(FY)2023/06/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | |
经营活动产生的现金收入 | 3,274.6万 |
来自客户的收入 | --3,274.6万 |
现金付款 | -2,380.4万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | ---2,380.4万 |
已支付的直接利息 | ---94.4万 |
已收到的直接利息 | --2.1万 |
已支付的直接退税 | ---106.1万 |
经营活动现金净额 | --695.8万 |
投资活动现金流量 | |
持续投资活动现金净额 | -1,125.9万 |
固定资产交易净额 | ---1,042.5万 |
无形资产交易净额 | ---90万 |
投资产品交易净额 | --6.6万 |
非持续投资活动现金净额 | |
投资活动现金净额 | ---1,125.9万 |
融资活动现金流量 | |
持续融资活动现金净额 | 346.4万 |
债务发行/偿还的净额 | ---1,816.3万 |
普通股发行/回购的净额 | --2,396.1万 |
已支付现金股息 | ---169.5万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---63.9万 |
非持续融资活动现金净额 | |
融资活动现金净额 | --346.4万 |
现金净流量 | |
期初现金流 | --88.9万 |
当期现金流变化 | ---83.7万 |
期末现金流 | --5.2万 |
自由现金流 | ---437.4万 |
会计准则 | US-GAAP |
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