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(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||
持续经营活动现金净额 | 270.93%15.72亿 | 64.61%-9.2亿 | -962.02%-25.98亿 | -376.84%-2.45亿 | -5,130.8万 |
持续经营净收入 | 7.96%6.54亿 | 9.26%6.06亿 | 119.80%5.55亿 | 148.77%2.52亿 | --1.01亿 |
持续经营损益 | --585.2万 | ---- | ---- | 108.55%96.6万 | ---1,130.3万 |
折旧和摊销 | 23.95%1.03亿 | 91.11%8,286.5万 | 16.16%4,335.9万 | -53.53%3,732.6万 | --8,031.5万 |
递延税费 | 163.55%2,287.9万 | 179.32%868.1万 | -261.75%-1,094.4万 | --676.6万 | ---- |
其他非现金项目 | 16.20%2,384.7万 | 30.85%2,052.3万 | --1,568.4万 | ---- | --3,322.5万 |
营运资金变化 | 146.42%7.6亿 | 48.84%-16.38亿 | -490.65%-32.02亿 | -102.66%-5.42亿 | ---2.67亿 |
-应收款项(增)减 | 200.92%1.83亿 | -205.57%-1.82亿 | -29.70%1.72亿 | 517.89%2.45亿 | --3,960.1万 |
-存货(增)减 | 171.52%11.22亿 | 47.89%-15.69亿 | -408.91%-30.12亿 | -81.01%-5.92亿 | ---3.27亿 |
-预付费用(增)减 | -711.94%-2.9亿 | -33.86%4,742.9万 | 270.20%7,170.8万 | ---4,213.2万 | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | -386.90%-1.43亿 | 109.99%4,996.9万 | -22.72%-5亿 | -3,460.97%-4.08亿 | --1,212.6万 |
-其他流动资产变化 | 32.83%1,589万 | 155.78%1,196.3万 | -98.17%467.7万 | --2.56亿 | ---- |
-其他流动负债变化 | 429.81%265.5万 | 62.06%-80.5万 | -163.93%-212.2万 | ---80.4万 | ---- |
-其他营运资本变化 | -2,961.84%-1.3亿 | -92.86%455.2万 | --6,371.6万 | ---- | --773万 |
非持续经营活动现金净额 | |||||
经营活动现金净额 | 270.93%15.72亿 | 64.61%-9.2亿 | -962.02%-25.98亿 | -376.89%-2.45亿 | ---5,130.2万 |
投资活动现金流量 | |||||
持续投资活动现金净额 | -78.58%-22.43亿 | -481.14%-12.56亿 | -34.72%-2.16亿 | 48.72%-1.6亿 | -3.13亿 |
固定资产交易的净现金流 | -77.66%-22.21亿 | -513.02%-12.5亿 | -19.83%-2.04亿 | 36.95%-1.7亿 | ---2.7亿 |
无形资产交易净现金流 | -160.83%-635.9万 | 89.25%-243.8万 | ---2,267.4万 | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | -382.63%-1,520.3万 | -129.93%-315万 | -66.42%1,052.4万 | 216.48%3,133.9万 | ---2,690.4万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | -34.72%-2,154.1万 | ---1,599万 |
非持续投资活动现金净额 | |||||
投资活动现金净额 | -78.58%-22.43亿 | -481.14%-12.56亿 | -34.72%-2.16亿 | 48.72%-1.6亿 | ---3.13亿 |
融资活动现金流量 | |||||
持续融资活动现金净额 | -53.94%11.77亿 | -6.11%25.55亿 | 389.69%27.21亿 | 37.99%5.56亿 | 4.03亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -90.71%2.43亿 | -4.36%26.18亿 | 550.85%27.38亿 | 4.46%4.21亿 | --4.03亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --11.87亿 | --0 | -84.70%1,530.4万 | --1亿 | --0 |
现金股利支付 | ---2,499.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -259.56%-2.29亿 | -98.70%-6,370.2万 | -191.60%-3,206万 | --3,500万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | |||||
融资活动现金净额 | -53.94%11.77亿 | -6.11%25.55亿 | 389.69%27.21亿 | 37.99%5.56亿 | --4.03亿 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | 95.08%7.86亿 | -16.08%4.03亿 | 45.76%4.8亿 | 13.14%3.3亿 | --2.91亿 |
当期现金流变化 | 33.40%5.05亿 | 504.50%3.79亿 | -162.23%-9,365.9万 | 291.33%1.51亿 | --3,846.3万 |
利率变动影响 | 101.90%890.4万 | -73.18%441万 | 5,968.27%1,644.5万 | 238.27%27.1万 | ---19.6万 |
期末现金流 | 65.40%13.01亿 | 95.08%7.86亿 | -16.08%4.03亿 | 45.76%4.8亿 | --3.3亿 |
自由现金流 | 69.81%-6.56亿 | 23.09%-21.73亿 | -580.89%-28.25亿 | -29.13%-4.15亿 | ---3.21亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | -- | -- |