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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | 88.04%15.71亿 | 79.63%13.95亿 | 135.09%11.46亿 | -38.73%5.42亿 | -38.73%5.42亿 | -32.95%8.35亿 | 8.33%7.76亿 | -52.61%4.87亿 | 71.73%8.84亿 | 71.73%8.84亿 |
-现金和现金等价物 | 84.55%14.75亿 | 73.27%13.19亿 | 134.63%11.02亿 | -45.05%4.66亿 | -45.05%4.66亿 | -34.46%7.99亿 | 8.68%7.61亿 | -53.47%4.7亿 | 71.13%8.48亿 | 71.13%8.48亿 |
-短期投资 | 165.02%9,594.1万 | 396.26%7,595.7万 | 147.20%4,342.8万 | 107.00%7,608.8万 | 107.00%7,608.8万 | 36.54%3,620.1万 | -6.80%1,530.6万 | -5.76%1,756.8万 | 86.84%3,675.8万 | 86.84%3,675.8万 |
应收款项 | 24.90%33.91亿 | 24.03%31.6亿 | 26.12%31.32亿 | 18.32%28.62亿 | 18.32%28.62亿 | 12.02%27.15亿 | 6.01%25.48亿 | 6.27%24.83亿 | 8.62%24.19亿 | 8.62%24.19亿 |
-应收账款 | 8.63%6.76亿 | -1.19%6.38亿 | 9.64%6.95亿 | 3.37%6.39亿 | 3.37%6.39亿 | -17.67%6.22亿 | -15.76%6.46亿 | -18.62%6.34亿 | -9.33%6.18亿 | -9.33%6.18亿 |
-应收贷款 | 39.70%19.13亿 | 42.85%17.58亿 | 36.34%15.74亿 | 31.76%14.8亿 | 31.76%14.8亿 | 33.94%13.7亿 | 18.87%12.3亿 | 18.95%11.54亿 | 16.51%11.23亿 | 16.51%11.23亿 |
-其他应收款 | 10.86%8.02亿 | 13.81%7.64亿 | 24.17%8.63亿 | 9.67%7.43亿 | 9.67%7.43亿 | 12.05%7.24亿 | 11.66%6.71亿 | 18.29%6.95亿 | 16.56%6.78亿 | 16.56%6.78亿 |
预付费用 | 7.53%1.24亿 | 10.99%1.51亿 | 16.24%1.78亿 | 19.66%1.73亿 | 19.66%1.73亿 | 23.41%1.16亿 | 13.86%1.36亿 | 23.58%1.53亿 | 25.73%1.45亿 | 25.73%1.45亿 |
受限制现金 | 0.81%14.88亿 | -2.17%16.4亿 | -10.94%17.25亿 | -7.61%21.15亿 | -7.61%21.15亿 | -38.09%14.76亿 | 71.42%16.76亿 | 155.92%19.37亿 | 43.40%22.9亿 | 43.40%22.9亿 |
流动资产合计 | 27.85%65.74亿 | 23.54%63.46亿 | 22.13%61.8亿 | -0.79%56.92亿 | -0.79%56.92亿 | -16.35%51.42亿 | 21.79%51.37亿 | 19.19%50.6亿 | 28.83%57.37亿 | 28.83%57.37亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 27.77%12.5亿 | 22.79%11.6亿 | 19.09%10.8亿 | 17.64%10.27亿 | 17.64%10.27亿 | 15.46%9.78亿 | 14.70%9.45亿 | 16.62%9.07亿 | 15.78%8.73亿 | 15.78%8.73亿 |
-固定资产 | 27.77%12.5亿 | 22.79%11.6亿 | 19.09%10.8亿 | 23.34%20.84亿 | 23.34%20.84亿 | 15.46%9.78亿 | 14.70%9.45亿 | 16.62%9.07亿 | 22.61%16.9亿 | 22.61%16.9亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | ---- | -29.44%-10.57亿 | -29.44%-10.57亿 | ---- | ---- | ---- | -30.86%-8.17亿 | -30.86%-8.17亿 |
商誉及其他无形资产 | 9.83%26.51亿 | 11.13%26.43亿 | 7.92%25.32亿 | 22.13%25.28亿 | 22.13%25.28亿 | 16.57%24.13亿 | 14.57%23.78亿 | 12.98%23.46亿 | -1.30%20.7亿 | -1.30%20.7亿 |
-商誉 | 5.42%18.68亿 | 4.96%18.6亿 | 4.25%18.41亿 | 13.04%18.57亿 | 13.04%18.57亿 | 7.90%17.72亿 | 7.90%17.72亿 | 7.51%17.66亿 | 0.00%16.42亿 | 0.00%16.42亿 |
-其他无形资产 | 22.03%7.82亿 | 29.17%7.83亿 | 19.08%6.91亿 | 57.03%6.72亿 | 57.03%6.72亿 | 49.88%6.41亿 | 39.84%6.06亿 | 33.68%5.8亿 | -6.01%4.28亿 | -6.01%4.28亿 |
投资和预付款 | 51.53%2.49亿 | 42.78%2.25亿 | 48.79%2.11亿 | 39.28%1.92亿 | 39.28%1.92亿 | 43.26%1.64亿 | 43.66%1.57亿 | 19.92%1.42亿 | 10.93%1.38亿 | 10.93%1.38亿 |
非流动递延资产 | 44.13%10.23亿 | 37.63%9.62亿 | 42.82%9.23亿 | 42.97%8.6亿 | 42.97%8.6亿 | 54.29%7.09亿 | 52.38%6.99亿 | 28.56%6.46亿 | 17.41%6.02亿 | 17.41%6.02亿 |
其他非流动资产 | 145.25%1.95亿 | 121.41%1.68亿 | 37.75%9,109.3万 | 38.13%8,577.4万 | 38.13%8,577.4万 | 41.84%7,961.6万 | 49.07%7,574.9万 | 26.02%6,613.1万 | 24.64%6,209.8万 | 24.64%6,209.8万 |
非流动资产合计 | 23.53%53.67亿 | 21.21%51.58亿 | 17.77%48.38亿 | 25.33%46.94亿 | 25.33%46.94亿 | 22.46%43.45亿 | 20.93%42.55亿 | 16.43%41.08亿 | 5.84%37.45亿 | 5.84%37.45亿 |
总资产 | 25.87%119.42亿 | 22.48%115.04亿 | 20.18%110.18亿 | 9.53%103.85亿 | 9.53%103.85亿 | -2.15%94.87亿 | 21.40%93.92亿 | 17.94%91.68亿 | 18.65%94.82亿 | 18.65%94.82亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | 10.01%27.36亿 | -1.05%26.38亿 | 15.26%30.46亿 | -11.42%29.15亿 | -11.42%29.15亿 | -35.18%24.87亿 | 32.16%26.66亿 | 29.02%26.43亿 | 45.22%32.91亿 | 45.22%32.91亿 |
-应付账款 | 10.01%27.36亿 | -1.05%26.38亿 | 15.26%30.46亿 | -11.42%29.15亿 | -11.42%29.15亿 | -35.18%24.87亿 | 32.16%26.66亿 | 29.02%26.43亿 | 45.22%32.91亿 | 45.22%32.91亿 |
应计费用 | 21.10%2.53亿 | 15.39%2.4亿 | 18.65%2.32亿 | 6.52%2.17亿 | 6.52%2.17亿 | 7.38%2.09亿 | 4.32%2.08亿 | -7.24%1.96亿 | -8.58%2.03亿 | -8.58%2.03亿 |
短期借款与租赁负债 | ---- | ---- | 197.04%4.01亿 | --2.8亿 | --2.8亿 | --4.12亿 | --2.87亿 | --1.35亿 | ---- | ---- |
-短期借款 | ---- | ---- | 197.04%4.01亿 | --2.8亿 | --2.8亿 | --4.12亿 | --2.87亿 | --1.35亿 | ---- | ---- |
递延负债 | 21.16%2.09亿 | 20.41%2.08亿 | 18.44%2.07亿 | 13.11%1.56亿 | 13.11%1.56亿 | 14.60%1.72亿 | 3.65%1.73亿 | -4.38%1.75亿 | -14.18%1.38亿 | -14.18%1.38亿 |
流动负债总额 | -2.52%31.98亿 | -7.43%30.86亿 | 23.44%38.86亿 | -1.78%35.68亿 | -1.78%35.68亿 | -21.56%32.8亿 | 39.87%33.34亿 | 28.92%31.48亿 | 32.60%36.33亿 | 32.60%36.33亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款与租赁负债 | 59.01%46.8亿 | 58.54%46.7亿 | 25.07%36.8亿 | 24.92%36.83亿 | 24.92%36.83亿 | -0.37%29.43亿 | -0.43%29.46亿 | -0.43%29.42亿 | -0.41%29.48亿 | -0.41%29.48亿 |
-长期借款 | 63.76%44.42亿 | 63.69%44.43亿 | 27.14%34.53亿 | 27.11%34.54亿 | 27.11%34.54亿 | -0.24%27.12亿 | -0.24%27.14亿 | -0.24%27.16亿 | -0.24%27.17亿 | -0.24%27.17亿 |
-长期租赁负债 | 3.26%2.38亿 | -1.85%2.27亿 | 0.33%2.27亿 | -0.87%2.29亿 | -0.87%2.29亿 | -1.77%2.31亿 | -2.60%2.32亿 | -2.60%2.27亿 | -2.30%2.31亿 | -2.30%2.31亿 |
递延负债 | 39.94%8.38亿 | 30.16%7.76亿 | 37.74%7.46亿 | 37.46%6.84亿 | 37.46%6.84亿 | 34.13%5.99亿 | 33.51%5.96亿 | 10.26%5.42亿 | -0.30%4.98亿 | -0.30%4.98亿 |
其他非流动负债 | 57.15%3.89亿 | -0.90%3.91亿 | -2.35%3.34亿 | 183.24%3.47亿 | 183.24%3.47亿 | 117.64%2.47亿 | 279.49%3.95亿 | 128.45%3.42亿 | 0.50%1.22亿 | 0.50%1.22亿 |
非流动负债总额 | 45.09%59.73亿 | 49.95%59.02亿 | 27.04%48.62亿 | 28.69%47.38亿 | 28.69%47.38亿 | 17.13%41.17亿 | 12.18%39.36亿 | 6.41%38.27亿 | 2.81%36.82亿 | 2.81%36.82亿 |
总负债 | 23.98%91.7亿 | 23.63%89.88亿 | 25.42%87.48亿 | 13.56%83.07亿 | 13.56%83.07亿 | -3.89%73.97亿 | 23.38%72.7亿 | 15.51%69.75亿 | 15.72%73.15亿 | 15.72%73.15亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.77%13.1万 | 0.77%13.1万 | 0.77%13.1万 | 0.00%13万 | 0.00%13万 | 0.78%13万 | 0.78%13万 | 0.78%13万 | 0.78%13万 | 0.78%13万 |
-普通股股本 | 0.77%13.1万 | 0.77%13.1万 | 0.77%13.1万 | 0.00%13万 | 0.00%13万 | 0.78%13万 | 0.78%13万 | 0.78%13万 | 0.78%13万 | 0.78%13万 |
留存收益 | 23.86%48.15亿 | 24.31%45.79亿 | 27.37%43.54亿 | 31.73%40.85亿 | 31.73%40.85亿 | 38.85%38.87亿 | 42.47%36.83亿 | 39.94%34.19亿 | 33.23%31.01亿 | 33.23%31.01亿 |
资本公积 | 4.52%20.59亿 | 4.37%20.38亿 | 4.28%20.17亿 | 3.91%19.88亿 | 3.91%19.88亿 | 3.88%19.7亿 | 3.91%19.53亿 | 3.92%19.34亿 | 3.88%19.13亿 | 3.88%19.13亿 |
减:库存股 | 8.91%41.02亿 | 16.72%41.02亿 | 29.79%41.01亿 | 40.31%39.94亿 | 40.31%39.94亿 | 39.69%37.67亿 | 34.10%35.14亿 | 22.99%31.6亿 | 13.93%28.47亿 | 13.93%28.47亿 |
股东权益总额 | 32.58%27.72亿 | 18.53%25.15亿 | 3.51%22.7亿 | -4.09%20.79亿 | -4.09%20.79亿 | 4.55%20.91亿 | 15.08%21.22亿 | 26.39%21.93亿 | 29.75%21.68亿 | 29.75%21.68亿 |
总权益 | 32.58%27.72亿 | 18.53%25.15亿 | 3.51%22.7亿 | -4.09%20.79亿 | -4.09%20.79亿 | 4.55%20.91亿 | 15.08%21.22亿 | 26.39%21.93亿 | 29.75%21.68亿 | 29.75%21.68亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |