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4
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 39.86%2.92亿 | 39.86%2.92亿 | -6.88%2.02亿 | 6.84%2.1亿 | -9.05%1.94亿 | 217.70%2.09亿 | 217.70%2.09亿 | 146.28%2.17亿 | --1.96亿 | --2.13亿 |
| -现金和现金等价物 | 24.91%2,517.9万 | 24.91%2,517.9万 | -38.12%2,539.9万 | -55.25%3,760.8万 | -88.50%2,304.2万 | -42.64%2,015.8万 | -42.64%2,015.8万 | -4.21%4,104.6万 | --8,403.5万 | --2亿 |
| -短期投资 | 41.45%2.67亿 | 41.45%2.67亿 | 0.40%1.77亿 | 53.39%1.72亿 | 1,222.81%1.71亿 | 516.14%1.89亿 | 516.14%1.89亿 | 288.61%1.76亿 | --1.12亿 | --1,292.2万 |
| 应收款项 | --32.9万 | --32.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -应收账款 | --32.9万 | --32.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 存货 | --293.6万 | --293.6万 | --94.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受限制现金 | --0 | --0 | --0 | 0.00%11.4万 | 0.00%11.4万 | --11.4万 | --11.4万 | --11.4万 | --11.4万 | --11.4万 |
| 其他流动资产 | 109.16%580万 | 109.16%580万 | 11.28%387.6万 | 27.05%396.9万 | 14.87%376.9万 | 91.24%277.3万 | 91.24%277.3万 | 101.80%348.3万 | --312.4万 | --328.1万 |
| 流动资产合计 | 42.23%3.01亿 | 42.23%3.01亿 | -6.21%2.07亿 | 7.15%2.14亿 | -8.68%1.98亿 | 215.15%2.12亿 | 215.15%2.12亿 | 145.56%2.21亿 | --1.99亿 | --2.17亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -3.32%192.3万 | -3.32%192.3万 | 10.50%210.5万 | 12.53%212.8万 | 218.18%199.5万 | 434.68%198.9万 | 434.68%198.9万 | 365.77%190.5万 | --189.1万 | --62.7万 |
| -固定资产 | 10.74%227.8万 | 10.74%227.8万 | 10.50%210.5万 | 12.53%212.8万 | 218.18%199.5万 | 415.54%205.7万 | 415.54%205.7万 | 365.77%190.5万 | --189.1万 | --62.7万 |
| -累计折旧 | -422.06%-35.5万 | -422.06%-35.5万 | ---- | ---- | ---- | -151.85%-6.8万 | -151.85%-6.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流动递延资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 长期预付费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,557.14%139.8万 | 6,557.14%139.8万 | 6,557.14%139.8万 | 6,557.14%139.8万 | --139.8万 | --2.1万 |
| 其他非流动资产 | 81.76%254.1万 | 81.76%254.1万 | --160.2万 | --160.2万 | ---- | --139.8万 | --139.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | 31.80%446.4万 | 31.80%446.4万 | 12.23%370.7万 | 13.41%373万 | 423.61%339.3万 | 8.14%338.7万 | 8.14%338.7万 | 43.86%330.3万 | --328.9万 | --64.8万 |
| 总资产 | 42.07%3.06亿 | 42.07%3.06亿 | -5.94%2.11亿 | 7.25%2.17亿 | -7.39%2.01亿 | 205.93%2.15亿 | 205.93%2.15亿 | 143.02%2.24亿 | --2.03亿 | --2.17亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -2.11%416.7万 | -2.11%416.7万 | 56.52%432.3万 | -35.22%285.4万 | -48.66%366.1万 | -25.46%425.7万 | -25.46%425.7万 | -46.81%276.2万 | --440.6万 | --713.1万 |
| -应付账款 | -2.11%416.7万 | -2.11%416.7万 | 56.52%432.3万 | -35.22%285.4万 | -48.66%366.1万 | -25.46%425.7万 | -25.46%425.7万 | -46.35%276.2万 | --440.6万 | --713.1万 |
| 应计费用 | 196.58%1,655.5万 | 196.58%1,655.5万 | 166.02%1,150万 | 100.17%706.2万 | -61.15%439.9万 | -55.93%558.2万 | -55.93%558.2万 | -62.47%432.3万 | --352.8万 | --1,132.4万 |
| 短期借款与租赁负债 | -17.99%46.5万 | -17.99%46.5万 | -21.12%49.3万 | -25.73%48.2万 | 17.55%50.9万 | 313.87%56.7万 | 313.87%56.7万 | 369.92%62.5万 | --64.9万 | --43.3万 |
| -短期租赁负债 | -17.99%46.5万 | -17.99%46.5万 | -21.12%49.3万 | -25.73%48.2万 | 17.55%50.9万 | 313.87%56.7万 | 313.87%56.7万 | 369.92%62.5万 | --64.9万 | --43.3万 |
| 流动负债总额 | 103.60%2,118.7万 | 103.60%2,118.7万 | 111.62%1,631.6万 | 21.15%1,039.8万 | -54.63%856.9万 | -43.79%1,040.6万 | -43.79%1,040.6万 | -54.23%771万 | --858.3万 | --1,888.8万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -57.00%35万 | -57.00%35万 | -51.63%46.1万 | -45.91%56.9万 | 331.41%67.3万 | 323.96%81.4万 | 323.96%81.4万 | 319.82%95.3万 | --105.2万 | --15.6万 |
| -长期租赁负债 | -57.00%35万 | -57.00%35万 | -51.63%46.1万 | -45.91%56.9万 | 331.41%67.3万 | 323.96%81.4万 | 323.96%81.4万 | 319.82%95.3万 | --105.2万 | --15.6万 |
| 衍生品负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 可转换优先证券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 其他非流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.29%6.4万 | --8.3万 | --11.1万 |
| 非流动负债总额 | -57.00%35万 | -57.00%35万 | -54.67%46.1万 | -49.87%56.9万 | 152.06%67.3万 | -99.44%81.4万 | -99.44%81.4万 | -99.30%101.7万 | --113.5万 | --26.7万 |
| 总负债 | 91.95%2,153.7万 | 91.95%2,153.7万 | 92.24%1,677.7万 | 12.85%1,096.7万 | -51.75%924.2万 | -93.12%1,122万 | -93.12%1,122万 | -94.60%872.7万 | --971.8万 | --1,915.5万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | -90.00%1,000 | -90.00%1,000 | --0 | --0 | --0 |
| -普通股股本 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | -90.00%1,000 | -90.00%1,000 | --0 | --0 | --0 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 留存收益 | -56.63%-2.27亿 | -56.63%-2.27亿 | -44.49%-1.91亿 | -281,424.19%-1.75亿 | -42.67%-1.6亿 | -52.25%-1.45亿 | -52.25%-1.45亿 | -84.98%-1.32亿 | ---6.2万 | ---1.12亿 |
| 资本公积 | 46.53%5.11亿 | 46.53%5.11亿 | 10.90%3.85亿 | 20.86%3.81亿 | 13.37%3.52亿 | 13,761.78%3.49亿 | 13,761.78%3.49亿 | 17,431.26%3.47亿 | --3.15亿 | --3.1亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 23.47%24.2万 | 23.47%24.2万 | -56.60%22.7万 | 100.03%3.8万 | 12,400.00%12.3万 | 3,166.67%19.6万 | 3,166.67%19.6万 | 10,560.00%52.3万 | ---1.22亿 | ---1,000 |
| 股东权益总额 | 39.32%2.84亿 | 39.32%2.84亿 | -9.92%1.94亿 | 6.97%2.06亿 | -3.11%1.92亿 | 320.13%2.04亿 | 320.13%2.04亿 | 409.45%2.15亿 | --1.93亿 | --1.98亿 |
| 总权益 | 39.32%2.84亿 | 39.32%2.84亿 | -9.92%1.94亿 | 6.97%2.06亿 | -3.11%1.92亿 | 320.13%2.04亿 | 320.13%2.04亿 | 409.45%2.15亿 | --1.93亿 | --1.98亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |