 16.67%3,500万 | 16.67%3,500万 | 117.65%3,700万 | 71.43%3,600万 | 120.00%3,300万 | --3,000万 | --3,000万 |
股东权益总额 | -1.25%112.88亿 | -0.67%112.38亿 | -2.75%111.57亿 | 1.46%114.64亿 | 1.46%114.64亿 | 1.12%114.31亿 | 1.32%113.14亿 | -1.38%114.72亿 | --112.99亿 | --112.99亿 |
非控制性权益 | 23.68%1.88亿 | 11.89%1.6亿 | -11.39%1.4亿 | -1.27%1.55亿 | -1.27%1.55亿 | -15.08%1.52亿 | -16.37%1.43亿 | 12.86%1.58亿 | --1.57亿 | --1.57亿 |
总权益 | -0.92%114.76亿 | -0.51%113.98亿 | -2.86%112.97亿 | 1.42%116.19亿 | 1.42%116.19亿 | 0.87%115.83亿 | 1.05%114.57亿 | -1.21%116.3亿 | --114.56亿 | --114.56亿 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |