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LCFS Tidewater Renewables Ltd

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延时15分钟行情交易中 11/05 14:28 (美东)

6451.88万总市值-6379市盈率TTM

Tidewater Renewables Ltd关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(Q2)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

(Q3)2023/09/30

(Q2)2023/06/30

(Q1)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q4)2022/12/31

(Q3)2022/09/30

资产

流动资产

现金及现金等价物和短期投资

-91.00%197.1万

1,191.37%1,212.6万

-99.08%10.5万

-78.58%29.6万

117.58%2,191.2万

-73.81%93.9万

1,013.41%1,137.9万

-82.88%138.2万

-现金和现金等价物

-91.00%197.1万

1,191.37%1,212.6万

-99.08%10.5万

-78.58%29.6万

117.58%2,191.2万

-73.81%93.9万

1,013.41%1,137.9万

-82.88%138.2万

应收款项

195.65%1,978.8万

157.06%1,493.5万

79.54%701.1万

62.42%1,513.1万

-2.66%669.3万

-0.85%581万

-44.40%390.5万

64.77%931.6万

-应收账款

195.65%1,978.8万

157.06%1,493.5万

79.54%701.1万

62.42%1,513.1万

-2.66%669.3万

-0.85%581万

-44.40%390.5万

64.77%931.6万

存货

397.69%5,297.4万

976.54%4,029.5万

78.23%4,380.7万

63.65%2,150万

-54.27%1,064.4万

--374.3万

--2,457.9万

--1,313.8万

套期保值资产

-98.13%11.8万

-95.86%20.5万

-97.84%30.4万

-77.49%206.7万

-30.64%630.1万

14.32%495万

2,489.69%1,406.2万

1,053.77%918.4万

其他流动资产

20.17%591.5万

150.25%549.8万

1,960.79%830.5万

73.95%235.7万

1,620.98%492.2万

198.51%219.7万

-14.98%40.3万

--135.5万

流动资产合计

60.02%8,076.6万

314.19%7,305.9万

9.58%5,953.2万

20.29%4,135.1万

1.77%5,047.2万

21.56%1,763.9万

499.51%5,432.8万

136.68%3,437.5万

非流动资产

固定资产净额

0.85%9.56亿

-0.24%9.72亿

10.84%9.96亿

14.78%9.74亿

19.30%9.48亿

28.29%9.74亿

24.49%8.99亿

22.60%8.49亿

-固定资产

3.78%10.12亿

2.25%10.2亿

13.30%10.48亿

15.75%10.06亿

20.27%9.75亿

29.40%9.97亿

26.91%9.25亿

25.15%8.69亿

-累计折旧

-105.71%-5,597.5万

-106.93%-4,802.2万

-98.31%-5,150.9万

-56.42%-3,176.8万

-67.87%-2,721.1万

-103.66%-2,320.7万

-287.27%-2,597.4万

-860.28%-2,031万

投资和预付款

12.15%3,690.4万

17.51%3,654万

2.24%3,100.1万

35.89%3,358.1万

114.04%3,290.7万

--3,109.4万

--3,032.1万

--2,471.1万

-长期股权投资

-1.36%3,236.2万

3.24%3,199.8万

2.25%3,090.1万

35.49%3,348.1万

113.39%3,280.7万

--3,099.4万

--3,022.1万

--2,471.1万

-金融资产投资

4,442.00%454.2万

0.00%10万

--10万

----

-其中：可供出售证券

4,442.00%454.2万

0.00%10万

--10万

----

金融资产

----

--0

-95.90%33.2万

-91.72%139.1万

-90.29%145.6万

--992.9万

199.41%809万

非流动资产合计

1.09%9.93亿

0.16%10.08亿

9.39%10.27亿

14.36%10.08亿

18.81%9.82亿

30.01%10.07亿

30.07%9.39亿

26.84%8.82亿

总资产

3.97%10.74亿

5.57%10.81亿

9.40%10.87亿

14.68%10.5亿

17.84%10.33亿

29.85%10.24亿

35.89%9.93亿

28.98%9.15亿

负债

流动负债

短期借款与资本租赁负债

2,731.54%1.74亿

2,688.92%1.75亿

3,190.14%2.02亿

788.52%1.89亿

8.01%615.1万

15.66%625.7万

10.71%612.8万

290.72%2,127.1万

-短期借款

--1.43亿

----

--1.58亿

----

-银行债务

--2,450万

--1.95亿

60.95%2,450万

----

--0

--1,522.2万

-短期资本租赁负债

11.53%686万

8.69%680.1万

8.45%664.6万

12.37%679.7万

8.01%615.1万

15.66%625.7万

10.71%612.8万

11.11%604.9万

递延负债

--953万

--885.8万

----

其他流动负债

126.51%3,442.5万

36.33%2,907.7万

51.08%3,049.4万

192.86%2,298.4万

614.86%1,519.8万

4,467.02%2,132.8万

--2,018.4万

1,742.25%784.8万

流动负债总额

524.01%2.7亿

294.47%2.82亿

260.11%2.94亿

124.79%2.34亿

-15.32%4,325.9万

132.72%7,158万

1,015.67%8,161.1万

1,046.83%1.04亿

非流动负债

长期借款与租赁负债

-52.89%1.44亿

-46.79%1.44亿

-32.48%1.44亿

17.30%1.44亿

132.27%3.05亿

217.83%2.71亿

179.37%2.13亿

114.87%1.23亿

-长期借款

-53.89%1.35亿

-47.87%1.34亿

-33.18%1.33亿

22.25%1.31亿

153.50%2.93亿

271.57%2.57亿

236.48%1.98亿

162.94%1.07亿

-长期租赁负债

-29.42%883.3万

-27.11%1,023.1万

-23.13%1,143.3万

-16.46%1,316万

-21.46%1,251.5万

-12.78%1,403.6万

-14.41%1,487.3万

-4.36%1,575.3万

衍生品负债

-22.16%1,345.8万

-28.66%1,411.8万

115.69%1,883.6万

-13.24%1,657.9万

57.14%1,729万

513.61%1,978.9万

316.85%873.3万

6,227.81%1,911万

长期拨备

8.41%130.2万

7.24%127.4万

7.22%124.7万

-1.54%121.8万

-1.15%120.1万

-0.42%118.8万

-0.68%116.3万

7.57%123.7万

递延负债

-9.43%1.19亿

-9.85%1.18亿

-16.49%1.16亿

-3.07%1.28亿

-3.62%1.32亿

-3.07%1.31亿

7.76%1.38亿

3.99%1.32亿

非流动负债总额

-38.97%2.78亿

-34.35%2.77亿

-22.65%2.8亿

5.32%2.91亿

62.42%4.55亿

88.15%4.22亿

73.77%3.62亿

48.25%2.76亿

负债总额

9.86%5.48亿

13.30%5.6亿

29.42%5.74亿

38.00%5.24亿

50.44%4.99亿

93.52%4.94亿

105.76%4.43亿

94.61%3.8亿

所有者权益

股本

0.23%5.14亿

0.13%5.13亿

0.09%5.13亿

0.05%5.13亿

0.03%5.13亿

0.02%5.13亿

0.21%5.12亿

-普通股股本

0.23%5.14亿

0.13%5.13亿

0.09%5.13亿

0.05%5.13亿

0.03%5.13亿

0.02%5.13亿

0.21%5.12亿

留存收益

-96.55%34.1万

-163.56%-459.4万

-142.90%-1,231.4万

-97.03%43.3万

-59.89%988.2万

-64.35%722.8万

938.91%2,870.5万

443.16%1,457.3万

其他股本权益

3.24%535.7万

63.57%648.7万

151.41%589.8万

218.88%553.9万

271.17%518.9万

400.13%396.6万

570.29%234.6万

581.18%173.7万

股东权益总额

-1.55%5.2亿

-1.65%5.15亿

-6.81%5.07亿

-1.90%5.19亿

-2.01%5.28亿

-1.83%5.24亿

5.44%5.44亿

2.81%5.29亿

非控制性权益

0.00%650万

--650万

总权益

-1.53%5.26亿

-1.63%5.22亿

-6.73%5.13亿

-1.88%5.25亿

-1.98%5.34亿

-0.61%5.3亿

6.70%5.5亿

4.07%5.35亿

会计准则

US-GAAP

审计意见

无保留意见

	(Q2)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31	(Q3)2023/09/30	(Q2)2023/06/30	(Q1)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q4)2022/12/31	(Q3)2022/09/30
资产
流动资产
现金及现金等价物和短期投资	-91.00%197.1万	1,191.37%1,212.6万	-99.08%10.5万	-99.08%10.5万	-78.58%29.6万	117.58%2,191.2万	-73.81%93.9万	1,013.41%1,137.9万	1,013.41%1,137.9万	-82.88%138.2万
-现金和现金等价物	-91.00%197.1万	1,191.37%1,212.6万	-99.08%10.5万	-99.08%10.5万	-78.58%29.6万	117.58%2,191.2万	-73.81%93.9万	1,013.41%1,137.9万	1,013.41%1,137.9万	-82.88%138.2万
应收款项	195.65%1,978.8万	157.06%1,493.5万	79.54%701.1万	79.54%701.1万	62.42%1,513.1万	-2.66%669.3万	-0.85%581万	-44.40%390.5万	-44.40%390.5万	64.77%931.6万
-应收账款	195.65%1,978.8万	157.06%1,493.5万	79.54%701.1万	79.54%701.1万	62.42%1,513.1万	-2.66%669.3万	-0.85%581万	-44.40%390.5万	-44.40%390.5万	64.77%931.6万
存货	397.69%5,297.4万	976.54%4,029.5万	78.23%4,380.7万	78.23%4,380.7万	63.65%2,150万	-54.27%1,064.4万	--374.3万	--2,457.9万	--2,457.9万	--1,313.8万
套期保值资产	-98.13%11.8万	-95.86%20.5万	-97.84%30.4万	-97.84%30.4万	-77.49%206.7万	-30.64%630.1万	14.32%495万	2,489.69%1,406.2万	2,489.69%1,406.2万	1,053.77%918.4万
其他流动资产	20.17%591.5万	150.25%549.8万	1,960.79%830.5万	1,960.79%830.5万	73.95%235.7万	1,620.98%492.2万	198.51%219.7万	-14.98%40.3万	-14.98%40.3万	--135.5万
流动资产合计	60.02%8,076.6万	314.19%7,305.9万	9.58%5,953.2万	9.58%5,953.2万	20.29%4,135.1万	1.77%5,047.2万	21.56%1,763.9万	499.51%5,432.8万	499.51%5,432.8万	136.68%3,437.5万
非流动资产
固定资产净额	0.85%9.56亿	-0.24%9.72亿	10.84%9.96亿	10.84%9.96亿	14.78%9.74亿	19.30%9.48亿	28.29%9.74亿	24.49%8.99亿	24.49%8.99亿	22.60%8.49亿
-固定资产	3.78%10.12亿	2.25%10.2亿	13.30%10.48亿	13.30%10.48亿	15.75%10.06亿	20.27%9.75亿	29.40%9.97亿	26.91%9.25亿	26.91%9.25亿	25.15%8.69亿
-累计折旧	-105.71%-5,597.5万	-106.93%-4,802.2万	-98.31%-5,150.9万	-98.31%-5,150.9万	-56.42%-3,176.8万	-67.87%-2,721.1万	-103.66%-2,320.7万	-287.27%-2,597.4万	-287.27%-2,597.4万	-860.28%-2,031万
投资和预付款	12.15%3,690.4万	17.51%3,654万	2.24%3,100.1万	2.24%3,100.1万	35.89%3,358.1万	114.04%3,290.7万	--3,109.4万	--3,032.1万	--3,032.1万	--2,471.1万
-长期股权投资	-1.36%3,236.2万	3.24%3,199.8万	2.25%3,090.1万	2.25%3,090.1万	35.49%3,348.1万	113.39%3,280.7万	--3,099.4万	--3,022.1万	--3,022.1万	--2,471.1万
-金融资产投资	4,442.00%454.2万	4,442.00%454.2万	0.00%10万	0.00%10万	--10万	--10万	--10万	--10万	--10万	----
-其中：可供出售证券	4,442.00%454.2万	4,442.00%454.2万	0.00%10万	0.00%10万	--10万	--10万	--10万	--10万	--10万	----
金融资产	----	----	--0	--0	-95.90%33.2万	-91.72%139.1万	-90.29%145.6万	--992.9万	--992.9万	199.41%809万
非流动资产合计	1.09%9.93亿	0.16%10.08亿	9.39%10.27亿	9.39%10.27亿	14.36%10.08亿	18.81%9.82亿	30.01%10.07亿	30.07%9.39亿	30.07%9.39亿	26.84%8.82亿
总资产	3.97%10.74亿	5.57%10.81亿	9.40%10.87亿	9.40%10.87亿	14.68%10.5亿	17.84%10.33亿	29.85%10.24亿	35.89%9.93亿	35.89%9.93亿	28.98%9.15亿
负债
流动负债
短期借款与资本租赁负债	2,731.54%1.74亿	2,688.92%1.75亿	3,190.14%2.02亿	3,190.14%2.02亿	788.52%1.89亿	8.01%615.1万	15.66%625.7万	10.71%612.8万	10.71%612.8万	290.72%2,127.1万
-短期借款	--1.43亿	--1.43亿	----	----	--1.58亿	----	----	----	----	----
-银行债务	--2,450万	--2,450万	--1.95亿	--1.95亿	60.95%2,450万	----	----	--0	--0	--1,522.2万
-短期资本租赁负债	11.53%686万	8.69%680.1万	8.45%664.6万	8.45%664.6万	12.37%679.7万	8.01%615.1万	15.66%625.7万	10.71%612.8万	10.71%612.8万	11.11%604.9万
递延负债	--953万	--885.8万	----	----	----	----	----	----	----	----
其他流动负债	126.51%3,442.5万	36.33%2,907.7万	51.08%3,049.4万	51.08%3,049.4万	192.86%2,298.4万	614.86%1,519.8万	4,467.02%2,132.8万	--2,018.4万	--2,018.4万	1,742.25%784.8万
流动负债总额	524.01%2.7亿	294.47%2.82亿	260.11%2.94亿	260.11%2.94亿	124.79%2.34亿	-15.32%4,325.9万	132.72%7,158万	1,015.67%8,161.1万	1,015.67%8,161.1万	1,046.83%1.04亿
非流动负债
长期借款与租赁负债	-52.89%1.44亿	-46.79%1.44亿	-32.48%1.44亿	-32.48%1.44亿	17.30%1.44亿	132.27%3.05亿	217.83%2.71亿	179.37%2.13亿	179.37%2.13亿	114.87%1.23亿
-长期借款	-53.89%1.35亿	-47.87%1.34亿	-33.18%1.33亿	-33.18%1.33亿	22.25%1.31亿	153.50%2.93亿	271.57%2.57亿	236.48%1.98亿	236.48%1.98亿	162.94%1.07亿
-长期租赁负债	-29.42%883.3万	-27.11%1,023.1万	-23.13%1,143.3万	-23.13%1,143.3万	-16.46%1,316万	-21.46%1,251.5万	-12.78%1,403.6万	-14.41%1,487.3万	-14.41%1,487.3万	-4.36%1,575.3万
衍生品负债	-22.16%1,345.8万	-28.66%1,411.8万	115.69%1,883.6万	115.69%1,883.6万	-13.24%1,657.9万	57.14%1,729万	513.61%1,978.9万	316.85%873.3万	316.85%873.3万	6,227.81%1,911万
长期拨备	8.41%130.2万	7.24%127.4万	7.22%124.7万	7.22%124.7万	-1.54%121.8万	-1.15%120.1万	-0.42%118.8万	-0.68%116.3万	-0.68%116.3万	7.57%123.7万
递延负债	-9.43%1.19亿	-9.85%1.18亿	-16.49%1.16亿	-16.49%1.16亿	-3.07%1.28亿	-3.62%1.32亿	-3.07%1.31亿	7.76%1.38亿	7.76%1.38亿	3.99%1.32亿
非流动负债总额	-38.97%2.78亿	-34.35%2.77亿	-22.65%2.8亿	-22.65%2.8亿	5.32%2.91亿	62.42%4.55亿	88.15%4.22亿	73.77%3.62亿	73.77%3.62亿	48.25%2.76亿
负债总额	9.86%5.48亿	13.30%5.6亿	29.42%5.74亿	29.42%5.74亿	38.00%5.24亿	50.44%4.99亿	93.52%4.94亿	105.76%4.43亿	105.76%4.43亿	94.61%3.8亿
所有者权益
股本	0.23%5.14亿	0.13%5.13亿	0.09%5.13亿	0.09%5.13亿	0.05%5.13亿	0.03%5.13亿	0.03%5.13亿	0.02%5.13亿	0.02%5.13亿	0.21%5.12亿
-普通股股本	0.23%5.14亿	0.13%5.13亿	0.09%5.13亿	0.09%5.13亿	0.05%5.13亿	0.03%5.13亿	0.03%5.13亿	0.02%5.13亿	0.02%5.13亿	0.21%5.12亿
留存收益	-96.55%34.1万	-163.56%-459.4万	-142.90%-1,231.4万	-142.90%-1,231.4万	-97.03%43.3万	-59.89%988.2万	-64.35%722.8万	938.91%2,870.5万	938.91%2,870.5万	443.16%1,457.3万
其他股本权益	3.24%535.7万	63.57%648.7万	151.41%589.8万	151.41%589.8万	218.88%553.9万	271.17%518.9万	400.13%396.6万	570.29%234.6万	570.29%234.6万	581.18%173.7万
股东权益总额	-1.55%5.2亿	-1.65%5.15亿	-6.81%5.07亿	-6.81%5.07亿	-1.90%5.19亿	-2.01%5.28亿	-1.83%5.24亿	5.44%5.44亿	5.44%5.44亿	2.81%5.29亿
非控制性权益	0.00%650万	0.00%650万	0.00%650万	0.00%650万	0.00%650万	0.00%650万	--650万	--650万	--650万	--650万
总权益	-1.53%5.26亿	-1.63%5.22亿	-6.73%5.13亿	-6.73%5.13亿	-1.88%5.25亿	-1.98%5.34亿	-0.61%5.3亿	6.70%5.5亿	6.70%5.5亿	4.07%5.35亿
会计准则	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
审计意见	--	--	无保留意见	--	--	--	--	--	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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