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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -10.27%5.99亿 | -21.26%9,579.5万 | -10.71%1.99亿 | -14.16%1.71亿 | 7.56%1.33亿 | 74.12%6.68亿 | 8.82%1.22亿 | 71.25%2.23亿 | 102.47%1.99亿 | 187.61%1.24亿 |
持续经营净收入 | -14.51%4.66亿 | -10.48%1.4亿 | -22.10%1.01亿 | -25.94%1.02亿 | 1.22%1.23亿 | 15.46%5.45亿 | 43.52%1.57亿 | 18.42%1.29亿 | 7.44%1.37亿 | -3.25%1.22亿 |
持续经营损益 | 110.48%379.2万 | ---17.4万 | ---- | ---- | ---- | ---3,618.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 1.81%8,823.8万 | 5.34%2,314.3万 | 5.37%2,264.4万 | -4.80%2,086.5万 | 1.37%2,158.6万 | 11.03%8,667万 | 15.32%2,196.9万 | 11.63%2,148.9万 | 10.31%2,191.7万 | 7.06%2,129.5万 |
递延税费 | ---- | ---- | -1,553.75%-947.6万 | -67.72%348.4万 | -4.69%-734.8万 | 56.59%-2,092.6万 | -74.78%-2,412.7万 | 95.46%-57.3万 | 402.75%1,079.3万 | 61.45%-701.9万 |
其他非现金项目 | 82.90%-216.9万 | -278.94%-3,757.2万 | 170.78%346.9万 | 385.00%2,060.3万 | 344.12%516.8万 | -163.17%-1,268.5万 | -178.43%-991.5万 | -133.80%-490.1万 | -47.65%424.8万 | -306.13%-211.7万 |
营运资金变化 | -45.69%4,300.8万 | -425.24%-2,983.1万 | 6.20%7,671.8万 | 1.34%1,983.8万 | -8.83%-2,371.7万 | 148.28%7,919.1万 | 396.54%917.2万 | 1,514.75%7,223.7万 | 133.09%1,957.5万 | 77.46%-2,179.3万 |
-应收款项(增)减 | 252.66%5,282.9万 | 101.12%1,666.3万 | 97.97%5,065万 | -155.63%-488.1万 | 65.29%-960.3万 | 123.04%1,498万 | 1,978.68%828.5万 | -35.05%2,558.5万 | 149.18%877.4万 | 67.88%-2,766.4万 |
-存货(增)减 | -79.23%2,535.5万 | -26.84%4,705.1万 | -88.49%593万 | -4,817.62%-1,821万 | -260.11%-941.6万 | 250.38%1.22亿 | 18.24%6,431.3万 | 324.13%5,151.4万 | 100.67%38.6万 | 110.61%588.1万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 15.11%-2,718.9万 | -175.98%-2,030.1万 | -36.61%-3,584.4万 | 573.91%2,499.9万 | -42.16%395.7万 | -290.05%-3,202.8万 | -170.44%-735.6万 | -6.31%-2,623.8万 | -206.18%-527.5万 | -82.59%684.1万 |
-其他流动资产变化 | -16.71%-4,155.8万 | -3.68%-2,164.7万 | -914.99%-1,475.8万 | -356.16%-848.4万 | 120.08%333.1万 | -94.61%-3,560.8万 | -229.92%-2,087.9万 | 82.27%-145.4万 | 425.66%331.2万 | 34.05%-1,658.7万 |
-其他流动负债变化 | 225.21%3,270.3万 | 27.78%-3,460.7万 | 147.73%7,240.2万 | -83.40%302.9万 | -177.31%-812.1万 | 222.65%1,005.6万 | 36.14%-4,791.9万 | 49.92%2,922.6万 | 19.81%1,824.4万 | -67.29%1,050.5万 |
-其他营运资本变化 | 386.47%86.8万 | -233.49%-1,699万 | 74.02%-166.2万 | 498.65%2,338.5万 | -402.60%-386.5万 | 96.30%-30.3万 | 174.07%1,272.8万 | 21.31%-639.6万 | -77.43%-586.6万 | 45.34%-76.9万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -10.27%5.99亿 | -21.26%9,579.5万 | -10.71%1.99亿 | -14.16%1.71亿 | 7.56%1.33亿 | 74.12%6.68亿 | 8.82%1.22亿 | 71.25%2.23亿 | 102.47%1.99亿 | 187.61%1.24亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -383.39%-3.61亿 | -198.08%-2,587.4万 | -443.60%-1.35亿 | -189.91%-1.75亿 | -61.63%-2,594万 | 85.19%-7,472.9万 | 106.10%2,638万 | -43.54%-2,476.3万 | -304.98%-6,029.7万 | 59.99%-1,604.9万 |
资本性支出 | -28.15%-1.17亿 | -28.37%-3,148.6万 | -37.89%-3,572.2万 | -6.31%-2,313.9万 | -39.76%-2,625.6万 | -26.58%-9,098.7万 | -25.26%-2,452.8万 | -46.38%-2,590.7万 | -36.63%-2,176.5万 | -0.62%-1,878.7万 |
固定资产交易的净现金流 | -84.24%779.8万 | -88.21%529.2万 | 70.88%120.3万 | 70.76%98.7万 | -90.46%31.6万 | 1,385.86%4,949.4万 | 4,421.45%4,489.8万 | 8.98%70.4万 | -48.53%57.8万 | 482.43%331.4万 |
业务交易的净现金流 | -673.28%-2.53亿 | ---- | -357,371.43%-1亿 | ---- | ---- | 92.51%-3,268.5万 | --0 | 85.93%-2.8万 | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --46.8万 | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | 158.08%32万 | --32万 | ---- | ---- | ---- | -446.54%-55.1万 | ---- | ---- | ---- | ---57.6万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -383.39%-3.61亿 | -198.08%-2,587.4万 | -443.60%-1.35亿 | -189.91%-1.75亿 | -61.63%-2,594万 | 85.19%-7,472.9万 | 106.10%2,638万 | -43.54%-2,476.3万 | -304.98%-6,029.7万 | 59.99%-1,604.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 40.68%-2.45亿 | 8.58%-9,234.2万 | 178.30%6,615.4万 | 19.49%-9,305.2万 | -12.65%-1.25亿 | -408.39%-4.12亿 | -127.22%-1.01亿 | 26.57%-8,448.4万 | -41.35%-1.16亿 | -174.20%-1.11亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 279.32%1.58亿 | 153.40%275.9万 | 4,415.80%1.56亿 | 92.14%-276.4万 | 104.19%184.7万 | -120.01%-8,798.2万 | -101.22%-516.7万 | 93.64%-361.3万 | -43.60%-3,515.1万 | -145.74%-4,405.1万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -32.69%-2.64亿 | 22.94%-5,253.9万 | -11.11%-5,039.2万 | 5.01%-5,041.5万 | -243.32%-1.1亿 | -9.64%-1.99亿 | -171.87%-6,817.6万 | -71.03%-4,535.5万 | -111.30%-5,307.6万 | 69.25%-3,215.8万 |
现金股利支付 | -9.55%-1.62亿 | -9.34%-4,016.4万 | -9.45%-4,028.3万 | -9.56%-4,041.6万 | -9.84%-4,128万 | -13.22%-1.48亿 | -13.56%-3,673.3万 | -13.38%-3,680.5万 | -13.32%-3,688.9万 | -12.66%-3,758.3万 |
职工行使股票期权收到的现金 | 22.53%2,740.4万 | -83.19%152.4万 | -30.26%89.9万 | -94.30%54.3万 | 887.00%2,443.8万 | 250.27%2,236.5万 | 114.99%906.6万 | 71.64%128.9万 | 2,395.81%953.4万 | 139.23%247.6万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---392.2万 | ---392.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 40.68%-2.45亿 | 8.58%-9,234.2万 | 178.30%6,615.4万 | 19.49%-9,305.2万 | -12.65%-1.25亿 | -408.39%-4.12亿 | -127.22%-1.01亿 | 26.57%-8,448.4万 | -41.35%-1.16亿 | -174.20%-1.11亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 99.74%3.94亿 | 17.96%4.04亿 | 23.67%2.73亿 | 88.62%3.75亿 | 99.74%3.94亿 | 2.17%1.97亿 | 142.50%3.43亿 | 44.30%2.2亿 | 28.78%1.99亿 | 2.17%1.97亿 |
当期现金流变化 | -103.82%-689.4万 | -147.67%-2,242.1万 | 14.83%1.31亿 | -523.11%-9,717.1万 | -425.51%-1,804.6万 | 1,352.67%1.8亿 | -6.90%4,703.2万 | 5,711.48%1.14亿 | 1,378.82%2,296.6万 | 90.87%-343.4万 |
利率变动影响 | -159.39%-963.1万 | -210.93%-453.5万 | -90.37%80.2万 | -299.30%-513.5万 | -115.00%-76.3万 | 297.08%1,621.6万 | -23.22%408.8万 | 188.02%832.7万 | 58.91%-128.6万 | 628.79%508.7万 |
期末现金流 | -4.20%3.77亿 | -4.20%3.77亿 | 17.96%4.04亿 | 23.67%2.73亿 | 88.62%3.75亿 | 99.74%3.94亿 | 99.74%3.94亿 | 142.50%3.43亿 | 44.30%2.2亿 | 28.78%1.99亿 |
自由现金流 | -16.34%4.82亿 | -33.79%6,430.9万 | -17.10%1.63亿 | -16.68%1.48亿 | 1.80%1.07亿 | 85.09%5.77亿 | 5.33%9,713.4万 | 75.16%1.97亿 | 115.21%1.77亿 | 330.60%1.05亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |