(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | ||
经营活动产生的现金收入 | 660.91%83.7万 | 11万 |
经营活动产生的其他现金收入 | 660.91%83.7万 | --11万 |
现金付款 | 4.60%-823.6万 | -863.3万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | 4.60%-823.6万 | ---863.3万 |
已收到的直接利息 | 1,438.76%198.5万 | --12.9万 |
经营活动现金净额 | 35.50%-541.4万 | ---839.4万 |
投资活动现金流量 | ||
持续投资活动现金净额 | -380.01%-3,191.6万 | -664.9万 |
固定资产交易净额 | -141.67%-8.7万 | ---3.6万 |
其他投资活动净额 | -381.31%-3,182.9万 | ---661.3万 |
非持续投资活动现金净额 | ||
投资活动现金净额 | -380.01%-3,191.6万 | ---664.9万 |
融资活动现金流量 | ||
持续融资活动现金净额 | 8,639.9万 | |
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---994.6万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | --9,665.3万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---- | ---30.8万 |
非持续融资活动现金净额 | ||
融资活动现金净额 | ---- | --8,639.9万 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 307,873.91%7,083.4万 | --2.3万 |
当期现金流变化 | -152.32%-3,733万 | --7,135.6万 |
利率变动影响 | 110.46%5.7万 | ---54.5万 |
期末现金流 | -52.62%3,356.1万 | --7,083.4万 |
自由现金流 | 34.74%-550.1万 | ---843万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP |
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