Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -47.01%272.59万 | -47.01%272.59万 | 16.65%353.7万 | 40.08%380.36万 | 1,137.05%457.67万 | 399.40%514.4万 | 399.40%514.4万 | 2.31%303.22万 | 43.14%271.54万 | -83.97%37万 |
| -现金和现金等价物 | -47.01%272.59万 | -47.01%272.59万 | 16.65%353.7万 | 40.08%380.36万 | 1,137.05%457.67万 | 399.40%514.4万 | 399.40%514.4万 | 2.31%303.22万 | 43.14%271.54万 | -83.97%37万 |
| 应收款项 | 20.03%3.2万 | 20.03%3.2万 | -30.38%1.23万 | -16.45%3.58万 | -76.66%2.12万 | -54.93%2.66万 | -54.93%2.66万 | -51.89%1.76万 | -58.19%4.28万 | 15.54%9.1万 |
| -应收账款 | 20.03%3.2万 | 20.03%3.2万 | -30.38%1.23万 | -16.45%3.58万 | -76.66%2.12万 | -54.93%2.66万 | -54.93%2.66万 | -51.89%1.76万 | -58.19%4.28万 | 15.54%9.1万 |
| 预付费用 | 10.79%10.22万 | 10.79%10.22万 | 42.28%8.22万 | 77.55%12.24万 | 21.20%8.22万 | 13.08%9.22万 | 13.08%9.22万 | 273.44%5.78万 | 109.20%6.9万 | 77.50%6.78万 |
| 受限制现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%150万 |
| 流动资产合计 | -45.66%286万 | -45.66%286万 | 16.86%363.14万 | 40.13%396.18万 | 130.68%468.01万 | 97.06%526.29万 | 97.06%526.29万 | 3.04%310.76万 | -19.96%282.72万 | -48.31%202.88万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 303.13%57.83万 | 303.13%57.83万 | -4.25%14.17万 | -5.32%14.17万 | -6.37%14.17万 | 68.53%14.35万 | 68.53%14.35万 | 70.38%14.8万 | 68.92%14.96万 | 67.82%15.13万 |
| -固定资产 | 303.13%57.83万 | 303.13%57.83万 | -4.25%14.17万 | -5.32%14.17万 | -6.37%14.17万 | 68.53%14.35万 | 68.53%14.35万 | 70.38%14.8万 | 68.92%14.96万 | 67.82%15.13万 |
| 投资和预付款 | 5.79%331.44万 | 5.79%331.44万 | -4.18%331.88万 | -6.82%318.9万 | -3.36%320.78万 | -7.36%313.3万 | -7.36%313.3万 | 5.10%346.36万 | 3.04%342.25万 | -2.93%331.92万 |
| 其他非流动资产 | 0.00%5.8万 | 0.00%5.8万 | 0.00%5.8万 | 0.00%5.8万 | 0.00%5.8万 | 0.00%5.8万 | 0.00%5.8万 | 0.83%5.8万 | 0.83%5.8万 | 0.83%5.8万 |
| 非流动资产合计 | 18.48%395.07万 | 18.48%395.07万 | -4.12%351.85万 | -6.65%338.86万 | -3.43%340.74万 | -5.40%333.44万 | -5.40%333.44万 | 6.68%366.95万 | 4.69%363.02万 | -1.08%352.85万 |
| 总资产 | -20.78%681.07万 | -20.78%681.07万 | 5.50%714.99万 | 13.83%735.05万 | 45.53%808.76万 | 38.77%859.73万 | 38.77%859.73万 | 4.98%677.71万 | -7.75%645.73万 | -25.82%555.73万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 355.90%49.74万 | 355.90%49.74万 | -28.84%16.45万 | 7.14%16.38万 | -16.46%11.49万 | -47.61%10.91万 | -47.61%10.91万 | 141.25%23.12万 | -0.25%15.29万 | 11.41%13.75万 |
| -应付账款 | 355.90%49.74万 | 355.90%49.74万 | -28.84%16.45万 | 7.14%16.38万 | -16.46%11.49万 | -47.61%10.91万 | -47.61%10.91万 | 141.25%23.12万 | -0.25%15.29万 | 11.41%13.75万 |
| 递延负债 | ---- | ---- | --10.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 355.90%49.74万 | 355.90%49.74万 | 15.09%26.61万 | 7.14%16.38万 | -16.46%11.49万 | -47.61%10.91万 | -47.61%10.91万 | 141.25%23.12万 | -0.25%15.29万 | 11.41%13.75万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 非流动负债总额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总负债 | 355.90%49.74万 | 355.90%49.74万 | 15.09%26.61万 | 7.14%16.38万 | -16.46%11.49万 | -47.61%10.91万 | -47.61%10.91万 | 141.25%23.12万 | -0.25%15.29万 | 11.41%13.75万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 4.20%3,586.91万 | 4.20%3,586.91万 | 13.96%3,543.24万 | 12.16%3,454.41万 | 11.85%3,442.3万 | 11.85%3,442.3万 | 11.85%3,442.3万 | 1.02%3,109.13万 | 0.08%3,080.02万 | 0.00%3,077.68万 |
| -普通股股本 | 4.20%3,586.91万 | 4.20%3,586.91万 | 13.96%3,543.24万 | 12.16%3,454.41万 | 11.85%3,442.3万 | 11.85%3,442.3万 | 11.85%3,442.3万 | 1.02%3,109.13万 | 0.08%3,080.02万 | 0.00%3,077.68万 |
| 留存收益 | -8.32%-3,986.08万 | -8.32%-3,986.08万 | -9.65%-3,885.37万 | -7.56%-3,817.84万 | -2.61%-3,731.4万 | -3.24%-3,679.85万 | -3.24%-3,679.85万 | -0.46%-3,543.28万 | -2.04%-3,549.4万 | -9.46%-3,636.35万 |
| 不影响留存收益的损益 | ---- | ---- | -5.35%1,030.5万 | -1.61%1,082.1万 | -1.30%1,086.37万 | ---- | ---- | 0.31%1,088.74万 | 1.34%1,099.83万 | --1,100.65万 |
| 其他权益 | -5.14%1,030.5万 | -5.14%1,030.5万 | ---- | ---- | ---- | 0.10%1,086.37万 | 0.10%1,086.37万 | ---- | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | -25.62%631.34万 | -25.62%631.34万 | 5.16%688.38万 | 13.99%718.67万 | 47.10%797.26万 | 41.77%848.82万 | 41.77%848.82万 | 2.93%654.58万 | -7.92%630.45万 | -26.45%541.97万 |
| 总权益 | -25.62%631.34万 | -25.62%631.34万 | 5.16%688.38万 | 13.99%718.67万 | 47.10%797.26万 | 41.77%848.82万 | 41.77%848.82万 | 2.93%654.58万 | -7.92%630.45万 | -26.45%541.97万 |
| 货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |