(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 51.55%-400.1万 | 9.54%-708.3万 | 32.07%-3,315.7万 | 39.94%-716.6万 | 3.10%-990.3万 | 50.38%-825.8万 | 21.81%-783万 | -142.73%-4,880.8万 | -147.12%-1,193.1万 | -35.19%-1,022万 |
持续经营净收入 | -136.67%-2,526.7万 | -2.22%-2,405万 | -11.65%-1.24亿 | -147.08%-6,555.4万 | 10.50%-2,425.8万 | 66.28%-1,067.6万 | 8.71%-2,352.7万 | -98.01%-1.11亿 | 6.15%-2,653.2万 | -150.18%-2,710.4万 |
持续经营损益 | ---105.7万 | --418.3万 | -517.01%-1,377.4万 | -42.05%176.8万 | -1,839.29%-54.3万 | ---- | ---- | 248.05%330.3万 | 224.92%305.1万 | -500.00%-2.8万 |
折旧和摊销 | 17.28%388.9万 | -6.65%322.8万 | 25.94%1,313.2万 | -17.93%295.3万 | 17.13%340.5万 | -1.92%331.6万 | 539.19%345.8万 | 1,424.42%1,042.7万 | 1,132.19%359.8万 | 1,947.18%290.7万 |
其他非现金项目 | 22.43%1,413.1万 | 1,072.07%1,208.4万 | 880.83%3,157.3万 | 10,898.95%1,044.9万 | 769.00%855.1万 | 523.89%1,154.2万 | 255.52%103.1万 | -53.84%321.9万 | -48.65%9.5万 | -70.84%98.4万 |
营运资金变化 | 225.09%269.7万 | -134.87%-181.7万 | -6.12%510.5万 | 26.57%244.4万 | -118.20%-39.4万 | 9.18%-215.6万 | 40.23%521.1万 | -42.70%543.8万 | -78.71%193.1万 | 1,013.50%216.5万 |
-应收款项(增)减 | 588.46%88.9万 | -469.74%-28.1万 | 39.04%-39.2万 | 28.35%-41.2万 | 425.00%12.6万 | -41.09%-18.2万 | 105.41%7.6万 | -433.16%-64.3万 | -306.83%-57.5万 | 142.11%2.4万 |
-存货(增)减 | 27.21%-50.3万 | -242.61%-97.3万 | -670.45%-67.8万 | 773.33%60.6万 | 49.84%-30.9万 | -172.05%-69.1万 | 16.72%-28.4万 | 86.50%-8.8万 | 68.09%-9万 | -217.53%-61.6万 |
-预付费用(增)减 | -98.98%5,000 | 4,425.00%18.1万 | -44.45%77.6万 | -222.33%-51.5万 | 203.44%79.5万 | -45.33%49.2万 | 102.15%4,000 | 141.28%139.7万 | -75.61%42.1万 | 114.43%26.2万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 243.29%235万 | -59.13%221.3万 | 141.74%554.3万 | 6.31%215.6万 | -115.57%-38.8万 | 74.16%-164万 | 31.46%541.5万 | -85.41%229.3万 | -79.39%202.8万 | 44.38%249.2万 |
-其他流动资产变化 | ---5万 | ---293.6万 | -102.06%-4.8万 | 29,950.00%60.1万 | -32,550.00%-64.9万 | --0 | --0 | 340.99%232.8万 | 100.19%2,000 | -98.08%2,000 |
-其他流动负债变化 | 104.44%6,000 | ---2.1万 | -163.58%-9.6万 | -94.48%8,000 | 3,000.00%3.1万 | -550.00%-13.5万 | --0 | 110.67%15.1万 | 110.25%14.5万 | --1,000 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 51.55%-400.1万 | 9.54%-708.3万 | 32.07%-3,315.7万 | 39.94%-716.6万 | 3.10%-990.3万 | 50.38%-825.8万 | 21.81%-783万 | -142.73%-4,880.8万 | -147.12%-1,193.1万 | -35.19%-1,022万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 42.90%-2,483.9万 | -7.04%-3,498.5万 | 5.87%-1.62亿 | -197.05%-4,502.4万 | -182.06%-4,105.4万 | 66.01%-4,350.2万 | -122.76%-3,268.5万 | -481.09%-1.72亿 | 2.04%-1,515.7万 | -138.37%-1,455.5万 |
固定资产交易的净现金流 | 42.90%-2,483.9万 | -7.04%-3,498.5万 | -98.29%-1.62亿 | -9.90%-4,502.4万 | -166.65%-4,105.4万 | -303.02%-4,350.2万 | -122.76%-3,268.5万 | -175.85%-8,183.3万 | -164.78%-4,097万 | -152.15%-1,539.6万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---9,055.2万 | --0 | --84.1万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 42.90%-2,483.9万 | -7.04%-3,498.5万 | 5.87%-1.62亿 | -197.05%-4,502.4万 | -182.06%-4,105.4万 | 66.01%-4,350.2万 | -122.76%-3,268.5万 | -481.09%-1.72亿 | 2.04%-1,515.7万 | -138.37%-1,455.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -64.25%3,028.3万 | 73.16%3,990.4万 | 29.18%1.87亿 | 80.95%5,074.7万 | 286.47%2,886.9万 | -22.66%8,471.8万 | 2,304.5万 | -3.81%1.45亿 | -73.69%2,804.5万 | 40.57%747万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -39.37%3,028.3万 | 73.16%3,990.4万 | 22.43%1.53亿 | 857.85%5,074.7万 | 286.47%2,886.9万 | -55.36%4,994.7万 | --2,304.5万 | 195.80%1.25亿 | --529.8万 | 18.70%747万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | -100.01%-3,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | -83.06%2,330万 | --2,330万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | 1,301.17%3,477.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -87.38%-289.5万 | 84.75%-55.3万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -64.25%3,028.3万 | 73.16%3,990.4万 | 29.18%1.87亿 | 80.95%5,074.7万 | 286.47%2,886.9万 | -22.66%8,471.8万 | --2,304.5万 | -3.81%1.45亿 | -73.69%2,804.5万 | 40.57%747万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 97.25%1,473.1万 | -32.25%1,689.5万 | -75.33%2,493.8万 | -23.53%1,833.8万 | -2.08%4,042.6万 | -90.22%746.8万 | -75.33%2,493.8万 | 224,515.56%1.01亿 | 62.12%2,398.1万 | 78.39%4,128.6万 |
当期现金流变化 | -95.62%144.3万 | 87.61%-216.4万 | 89.44%-804.3万 | -250.78%-144.3万 | -27.64%-2,208.8万 | 193.89%3,295.8万 | 29.23%-1,747万 | -175.36%-7,613.9万 | -98.89%95.7万 | -107.20%-1,730.5万 |
期末现金流 | -59.99%1,617.4万 | 97.25%1,473.1万 | -32.25%1,689.5万 | -32.25%1,689.5万 | -23.53%1,833.8万 | -2.08%4,042.6万 | -90.22%746.8万 | -75.33%2,493.8万 | -75.33%2,493.8万 | 62.12%2,398.1万 |
自由现金流 | 44.28%-2,884万 | -3.83%-4,206.8万 | -49.59%-1.95亿 | 1.34%-5,219万 | -98.93%-5,095.7万 | -88.65%-5,176万 | -64.11%-4,051.5万 | -162.47%-1.31亿 | -160.58%-5,290.1万 | -87.44%-2,561.6万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
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