(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -42.16%1.18亿 | 314.71%1.41亿 | -7.57%1.71亿 | 238.82%5.9亿 | 311.39%1.67亿 | 156.82%2.04亿 | 30.77%3,400万 | 1,523.08%1.85亿 | -239.80%-4.25亿 | -175.24%-7,900万 |
持续经营净收入 | -20.00%6,400万 | 1,540.00%8,200万 | 203.70%8,200万 | -95.13%1.8亿 | 74.36%6,800万 | -76.12%8,000万 | -99.85%500万 | -3.57%2,700万 | 847.95%36.97亿 | -60.61%3,900万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | 175.00%2,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.84%-2,800万 | ---- |
折旧摊销及损耗 | ---- | ---- | ---- | -8.57%3.84亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.53%4.2亿 | ---- |
资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | --1,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | 71.01%1.18亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.94%6,900万 | ---- |
递延税费 | ---- | ---- | ---- | -189.66%-8,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.52%-2,900万 | ---- |
其他非现金项目 | 5.56%7,600万 | -31.32%1.25亿 | -20.29%1.1亿 | 101.11%4,100万 | -8.33%-3.51亿 | 136.73%7,200万 | 105.69%1.82亿 | 452.00%1.38亿 | -976.09%-36.91亿 | 12.90%-3.24亿 |
营运资金变化 | -142.31%-2,200万 | 56.86%-6,600万 | -205.00%-2,100万 | 90.50%-8,200万 | 99.56%-100万 | 110.44%5,200万 | -115.49%-1.53亿 | 129.41%2,000万 | -703.50%-8.63亿 | -185.61%-2.26亿 |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | -94.29%-6,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -284.21%-3,500万 | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | 55.38%-2,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -822.22%-6,500万 | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | 103.46%2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -837.76%-7.23亿 | ---- |
-其他营运资本变动 | -142.31%-2,200万 | 56.86%-6,600万 | -205.00%-2,100万 | 75.00%-1,000万 | -88.11%7,100万 | 110.44%5,200万 | -115.49%-1.53亿 | 129.41%2,000万 | -335.29%-4,000万 | 332.61%5.97亿 |
非持续经营活动现金净额 | 0 | -88.45%4,400万 | -106.61%-800万 | |||||||
经营活动现金净额 | -42.16%1.18亿 | 314.71%1.41亿 | -7.57%1.71亿 | 254.86%5.9亿 | 291.95%1.67亿 | 158.12%2.04亿 | 191.89%3,400万 | 96.81%1.85亿 | -155.62%-3.81亿 | -138.50%-8,700万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 1.39%-7,100万 | -42.62%-8,700万 | -24.56%-7,100万 | 1.59%-2.48亿 | -107.14%-5,800万 | -33.33%-7,200万 | -221.05%-6,100万 | 62.25%-5,700万 | 27.38%-2.52亿 | 85.93%-2,800万 |
资本性支出 | -1.43%-7,100万 | -47.46%-8,700万 | -24.53%-6,600万 | -12.04%-2.42亿 | -3.45%-6,000万 | -20.69%-7,000万 | -3.51%-5,900万 | -23.26%-5,300万 | -26.32%-2.16亿 | -9.43%-5,800万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | 97.06%-400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.88%-1.36亿 | 87.67%-1,800万 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | -102.00%-200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 900.00%1亿 | 380.00%4,800万 |
其他投资活动净额 | --0 | --0 | -25.00%-500万 | ---- | ---- | ---200万 | ---200万 | ---400万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | -100.05%-300万 | 6,803.16%63.68亿 | 0 | |||||||
投资活动现金净额 | 1.39%-7,100万 | -42.62%-8,700万 | -24.56%-7,100万 | -104.10%-2.51亿 | -117.86%-6,100万 | -110.51%-7,200万 | -101.08%-6,100万 | 67.61%-5,700万 | 1,483.71%61.16亿 | 88.14%-2,800万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 55.48%-6,500万 | -362.50%-1.85亿 | 0.00%-6,500万 | 85.57%-7.88亿 | -114.80%-5.37亿 | -508.33%-1.46亿 | 99.24%-4,000万 | -220.37%-6,500万 | -733.59%-54.6亿 | -46.20%-2.5亿 |
债务发行/偿还的净额 | --0 | 0.00%-500万 | --0 | 99.31%-3,400万 | 16.67%-500万 | -260.00%-1,800万 | 99.90%-500万 | -104.00%-600万 | -748.01%-48.93亿 | 95.86%-600万 |
普通股发行/回购的净额 | 60.71%-4,400万 | -650.00%-1.5亿 | 30.56%-2,500万 | 56.33%-1.93亿 | 88.69%-2,500万 | -918.18%-1.12亿 | 87.42%-2,000万 | 29.41%-3,600万 | ---4.42亿 | ---2.21亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---1,100万 | ---700万 | -200.00%-3,300万 | 69.23%-1,200万 | 75.00%-100万 | --0 | --0 | 56.00%-1,100万 | -44.44%-3,900万 | 20.00%-400万 |
其他融资活动的净现金流额 | 37.50%-1,000万 | -53.33%-2,300万 | 41.67%-700万 | -538.37%-5.49亿 | -2,563.16%-5.06亿 | -166.67%-1,600万 | 63.41%-1,500万 | 40.00%-1,200万 | -68.63%-8,600万 | 9.52%-1,900万 |
非持续融资活动现金净额 | 0 | 87.50%-300万 | 0 | |||||||
融资活动现金净额 | 55.48%-6,500万 | -362.50%-1.85亿 | 0.00%-6,500万 | 85.58%-7.88亿 | -114.80%-5.37亿 | -508.33%-1.46亿 | 99.24%-4,000万 | -225.00%-6,500万 | -704.57%-54.63亿 | -33.69%-2.5亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -56.22%4.22亿 | -46.31%5.53亿 | -46.12%5.21亿 | 37.95%9.67亿 | -28.58%9.47亿 | -5.68%9.64亿 | 53.73%10.3亿 | 37.95%9.67亿 | -38.67%7.01亿 | 47.17%13.26亿 |
当期现金流变化 | -28.57%-1,800万 | -95.52%-1.31亿 | -44.44%3,500万 | -265.07%-4.49亿 | -18.08%-4.31亿 | -104.52%-1,400万 | -118.77%-6,700万 | 310.00%6,300万 | 162.39%2.72亿 | -85.28%-3.65亿 |
利率变动影响 | 200.00%300万 | --0 | ---300万 | 150.00%300万 | -16.67%500万 | 50.00%-300万 | 120.00%100万 | --0 | 0.00%-600万 | 300.00%600万 |
期末现金流 | -57.02%4.07亿 | -56.22%4.22亿 | -46.31%5.53亿 | -46.12%5.21亿 | -46.12%5.21亿 | -28.58%9.47亿 | -5.68%9.64亿 | 53.73%10.3亿 | 37.95%9.67亿 | 37.95%9.67亿 |
自由现金流 | -64.93%4,700万 | 316.00%5,400万 | -20.45%1.05亿 | 158.29%3.48亿 | 173.79%1.07亿 | 132.76%1.34亿 | 73.40%-2,500万 | 158.82%1.32亿 | -216.15%-5.97亿 | -183.82%-1.45亿 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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