(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | -61.05%3.47亿 | -64.69%3.21亿 | -51.66%4.5亿 | -53.50%4.25亿 | -53.50%4.25亿 | -30.23%8.91亿 | -2.05%9.09亿 | 87.70%9.31亿 | 56.24%9.14亿 | 56.24%9.14亿 |
-现金和现金等价物 | -61.05%3.47亿 | -64.69%3.21亿 | -51.66%4.5亿 | -53.50%4.25亿 | -53.50%4.25亿 | -30.23%8.91亿 | -2.05%9.09亿 | 87.70%9.31亿 | 56.24%9.14亿 | 56.24%9.14亿 |
应收款项 | 21.59%5.8亿 | 15.23%5.75亿 | 10.04%5.04亿 | 11.21%5.06亿 | 11.21%5.06亿 | 11.97%4.77亿 | 20.24%4.99亿 | 6.26%4.58亿 | 7.57%4.55亿 | 7.57%4.55亿 |
-应收账款 | 21.59%5.8亿 | 15.23%5.75亿 | 10.04%5.04亿 | 11.21%5.06亿 | 11.21%5.06亿 | 11.97%4.77亿 | 20.24%4.99亿 | 6.26%4.58亿 | 7.57%4.55亿 | 7.57%4.55亿 |
存货 | 0.00%1.83亿 | 1.64%1.86亿 | 1.74%1.75亿 | 9.94%1.77亿 | 9.94%1.77亿 | 33.58%1.83亿 | 41.86%1.83亿 | 52.21%1.72亿 | 64.29%1.61亿 | 64.29%1.61亿 |
受限制现金 | 8.00%5,400万 | 97.92%9,500万 | 4.30%9,700万 | 91.49%9,000万 | 91.49%9,000万 | 19.05%5,000万 | 9.09%4,800万 | 93.75%9,300万 | 14.63%4,700万 | 14.63%4,700万 |
其他流动资产 | -3.36%1.15亿 | 16.67%1.12亿 | 5.56%1.14亿 | -3.42%1.13亿 | -3.42%1.13亿 | -28.31%1.19亿 | -23.81%9,600万 | -1.82%1.08亿 | 32.95%1.17亿 | 32.95%1.17亿 |
流动资产合计 | -25.64%12.79亿 | -25.71%12.89亿 | -23.95%13.4亿 | -22.61%13.11亿 | -22.61%13.11亿 | -16.02%17.2亿 | -0.74%17.35亿 | 0.34%17.62亿 | -2.19%16.94亿 | -2.19%16.94亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 20.59%3.28亿 | 22.18%3.14亿 | 12.64%2.94亿 | 13.83%2.88亿 | 13.83%2.88亿 | 7.51%2.72亿 | 0.39%2.57亿 | 5.67%2.61亿 | -4.17%2.53亿 | -4.17%2.53亿 |
-固定资产 | 8.48%10.49亿 | 7.18%10.15亿 | 4.68%9.84亿 | 4.79%9.62亿 | 4.79%9.62亿 | 7.21%9.67亿 | 3.50%9.47亿 | 1.51%9.4亿 | -2.24%9.18亿 | -2.24%9.18亿 |
-累计折旧 | -3.74%-7.21亿 | -1.59%-7.01亿 | -1.62%-6.9亿 | -1.35%-6.74亿 | -1.35%-6.74亿 | -7.09%-6.95亿 | -4.70%-6.9亿 | 0.00%-6.79亿 | 1.48%-6.65亿 | 1.48%-6.65亿 |
长期应收款 | 745.45%9,300万 | 400.00%6,000万 | 307.14%5,700万 | 164.29%3,700万 | 164.29%3,700万 | -31.25%1,100万 | -20.00%1,200万 | -17.65%1,400万 | -17.65%1,400万 | -17.65%1,400万 |
商誉及其他无形资产 | -2.06%36.16亿 | -3.96%36.16亿 | -4.02%36.53亿 | -3.96%37.08亿 | -3.96%37.08亿 | -1.86%36.92亿 | -3.21%37.65亿 | -4.28%38.06亿 | -2.38%38.61亿 | -2.38%38.61亿 |
-商誉 | 1.76%29.54亿 | -0.17%29.25亿 | 0.10%29.25亿 | 0.89%29.45亿 | 0.89%29.45亿 | 1.33%29.03亿 | -0.07%29.3亿 | -1.88%29.22亿 | 0.93%29.19亿 | 0.93%29.19亿 |
-其他无形资产 | -16.10%6.62亿 | -17.25%6.91亿 | -17.65%7.28亿 | -19.00%7.63亿 | -19.00%7.63亿 | -12.04%7.89亿 | -12.84%8.35亿 | -11.42%8.84亿 | -11.38%9.42亿 | -11.38%9.42亿 |
非流动递延资产 | 91.96%2.15亿 | 60.71%1.8亿 | 48.21%1.66亿 | 24.56%1.42亿 | 24.56%1.42亿 | 21.74%1.12亿 | 20.43%1.12亿 | -67.44%1.12亿 | -67.34%1.14亿 | -67.34%1.14亿 |
其他非流动资产 | -18.75%6,500万 | -2.47%7,900万 | 16.42%7,800万 | -9.59%6,600万 | -9.59%6,600万 | 6.67%8,000万 | -83.09%8,100万 | -95.84%6,700万 | -95.34%7,300万 | -95.34%7,300万 |
非流动资产合计 | 3.60%43.17亿 | 0.52%42.49亿 | -0.28%42.48亿 | -1.71%42.41亿 | -1.71%42.41亿 | -0.74%41.67亿 | -10.69%42.27亿 | -31.25%42.6亿 | -29.85%43.15亿 | -29.85%43.15亿 |
总资产 | -4.94%55.96亿 | -7.11%55.38亿 | -7.21%55.88亿 | -7.61%55.52亿 | -7.61%55.52亿 | -5.75%58.87亿 | -8.01%59.62亿 | -24.27%60.22亿 | -23.77%60.09亿 | -23.77%60.09亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
短期借款与资本租赁负债 | 4.55%2,300万 | -4.35%2,200万 | -4.35%2,200万 | 0.00%4,100万 | 0.00%4,100万 | -8.33%2,200万 | -4.17%2,300万 | -47.73%2,300万 | -31.67%4,100万 | -31.67%4,100万 |
-短期借款 | 4.55%2,300万 | -4.35%2,200万 | -4.35%2,200万 | -8.33%2,200万 | -8.33%2,200万 | -8.33%2,200万 | -4.17%2,300万 | -47.73%2,300万 | -45.45%2,400万 | -45.45%2,400万 |
-短期资本租赁负债 | ---- | ---- | ---- | 11.76%1,900万 | 11.76%1,900万 | ---- | ---- | ---- | 6.25%1,700万 | 6.25%1,700万 |
应付款项 | 17.53%2.28亿 | 70.49%3.12亿 | 6.61%2.74亿 | 22.27%2.8亿 | 22.27%2.8亿 | -54.46%1.94亿 | -78.34%1.83亿 | 29.80%2.57亿 | -3.38%2.29亿 | -3.38%2.29亿 |
-应付账款 | 23.46%2亿 | 61.99%2.77亿 | 11.64%2.11亿 | 56.49%2.41亿 | 56.49%2.41亿 | -7.95%1.62亿 | 4.27%1.71亿 | -4.55%1.89亿 | -24.51%1.54亿 | -24.51%1.54亿 |
-应付税费 | -12.50%2,800万 | 191.67%3,500万 | -7.35%6,300万 | -48.00%3,900万 | -48.00%3,900万 | -87.20%3,200万 | -98.24%1,200万 | --6,800万 | 127.27%7,500万 | 127.27%7,500万 |
应计费用 | 6.45%4.29亿 | -2.43%3.62亿 | 5.25%3.81亿 | 1.93%2.11亿 | 1.93%2.11亿 | 14.49%4.03亿 | 3.34%3.71亿 | -5.97%3.62亿 | -14.46%2.07亿 | -14.46%2.07亿 |
养老金及其他退休福利计划 | ---- | ---- | ---- | 23.01%1.39亿 | 23.01%1.39亿 | ---- | ---- | ---- | -7.38%1.13亿 | -7.38%1.13亿 |
递延负债 | ---- | ---- | ---- | -21.88%2,500万 | -21.88%2,500万 | ---- | ---- | ---- | 3.23%3,200万 | 3.23%3,200万 |
流动负债总额 | 9.85%6.8亿 | 20.62%6.96亿 | 5.45%6.77亿 | 11.90%6.96亿 | 11.90%6.96亿 | -22.82%6.19亿 | -53.99%5.77亿 | -30.74%6.42亿 | -36.14%6.22亿 | -36.14%6.22亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款与租赁负债 | -0.05%38.83亿 | -0.36%38.8亿 | -0.41%38.86亿 | -0.41%38.91亿 | -0.41%38.91亿 | -0.72%38.85亿 | -0.61%38.94亿 | -55.80%39.02亿 | -55.02%39.07亿 | -55.02%39.07亿 |
-长期借款 | -0.13%38.5亿 | -0.36%38.49亿 | -0.39%38.52亿 | -0.47%38.52亿 | -0.47%38.52亿 | -0.49%38.55亿 | -0.39%38.63亿 | -56.00%38.67亿 | -55.24%38.7亿 | -55.24%38.7亿 |
-长期租赁负债 | 10.00%3,300万 | 0.00%3,100万 | -2.86%3,400万 | 5.41%3,900万 | 5.41%3,900万 | -23.08%3,000万 | -22.50%3,100万 | -12.50%3,500万 | -7.50%3,700万 | -7.50%3,700万 |
递延负债 | -53.49%2,000万 | -62.75%1,900万 | -71.83%2,000万 | -77.01%2,000万 | -77.01%2,000万 | -69.93%4,300万 | -64.34%5,100万 | 69.05%7,100万 | 148.57%8,700万 | 148.57%8,700万 |
其他非流动负债 | -20.10%1.55亿 | -25.24%1.57亿 | -23.77%1.7亿 | -22.41%1.8亿 | -22.41%1.8亿 | 24.36%1.94亿 | 32.91%2.1亿 | 43.87%2.23亿 | 36.47%2.32亿 | 36.47%2.32亿 |
非流动负债总额 | -1.55%40.58亿 | -2.38%40.56亿 | -2.86%40.76亿 | -3.19%40.91亿 | -3.19%40.91亿 | -2.14%41.22亿 | -2.49%41.55亿 | -54.20%41.96亿 | -53.12%42.26亿 | -53.12%42.26亿 |
负债总额 | -0.06%47.38亿 | 0.42%47.52亿 | -1.76%47.53亿 | -1.26%47.87亿 | -1.26%47.87亿 | -5.44%47.41亿 | -14.20%47.32亿 | -52.05%48.38亿 | -51.47%48.48亿 | -51.47%48.48亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
-普通股股本 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
资本公积 | -15.69%11.82亿 | -15.28%11.75亿 | -16.86%11.54亿 | -18.39%11.18亿 | -18.39%11.18亿 | 1.89%14.02亿 | 0.87%13.87亿 | 1.61%13.88亿 | 2.47%13.7亿 | 2.47%13.7亿 |
留存收益 | 48.12%9.08亿 | 56.88%8.44亿 | 41.37%7.62亿 | 31.53%6.8亿 | 31.53%6.8亿 | 25.87%6.13亿 | 238.36%5.38亿 | 117.21%5.39亿 | 116.37%5.17亿 | 116.37%5.17亿 |
减:库存股 | 33.88%9.72亿 | 51.22%9.27亿 | 27.63%7.76亿 | 29.48%7.51亿 | 29.48%7.51亿 | 92.06%7.26亿 | 62.17%6.13亿 | 169.03%6.08亿 | 231.43%5.8亿 | 231.43%5.8亿 |
不影响留存收益的损益 | 21.15%-2.61亿 | -15.85%-3.07亿 | 1.92%-3.06亿 | 11.01%-2.83亿 | 11.01%-2.83亿 | 20.24%-3.31亿 | 23.41%-2.65亿 | -4.70%-3.12亿 | -21.84%-3.18亿 | -21.84%-3.18亿 |
股东权益总额 | -10.53%8.58亿 | -25.00%7.86亿 | -17.16%8.35亿 | -22.73%7.65亿 | -22.73%7.65亿 | -10.46%9.59亿 | 29.22%10.48亿 | 144.04%10.08亿 | 143.88%9.9亿 | 143.88%9.9亿 |
非控制性权益 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 16.15%1.87亿 | 17.42%1.82亿 | 15.79%1.76亿 | 14.00%1.71亿 | 14.00%1.71亿 |
总权益 | -25.13%8.58亿 | -36.10%7.86亿 | -29.48%8.35亿 | -34.11%7.65亿 | -34.11%7.65亿 | -6.98%11.46亿 | 27.33%12.3亿 | 155.40%11.84亿 | 155.13%11.61亿 | 155.13%11.61亿 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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