(Q2)2024/08/02 | (Q1)2024/05/03 | (FY)2024/02/02 | (Q4)2024/02/02 | (Q3)2023/11/03 | (Q2)2023/08/04 | (Q1)2023/05/05 | (FY)2023/02/03 | (Q4)2023/02/03 | (Q3)2022/10/28 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -18.36%31.53亿 | 102.37%42.62亿 | -5.23%81.4亿 | 145.68%11.08亿 | -49.95%10.64亿 | 27.25%38.62亿 | -29.26%21.06亿 | -15.07%85.89亿 | -51.71%4.51亿 | -6.18%21.26亿 |
持续经营净收入 | -10.89%23.82亿 | -22.35%17.55亿 | 20.02%77.26亿 | 6.47%10.2亿 | 1,051.30%17.73亿 | -10.66%26.73亿 | -3.13%22.6亿 | -23.75%64.37亿 | -20.63%9.58亿 | -91.87%1.54亿 |
持续经营损益 | -433.33%-4,000万 | 87.50%-700万 | -118.76%-7,900万 | --0 | ---3,500万 | --1,200万 | ---5,600万 | --4.21亿 | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 1.05%4.81亿 | 4.52%4.86亿 | -2.93%19.23亿 | 5.08%4.96亿 | -3.19%4.86亿 | -5.56%4.76亿 | -7.55%4.65亿 | 5.26%19.81亿 | -4.45%4.72亿 | 4.37%5.02亿 |
递延税费 | 12.66%-6,900万 | 32.35%1.35亿 | 102.51%600万 | 153.85%3,300万 | 80.16%-5,000万 | -33.90%-7,900万 | 72.88%1.02亿 | -277.04%-2.39亿 | -66.67%1,300万 | -1,700.00%-2.52亿 |
其他非现金项目 | -3.01%1.29亿 | 21.30%1.31亿 | -5.85%4.99亿 | 1.57%1.29亿 | -0.77%1.29亿 | -3.62%1.33亿 | -20.00%1.08亿 | 2.51%5.3亿 | -5.22%1.27亿 | -0.76%1.3亿 |
营运资金变化 | -63.74%2.15亿 | 305.17%17.07亿 | 22.69%-22.28亿 | 59.26%-6.53亿 | -145.59%-13.36亿 | 194.43%5.93亿 | -677.57%-8.32亿 | -155.72%-28.82亿 | -58.71%-16.03亿 | -78.36%-5.44亿 |
-存货(增)减 | -34.11%13.83亿 | -34.34%-13.3亿 | 163.11%16.37亿 | 322.03%6.35亿 | 81.55%-1.07亿 | 128.65%20.99亿 | 62.59%-9.9亿 | -83.58%-25.94亿 | 70.42%-2.86亿 | -189.23%-5.8亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 12.76%-13.54亿 | 122.85%30.33亿 | -231.51%-18.2亿 | 17.69%-12.1亿 | -17.04%-4.19亿 | -29.33%-15.52亿 | -45.10%13.61亿 | -217.81%-5.49亿 | -5,000.00%-14.7亿 | 47.28%-3.58亿 |
-其他流动资产变化 | 220.90%2.15亿 | -154.78%-8,600万 | 225.00%1.82亿 | -250.00%-5,400万 | -91.43%1,200万 | -27.17%6,700万 | 174.06%1.57亿 | 343.48%5,600万 | -66.36%3,600万 | 91.78%1.4亿 |
-其他流动负债变化 | -38.10%-2,900万 | 106.62%9,000万 | -630.15%-20.57亿 | -62.30%6,900万 | -259.19%-7.45亿 | 93.90%-2,100万 | -1,779.01%-13.6亿 | 168.07%3.88亿 | 222.82%1.83亿 | 265.96%4.68亿 |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | 7.10%-1.7亿 | -40.91%-9,300万 | ---- | ---- | ---- | -144.31%-1.83亿 | -112.90%-6,600万 | -219.40%-2.14亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -18.36%31.53亿 | 102.37%42.62亿 | -5.23%81.4亿 | 145.68%11.08亿 | -49.95%10.64亿 | 27.25%38.62亿 | -29.26%21.06亿 | -15.07%85.89亿 | -51.71%4.51亿 | -6.18%21.26亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -2.68%-4.22亿 | -24.34%-3.78亿 | -45.23%-19.01亿 | -206.70%-5.95亿 | -45.57%-5.91亿 | -3.01%-4.11亿 | 1.94%-3.04亿 | 20.47%-13.09亿 | 32.17%-1.94亿 | -183.71%-4.06亿 |
资本性支出 | -10.65%-4.26亿 | -0.53%-3.82亿 | -7.38%-19.64亿 | 16.10%-6.2亿 | -43.67%-5.79亿 | -11.92%-3.85亿 | -10.79%-3.8亿 | 1.30%-18.29亿 | -23.79%-7.39亿 | 1.71%-4.03亿 |
固定资产交易的净现金流 | -22.22%700万 | 87.50%1,500万 | 17.78%5,300万 | 200.00%2,400万 | -33.33%1,200万 | 0.00%900万 | -20.00%800万 | -60.18%4,500万 | -57.89%800万 | 12.50%1,800万 |
业务交易的净现金流 | --4,300万 | --0 | -79.63%1亿 | --0 | ---2,300万 | --0 | --1.23亿 | --4.91亿 | --4.91亿 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | -58.62%-4,600万 | 71.05%-1,100万 | -320.00%-6,300万 | -89.36%500万 | 95.45%-100万 | 53.97%-2,900万 | -265.22%-3,800万 | -106.58%-1,500万 | -83.90%4,700万 | -102.50%-2,200万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | -2,600.00%-2,700万 | ---400万 | --0 | ---600万 | ---1,700万 | 99.25%-100万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -2.68%-4.22亿 | -24.34%-3.78亿 | -45.23%-19.01亿 | -206.70%-5.95亿 | -45.57%-5.91亿 | -3.01%-4.11亿 | 1.94%-3.04亿 | 20.47%-13.09亿 | 32.17%-1.94亿 | -183.71%-4.06亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 44.69%-16.08亿 | -684.00%-15.68亿 | 5.43%-66.66亿 | 62.12%-8.02亿 | -12,631.82%-27.57亿 | 36.36%-29.07亿 | 48.19%-2亿 | 41.34%-70.49亿 | 62.36%-21.17亿 | 101.50%2,200万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 73.68%-2,500万 | -100.87%-2,200万 | -79.75%18.83亿 | -105.40%-2,500万 | -111.37%-5.31亿 | -265.38%-9,500万 | -39.54%25.34亿 | 225.82%92.99亿 | 130.40%4.63亿 | 138.68%46.71亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 55.24%-10.07亿 | 56.17%-9.23亿 | 56.54%-61.38亿 | 89.93%-2.01亿 | 60.47%-15.81亿 | 45.00%-22.5亿 | 47.83%-21.06亿 | -8.55%-141.24亿 | 50.24%-19.97亿 | -41.56%-39.99亿 |
现金股利支付 | -0.80%-6.29亿 | 0.00%-6.33亿 | -6.79%-25.31亿 | 1.71%-6.32亿 | 3.60%-6.42亿 | -19.08%-6.24亿 | -17.88%-6.33亿 | -19.46%-23.7亿 | -16.70%-6.43亿 | -18.29%-6.66亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | -2.82%6,900万 | 200.00%1,500万 | -6.62%1.41亿 | -4.62%6,200万 | -78.57%300万 | 0.00%7,100万 | 400.00%500万 | 14.39%1.51亿 | 8.33%6,500万 | 55.56%1,400万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---1,600万 | ---500万 | -320.00%-2,100万 | ---600万 | ---600万 | ---- | ---- | 16.67%-500万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 44.69%-16.08亿 | -684.00%-15.68亿 | 5.43%-66.66亿 | 62.12%-8.02亿 | -12,631.82%-27.57亿 | 36.36%-29.07亿 | 48.19%-2亿 | 41.34%-70.49亿 | 62.36%-21.17亿 | 101.50%2,200万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 9.73%32.37亿 | -31.68%9.21亿 | 18.98%13.48亿 | -62.09%12.1亿 | 135.76%34.94亿 | -13.59%29.5亿 | 18.98%13.48亿 | -75.84%11.33亿 | -47.85%31.92亿 | -69.35%14.82亿 |
当期现金流变化 | 106.43%11.23亿 | 44.57%23.16亿 | -284.85%-4.27亿 | 84.46%-2.89亿 | -231.11%-22.84亿 | 128.16%5.44亿 | -29.77%16.02亿 | 106.51%2.31亿 | 62.63%-18.6亿 | 35.35%17.42亿 |
利率变动影响 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-1,600万 | 245.45%1,600万 | ---- |
期末现金流 | 24.79%43.6亿 | 9.73%32.37亿 | -31.68%9.21亿 | -31.68%9.21亿 | -62.09%12.1亿 | 135.76%34.94亿 | -13.59%29.5亿 | 18.98%13.48亿 | 18.98%13.48亿 | -47.85%31.92亿 |
自由现金流 | -21.57%27.27亿 | 124.80%38.8亿 | -8.64%61.76亿 | 269.44%4.88亿 | -71.85%4.85亿 | 29.21%34.77亿 | -34.47%17.26亿 | -18.16%67.6亿 | -185.46%-2.88亿 | -7.17%17.23亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
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