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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | -18.31%5,396.2万 | -26.14%6,698.7万 | 24.56%6,855.4万 | 24.92%7,599.2万 | 24.92%7,599.2万 | -5.11%6,606.1万 | 35.40%9,070万 | -16.10%5,503.8万 | -26.98%6,083.2万 | -26.98%6,083.2万 |
-现金和现金等价物 | 29.35%5,396.2万 | 0.95%6,698.7万 | 70.19%6,855.4万 | 64.93%7,599.2万 | 64.93%7,599.2万 | -40.08%4,171.7万 | -0.94%6,635.6万 | -38.60%4,028万 | -44.69%4,607.4万 | -44.69%4,607.4万 |
-短期投资 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --2,434.4万 | --2,434.4万 | --1,475.8万 | --1,475.8万 | --1,475.8万 |
应收款项 | 36.92%5,512.7万 | 43.43%4,596.9万 | 16.15%4,048.4万 | -3.99%3,569.2万 | -3.99%3,569.2万 | 26.20%4,026.1万 | -0.98%3,205万 | -0.03%3,485.6万 | 42.11%3,717.5万 | 42.11%3,717.5万 |
-应收账款 | 31.94%5,312.1万 | 35.98%4,358.1万 | 16.15%4,048.4万 | -3.99%3,569.2万 | -3.99%3,569.2万 | 26.20%4,026.1万 | 1.45%3,205万 | -0.03%3,485.6万 | 42.11%3,717.5万 | 42.11%3,717.5万 |
-应收税费 | --200.6万 | --238.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
存货 | -7.63%271.1万 | -8.22%234.5万 | -8.23%241.9万 | 12.61%294.8万 | 12.61%294.8万 | 8.14%293.5万 | -17.10%255.5万 | -0.15%263.6万 | -3.79%261.8万 | -3.79%261.8万 |
受限制现金 | --0 | --0 | -70.99%122.1万 | 1.52%427.7万 | 1.52%427.7万 | --427.6万 | --421.2万 | --420.9万 | --421.3万 | --421.3万 |
其他流动资产 | -47.62%363.8万 | -48.70%409万 | -3.47%607.1万 | 17.26%555.6万 | 17.26%555.6万 | 207.98%694.5万 | 78.37%797.3万 | 17.24%628.9万 | -2.93%473.8万 | -2.93%473.8万 |
流动资产合计 | -11.66%1.15亿 | -13.16%1.19亿 | 10.37%1.19亿 | 17.99%1.35亿 | 17.99%1.35亿 | 17.67%1.31亿 | 23.35%1.37亿 | -4.81%1.08亿 | -6.16%1.14亿 | -6.16%1.14亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 77.12%2.32亿 | 59.44%1.94亿 | 54.55%1.83亿 | 33.79%1.57亿 | 33.79%1.57亿 | 9.97%1.31亿 | 5.93%1.21亿 | -0.46%1.18亿 | 2.12%1.17亿 | 2.12%1.17亿 |
-固定资产 | 37.97%3.74亿 | 29.39%3.37亿 | 22.25%3.24亿 | 12.66%2.97亿 | 12.66%2.97亿 | 1.41%2.71亿 | -1.00%2.6亿 | -1.48%2.65亿 | -1.69%2.63亿 | -1.69%2.63亿 |
-累计折旧 | -1.19%-1.41亿 | -3.07%-1.43亿 | 3.71%-1.42亿 | 4.24%-1.4亿 | 4.24%-1.4亿 | 5.51%-1.4亿 | 6.37%-1.39亿 | 2.28%-1.47亿 | 4.54%-1.46亿 | 4.54%-1.46亿 |
商誉及其他无形资产 | 0.00%1,074.2万 | 0.00%1,074.2万 | -26.10%1,074.2万 | -26.10%1,074.2万 | -26.10%1,074.2万 | -26.10%1,074.2万 | -26.10%1,074.2万 | 0.00%1,453.6万 | 0.00%1,453.6万 | 0.00%1,453.6万 |
-商誉 | 0.00%1,074.2万 | 0.00%1,074.2万 | -26.10%1,074.2万 | -26.10%1,074.2万 | -26.10%1,074.2万 | -26.10%1,074.2万 | -26.10%1,074.2万 | 0.00%1,453.6万 | 0.00%1,453.6万 | 0.00%1,453.6万 |
长期应收款 | 18.67%1,982.2万 | 11.19%1,705.8万 | 18.56%1,736万 | -23.01%1,750.4万 | -23.01%1,750.4万 | -23.61%1,670.3万 | -24.31%1,534.1万 | -13.20%1,464.2万 | 13.51%2,273.4万 | 13.51%2,273.4万 |
非流动递延资产 | -8.28%2,312.3万 | -7.99%2,319.5万 | -7.91%2,321.6万 | 4.06%2,321.7万 | 4.06%2,321.7万 | 6.62%2,521万 | 6.62%2,521万 | 6.62%2,521万 | -5.89%2,231.2万 | -5.89%2,231.2万 |
确认的养老福利金 | --103.6万 | --94.3万 | --85.3万 | --75.9万 | --75.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他非流动资产 | 15.78%136.5万 | 18.17%137.2万 | 72.40%144.3万 | 120.07%178.7万 | 120.07%178.7万 | 43.96%117.9万 | 39.04%116.1万 | 6.35%83.7万 | 2.27%81.2万 | 2.27%81.2万 |
非流动资产合计 | 55.91%2.89亿 | 42.01%2.47亿 | 36.26%2.36亿 | 18.69%2.11亿 | 18.69%2.11亿 | 2.70%1.85亿 | -0.01%1.74亿 | -0.66%1.74亿 | 2.16%1.77亿 | 2.16%1.77亿 |
总资产 | 27.94%4.04亿 | 17.65%3.66亿 | 26.35%3.55亿 | 18.41%3.45亿 | 18.41%3.45亿 | 8.41%3.16亿 | 9.11%3.11亿 | -2.29%2.81亿 | -1.26%2.92亿 | -1.26%2.92亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | 35.00%2,785.5万 | -17.17%1,900.1万 | 14.34%1,656.9万 | 58.16%2,271.7万 | 58.16%2,271.7万 | 23.14%2,063.4万 | 64.52%2,293.9万 | 8.92%1,449.1万 | -4.54%1,436.3万 | -4.54%1,436.3万 |
-应付账款 | 58.43%2,785.5万 | 12.81%1,900.1万 | 10.34%1,428.2万 | 72.94%1,815.2万 | 72.94%1,815.2万 | 8.25%1,758.2万 | 20.81%1,684.4万 | -1.06%1,294.4万 | -14.65%1,049.6万 | -14.65%1,049.6万 |
-应付税费 | --0 | --0 | 47.83%228.7万 | 18.05%456.5万 | 18.05%456.5万 | 493.77%305.2万 | --609.5万 | 600.00%154.7万 | 40.67%386.7万 | 40.67%386.7万 |
应计费用 | -3.05%1,228.3万 | -5.96%1,161.1万 | 2.22%920.6万 | 51.22%210.2万 | 51.22%210.2万 | 26.22%1,267万 | 13.41%1,234.7万 | -3.07%900.6万 | -38.90%139万 | -38.90%139万 |
短期借款与租赁负债 | -5.30%1,033.8万 | 14.83%1,195.2万 | 17.75%1,184.2万 | 22.59%1,180.7万 | 22.59%1,180.7万 | 5.86%1,091.7万 | -10.61%1,040.8万 | -10.43%1,005.7万 | -16.10%963.1万 | -16.10%963.1万 |
-短期租赁负债 | -5.30%1,033.8万 | 14.83%1,195.2万 | 17.75%1,184.2万 | 22.59%1,180.7万 | 22.59%1,180.7万 | 5.86%1,091.7万 | -10.61%1,040.8万 | -10.43%1,005.7万 | -16.10%963.1万 | -16.10%963.1万 |
递延负债 | 5.20%2,297.9万 | 6.11%2,432.8万 | 6.13%2,226.5万 | 11.39%2,690.6万 | 11.39%2,690.6万 | -3.96%2,184.4万 | 5.75%2,292.8万 | -1.01%2,097.9万 | -4.92%2,415.4万 | -4.92%2,415.4万 |
其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | 6.45%3.3万 | 6.45%3.3万 | 9.38%3.5万 | 14.29%4万 | 28.13%4.1万 | 106.67%3.1万 | 106.67%3.1万 |
流动负债总额 | 11.13%7,345.5万 | -2.58%6,689.2万 | 9.73%5,988.2万 | 33.42%7,341万 | 33.42%7,341万 | 10.38%6,610万 | 18.00%6,866.2万 | -0.86%5,457.4万 | -16.49%5,502万 | -16.49%5,502万 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款与租赁负债 | 74.78%1.61亿 | 53.60%1.35亿 | 44.35%1.31亿 | 15.36%1.05亿 | 15.36%1.05亿 | -0.12%9,189.1万 | 0.32%8,765.3万 | 0.02%9,056.6万 | 5.31%9,100.1万 | 5.31%9,100.1万 |
-长期租赁负债 | 74.78%1.61亿 | 53.60%1.35亿 | 44.35%1.31亿 | 15.36%1.05亿 | 15.36%1.05亿 | -0.12%9,189.1万 | 0.32%8,765.3万 | 0.02%9,056.6万 | 5.31%9,100.1万 | 5.31%9,100.1万 |
员工福利 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -50.24%62.2万 | -53.40%63.8万 | -53.68%69.9万 | -58.43%66.8万 | -58.43%66.8万 |
其他非流动负债 | ---- | ---- | --5.2万 | --5.6万 | --5.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流动负债总额 | 73.60%1.61亿 | 52.49%1.35亿 | 43.31%1.31亿 | 14.58%1.05亿 | 14.58%1.05亿 | -0.79%9,251.3万 | -0.51%8,829.1万 | -0.86%9,126.5万 | 4.15%9,166.9万 | 4.15%9,166.9万 |
总负债 | 47.57%2.34亿 | 28.40%2.02亿 | 30.74%1.91亿 | 21.65%1.78亿 | 21.65%1.78亿 | 3.58%1.59亿 | 6.82%1.57亿 | -0.86%1.46亿 | -4.68%1.47亿 | -4.68%1.47亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%4,818.1万 | 0.00%4,818.1万 | -0.69%4,818.1万 | -1.82%4,818.1万 | -1.82%4,818.1万 | -24.44%4,818.1万 | -29.10%4,818.1万 | -68.36%4,851.6万 | -68.00%4,907.2万 | -68.00%4,907.2万 |
-普通股股本 | 0.00%4,818.1万 | 0.00%4,818.1万 | -0.69%4,818.1万 | -1.82%4,818.1万 | -1.82%4,818.1万 | -6.96%4,818.1万 | -13.93%4,818.1万 | -65.68%4,851.6万 | -65.29%4,907.2万 | -65.29%4,907.2万 |
-优先股股本 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
留存收益 | 15.76%7,233.6万 | 13.17%6,838.3万 | 59.97%6,906.5万 | 35.24%6,927.9万 | 35.24%6,927.9万 | 45.78%6,248.7万 | 52.49%6,042.3万 | 8.83%4,317.3万 | 29.02%5,122.5万 | 29.02%5,122.5万 |
资本公积 | 4.09%4,948.2万 | 3.10%4,832.8万 | 6.08%4,728.3万 | 8.43%4,938万 | 8.43%4,938万 | 44.86%4,753.6万 | 45.68%4,687.4万 | 40.67%4,457.3万 | 40.39%4,554万 | 40.39%4,554万 |
减:库存股 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
不影响留存收益的损益 | 96.54%-3.6万 | 96.45%-3.6万 | 96.43%-3.6万 | 96.25%-3.6万 | 96.25%-3.6万 | 20.14%-103.9万 | 20.86%-101.3万 | 20.63%-100.8万 | 22.58%-96万 | 22.58%-96万 |
股东权益总额 | 8.14%1.7亿 | 6.73%1.65亿 | 21.62%1.64亿 | 15.13%1.67亿 | 15.13%1.67亿 | 13.77%1.57亿 | 11.54%1.54亿 | -3.79%1.35亿 | 2.46%1.45亿 | 2.46%1.45亿 |
总权益 | 8.14%1.7亿 | 6.73%1.65亿 | 21.62%1.64亿 | 15.13%1.67亿 | 15.13%1.67亿 | 13.77%1.57亿 | 11.54%1.54亿 | -3.79%1.35亿 | 2.46%1.45亿 | 2.46%1.45亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |