(Q3)2024/11/01 | (Q2)2024/08/02 | (Q1)2024/05/03 | (FY)2024/02/02 | (Q4)2024/02/02 | (Q3)2023/11/03 | (Q2)2023/08/04 | (Q1)2023/05/05 | (FY)2023/02/03 | (Q4)2023/02/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 22.09%12.99亿 | -18.36%31.53亿 | 102.37%42.62亿 | -5.23%81.4亿 | 145.68%11.08亿 | -49.95%10.64亿 | 27.25%38.62亿 | -29.26%21.06亿 | 85.89亿 | 4.51亿 |
持续经营净收入 | -4.34%16.96亿 | -10.89%23.82亿 | -22.35%17.55亿 | 20.02%77.26亿 | 6.47%10.2亿 | 1,051.30%17.73亿 | -10.66%26.73亿 | -3.13%22.6亿 | --64.37亿 | --9.58亿 |
持续经营损益 | -360.00%-3,900万 | -433.33%-4,000万 | 87.50%-700万 | -118.76%-7,900万 | ---5,000万 | --1,500万 | --1,200万 | ---5,600万 | --4.21亿 | ---- |
折旧和摊销 | 1.65%4.94亿 | 1.05%4.81亿 | 4.52%4.86亿 | -2.93%19.23亿 | 5.08%4.96亿 | -3.19%4.86亿 | -5.56%4.76亿 | -7.55%4.65亿 | --19.81亿 | --4.72亿 |
递延税费 | -52.00%-7,600万 | 12.66%-6,900万 | 32.35%1.35亿 | 102.51%600万 | 153.85%3,300万 | 80.16%-5,000万 | -33.90%-7,900万 | 72.88%1.02亿 | ---2.39亿 | --1,300万 |
其他非现金项目 | 2.33%1.32亿 | -3.01%1.29亿 | 21.30%1.31亿 | -5.85%4.99亿 | 1.57%1.29亿 | -0.77%1.29亿 | -3.62%1.33亿 | -20.00%1.08亿 | --5.3亿 | --1.27亿 |
营运资金变化 | 27.99%-9.62亿 | -63.74%2.15亿 | 305.17%17.07亿 | 22.69%-22.28亿 | 59.26%-6.53亿 | -145.59%-13.36亿 | 194.43%5.93亿 | -677.57%-8.32亿 | ---28.82亿 | ---16.03亿 |
-存货(增)减 | -577.57%-7.25亿 | -34.11%13.83亿 | -34.34%-13.3亿 | 163.11%16.37亿 | 322.03%6.35亿 | 81.55%-1.07亿 | 128.65%20.99亿 | 62.59%-9.9亿 | ---25.94亿 | ---2.86亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 163.25%2.65亿 | 12.76%-13.54亿 | 122.85%30.33亿 | -231.51%-18.2亿 | 17.69%-12.1亿 | -17.04%-4.19亿 | -29.33%-15.52亿 | -45.10%13.61亿 | ---5.49亿 | ---14.7亿 |
-其他流动资产变化 | -225.00%-1,500万 | 220.90%2.15亿 | -154.78%-8,600万 | 225.00%1.82亿 | -250.00%-5,400万 | -91.43%1,200万 | -27.17%6,700万 | 174.06%1.57亿 | --5,600万 | --3,600万 |
-其他流动负债变化 | 40.75%-4.87亿 | -38.10%-2,900万 | 106.62%9,000万 | -630.15%-20.57亿 | -20.22%1.46亿 | -275.64%-8.22亿 | 93.90%-2,100万 | -1,779.01%-13.6亿 | --3.88亿 | --1.83亿 |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | 7.10%-1.7亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.83亿 | ---6,600万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 22.09%12.99亿 | -18.36%31.53亿 | 102.37%42.62亿 | -5.23%81.4亿 | 145.68%11.08亿 | -49.95%10.64亿 | 27.25%38.62亿 | -29.26%21.06亿 | --85.89亿 | --4.51亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 12.01%-5.2亿 | -2.68%-4.22亿 | -24.34%-3.78亿 | -45.23%-19.01亿 | -206.70%-5.95亿 | -45.57%-5.91亿 | -3.01%-4.11亿 | 1.94%-3.04亿 | -13.09亿 | -1.94亿 |
资本性支出 | 1.38%-5.71亿 | -10.65%-4.26亿 | -0.53%-3.82亿 | -7.38%-19.64亿 | 16.10%-6.2亿 | -43.67%-5.79亿 | -11.92%-3.85亿 | -10.79%-3.8亿 | ---18.29亿 | ---7.39亿 |
固定资产交易的净现金流 | 166.67%3,200万 | -22.22%700万 | 87.50%1,500万 | 17.78%5,300万 | 200.00%2,400万 | -33.33%1,200万 | 0.00%900万 | -20.00%800万 | --4,500万 | --800万 |
业务交易的净现金流 | 334.78%5,400万 | --4,300万 | --0 | -79.63%1亿 | --0 | ---2,300万 | --0 | --1.23亿 | --4.91亿 | --4.91亿 |
投资产品交易的净现金流 | -2,300.00%-2,400万 | -58.62%-4,600万 | 71.05%-1,100万 | -320.00%-6,300万 | -89.36%500万 | 95.45%-100万 | 53.97%-2,900万 | -265.22%-3,800万 | ---1,500万 | --4,700万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | -2,600.00%-2,700万 | ---400万 | --0 | ---600万 | ---1,700万 | ---100万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 12.01%-5.2亿 | -2.68%-4.22亿 | -24.34%-3.78亿 | -45.23%-19.01亿 | -206.70%-5.95亿 | -45.57%-5.91亿 | -3.01%-4.11亿 | 1.94%-3.04亿 | ---13.09亿 | ---1.94亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 32.25%-18.68亿 | 44.69%-16.08亿 | -684.00%-15.68亿 | 5.43%-66.66亿 | 62.12%-8.02亿 | -12,631.82%-27.57亿 | 36.36%-29.07亿 | 48.19%-2亿 | -70.49亿 | -21.17亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 10.55%-4.75亿 | 73.68%-2,500万 | -100.87%-2,200万 | -79.75%18.83亿 | -105.40%-2,500万 | -111.37%-5.31亿 | -265.38%-9,500万 | -39.54%25.34亿 | --92.99亿 | --4.63亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 52.50%-7.51亿 | 55.24%-10.07亿 | 56.17%-9.23亿 | 56.54%-61.38亿 | 89.93%-2.01亿 | 60.47%-15.81亿 | 45.00%-22.5亿 | 47.83%-21.06亿 | ---141.24亿 | ---19.97亿 |
现金股利支付 | -1.87%-6.54亿 | -0.80%-6.29亿 | 0.00%-6.33亿 | -6.79%-25.31亿 | 1.71%-6.32亿 | 3.60%-6.42亿 | -19.08%-6.24亿 | -17.88%-6.33亿 | ---23.7亿 | ---6.43亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | 266.67%1,100万 | -2.82%6,900万 | 200.00%1,500万 | -6.62%1.41亿 | -4.62%6,200万 | -78.57%300万 | 0.00%7,100万 | 400.00%500万 | --1.51亿 | --6,500万 |
其他融资活动的净现金流额 | 116.67%100万 | ---1,600万 | ---500万 | -320.00%-2,100万 | ---600万 | ---600万 | ---- | ---- | ---500万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 32.25%-18.68亿 | 44.69%-16.08亿 | -684.00%-15.68亿 | 5.43%-66.66亿 | 62.12%-8.02亿 | -12,631.82%-27.57亿 | 36.36%-29.07亿 | 48.19%-2亿 | ---70.49亿 | ---21.17亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 24.79%43.6亿 | 9.73%32.37亿 | -31.68%9.21亿 | 18.98%13.48亿 | -62.09%12.1亿 | 135.76%34.94亿 | -13.59%29.5亿 | 18.98%13.48亿 | --11.33亿 | --31.92亿 |
当期现金流变化 | 52.32%-10.89亿 | 106.43%11.23亿 | 44.57%23.16亿 | -284.85%-4.27亿 | 84.46%-2.89亿 | -231.11%-22.84亿 | 128.16%5.44亿 | -29.77%16.02亿 | --2.31亿 | ---18.6亿 |
利率变动影响 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,600万 | --1,600万 |
期末现金流 | 170.33%32.71亿 | 24.79%43.6亿 | 9.73%32.37亿 | -31.68%9.21亿 | -31.68%9.21亿 | -62.09%12.1亿 | 135.76%34.94亿 | -13.59%29.5亿 | --13.48亿 | --13.48亿 |
自由现金流 | 50.10%7.28亿 | -21.57%27.27亿 | 124.80%38.8亿 | -8.64%61.76亿 | 269.44%4.88亿 | -71.85%4.85亿 | 29.21%34.77亿 | -34.47%17.26亿 | --67.6亿 | ---2.88亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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