(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/02/28 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 384.68%312.27万 | 25.71%-61.21万 | -11.04%-91.89万 | 146.78%110.77万 | -10.58万 | -109.69万 | -82.39万 | 74.76%-82.76万 | 28.33%-236.79万 | -327.9万 |
持续经营净收入 | -104.68%-228.4万 | -157.77%-428.61万 | 1.85%-1,560.29万 | -1,276.52%-1,581.28万 | --298.85万 | ---111.58万 | ---166.27万 | -282.06%-1,589.64万 | 67.50%-114.88万 | ---416.07万 |
持续经营损益 | --481.4万 | --57.12万 | --2.57万 | --0 | --2,546 | ---- | ---- | ---- | 5.47%-90.29万 | ---91.26万 |
折旧和摊销 | -69.88%34.82万 | -47.13%48.46万 | 108.69%248.5万 | -314.90%-77.22万 | --118.46万 | --115.59万 | --91.66万 | 88.57%119.08万 | --35.93万 | --63.15万 |
递延税费 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
其他非现金项目 | 170.01%64.11万 | -17.87%24.64万 | -117.62%-239.34万 | 135.21%204.15万 | ---381.91万 | ---91.58万 | --30万 | 16,166.89%1,358.68万 | ---579.73万 | --8.35万 |
营运资金变化 | 28.46%-45.5万 | 363.67%190.71万 | 6.35%-92.49万 | 260.46%116.13万 | ---72.69万 | ---63.6万 | ---72.33万 | -753.24%-98.76万 | -177.81%-72.37万 | --15.12万 |
-应收款项(增)减 | 84.61%-49.2万 | 157.26%65.4万 | -25.60%-190.15万 | 230.12%130.15万 | --113.56万 | ---319.65万 | ---114.21万 | 4.42%-151.4万 | ---100.02万 | ---158.41万 |
-存货(增)减 | -55.06%29.46万 | -131.88%-43.72万 | 360.62%464.63万 | 974.64%140.32万 | --121.62万 | --65.54万 | --137.15万 | -1,104.74%-178.28万 | ---16.04万 | --17.74万 |
-预付费用(增)减 | 72.45%-37.59万 | -717.46%-19.3万 | -2,900.07%-109.52万 | 284.31%38.33万 | ---14.51万 | ---136.47万 | --3.12万 | -109.39%-3.65万 | -390.39%-20.8万 | --38.87万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -82.57%50.52万 | 31.05%-35.38万 | -151.76%-97.25万 | -593.74%-317.79万 | ---17.94万 | --289.8万 | ---51.31万 | 172.45%187.89万 | -59.43%64.36万 | --68.96万 |
-其他流动负债变化 | -204.03%-38.68万 | 575.14%223.71万 | -443.17%-160.2万 | 95,849.39%125.12万 | ---275.42万 | --37.18万 | ---47.08万 | -2.65%46.68万 | --1,304 | --47.95万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 384.68%312.27万 | 25.71%-61.21万 | -11.04%-91.89万 | 146.78%110.77万 | ---10.58万 | ---109.69万 | ---82.39万 | 75.00%-82.76万 | 28.33%-236.79万 | ---331万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 100.00%-1 | 58.78%-3.84万 | 72.86%-151.89万 | 105.04%2.4万 | -9.15万 | -135.81万 | -9.32万 | -21.48%-559.71万 | 89.89%-47.53万 | -460.75万 |
固定资产交易的净现金流 | 100.00%-1 | 58.78%-3.84万 | 68.21%-20.33万 | 268.64%2.4万 | ---9.15万 | ---4.25万 | ---9.32万 | -1,313.29%-63.95万 | ---1.42万 | ---4.52万 |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---24.32万 | ---- | --0 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | 72.09%-131.56万 | --0 | --0 | ---131.56万 | --0 | 6.81%-471.44万 | ---24.57万 | ---505.88万 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --49.65万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 100.00%-1 | 58.78%-3.84万 | 72.86%-151.89万 | 105.04%2.4万 | ---9.15万 | ---135.81万 | ---9.32万 | -21.48%-559.71万 | 89.89%-47.53万 | ---460.75万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -1,035.29%-260.97万 | -109.89%-25.5万 | 112.46%82.45万 | -130.69%-154.28万 | 1.97万 | -22.99万 | 257.76万 | 158.92%38.81万 | 27.93%502.72万 | -65.87万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -1,035.29%-260.97万 | -110.03%-25.5万 | 196.52%79.06万 | -218.64%-154.28万 | --1.97万 | ---22.99万 | --254.37万 | -118.13%-81.91万 | --130.04万 | ---37.55万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --0 | -84.68%3.39万 | --0 | --0 | --0 | --3.39万 | -41.29%22.13万 | -100.00%-1 | --37.69万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 249.37%98.6万 | ---53.52万 | ---66.01万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -1,035.29%-260.97万 | -109.89%-25.5万 | 112.46%82.45万 | -130.69%-154.28万 | --1.97万 | ---22.99万 | --257.76万 | 158.92%38.81万 | 27.93%502.72万 | ---65.87万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -93.72%23.22万 | -52.36%91.87万 | -76.07%192.85万 | -82.82%105.26万 | --139.81万 | --369.67万 | --192.85万 | -35.57%805.71万 | -20.98%612.77万 | --1,250.61万 |
当期现金流变化 | 119.11%51.3万 | -154.54%-90.56万 | 73.28%-161.32万 | -118.82%-41.11万 | ---17.77万 | ---268.49万 | --166.04万 | 29.61%-603.66万 | 153.62%218.41万 | ---857.63万 |
利率变动影响 | -14.90%32.87万 | 103.16%21.91万 | 755.48%60.34万 | 208.81%27.72万 | ---16.78万 | --38.63万 | --10.78万 | -117.16%-9.21万 | -216.39%-25.47万 | --53.64万 |
期末现金流 | -23.19%107.38万 | -93.72%23.22万 | -52.36%91.87万 | -88.60%91.87万 | --105.26万 | --139.81万 | --369.67万 | -56.82%192.85万 | 0.00%805.71万 | --446.62万 |
自由现金流 | 374.07%312.27万 | 29.07%-65.05万 | 34.38%-112.22万 | 147.51%113.17万 | ---19.73万 | ---113.94万 | ---91.71万 | 49.03%-171.02万 | 29.08%-238.21万 | ---335.53万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |
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