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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (FY)2026/01/30 | (Q4)2026/01/30 | (Q3)2025/10/31 | (Q2)2025/08/01 | (Q1)2025/05/02 | (FY)2025/01/31 | (Q4)2025/01/31 | (Q3)2024/11/01 | (Q2)2024/08/02 | (Q1)2024/05/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -44.24%9.82亿 | -44.24%9.82亿 | -81.01%6.21亿 | 11.47%48.6亿 | -5.65%30.54亿 | 91.21%17.61亿 | 91.21%17.61亿 | 170.33%32.71亿 | 24.79%43.6亿 | --32.37亿 |
| -现金和现金等价物 | -44.24%9.82亿 | -44.24%9.82亿 | -81.01%6.21亿 | 11.47%48.6亿 | -5.65%30.54亿 | 91.21%17.61亿 | 91.21%17.61亿 | 170.33%32.71亿 | 24.79%43.6亿 | --32.37亿 |
| 应收款项 | 1,059.57%10.9亿 | 1,059.57%10.9亿 | --12.16亿 | ---- | ---- | --9,400万 | --9,400万 | ---- | ---- | ---- |
| -应收账款 | 1,059.57%10.9亿 | 1,059.57%10.9亿 | --12.16亿 | ---- | ---- | --9,400万 | --9,400万 | ---- | ---- | ---- |
| 存货 | -0.63%173亿 | -0.63%173亿 | -2.18%171.83亿 | -2.96%163.42亿 | 0.61%183.35亿 | 3.05%174.09亿 | 3.05%174.09亿 | 0.21%175.66亿 | -3.33%168.41亿 | --182.24亿 |
| 受限制现金 | -0.54%3.7亿 | -0.54%3.7亿 | 22.99%4.12亿 | 20.00%3.96亿 | 39.39%3.68亿 | 21.17%3.72亿 | 21.17%3.72亿 | 4.36%3.35亿 | -11.76%3.3亿 | --2.64亿 |
| 其他流动资产 | 68.01%12.13亿 | 68.01%12.13亿 | -2.11%7.88亿 | 29.16%10.41亿 | -10.44%9.18亿 | -23.92%7.22亿 | -23.92%7.22亿 | -11.25%8.05亿 | -14.80%8.06亿 | --10.25亿 |
| 流动资产合计 | 2.93%209.55亿 | 2.93%209.55亿 | -7.99%202.2亿 | 1.35%226.39亿 | -0.33%226.75亿 | 6.75%203.58亿 | 6.75%203.58亿 | 10.06%219.77亿 | 0.45%223.37亿 | --227.5亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 5.98%226.65亿 | 5.98%226.65亿 | 6.07%226.54亿 | 1.22%215.95亿 | 0.35%214.35亿 | 0.00%213.87亿 | 0.00%213.87亿 | 0.86%213.57亿 | 1.48%213.34亿 | --213.6亿 |
| -固定资产 | 5.29%426.84亿 | 5.29%426.84亿 | 6.07%226.54亿 | 1.22%215.95亿 | 0.35%214.35亿 | 2.62%405.39亿 | 2.62%405.39亿 | 0.86%213.57亿 | 1.48%213.34亿 | --213.6亿 |
| -累计折旧 | -4.53%-200.19亿 | -4.53%-200.19亿 | ---- | ---- | ---- | -5.71%-191.52亿 | -5.71%-191.52亿 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 1,575.68%98.53亿 | 1,575.68%98.53亿 | --99.76亿 | --16.67亿 | ---- | --5.88亿 | --5.88亿 | ---- | ---- | ---- |
| -商誉 | 1,168.49%39.45亿 | 1,168.49%39.45亿 | --39.82亿 | --6.91亿 | ---- | --3.11亿 | --3.11亿 | ---- | ---- | ---- |
| -其他无形资产 | 2,032.85%59.08亿 | 2,032.85%59.08亿 | --59.94亿 | --9.76亿 | ---- | --2.77亿 | --2.77亿 | ---- | ---- | ---- |
| 非流动递延资产 | --0 | --0 | --0 | -23.91%1.4亿 | 2.61%1.18亿 | -1.61%2.44亿 | -1.61%2.44亿 | -6.79%2.61亿 | -20.00%1.84亿 | --1.15亿 |
| 其他非流动资产 | 27.81%6.71亿 | 27.81%6.71亿 | -47.47%6.03亿 | -46.90%5.73亿 | 0.35%11.44亿 | -51.83%5.25亿 | -51.83%5.25亿 | 4.65%11.48亿 | 4.55%10.79亿 | --11.4亿 |
| 非流动资产合计 | 45.92%331.89亿 | 45.92%331.89亿 | 45.98%332.33亿 | 6.10%239.75亿 | 0.36%226.97亿 | 0.09%227.44亿 | 0.09%227.44亿 | 0.95%227.66亿 | 1.40%225.97亿 | --226.15亿 |
| 总资产 | 25.62%541.44亿 | 25.62%541.44亿 | 19.47%534.53亿 | 3.74%466.14亿 | 0.02%453.72亿 | 3.13%431.02亿 | 3.13%431.02亿 | 5.23%447.43亿 | 0.93%449.34亿 | --453.65亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 0.90%108.56亿 | 0.90%108.56亿 | -3.45%102.36亿 | -7.96%95.13亿 | -4.28%112.35亿 | 11.33%107.59亿 | 11.33%107.59亿 | 5.65%106.02亿 | -0.84%103.36亿 | --117.37亿 |
| -应付账款 | 5.08%97.62亿 | 5.08%97.62亿 | -3.45%102.36亿 | -7.96%95.13亿 | -4.28%112.35亿 | 6.73%92.9亿 | 6.73%92.9亿 | 6.94%106.02亿 | 0.03%103.36亿 | --117.37亿 |
| -应付税费 | -48.91%4.21亿 | -48.91%4.21亿 | ---- | ---- | ---- | 151.99%8.24亿 | 151.99%8.24亿 | ---- | ---- | ---- |
| -应付股利 | 4.34%6.73亿 | 4.34%6.73亿 | ---- | ---- | ---- | 1.90%6.45亿 | 1.90%6.45亿 | ---- | ---- | ---- |
| 应计费用 | 8.02%4.85亿 | 8.02%4.85亿 | ---- | ---- | ---- | -1.54%4.49亿 | -1.54%4.49亿 | ---- | ---- | ---- |
| 现行拨备 | 6.59%1.78亿 | 6.59%1.78亿 | ---- | ---- | ---- | -12.57%1.67亿 | -12.57%1.67亿 | ---- | ---- | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | -0.16%31.44亿 | -0.16%31.44亿 | 1.79%31.28亿 | 155.75%47.11亿 | 157.04%47.45亿 | 207.52%31.49亿 | 207.52%31.49亿 | 185.33%30.73亿 | 63.59%18.42亿 | --18.46亿 |
| -短期借款 | -5.99%24.31亿 | -5.99%24.31亿 | -5.40%24.37亿 | 223.64%41.75亿 | 223.26%41.83亿 | 381.56%25.86亿 | 381.56%25.86亿 | 373.53%25.76亿 | 117.91%12.9亿 | --12.94亿 |
| -短期租赁负债 | 26.64%7.13亿 | 26.64%7.13亿 | 39.03%6.91亿 | -2.90%5.36亿 | 1.81%5.62亿 | 15.61%5.63亿 | 15.61%5.63亿 | -6.75%4.97亿 | 3.37%5.52亿 | --5.52亿 |
| 递延负债 | 8.76%14.77亿 | 8.76%14.77亿 | 13.10%15.37亿 | 9.95%15.58亿 | 6.46%15亿 | -3.55%13.58亿 | -3.55%13.58亿 | -9.34%13.59亿 | -9.51%14.17亿 | --14.09亿 |
| 其他流动负债 | 9.16%20.38亿 | 9.16%20.38亿 | -1.62%35.27亿 | 31.87%47.42亿 | 11.28%40.55亿 | -0.21%18.67亿 | -0.21%18.67亿 | 14.35%35.85亿 | 3.63%35.96亿 | --36.44亿 |
| 流动负债总额 | 3.76%194.63亿 | 3.76%194.63亿 | 0.02%194.51亿 | 18.50%216.22亿 | 14.77%223.88亿 | 20.48%187.57亿 | 20.48%187.57亿 | 17.89%194.47亿 | 3.60%182.46亿 | --195.06亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 13.70%415.33亿 | 13.70%415.33亿 | 13.43%415.68亿 | -10.54%343.49亿 | -10.87%342.1亿 | -6.63%365.29亿 | -6.63%365.29亿 | -5.98%366.47亿 | -2.67%383.97亿 | --383.81亿 |
| -长期借款 | 13.95%374.9亿 | 13.95%374.9亿 | 13.95%374.98亿 | -11.86%305.48亿 | -11.79%305.41亿 | -7.02%329.01亿 | -7.02%329.01亿 | -6.98%329.06亿 | -3.29%346.59亿 | --346.22亿 |
| -长期租赁负债 | 11.44%40.43亿 | 11.44%40.43亿 | 8.79%40.7亿 | 1.69%38.01亿 | -2.39%36.69亿 | -2.92%36.28亿 | -2.92%36.28亿 | 3.86%37.41亿 | 3.52%37.38亿 | --37.59亿 |
| 递延负债 | 81.47%23.01亿 | 81.47%23.01亿 | 65.16%20.81亿 | 2.15%12.83亿 | 3.35%12.66亿 | 3.51%12.68亿 | 3.51%12.68亿 | 2.61%12.6亿 | 2.03%12.56亿 | --12.25亿 |
| 其他非流动负债 | -1.93%7.64亿 | -1.93%7.64亿 | -9.03%7.35亿 | -4.76%7.6亿 | -11.29%7.62亿 | -16.33%7.79亿 | -16.33%7.79亿 | -16.36%8.08亿 | -16.88%7.98亿 | --8.59亿 |
| 非流动负债总额 | 15.61%445.98亿 | 15.61%445.98亿 | 14.64%443.84亿 | -10.03%363.92亿 | -10.45%362.38亿 | -6.54%385.76亿 | -6.54%385.76亿 | -5.96%387.15亿 | -2.86%404.51亿 | --404.65亿 |
| 总负债 | 11.73%640.61亿 | 11.73%640.61亿 | 9.75%638.35亿 | -1.16%580.14亿 | -2.24%586.26亿 | 0.86%573.33亿 | 0.86%573.33亿 | 0.86%581.62亿 | -0.94%586.97亿 | --599.71亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.36%2.81亿 | 0.36%2.81亿 | -0.71%2.8亿 | -1.41%2.8亿 | -2.10%2.8亿 | -2.44%2.8亿 | -2.44%2.8亿 | -2.08%2.82亿 | -2.41%2.84亿 | --2.86亿 |
| -普通股股本 | 0.36%2.81亿 | 0.36%2.81亿 | -0.71%2.8亿 | -1.41%2.8亿 | -2.10%2.8亿 | -2.44%2.8亿 | -2.44%2.8亿 | -2.08%2.82亿 | -2.41%2.84亿 | --2.86亿 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 26.76%-108.39亿 | 26.76%-108.39亿 | 20.21%-111.65亿 | 15.58%-121.08亿 | 8.92%-138.33亿 | 5.36%-147.99亿 | 5.36%-147.99亿 | 11.12%-139.93亿 | 6.51%-143.42亿 | ---151.88亿 |
| 资本公积 | --3.7亿 | --3.7亿 | --2.28亿 | --1.47亿 | --1,300万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 不影响留存收益的损益 | -5.90%2.71亿 | -5.90%2.71亿 | -5.82%2.75亿 | -4.75%2.81亿 | -3.38%2.86亿 | -4.00%2.88亿 | -4.00%2.88亿 | -3.31%2.92亿 | -3.59%2.95亿 | --2.96亿 |
| 股东权益总额 | 30.31%-99.17亿 | 30.31%-99.17亿 | 22.63%-103.82亿 | 17.17%-114亿 | 9.26%-132.54亿 | 5.44%-142.31亿 | 5.44%-142.31亿 | 11.41%-134.19亿 | 6.58%-137.63亿 | ---146.06亿 |
| 总权益 | 30.31%-99.17亿 | 30.31%-99.17亿 | 22.63%-103.82亿 | 17.17%-114亿 | 9.26%-132.54亿 | 5.44%-142.31亿 | 5.44%-142.31亿 | 11.41%-134.19亿 | 6.58%-137.63亿 | ---146.06亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |