(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -57.18%-49.47万 | 54.69%-20.97万 | -70.03%-133.76万 | 5.01%-19.28万 | -430.46%-36.73万 | 25.71%-31.47万 | -409.46%-46.28万 | -20.97%-78.67万 | -4.37%-20.3万 | 84.85%-6.92万 |
持续经营净收入 | -93.55%-60.59万 | 65.31%-20.73万 | 32.59%-162.55万 | -15.16%-33.56万 | -68.88%-37.94万 | 80.49%-31.31万 | -105.57%-59.75万 | -415.45%-241.14万 | 16.35%-29.14万 | -123.81%-22.46万 |
以股票支付的报酬 | --28.4万 | --0 | -71.58%25.04万 | --0 | --0 | --0 | --25.04万 | --88.11万 | --0 | --0 |
递延税费 | -14.62%6,289 | -14.63%6,288 | -67.47%3.87万 | -46.45%1.66万 | -73.69%7,366 | -75.43%7,366 | -75.43%7,366 | -42.40%11.89万 | -85.00%3.1万 | --2.8万 |
其他非现金项目 | 93.33%2,900 | 93.27%2,899 | -98.16%6,000 | 0.00%1,500 | 0.00%1,500 | -99.53%1,500 | 0.00%1,500 | 6,446.18%32.6万 | 0.00%1,500 | --1,500 |
营运资金变化 | -1,625.48%-18.2万 | 90.70%-1.16万 | -102.39%-7,149 | 122.81%12.47万 | -97.42%3,250 | 79.53%-1.05万 | -173.99%-12.46万 | 175.82%29.87万 | 203.52%5.6万 | 134.97%12.59万 |
-应收款项(增)减 | -361.69%-2.04万 | 88.93%-4,969 | -92.52%4,857 | 860.03%2.19万 | 19.05%2.01万 | -5.07%7,802 | -205.21%-4.49万 | 203.27%6.49万 | 86.93%-2,875 | 144.61%1.69万 |
-预付费用(增)减 | -1,022.88%-7.6万 | 16.32%-6.99万 | -90.80%2.83万 | 82.67%10.19万 | -83.06%1.68万 | -114.66%-6,766 | -178.31%-8.36万 | 182.55%30.78万 | 168.28%5.58万 | --9.91万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -638.89%-8.56万 | 1,518.27%6.33万 | 45.49%-4.03万 | -68.25%975 | -440.07%-3.36万 | 89.06%-1.16万 | -79.34%3,913 | -277.18%-7.4万 | -93.81%3,071 | 131.87%9,892 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -57.18%-49.47万 | 54.69%-20.97万 | -70.03%-133.76万 | 5.01%-19.28万 | -430.46%-36.73万 | 25.71%-31.47万 | -409.46%-46.28万 | -20.97%-78.67万 | -4.37%-20.3万 | 84.85%-6.92万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 65.15%-30.3万 | 58.12%-19.51万 | -18.24%-256.83万 | 38.19%-38.55万 | -6.58%-84.77万 | -87.38%-86.93万 | -61.10%-46.58万 | 46.90%-217.21万 | 67.11%-62.37万 | -79.53万 |
固定资产交易净额 | 36.44%-52.08万 | 58.12%-19.51万 | -18.24%-256.83万 | 38.19%-38.55万 | -12.87%-89.77万 | -76.10%-81.93万 | -61.85%-46.58万 | 45.95%-217.21万 | 67.36%-62.37万 | ---79.53万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 65.15%-30.3万 | 58.12%-19.51万 | -18.24%-256.83万 | 38.19%-38.55万 | -6.58%-84.77万 | -87.38%-86.93万 | -61.10%-46.58万 | 46.90%-217.21万 | 67.11%-62.37万 | ---79.53万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 736.53%223.13万 | 0 | 23.85%357.46万 | 0 | 127.32万 | -90.76%26.67万 | 203.47万 | -25.70%288.62万 | 0 | 0 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | 17.72%376.82万 | --0 | --147.68万 | ---- | ---- | -21.53%320.11万 | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --0 | --26.67万 | --0 | --0 | ---202.47万 | --229.14万 | --0 | --0 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | -46.20%-46.03万 | --0 | ---20.36万 | --0 | ---25.67万 | -61.72%-31.49万 | --0 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 736.53%223.13万 | --0 | 23.85%357.46万 | --0 | --127.32万 | -90.76%26.67万 | --203.47万 | -25.70%288.62万 | --0 | --0 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -94.46%10.59万 | -35.59%51.96万 | -22.79%80.67万 | -32.20%109.59万 | -59.87%103.89万 | 178.76%191.2万 | -22.79%80.67万 | -44.84%104.48万 | -48.17%161.64万 | --258.86万 |
当期现金流变化 | 256.28%143.36万 | -136.59%-40.48万 | -356.30%-33.13万 | 30.04%-57.83万 | 106.73%5.82万 | -145.90%-91.73万 | 391.13%110.62万 | 91.52%-7.26万 | 60.47%-82.67万 | ---86.46万 |
利率变动影响 | -117.78%-7,860 | -920.34%-8,928 | 126.68%4.42万 | -88.20%2,008 | 98.89%-1,191 | 146.11%4.42万 | -104.16%-875 | -2,537.81%-16.55万 | -0.35%1.7万 | ---10.76万 |
期末现金流 | 47.43%153.16万 | -94.46%10.59万 | -35.59%51.96万 | -35.59%51.96万 | -32.20%109.59万 | -59.87%103.89万 | 178.76%191.2万 | -22.79%80.67万 | -22.79%80.67万 | -48.17%161.64万 |
自由现金流 | 10.46%-101.55万 | 56.41%-40.48万 | -32.01%-390.59万 | 30.04%-57.83万 | -46.31%-126.5万 | -27.58%-113.41万 | -145.25%-92.86万 | 36.63%-295.88万 | 60.73%-82.67万 | 66.29%-86.46万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。