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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q3)2025/03/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 115.56%59.47万 | 115.56%59.47万 | 165.42%128.62万 | -76.91%40.94万 | -91.31%27.59万 | --27.59万 | -20.72%48.46万 | -27.92%72.46万 | --177.31万 | -22.26%317.47万 |
| -现金和现金等价物 | 115.56%59.47万 | 115.56%59.47万 | 165.42%128.62万 | -76.91%40.94万 | -91.31%27.59万 | --27.59万 | -20.72%48.46万 | -27.92%72.46万 | --177.31万 | -22.26%317.47万 |
| 应收款项 | 10.38%87.63万 | 10.38%87.63万 | -10.44%90.58万 | 12.57%149.32万 | -38.38%79.39万 | --79.39万 | -11.29%101.13万 | -21.07%86.85万 | --132.65万 | 7.09%128.85万 |
| -应收账款 | -44.04%28.79万 | -44.04%28.79万 | -10.44%90.58万 | 12.57%149.32万 | -7.57%51.45万 | --51.45万 | -11.29%101.13万 | -21.07%86.85万 | --132.65万 | -28.14%55.66万 |
| -应收税费 | --57.14万 | --57.14万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 56.80%65.7万 |
| -其他应收款 | -93.92%1.7万 | -93.92%1.7万 | ---- | ---- | 273.27%27.94万 | --27.94万 | ---- | ---- | ---- | 677.81%7.49万 |
| 预付费用 | 55.82%45.87万 | 55.82%45.87万 | ---- | ---- | -17.50%29.44万 | --29.44万 | ---- | ---- | ---- | 55.06%35.68万 |
| 其他流动资产 | ---- | ---- | -37.70%32.61万 | -9.92%27.19万 | ---- | ---- | 99.57%52.35万 | 121.99%45.38万 | --30.18万 | ---- |
| 流动资产合计 | 41.45%192.97万 | 41.45%192.97万 | 24.69%251.81万 | -36.07%217.45万 | -71.70%136.42万 | --136.42万 | 0.29%201.94万 | -11.39%204.68万 | --340.14万 | -12.64%482万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -45.03%26.26万 | -45.03%26.26万 | -40.58%31.61万 | -33.87%42.35万 | -31.22%47.77万 | --47.77万 | -28.96%53.2万 | -17.27%58.62万 | --64.04万 | -13.46%69.46万 |
| -固定资产 | 0.00%103.59万 | 0.00%103.59万 | -40.58%31.61万 | -33.87%42.35万 | 0.00%103.59万 | --103.59万 | -28.96%53.2万 | -17.27%58.62万 | --64.04万 | 9.82%103.59万 |
| -累计折旧 | -38.54%-77.33万 | -38.54%-77.33万 | ---- | ---- | -63.55%-55.82万 | ---55.82万 | ---- | ---- | ---- | -142.72%-34.13万 |
| 商誉及其他无形资产 | -13.56%363.48万 | -13.56%363.48万 | -28.29%333.66万 | 10.58%416.25万 | 13.03%420.5万 | --420.5万 | 75.69%465.29万 | 34.19%402.29万 | --376.42万 | 66.44%372.03万 |
| -其他无形资产 | -13.56%363.48万 | -13.56%363.48万 | ---- | ---- | 13.03%420.5万 | --420.5万 | ---- | ---- | ---- | 66.44%372.03万 |
| 非流动资产合计 | -16.77%389.74万 | -16.77%389.74万 | -29.55%365.27万 | 4.12%458.6万 | 6.07%468.27万 | --468.27万 | 52.62%518.48万 | 24.35%460.91万 | --440.46万 | 45.33%441.49万 |
| 总资产 | -3.63%582.71万 | -3.63%582.71万 | -14.35%617.08万 | -13.39%676.05万 | -34.52%604.69万 | --604.69万 | 33.15%720.43万 | 10.63%665.59万 | --780.61万 | 7.95%923.49万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -61.40%39.02万 | -61.40%39.02万 | -77.90%40.96万 | -43.56%122.9万 | -52.06%101.09万 | --101.09万 | -17.71%185.31万 | -35.10%128.93万 | --217.75万 | 77.36%210.87万 |
| -应付账款 | -51.61%24.67万 | -51.61%24.67万 | -77.90%40.96万 | -43.56%122.9万 | -34.13%50.98万 | --50.98万 | -17.71%185.31万 | -35.10%128.93万 | --217.75万 | 16.95%77.39万 |
| -应付税费 | 287.45%3.96万 | 287.45%3.96万 | ---- | ---- | --1.02万 | --1.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他应付款 | -78.83%10.39万 | -78.83%10.39万 | ---- | ---- | -63.22%49.09万 | --49.09万 | ---- | ---- | ---- | 153.18%133.48万 |
| 应计费用 | 9.87%51.12万 | 9.87%51.12万 | 35.64%51.47万 | 46.36%38.03万 | 1.57%46.52万 | --46.52万 | -68.80%37.95万 | -67.57%35.78万 | --25.98万 | -4.00%45.81万 |
| 现行拨备 | ---- | ---- | -50.21%10.66万 | -13.14%18.71万 | ---- | ---- | --21.41万 | --22.65万 | --21.55万 | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | 42.02%56.85万 | 42.02%56.85万 | -2.46%38.67万 | 6.88%40.28万 | 3.49%40.03万 | --40.03万 | 7.57%39.64万 | 11.56%39.19万 | --37.68万 | 13.50%38.68万 |
| -短期借款 | 57.32%42.73万 | 57.32%42.73万 | -8.28%24.91万 | 0.00%27.16万 | -9.95%27.16万 | --27.16万 | -9.95%27.16万 | -9.95%27.16万 | --27.16万 | -2.11%30.16万 |
| -短期租赁负债 | 9.72%14.12万 | 9.72%14.12万 | 10.23%13.76万 | 24.65%13.12万 | 51.08%12.87万 | --12.87万 | 86.52%12.48万 | 142.06%12.03万 | --10.52万 | 160.67%8.52万 |
| 递延负债 | -45.11%17.02万 | -45.11%17.02万 | 7.01%14.18万 | 0.03%15.32万 | -48.80%31.01万 | --31.01万 | -18.05%13.25万 | -16.10%13.91万 | --15.31万 | 38.49%60.57万 |
| 流动负债总额 | -25.91%177.66万 | -25.91%177.66万 | -47.59%155.94万 | -26.09%235.24万 | -36.46%239.78万 | --239.78万 | -34.02%297.56万 | -41.51%240.46万 | --318.28万 | 29.36%377.36万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | ---- | ---- | 352.54%14.78万 | 152.88%13.22万 | ---- | ---- | --3.27万 | --3.36万 | --5.23万 | ---- |
| 长期借款与租赁负债 | -69.23%6.27万 | -69.23%6.27万 | -58.04%9.94万 | -43.53%17.02万 | -38.69%20.39万 | --20.39万 | -34.49%23.7万 | -30.86%26.95万 | --30.13万 | -20.39%33.26万 |
| -长期租赁负债 | -69.23%6.27万 | -69.23%6.27万 | -58.04%9.94万 | -43.53%17.02万 | -38.69%20.39万 | --20.39万 | -34.49%23.7万 | -30.86%26.95万 | --30.13万 | -20.39%33.26万 |
| 长期应计费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.23%9.05万 | 18.23%9.05万 | --9.05万 | ---- |
| 员工福利 | 21.52%16.21万 | 21.52%16.21万 | ---- | ---- | -3.84%13.34万 | --13.34万 | ---- | ---- | ---- | 433.79%13.87万 |
| 其他非流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | --3 | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | -33.34%22.48万 | -33.34%22.48万 | -31.35%24.72万 | -31.90%30.24万 | -28.43%33.73万 | --33.73万 | -31.70%36.01万 | -37.53%39.35万 | --44.41万 | -9.41%47.13万 |
| 总负债 | -26.83%200.14万 | -26.83%200.14万 | -45.84%180.66万 | -26.80%265.48万 | -35.57%273.52万 | --273.52万 | -33.77%333.57万 | -40.98%279.81万 | --362.68万 | 23.49%424.49万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 9.49%5,320.11万 | 9.49%5,320.11万 | 9.94%5,320.89万 | 3.20%4,936.66万 | 1.37%4,858.89万 | --4,858.89万 | 7.46%4,839.89万 | 6.15%4,780.58万 | --4,783.51万 | 6.42%4,793.05万 |
| -普通股股本 | 9.49%5,320.11万 | 9.49%5,320.11万 | 9.94%5,320.89万 | 3.20%4,936.66万 | 1.37%4,858.89万 | --4,858.89万 | 7.46%4,839.89万 | 6.15%4,780.58万 | --4,783.51万 | 6.42%4,793.05万 |
| 留存收益 | -6.31%-5,013.18万 | -6.31%-5,013.18万 | -4.21%-4,929.66万 | -4.84%-4,825.83万 | -3.99%-4,715.54万 | ---4,715.54万 | -1.69%-4,730.53万 | 5.33%-4,664.46万 | ---4,603.09万 | -0.26%-4,534.55万 |
| 不影响留存收益的损益 | -59.73%75.64万 | -59.73%75.64万 | -83.72%45.19万 | 26.20%299.73万 | 1,455.22%187.82万 | --187.82万 | 49.64%277.5万 | -51.05%269.66万 | --237.51万 | -97.72%12.08万 |
| 其他权益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.19%175.45万 | --175.45万 | ---- | ---- | ---- | --228.42万 |
| 股东权益总额 | 15.52%382.57万 | 15.52%382.57万 | 12.81%436.42万 | -1.76%410.57万 | -33.63%331.17万 | --331.17万 | 934.68%386.86万 | 202.52%385.78万 | --417.92万 | -2.49%499万 |
| 总权益 | 15.52%382.57万 | 15.52%382.57万 | 12.81%436.42万 | -1.76%410.57万 | -33.63%331.17万 | --331.17万 | 934.68%386.86万 | 202.52%385.78万 | --417.92万 | -2.49%499万 |
| 货币单位 | 澳大利亚元 | 澳大利亚元 | 澳大利亚元 | 澳大利亚元 | 澳大利亚元 | 澳大利亚元 | 澳大利亚元 | 澳大利亚元 | 澳大利亚元 | 澳大利亚元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 |