(Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -133.12%-135.67万 | 118.25%39.37万 | 83.22%-246.21万 | 14,610.92%61.93万 | -57.18%-502.06万 | 149.15%409.66万 | 31.29%-215.73万 | 13.02%-1,467.28万 | 99.91%-4,268 | 31.96%-319.42万 |
持续经营净收入 | -45.09%94.84万 | 25.79%-245.18万 | 8.49%-1,412.57万 | 23.09%-626.27万 | -614.25%-628.66万 | 143.80%172.73万 | 27.73%-330.37万 | 35.15%-1,543.55万 | -103.77%-814.31万 | 120.19%122.25万 |
持续经营损益 | -21,696.69%-213.48万 | -496.10%-1.89万 | 69.45%-16.31万 | 69.05%-17.99万 | -99.76%2,224 | 101.10%9,885 | -63.82%4,773 | -819.35%-53.37万 | -14,284.09%-58.14万 | 6,759.23%93.5万 |
折旧和摊销 | -148.07%-13.22万 | 2.92%31.7万 | -10.87%131.38万 | 21.97%43.17万 | -10.00%29.9万 | -31.03%27.51万 | -20.82%30.8万 | -14.28%147.4万 | -20.85%35.39万 | -26.94%33.22万 |
递延税费 | 73.24%-3,587 | 205.50%2,148 | 82.70%-5,288 | 149.83%9,555 | 103.15%599 | -2,996.07%-1.34万 | -125.30%-2,036 | 19.87%-3.06万 | 74.44%-1.92万 | -132.02%-1.9万 |
其他非现金项目 | 349.85%104.8万 | -2,278.96%-51.8万 | 104.18%13.13万 | -131.41%-56.36万 | 125.57%109.06万 | 37.26%-41.95万 | 7,793.85%2.38万 | -93.82%-313.9万 | 184.61%179.44万 | -1,759.15%-426.45万 |
营运资金变化 | -157.11%-117.04万 | 299.13%289.27万 | 4,891.00%751.95万 | 30.02%507.02万 | 79.84%-32.47万 | 163.33%204.93万 | -8.30%72.48万 | -103.11%-15.7万 | 724.80%389.95万 | -264.26%-161.09万 |
-应收款项(增)减 | -80.12%30.65万 | -217.53%-80.47万 | 425.51%283.39万 | -110.11%-17.07万 | 197.78%77.82万 | --154.17万 | --68.47万 | -144.70%-87.06万 | 79.77%168.87万 | -101.35%-79.59万 |
-存货(增)减 | 110.31%15.73万 | 388.52%171.56万 | -56.35%36.35万 | -41.49%141.98万 | 123.52%11.88万 | ---152.63万 | --35.12万 | -69.81%83.28万 | 569.40%242.67万 | -245.27%-50.51万 |
-预付费用(增)减 | 271.33%39.68万 | -145.53%-32.99万 | -63.25%79.33万 | 360.06%72.72万 | 3,302.54%43.21万 | ---23.16万 | ---13.44万 | 570.23%215.86万 | 119.90%15.81万 | -103.82%-1.35万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -190.58%-207.01万 | 2,668.80%244.17万 | 282.07%355.09万 | 782.58%305.01万 | -3,234.62%-168.95万 | --228.54万 | ---9.51万 | -1,052.89%-195.03万 | -176.58%-44.69万 | -92.39%5.39万 |
-其他营运资本变化 | 296.35%3.9万 | -58.89%-12.99万 | 93.25%-2.21万 | -40.02%4.37万 | 110.21%3.58万 | 97.63%-1.99万 | -110.34%-8.17万 | -76.98%-32.74万 | -72.06%7.29万 | -970.64%-35.03万 |
非持续经营活动现金净额 | 0 | 0 | 348.51万 | 52.15%-67.4万 | 157.11%16.21万 | 0 | ||||
经营活动现金净额 | -35.34%39.84万 | 118.21%39.37万 | 83.96%-246.21万 | 292.43%61.93万 | 51.93%-153.55万 | 106.92%61.61万 | 36.43%-216.2万 | 16.03%-1,534.68万 | 103.10%15.78万 | 37.34%-319.42万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 106.03%2.98万 | 95.93%-2,645 | -99.92%1,277 | 97.47%5.2万 | 110.88%50.84万 | -107.70%-49.41万 | 38.23%-6.5万 | 825.57%166.57万 | 153.93%2.64万 | -6,449.89%-467.16万 |
固定资产交易的净现金流 | 99.98%-124 | 95.93%-2,645 | 52.34%-33.05万 | 29.11%-6.8万 | 323.89%50.84万 | -166.24%-70.58万 | 38.23%-6.5万 | -195.25%-69.34万 | -96.41%-9.6万 | -218.36%-22.71万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | 5.30%33.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,870.42%31.51万 | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --204.41万 | --0 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 106.03%2.98万 | 95.93%-2,645 | -99.98%1,277 | 97.47%5.2万 | 44.41%50.84万 | -107.70%-49.41万 | 38.23%-6.5万 | 3,013.79%668.93万 | 153.93%2.64万 | 593.57%35.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -96.52%1.3万 | -229.99%-21.43万 | 133.22%8.38万 | -1,385.19%-60.74万 | 315.34%15.17万 | 631.53%37.45万 | 334.00%16.49万 | -101.20%-25.23万 | -241.31%-4.09万 | 2.36%-7.05万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -21.13%-9.09万 | -56.64%-11.04万 | 69.92%-9.24万 | 243.39%13.74万 | -19.59%-8.43万 | -6.53%-7.51万 | 0.00%-7.05万 | -9.48%-30.72万 | -35.98%-9.58万 | 0.00%-7.05万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | 118.47%32.77万 | -366.67%-40万 | --31.27万 | --28.45万 | --13.05万 | -99.21%15万 | 21.80%15万 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --7,266 | --20.76万 | --12.99万 | ---- | ---- | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | -316.20%-10.4万 | -59.34%-15.15万 | --0 | ---8.4万 | ---4.25万 | ---2.5万 | 94.76%-9.51万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -96.52%1.3万 | -229.99%-21.43万 | 133.22%8.38万 | -1,385.19%-60.74万 | 315.34%15.17万 | 631.53%37.45万 | 334.00%16.49万 | -101.20%-25.23万 | -241.31%-4.09万 | 2.36%-7.05万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -4.91%164.97万 | -61.75%145.41万 | -70.16%380.17万 | -61.87%137.46万 | -65.78%225.22万 | -81.11%173.48万 | -70.16%380.17万 | 23.95%1,273.95万 | -79.76%360.5万 | -71.29%658.07万 |
当期现金流变化 | -11.14%44.12万 | 108.57%17.67万 | 73.32%-237.7万 | -55.32%6.4万 | 69.94%-87.54万 | 119.37%49.65万 | 42.34%-206.21万 | -455.07%-890.98万 | 102.80%14.33万 | 44.43%-291.26万 |
利率变动影响 | -227.70%-2.66万 | 495.85%1.89万 | 205.02%2.94万 | -70.87%1.55万 | 96.48%-2,220 | 155.09%2.09万 | -124.41%-4,776 | 41.50%-2.8万 | 40.71%5.34万 | -571.57%-6.31万 |
期末现金流 | -8.34%206.43万 | -4.91%164.97万 | -61.75%145.41万 | -61.75%145.41万 | -61.87%137.46万 | -65.78%225.22万 | -81.11%173.48万 | -70.16%380.17万 | -70.16%380.17万 | -79.76%360.5万 |
自由现金流 | 544.10%39.83万 | 117.56%39.1万 | 82.59%-279.25万 | 791.50%55.13万 | 69.98%-102.71万 | 99.02%-8.97万 | 36.48%-222.7万 | 13.96%-1,604.02万 | 101.20%6.18万 | 33.82%-342.13万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |
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