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LDTC LeddarTech

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收盘价 10/04 16:00 (美东)
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盘后 19:59 (美东)
795.25万总市值-150市盈率TTM

LeddarTech关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/06/30
(Q2)2024/03/31
(Q1)2023/12/31
(FY)2023/09/30
(Q4)2023/09/30
(Q3)2023/06/30
(Q2)2023/03/31
(Q1)2022/12/31
(FY)2022/09/30
(Q4)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
-48.73%-1,069.77万
-71.38%-2,157.39万
3.87%-3,665.11万
-719.25万
-1,258.82万
-83.40%-3,812.69万
-814.12万
持续经营净收入
----
-28.48%-1,741.95万
-183.28%-6,044.38万
29.96%-5,142.44万
----
----
---1,355.77万
---2,133.69万
-50.27%-7,341.87万
---4,656.45万
持续经营损益
----
524.58%30.84万
797.07%50.99万
117.58%30.89万
----
----
--4.94万
---7.31万
-1,668.99%-175.65万
--19.37万
折旧和摊销
----
-18.18%43.31万
-26.16%48.46万
-7.50%214.3万
----
----
--52.93万
--65.62万
16.41%231.69万
--46.98万
其他非现金项目
----
346.49%476.35万
5,028.03%5,718.32万
91.49%-62.79万
----
----
--106.69万
--111.51万
-170.25%-737.67万
---39.85万
营运资金变化
----
-152.77%-218.27万
-4,546.62%-1,333.37万
717.92%242.11万
----
----
--413.63万
--29.99万
-111.20%-39.18万
---110.82万
-应收款项（增）减
----
-142.58%-50.83万
11.52%162.93万
93.51%-10.82万
----
----
--119.36万
--146.1万
-368.23%-166.65万
----
-存货（增）减
----
-104.66%-88.75万
-632.71%-26.04万
-12.67%-60.97万
----
----
---43.37万
--4.89万
-298.71%-54.11万
----
-预付费用（增）减
----
-39.75%49.33万
-528.27%-352.24万
-385.50%-27.35万
----
----
--81.88万
---56.06万
153.66%9.58万
----
-应付款项及应计费用（减）增
----
-635.75%-1,235.89万
138.55%77.66万
47.34%253.43万
----
----
--230.69万
---201.46万
-38.23%172万
----
-其他营运资本变化
----
4,319.60%1,107.87万
-975.84%-1,195.69万
--87.81万
----
----
--25.07万
--136.52万
----
----
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
36.77%-404.58万
-48.73%-1,069.77万
-71.38%-2,157.39万
3.87%-3,665.11万
-28.63%-1,047.21万
41.51%-639.83万
---719.25万
---1,258.82万
-83.40%-3,812.69万
---814.12万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-2.30%-364.32万
49.62%-124.28万
6.90%-1,117.25万
-356.13万
-246.67万
27.29%-1,200.07万
-214.39万
固定资产交易的净现金流
----
50.54%-8.71万
84.90%-1.51万
93.39%-14.38万
----
----
---17.61万
---10万
-11.62%-217.35万
--2,139
无形资产交易净现金流
----
-4.00%-370.27万
-19.11%-285.98万
-13.85%-1,235.7万
----
----
---356.02万
---240.1万
31.15%-1,085.38万
---298.57万
其他投资活动的净现金流
----
--1.37万
--152.23万
12.00%110.46万
----
----
----
----
-17.88%98.63万
--89.13万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
-21.40%-379.89万
-2.30%-364.32万
49.62%-124.28万
6.90%-1,117.25万
6.00%-201.52万
-6.94%-312.94万
---356.13万
---246.67万
27.29%-1,200.07万
---214.39万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-5.36%-105.44万
2,799.58%4,762.98万
-71.27%2,124.83万
-100.08万
-176.43万
77.17%7,394.76万
-80.51万
债务发行/偿还的净现金流
----
-233.67%-25.64万
5,673.08%2,914.83万
2,733.79%2,858.51万
----
----
--19.18万
---52.3万
-102.40%-108.53万
--3.15万
普通股发行/偿还的净现金流
----
----
----
--0
----
----
----
----
--8,523.6万
--0
现金股利支付
----
--0
--0
--0
----
----
--0
--0
--0
--0
职工行使股票期权收到的现金
----
--0
--337
-13.33%7,992
----
----
--0
--0
-64.27%9,221
--0
其他融资活动的净现金流额
----
---5.19万
--1,955.97万
64.91%-211.94万
----
----
----
----
-1,099.16%-604.05万
--0
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-103.77%-93.41万
-5.36%-105.44万
2,799.58%4,762.98万
-71.27%2,124.83万
7.29%-74.64万
1,693.43%2,475.98万
---100.08万
---176.43万
77.17%7,394.76万
---80.51万
现金净流量
期初现金流
313.50%1,432.28万
92.07%2,918.76万
-84.21%505.6万
416.52%3,202.59万
-57.58%1,828.97万
-93.87%346.38万
--1,519.65万
--3,202.59万
252.90%620.03万
--4,311.77万
当期现金流变化
-157.63%-877.88万
-30.97%-1,539.53万
247.53%2,481.31万
-211.57%-2,657.53万
-19.33%-1,323.37万
198.79%1,523.21万
---1,175.46万
---1,681.92万
436.08%2,382万
---1,109.01万
利率变动影响
146.50%18.89万
2,324.95%53.04万
-6,593.85%-68.15万
-119.67%-39.45万
100.24%4
-119.96%-40.62万
--2.19万
---1.02万
--200.56万
---1,695
期末现金流
-68.66%573.29万
313.50%1,432.28万
92.07%2,918.76万
-84.21%505.6万
-84.21%505.6万
-57.58%1,828.97万
--346.38万
--1,519.65万
416.52%3,202.59万
--3,202.59万
自由现金流
1,725.37%261.89万
-32.56%-1,448.74万
-62.03%-2,444.88万
3.83%-4,919.68万
-106.91%-2,301.78万
98.85%-16.11万
---1,092.88万
---1,508.91万
-32.87%-5,115.42万
---1,112.47万
货币单位
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
审计意见
--
--
--
带解释段的无保留意见
--
--
--
--
--
--
(Q3)2024/06/30(Q2)2024/03/31(Q1)2023/12/31(FY)2023/09/30(Q4)2023/09/30(Q3)2023/06/30(Q2)2023/03/31(Q1)2022/12/31(FY)2022/09/30(Q4)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 -48.73%-1,069.77万-71.38%-2,157.39万3.87%-3,665.11万-719.25万-1,258.82万-83.40%-3,812.69万-814.12万
持续经营净收入 -----28.48%-1,741.95万-183.28%-6,044.38万29.96%-5,142.44万-----------1,355.77万---2,133.69万-50.27%-7,341.87万---4,656.45万
持续经营损益 ----524.58%30.84万797.07%50.99万117.58%30.89万----------4.94万---7.31万-1,668.99%-175.65万--19.37万
折旧和摊销 -----18.18%43.31万-26.16%48.46万-7.50%214.3万----------52.93万--65.62万16.41%231.69万--46.98万
其他非现金项目 ----346.49%476.35万5,028.03%5,718.32万91.49%-62.79万----------106.69万--111.51万-170.25%-737.67万---39.85万
营运资金变化 -----152.77%-218.27万-4,546.62%-1,333.37万717.92%242.11万----------413.63万--29.99万-111.20%-39.18万---110.82万
-应收款项（增）减 -----142.58%-50.83万11.52%162.93万93.51%-10.82万----------119.36万--146.1万-368.23%-166.65万----
-存货（增）减 -----104.66%-88.75万-632.71%-26.04万-12.67%-60.97万-----------43.37万--4.89万-298.71%-54.11万----
-预付费用（增）减 -----39.75%49.33万-528.27%-352.24万-385.50%-27.35万----------81.88万---56.06万153.66%9.58万----
-应付款项及应计费用（减）增 -----635.75%-1,235.89万138.55%77.66万47.34%253.43万----------230.69万---201.46万-38.23%172万----
-其他营运资本变化 ----4,319.60%1,107.87万-975.84%-1,195.69万--87.81万----------25.07万--136.52万--------
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 36.77%-404.58万-48.73%-1,069.77万-71.38%-2,157.39万3.87%-3,665.11万-28.63%-1,047.21万41.51%-639.83万---719.25万---1,258.82万-83.40%-3,812.69万---814.12万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 -2.30%-364.32万49.62%-124.28万6.90%-1,117.25万-356.13万-246.67万27.29%-1,200.07万-214.39万
固定资产交易的净现金流 ----50.54%-8.71万84.90%-1.51万93.39%-14.38万-----------17.61万---10万-11.62%-217.35万--2,139
无形资产交易净现金流 -----4.00%-370.27万-19.11%-285.98万-13.85%-1,235.7万-----------356.02万---240.1万31.15%-1,085.38万---298.57万
其他投资活动的净现金流 ------1.37万--152.23万12.00%110.46万-----------------17.88%98.63万--89.13万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 -21.40%-379.89万-2.30%-364.32万49.62%-124.28万6.90%-1,117.25万6.00%-201.52万-6.94%-312.94万---356.13万---246.67万27.29%-1,200.07万---214.39万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -5.36%-105.44万2,799.58%4,762.98万-71.27%2,124.83万-100.08万-176.43万77.17%7,394.76万-80.51万
债务发行/偿还的净现金流 -----233.67%-25.64万5,673.08%2,914.83万2,733.79%2,858.51万----------19.18万---52.3万-102.40%-108.53万--3.15万
普通股发行/偿还的净现金流 --------------0------------------8,523.6万--0
现金股利支付 ------0--0--0----------0--0--0--0
职工行使股票期权收到的现金 ------0--337-13.33%7,992----------0--0-64.27%9,221--0
其他融资活动的净现金流额 -------5.19万--1,955.97万64.91%-211.94万-----------------1,099.16%-604.05万--0
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 -103.77%-93.41万-5.36%-105.44万2,799.58%4,762.98万-71.27%2,124.83万7.29%-74.64万1,693.43%2,475.98万---100.08万---176.43万77.17%7,394.76万---80.51万
现金净流量
期初现金流 313.50%1,432.28万92.07%2,918.76万-84.21%505.6万416.52%3,202.59万-57.58%1,828.97万-93.87%346.38万--1,519.65万--3,202.59万252.90%620.03万--4,311.77万
当期现金流变化 -157.63%-877.88万-30.97%-1,539.53万247.53%2,481.31万-211.57%-2,657.53万-19.33%-1,323.37万198.79%1,523.21万---1,175.46万---1,681.92万436.08%2,382万---1,109.01万
利率变动影响 146.50%18.89万2,324.95%53.04万-6,593.85%-68.15万-119.67%-39.45万100.24%4-119.96%-40.62万--2.19万---1.02万--200.56万---1,695
期末现金流 -68.66%573.29万313.50%1,432.28万92.07%2,918.76万-84.21%505.6万-84.21%505.6万-57.58%1,828.97万--346.38万--1,519.65万416.52%3,202.59万--3,202.59万
自由现金流 1,725.37%261.89万-32.56%-1,448.74万-62.03%-2,444.88万3.83%-4,919.68万-106.91%-2,301.78万98.85%-16.11万---1,092.88万---1,508.91万-32.87%-5,115.42万---1,112.47万
货币单位 加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元
审计意见 ------带解释段的无保留意见------------

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