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LICY LI-CYCLE

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  • 2.050
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收盘价 11/15 16:00 (美东)
  • 2.100
  • +0.050+2.44%
盘后 19:50 (美东)
4760.09万总市值-367市盈率TTM

LI-CYCLE关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/10/31
资产
流动资产
现金及现金等价物和短期投资
-76.56%3,220万
-80.26%5,700万
-73.34%1.09亿
-86.37%7,060万
-87.79%7,060万
-78.83%1.37亿
-43.30%2.89亿
-25.90%4.09亿
-13.24%5.18亿
-3.12%5.78亿
-现金和现金等价物
-76.56%3,220万
-80.26%5,700万
-73.34%1.09亿
-86.37%7,060万
-87.79%7,060万
-78.83%1.37亿
-43.30%2.89亿
-25.90%4.09亿
-13.24%5.18亿
-3.12%5.78亿
应收款项
62.07%940万
22.03%720万
-52.13%450万
-79.43%290万
-68.82%290万
-38.87%580万
-54.84%590万
44.03%940万
176.47%1,410万
82.35%930万
-应收账款
256.52%820万
533.33%570万
-21.62%290万
-76.74%100万
-33.33%100万
-56.34%230万
-92.17%90万
-36.38%370万
4.88%430万
-63.41%150万
-应收税费
----
----
--140万
-53.85%180万
-51.35%180万
----
----
----
875.00%390万
825.00%370万
-其他应收款
-65.71%120万
-70.00%150万
-96.49%20万
-98.31%10万
-97.56%10万
84.26%350万
219.61%500万
701.89%570万
883.33%590万
583.33%410万
存货
135.90%920万
264.00%910万
66.67%850万
24.68%960万
28.00%960万
-33.91%390万
-25.82%250万
77.02%510万
492.31%770万
476.92%750万
预付费用
-58.69%2,140万
-79.32%2,140万
-29.28%5,530万
-40.97%5,620万
-34.50%5,620万
-44.73%5,180万
170.90%1.04亿
299.55%7,820万
1,020.00%9,520万
909.41%8,580万
受限制现金
--990万
--960万
--960万
----
----
----
----
----
----
----
其他流动资产
----
----
----
--970万
--970万
----
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----
----
----
流动资产合计
-58.72%8,210万
-73.97%1.04亿
-62.74%1.87亿
-76.53%1.49亿
-78.12%1.49亿
-73.76%1.99亿
-28.95%4.01亿
-13.65%5.02亿
3.78%6.35亿
11.29%6.81亿
非流动资产
固定资产净额
42.15%7.82亿
75.40%7.88亿
114.07%7.38亿
186.86%7.27亿
267.64%7.27亿
280.12%5.5亿
336.87%4.49亿
395.89%3.45亿
374.72%2.54亿
270.41%1.98亿
-固定资产
39.80%8.07亿
80.05%8.09亿
119.38%7.56亿
185.12%7.43亿
264.90%7.43亿
271.41%5.77亿
336.87%4.49亿
395.89%3.45亿
353.39%2.61亿
254.26%2.04亿
-累计折旧
7.72%-2,510万
---2,090万
---1,830万
-123.61%-1,610万
-172.88%-1,610万
-153.87%-2,720万
----
----
-75.61%-720万
-43.90%-590万
商誉及其他无形资产
--170万
--160万
--170万
----
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----
----
----
----
-其他无形资产
--170万
--160万
--170万
----
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----
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----
----
长期预付费用
-49.49%500万
--610万
--530万
----
----
--990万
----
----
----
----
其他非流动资产
-95.45%10万
-97.80%20万
-85.37%60万
127.91%980万
172.22%980万
4.29%220万
--910万
--410万
--430万
--360万
非流动资产合计
40.30%7.89亿
73.64%7.96亿
113.74%7.45亿
185.88%7.37亿
265.94%7.37亿
282.90%5.62亿
345.73%4.58亿
401.79%3.49亿
382.77%2.58亿
277.15%2.01亿
总资产
14.42%8.71亿
4.77%9亿
9.60%9.32亿
-0.75%8.86亿
0.42%8.86亿
-15.91%7.61亿
28.82%8.59亿
30.72%8.51亿
34.20%8.93亿
32.64%8.82亿
负债
流动负债
应付款项
444.56%1.05亿
--1.04亿
--1.19亿
280.10%7,640万
368.71%7,640万
14.39%1,930万
----
----
113.83%2,010万
73.40%1,630万
-应付账款
444.56%1.05亿
--1.04亿
--1.19亿
280.10%7,640万
368.71%7,640万
14.39%1,930万
----
----
113.83%2,010万
73.40%1,630万
应计费用
-74.56%1,740万
--1,870万
--3,180万
46.14%7,570万
222.13%7,570万
371.49%6,840万
----
----
696.92%5,180万
261.54%2,350万
短期借款与租赁负债
14.04%650万
69.09%930万
54.55%850万
2.33%440万
-15.38%440万
3.90%570万
13.02%550万
20.03%550万
48.28%430万
79.31%520万
-短期租赁负债
14.04%650万
69.09%930万
54.55%850万
2.33%440万
-15.38%440万
4.04%570万
13.19%550万
20.23%550万
48.28%430万
79.31%520万
递延负债
--0
--60万
--240万
--20万
--20万
----
----
----
--0
----
流动负债总额
29.58%1.36亿
67.39%1.4亿
173.39%1.61亿
105.64%1.57亿
197.34%1.57亿
138.48%1.05亿
66.72%8,340万
175.29%5,900万
252.78%7,620万
143.98%5,270万
非流动负债
长期拨备
-57.69%110万
-62.96%100万
150.00%100万
150.00%100万
150.00%100万
498.40%260万
523.15%270万
20.93%40万
0.00%40万
0.00%40万
长期借款与租赁负债
24.58%4.29亿
51.84%5.12亿
56.50%5.15亿
10.21%3.47亿
3.43%3.47亿
2.45%3.45亿
184.14%3.37亿
185.07%3.29亿
146.86%3.15亿
163.03%3.35亿
-长期借款
21.15%3.43亿
50.04%4.26亿
58.59%4.48亿
5.61%2.88亿
-0.14%2.88亿
-0.73%2.83亿
220.93%2.84亿
215.51%2.82亿
170.37%2.73亿
185.93%2.89亿
-长期租赁负债
40.29%8,670万
61.51%8,560万
43.92%6,750万
40.29%5,850万
25.54%5,850万
20.03%6,180万
75.97%5,300万
80.33%4,690万
57.36%4,170万
75.85%4,660万
递延负债
9.43%580万
-1.85%530万
--520万
--530万
--530万
--530万
--540万
----
--0
----
衍生品负债
----
----
----
--0
--0
----
----
----
--0
----
非流动负债总额
24.68%4.4亿
51.93%5.25亿
60.19%5.28亿
12.07%3.53亿
5.19%3.53亿
4.66%3.53亿
189.91%3.45亿
184.60%3.3亿
50.02%3.15亿
59.84%3.36亿
总负债
25.80%5.75亿
54.93%6.64亿
77.38%6.89亿
30.30%5.1亿
31.27%5.1亿
20.11%4.57亿
153.47%4.29亿
183.14%3.89亿
68.94%3.91亿
67.69%3.88亿
所有者权益
股本
-15.87%6.56亿
-16.00%6.53亿
-15.97%6.52亿
2.05%6.48亿
-16.00%6.48亿
1.39%7.79亿
8.15%7.77亿
7.98%7.75亿
-5.48%6.35亿
14.83%7.72亿
-普通股股本
-15.87%6.56亿
-16.00%6.53亿
-15.97%6.52亿
2.05%6.48亿
-16.00%6.48亿
1.39%7.79亿
8.15%7.77亿
7.98%7.75亿
-5.48%6.35亿
14.83%7.72亿
留存收益
27.73%-3.6亿
-13.33%-4.17亿
-22.83%-4.08亿
----
----
-91.10%-4.98亿
-57.61%-3.68亿
-56.39%-3.32亿
----
-22.23%-2.95亿
不影响留存收益的损益
-101.34%-30万
-101.44%-30万
-101.60%-30万
-103.06%-2.72亿
-1,718.45%-2.72亿
7,651.95%2,240万
7,146.24%2,090万
6,438.25%1,880万
-5,059.26%-1.34亿
522.22%1,680万
股东权益总额
-2.73%2.95亿
-45.21%2.36亿
-47.38%2.43亿
-24.93%3.76亿
-23.79%3.76亿
-42.05%3.04亿
-13.50%4.3亿
-10.06%4.62亿
15.61%5.01亿
13.88%4.94亿
非控制性权益
--0
--0
----
--0
--0
--0
--0
--20万
--20万
--20万
总权益
-2.73%2.95亿
-45.21%2.36亿
-47.40%2.43亿
-24.96%3.76亿
-23.82%3.76亿
-42.08%3.04亿
-13.55%4.3亿
-10.02%4.62亿
15.66%5.02亿
13.93%4.94亿
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
--
--
带解释段的无保留意见
--
--
--
--
--
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/10/31
资产
流动资产
现金及现金等价物和短期投资 -76.56%3,220万-80.26%5,700万-73.34%1.09亿-86.37%7,060万-87.79%7,060万-78.83%1.37亿-43.30%2.89亿-25.90%4.09亿-13.24%5.18亿-3.12%5.78亿
-现金和现金等价物 -76.56%3,220万-80.26%5,700万-73.34%1.09亿-86.37%7,060万-87.79%7,060万-78.83%1.37亿-43.30%2.89亿-25.90%4.09亿-13.24%5.18亿-3.12%5.78亿
应收款项 62.07%940万22.03%720万-52.13%450万-79.43%290万-68.82%290万-38.87%580万-54.84%590万44.03%940万176.47%1,410万82.35%930万
-应收账款 256.52%820万533.33%570万-21.62%290万-76.74%100万-33.33%100万-56.34%230万-92.17%90万-36.38%370万4.88%430万-63.41%150万
-应收税费 ----------140万-53.85%180万-51.35%180万------------875.00%390万825.00%370万
-其他应收款 -65.71%120万-70.00%150万-96.49%20万-98.31%10万-97.56%10万84.26%350万219.61%500万701.89%570万883.33%590万583.33%410万
存货 135.90%920万264.00%910万66.67%850万24.68%960万28.00%960万-33.91%390万-25.82%250万77.02%510万492.31%770万476.92%750万
预付费用 -58.69%2,140万-79.32%2,140万-29.28%5,530万-40.97%5,620万-34.50%5,620万-44.73%5,180万170.90%1.04亿299.55%7,820万1,020.00%9,520万909.41%8,580万
受限制现金 --990万--960万--960万----------------------------
其他流动资产 --------------970万--970万--------------------
流动资产合计 -58.72%8,210万-73.97%1.04亿-62.74%1.87亿-76.53%1.49亿-78.12%1.49亿-73.76%1.99亿-28.95%4.01亿-13.65%5.02亿3.78%6.35亿11.29%6.81亿
非流动资产
固定资产净额 42.15%7.82亿75.40%7.88亿114.07%7.38亿186.86%7.27亿267.64%7.27亿280.12%5.5亿336.87%4.49亿395.89%3.45亿374.72%2.54亿270.41%1.98亿
-固定资产 39.80%8.07亿80.05%8.09亿119.38%7.56亿185.12%7.43亿264.90%7.43亿271.41%5.77亿336.87%4.49亿395.89%3.45亿353.39%2.61亿254.26%2.04亿
-累计折旧 7.72%-2,510万---2,090万---1,830万-123.61%-1,610万-172.88%-1,610万-153.87%-2,720万---------75.61%-720万-43.90%-590万
商誉及其他无形资产 --170万--160万--170万----------------------------
-其他无形资产 --170万--160万--170万----------------------------
长期预付费用 -49.49%500万--610万--530万----------990万----------------
其他非流动资产 -95.45%10万-97.80%20万-85.37%60万127.91%980万172.22%980万4.29%220万--910万--410万--430万--360万
非流动资产合计 40.30%7.89亿73.64%7.96亿113.74%7.45亿185.88%7.37亿265.94%7.37亿282.90%5.62亿345.73%4.58亿401.79%3.49亿382.77%2.58亿277.15%2.01亿
总资产 14.42%8.71亿4.77%9亿9.60%9.32亿-0.75%8.86亿0.42%8.86亿-15.91%7.61亿28.82%8.59亿30.72%8.51亿34.20%8.93亿32.64%8.82亿
负债
流动负债
应付款项 444.56%1.05亿--1.04亿--1.19亿280.10%7,640万368.71%7,640万14.39%1,930万--------113.83%2,010万73.40%1,630万
-应付账款 444.56%1.05亿--1.04亿--1.19亿280.10%7,640万368.71%7,640万14.39%1,930万--------113.83%2,010万73.40%1,630万
应计费用 -74.56%1,740万--1,870万--3,180万46.14%7,570万222.13%7,570万371.49%6,840万--------696.92%5,180万261.54%2,350万
短期借款与租赁负债 14.04%650万69.09%930万54.55%850万2.33%440万-15.38%440万3.90%570万13.02%550万20.03%550万48.28%430万79.31%520万
-短期租赁负债 14.04%650万69.09%930万54.55%850万2.33%440万-15.38%440万4.04%570万13.19%550万20.23%550万48.28%430万79.31%520万
递延负债 --0--60万--240万--20万--20万--------------0----
流动负债总额 29.58%1.36亿67.39%1.4亿173.39%1.61亿105.64%1.57亿197.34%1.57亿138.48%1.05亿66.72%8,340万175.29%5,900万252.78%7,620万143.98%5,270万
非流动负债
长期拨备 -57.69%110万-62.96%100万150.00%100万150.00%100万150.00%100万498.40%260万523.15%270万20.93%40万0.00%40万0.00%40万
长期借款与租赁负债 24.58%4.29亿51.84%5.12亿56.50%5.15亿10.21%3.47亿3.43%3.47亿2.45%3.45亿184.14%3.37亿185.07%3.29亿146.86%3.15亿163.03%3.35亿
-长期借款 21.15%3.43亿50.04%4.26亿58.59%4.48亿5.61%2.88亿-0.14%2.88亿-0.73%2.83亿220.93%2.84亿215.51%2.82亿170.37%2.73亿185.93%2.89亿
-长期租赁负债 40.29%8,670万61.51%8,560万43.92%6,750万40.29%5,850万25.54%5,850万20.03%6,180万75.97%5,300万80.33%4,690万57.36%4,170万75.85%4,660万
递延负债 9.43%580万-1.85%530万--520万--530万--530万--530万--540万------0----
衍生品负债 --------------0--0--------------0----
非流动负债总额 24.68%4.4亿51.93%5.25亿60.19%5.28亿12.07%3.53亿5.19%3.53亿4.66%3.53亿189.91%3.45亿184.60%3.3亿50.02%3.15亿59.84%3.36亿
总负债 25.80%5.75亿54.93%6.64亿77.38%6.89亿30.30%5.1亿31.27%5.1亿20.11%4.57亿153.47%4.29亿183.14%3.89亿68.94%3.91亿67.69%3.88亿
所有者权益
股本 -15.87%6.56亿-16.00%6.53亿-15.97%6.52亿2.05%6.48亿-16.00%6.48亿1.39%7.79亿8.15%7.77亿7.98%7.75亿-5.48%6.35亿14.83%7.72亿
-普通股股本 -15.87%6.56亿-16.00%6.53亿-15.97%6.52亿2.05%6.48亿-16.00%6.48亿1.39%7.79亿8.15%7.77亿7.98%7.75亿-5.48%6.35亿14.83%7.72亿
留存收益 27.73%-3.6亿-13.33%-4.17亿-22.83%-4.08亿---------91.10%-4.98亿-57.61%-3.68亿-56.39%-3.32亿-----22.23%-2.95亿
不影响留存收益的损益 -101.34%-30万-101.44%-30万-101.60%-30万-103.06%-2.72亿-1,718.45%-2.72亿7,651.95%2,240万7,146.24%2,090万6,438.25%1,880万-5,059.26%-1.34亿522.22%1,680万
股东权益总额 -2.73%2.95亿-45.21%2.36亿-47.38%2.43亿-24.93%3.76亿-23.79%3.76亿-42.05%3.04亿-13.50%4.3亿-10.06%4.62亿15.61%5.01亿13.88%4.94亿
非控制性权益 --0--0------0--0--0--0--20万--20万--20万
总权益 -2.73%2.95亿-45.21%2.36亿-47.40%2.43亿-24.96%3.76亿-23.82%3.76亿-42.08%3.04亿-13.55%4.3亿-10.02%4.62亿15.66%5.02亿13.93%4.94亿
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 ------带解释段的无保留意见------------

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