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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 12.86%3.51亿 | 107.32%2.55亿 | 63.30%3.07亿 | 78.40%8.67亿 | 24,400.00%2.45亿 | 68.11%3.11亿 | 151.02%1.23亿 | -25.10%1.88亿 | -16.49%4.86亿 | -99.05%100万 |
持续经营净收入 | 13.90%2.95亿 | -45.63%8,700万 | -3.07%1.58亿 | 2.48%7.03亿 | 13.08%1.21亿 | 13.60%2.59亿 | 0.63%1.6亿 | -15.10%1.63亿 | 1.78%6.86亿 | 12.63%1.07亿 |
折旧和摊销 | 14.71%1.95亿 | 11.98%1.87亿 | 13.86%1.89亿 | 0.75%6.76亿 | 1.76%1.73亿 | 0.59%1.7亿 | 0.60%1.67亿 | 0.00%1.66亿 | 2.13%6.71亿 | 4.29%1.7亿 |
递延税费 | -600.00%-5,600万 | ---- | ---- | 7.69%1,400万 | --2,200万 | ---800万 | ---- | ---- | 116.67%1,300万 | ---- |
其他非现金项目 | 558.33%5,500万 | 216.67%1,400万 | -200.00%-1,800万 | -129.41%-3,900万 | ---900万 | ---1,200万 | 25.00%-1,200万 | -150.00%-600万 | -200.00%-1,700万 | ---- |
营运资金变化 | 20.41%-7,800万 | 76.04%-4,600万 | 83.70%-2,200万 | 43.83%-4.87亿 | 77.21%-6,200万 | 54.63%-9,800万 | 26.15%-1.92亿 | -13.45%-1.35亿 | -26.02%-8.67亿 | -76.62%-2.72亿 |
-应收款项(增)减 | -56.99%-1.46亿 | -26.00%-1.26亿 | -34.88%-1.16亿 | 38.39%-4.14亿 | 45.34%-1.35亿 | 34.51%-9,300万 | 18.03%-1亿 | 46.58%-8,600万 | -26.79%-6.72亿 | -85.71%-2.47亿 |
-存货(增)减 | ---- | --0 | -60.29%2,700万 | -129.63%-6,200万 | ---- | ---- | 86.84%-500万 | 23.64%6,800万 | -107.69%-2,700万 | ---1,400万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -128.57%-1,600万 | 384.62%6,300万 | 112.37%1,200万 | -256.41%-1.22亿 | -158.33%-3,100万 | -40.00%-700万 | -90.15%1,300万 | -162.16%-9,700万 | 110.81%7,800万 | -132.43%-1,200万 |
-其他流动资产变化 | -136.54%-1,900万 | -18.18%-3,900万 | -21.69%6,500万 | 202.37%1.73亿 | -39.32%7,100万 | 300.00%5,200万 | 85.84%-3,300万 | 225.76%8,300万 | -85.71%-1.69亿 | -11.36%1.17亿 |
-其他流动负债变化 | -450.00%-5,500万 | 109.52%200万 | 85.26%-1,400万 | -241.30%-1.3亿 | 95.35%-400万 | -155.56%-1,000万 | -130.88%-2,100万 | -203.26%-9,500万 | 210.84%9,200万 | 1.15%-8,600万 |
-其他营运资本变化 | 704.35%1.85亿 | 217.39%5,400万 | 150.00%400万 | 140.24%6,800万 | 430.00%9,900万 | 132.86%2,300万 | 31.34%-4,600万 | -300.00%-800万 | -2,012.50%-1.69亿 | 66.67%-3,000万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 12.86%3.51亿 | 107.32%2.55亿 | 63.30%3.07亿 | 78.40%8.67亿 | 24,400.00%2.45亿 | 68.11%3.11亿 | 151.02%1.23亿 | -25.10%1.88亿 | -16.49%4.86亿 | -99.05%100万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 13.40%-4.07亿 | 17.81%-1.8亿 | -34.22%-3.53亿 | -50.16%-14.01亿 | -34.43%-4.49亿 | -105.24%-4.7亿 | -48.98%-2.19亿 | -17.94%-2.63亿 | -28.16%-9.33亿 | -21.01%-3.34亿 |
业务交易的净现金流 | -0.21%-4.74亿 | -19.34%-3.27亿 | -19.72%-5.1亿 | -16.85%-17.34亿 | -3.51%-5.61亿 | -35.53%-4.73亿 | -4.18%-2.74亿 | -29.09%-4.26亿 | -26.95%-14.84亿 | -60.83%-5.42亿 |
其他投资活动的净现金流 | 2,133.33%6,700万 | 167.27%1.47亿 | -3.68%1.57亿 | -39.56%3.33亿 | -46.15%1.12亿 | -97.50%300万 | -52.59%5,500万 | 52.34%1.63亿 | 24.94%5.51亿 | 240.98%2.08亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 13.40%-4.07亿 | 17.81%-1.8亿 | -34.22%-3.53亿 | -50.16%-14.01亿 | -34.43%-4.49亿 | -105.24%-4.7亿 | -48.98%-2.19亿 | -17.94%-2.63亿 | -28.16%-9.33亿 | -21.01%-3.34亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 124.01%7.93亿 | 66.67%-1,700万 | -91.51%1,800万 | 32.95%5.73亿 | 480.00%5,800万 | -4.58%3.54亿 | -208.51%-5,100万 | 6,966.67%2.12亿 | 231.54%4.31亿 | -94.65%1,000万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 206.31%9.22亿 | 572.22%8,500万 | -52.73%1.56亿 | -6.25%7.8亿 | 59.05%1.67亿 | -39.44%3.01亿 | -115.13%-1,800万 | 197.30%3.3亿 | 15.88%8.32亿 | -78.79%1.05亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -95.20%600万 | ---- | ---- | 884.00%2.46亿 | 650.00%4,500万 | 1,983.33%1.25亿 | ---- | ---- | -10.71%2,500万 | --600万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
现金股利支付 | -6.96%-1.23亿 | -8.85%-1.23亿 | -8.85%-1.23亿 | -6.54%-4.56亿 | -8.49%-1.15亿 | -7.48%-1.15亿 | -4.63%-1.13亿 | -5.61%-1.13亿 | -6.20%-4.28亿 | -7.07%-1.06亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -127.91%-1,200万 | 125.00%900万 | -200.00%-1,500万 | 50.00%300万 | -880.00%-3,900万 | 272.00%4,300万 | -82.61%400万 | -400.00%-500万 | 115.38%200万 | 113.51%500万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 124.01%7.93亿 | 66.67%-1,700万 | -91.51%1,800万 | 32.95%5.73亿 | 480.00%5,800万 | -4.58%3.54亿 | -208.51%-5,100万 | 6,966.67%2.12亿 | 231.54%4.31亿 | -94.65%1,000万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 564.29%9,300万 | -78.26%3,500万 | 162.50%6,300万 | -40.00%2,400万 | -39.77%2.09亿 | -30.00%1,400万 | 126.76%1.61亿 | -40.00%2,400万 | -28.57%4,000万 | 1,345.83%3.47亿 |
当期现金流变化 | 277.95%7.37亿 | 139.46%5,800万 | -120.44%-2,800万 | 343.75%3,900万 | 54.80%-1.46亿 | -40.37%1.95亿 | -188.24%-1.47亿 | 341.94%1.37亿 | 0.00%-1,600万 | -2,118.75%-3.23亿 |
期末现金流 | 297.13%8.3亿 | 564.29%9,300万 | -78.26%3,500万 | 162.50%6,300万 | 162.50%6,300万 | -39.77%2.09亿 | -30.00%1,400万 | 126.76%1.61亿 | -40.00%2,400万 | -40.00%2,400万 |
自由现金流 | 12.86%3.51亿 | 107.32%2.55亿 | 63.30%3.07亿 | 78.40%8.67亿 | 24,400.00%2.45亿 | 68.11%3.11亿 | 151.02%1.23亿 | -25.10%1.88亿 | -16.49%4.86亿 | -99.05%100万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |