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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 165.59%9.81亿 | -64.95%5.32亿 | -64.95%5.32亿 | -60.58%5.98亿 | 144.17%6.47亿 | 272.00%3.69亿 | 182.92%15.19亿 | 182.92%15.19亿 | 108.45%15.17亿 | -86.27%2.65亿 |
| -现金和现金等价物 | 165.59%9.81亿 | -64.95%5.32亿 | -64.95%5.32亿 | -60.58%5.98亿 | 144.17%6.47亿 | 272.00%3.69亿 | 182.92%15.19亿 | 182.92%15.19亿 | 108.45%15.17亿 | -86.27%2.65亿 |
| 应收款项 | 7.74%24.51亿 | 7.81%22.61亿 | 7.81%22.61亿 | 1.82%22.65亿 | 1.35%22.77亿 | 3.19%22.75亿 | -0.08%20.97亿 | -0.08%20.97亿 | 7.74%22.25亿 | 9.98%22.46亿 |
| -应收账款 | 7.79%22.89亿 | 8.21%21.04亿 | 8.21%21.04亿 | 2.46%21.09亿 | 1.52%21.21亿 | 1.90%21.23亿 | 1.61%19.44亿 | 1.61%19.44亿 | 5.19%20.59亿 | 9.67%20.89亿 |
| -其他应收款 | 7.01%1.62亿 | 2.62%1.57亿 | 2.62%1.57亿 | -6.13%1.56亿 | -0.89%1.56亿 | 25.66%1.51亿 | -17.53%1.53亿 | -17.53%1.53亿 | 53.98%1.66亿 | 14.30%1.58亿 |
| 存货 | 1.93%4.98亿 | 8.41%5.35亿 | 8.41%5.35亿 | 7.95%5.22亿 | 15.01%5.08亿 | 2.80%4.88亿 | 3.92%4.93亿 | 3.92%4.93亿 | 4.77%4.83亿 | -9.43%4.42亿 |
| 其他流动资产 | -4.26%6.3亿 | -0.69%6.93亿 | -0.69%6.93亿 | 1.36%6.94亿 | 6.00%6.55亿 | -3.04%6.58亿 | 6.46%6.98亿 | 6.46%6.98亿 | -2.21%6.85亿 | -6.35%6.18亿 |
| 流动资产合计 | 20.29%45.59亿 | -16.35%40.21亿 | -16.35%40.21亿 | -16.93%40.79亿 | 14.45%40.87亿 | 9.64%37.9亿 | 27.65%48.07亿 | 27.65%48.07亿 | 24.17%49.1亿 | -30.26%35.71亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -0.82%30.66亿 | 1.19%30.82亿 | 1.19%30.82亿 | 2.06%31.13亿 | 6.86%31.34亿 | 6.66%30.91亿 | 4.59%30.45亿 | 4.59%30.45亿 | 8.14%30.5亿 | 6.17%29.33亿 |
| -固定资产 | ---- | 3.85%63.52亿 | 3.85%63.52亿 | ---- | ---- | ---- | 5.15%61.16亿 | 5.15%61.16亿 | ---- | ---- |
| -累计折旧 | ---- | -6.48%-32.7亿 | -6.48%-32.7亿 | ---- | ---- | ---- | -5.71%-30.71亿 | -5.71%-30.71亿 | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 6.89%105.91亿 | 5.34%103.86亿 | 5.34%103.86亿 | 2.30%102.54亿 | 5.16%100.46亿 | 3.07%99.08亿 | 3.94%98.59亿 | 3.94%98.59亿 | 4.33%100.23亿 | 2.31%95.52亿 |
| -商誉 | 8.32%69.55亿 | 6.59%67.9亿 | 6.59%67.9亿 | 3.08%66.82亿 | 5.32%65.51亿 | 3.25%64.21亿 | 3.70%63.7亿 | 3.70%63.7亿 | 2.38%64.82亿 | 0.61%62.2亿 |
| -其他无形资产 | 4.27%36.36亿 | 3.07%35.96亿 | 3.07%35.96亿 | 0.87%35.71亿 | 4.87%34.94亿 | 2.74%34.87亿 | 4.40%34.89亿 | 4.40%34.89亿 | 8.09%35.41亿 | 5.64%33.32亿 |
| 投资和预付款 | -12.74%1.47亿 | 844.17%1.54亿 | 844.17%1.54亿 | 895.27%1.68亿 | 816.57%1.6亿 | 849.15%1.68亿 | -39.41%1,630万 | -39.41%1,630万 | -57.22%1,690万 | -73.96%1,750万 |
| 其他非流动资产 | 12.04%7.25亿 | 15.19%7.51亿 | 15.19%7.51亿 | 5.79%6.48亿 | -0.91%6.33亿 | 18.50%6.47亿 | 21.57%6.52亿 | 21.57%6.52亿 | 34.17%6.13亿 | 50.02%6.39亿 |
| 非流动资产合计 | 5.17%145.28亿 | 5.89%143.72亿 | 5.89%143.72亿 | 3.50%141.83亿 | 6.33%139.73亿 | 5.66%138.14亿 | 4.73%135.73亿 | 4.73%135.73亿 | 5.96%137.03亿 | 4.31%131.41亿 |
| 总资产 | 8.43%190.87亿 | 0.07%183.93亿 | 0.07%183.93亿 | -1.89%182.62亿 | 8.06%180.6亿 | 6.49%176.04亿 | 9.89%183.79亿 | 9.89%183.79亿 | 10.22%186.13亿 | -5.68%167.12亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -3.09%6.96亿 | -2.66%10.01亿 | -2.66%10.01亿 | 1.15%6.69亿 | 4.26%7.93亿 | 3.22%7.18亿 | 7.70%10.29亿 | 7.70%10.29亿 | -4.30%6.61亿 | 6.66%7.61亿 |
| -应付账款 | -3.09%6.96亿 | -4.00%8.41亿 | -4.00%8.41亿 | 1.15%6.69亿 | 4.26%7.93亿 | 3.22%7.18亿 | 5.84%8.76亿 | 5.84%8.76亿 | -4.30%6.61亿 | 6.66%7.61亿 |
| -应付税费 | ---- | 4.98%1.6亿 | 4.98%1.6亿 | ---- | ---- | ---- | 19.76%1.53亿 | 19.76%1.53亿 | ---- | ---- |
| 应计费用 | 10.58%8.52亿 | 18.15%2.64亿 | 18.15%2.64亿 | 15.91%8.78亿 | 18.13%8.36亿 | 18.65%7.7亿 | -8.98%2.23亿 | -8.98%2.23亿 | 9.83%7.58亿 | 7.56%7.08亿 |
| 短期借款与租赁负债 | 266.06%6.88亿 | -41.58%6.96亿 | -41.58%6.96亿 | -56.55%6.91亿 | -68.75%6.9亿 | -91.53%1.88亿 | 1.62%11.91亿 | 1.62%11.91亿 | 37.15%15.91亿 | 377.26%22.08亿 |
| -短期借款 | 125,000.00%5亿 | -50.00%5亿 | -50.00%5亿 | -64.29%5亿 | -75.26%5亿 | -99.98%40万 | 0.05%10亿 | 0.05%10亿 | 41.26%14亿 | 570.04%20.2亿 |
| -短期租赁负债 | 0.11%1.88亿 | 2.62%1.96亿 | 2.62%1.96亿 | 0.31%1.91亿 | 0.85%1.9亿 | 5.57%1.88亿 | 10.74%1.91亿 | 10.74%1.91亿 | 12.98%1.91亿 | 17.05%1.89亿 |
| 递延负债 | 4.35%4.05亿 | 11.96%4.39亿 | 11.96%4.39亿 | -2.85%3.92亿 | 2.50%3.98亿 | 2.86%3.88亿 | -7.00%3.92亿 | -7.00%3.92亿 | 11.72%4.03亿 | 11.04%3.88亿 |
| 流动负债总额 | 27.92%26.41亿 | -15.22%28.24亿 | -15.22%28.24亿 | -22.94%26.29亿 | -33.16%27.17亿 | -47.62%20.65亿 | 3.26%33.3亿 | 3.26%33.3亿 | 17.62%34.12亿 | 86.17%40.65亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 3.49%65.52亿 | -4.14%58.3亿 | -4.14%58.3亿 | -4.73%58.39亿 | 55.46%58.56亿 | 68.87%63.32亿 | 27.18%60.82亿 | 27.18%60.82亿 | 18.54%61.29亿 | -34.46%37.67亿 |
| -长期借款 | 4.76%58.34亿 | -4.63%50.85亿 | -4.63%50.85亿 | -5.04%50.83亿 | 66.62%50.77亿 | 82.72%55.69亿 | 31.48%53.31亿 | 31.48%53.31亿 | 20.88%53.52亿 | -39.57%30.47亿 |
| -长期租赁负债 | -5.79%7.19亿 | -0.67%7.46亿 | -0.67%7.46亿 | -2.60%7.56亿 | 8.23%7.79亿 | 8.72%7.63亿 | 3.18%7.51亿 | 3.18%7.51亿 | 4.57%7.77亿 | 2.03%7.2亿 |
| 递延负债 | 17.63%4.56亿 | 17.34%6.05亿 | 17.34%6.05亿 | 23.22%4.42亿 | -5.74%3.55亿 | -2.32%3.88亿 | -1.85%5.16亿 | -1.85%5.16亿 | -28.27%3.58亿 | -33.37%3.76亿 |
| 员工福利 | ---- | 4.91%1.11亿 | 4.91%1.11亿 | ---- | ---- | ---- | 0.09%1.06亿 | 0.09%1.06亿 | ---- | ---- |
| 衍生品负债 | ---- | 92.01%2.74亿 | 92.01%2.74亿 | ---- | ---- | ---- | 165.74%1.43亿 | 165.74%1.43亿 | ---- | ---- |
| 其他非流动负债 | 38.94%6.92亿 | -17.69%1.12亿 | -17.69%1.12亿 | 21.00%6.39亿 | 32.92%6.43亿 | 6.34%4.98亿 | -4.29%1.36亿 | -4.29%1.36亿 | 24.87%5.28亿 | 15.63%4.84亿 |
| 非流动负债总额 | 6.69%77.01亿 | -0.71%69.33亿 | -0.71%69.33亿 | -1.36%69.19亿 | 48.13%68.54亿 | 56.40%72.18亿 | 24.47%69.82亿 | 24.47%69.82亿 | 15.14%70.15亿 | -31.26%46.27亿 |
| 总负债 | 11.41%103.42亿 | -5.40%97.56亿 | -5.40%97.56亿 | -8.43%95.49亿 | 10.11%95.71亿 | 8.48%92.82亿 | 16.73%103.13亿 | 16.73%103.13亿 | 15.94%104.27亿 | -2.49%86.92亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -2.63%740万 | -1.32%750万 | -1.32%750万 | -1.32%750万 | -2.60%750万 | -1.30%760万 | -1.30%760万 | -1.30%760万 | -1.30%760万 | -4.94%770万 |
| -普通股股本 | -2.63%740万 | -1.32%750万 | -1.32%750万 | -1.32%750万 | -2.60%750万 | -1.30%760万 | -1.30%760万 | -1.30%760万 | -1.30%760万 | -4.94%770万 |
| 留存收益 | 3.89%87.84亿 | 4.05%86.4亿 | 4.05%86.4亿 | 5.11%86.98亿 | 3.92%84.98亿 | 4.97%84.56亿 | 5.26%83.03亿 | 5.26%83.03亿 | 2.56%82.76亿 | -7.45%81.78亿 |
| 资本公积 | --0 | --0 | --0 | --3,300万 | -85.60%180万 | -56.34%3,580万 | -92.71%280万 | -92.71%280万 | --0 | -86.76%1,250万 |
| 不影响留存收益的损益 | 67.01%-6,320万 | 89.45%-2,760万 | 89.45%-2,760万 | 62.90%-4,200万 | 81.98%-3,460万 | -3.34%-1.92亿 | -341.15%-2.62亿 | -341.15%-2.62亿 | 45.79%-1.13亿 | -24.92%-1.92亿 |
| 股东权益总额 | 5.07%87.29亿 | 7.05%86.2亿 | 7.05%86.2亿 | 6.45%86.97亿 | 5.83%84.73亿 | 4.37%83.07亿 | 2.25%80.52亿 | 2.25%80.52亿 | 3.77%81.7亿 | -8.87%80.06亿 |
| 非控制性权益 | 18.18%1,690万 | 18.18%1,690万 | 18.18%1,690万 | 5.92%1,610万 | 11.33%1,670万 | -5.92%1,430万 | -7.74%1,430万 | -7.74%1,430万 | -21.65%1,520万 | -24.24%1,500万 |
| 总权益 | 5.09%87.46亿 | 7.07%86.37亿 | 7.07%86.37亿 | 6.45%87.13亿 | 5.84%84.89亿 | 4.35%83.22亿 | 2.23%80.67亿 | 2.23%80.67亿 | 3.71%81.85亿 | -8.90%80.21亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |