(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 146.05%697.1万 | -13.96%-1,513.9万 | 78.59%-1,328.5万 | -359.18%-6,204.8万 | 185.95%2,394万 | 207.32%837.2万 | -217.18%-780.1万 | 137.19%665.7万 | -348.59%-1,790.1万 | -41.50%720.1万 |
递延税费 | 194.58%391.2万 | 136.42%132.8万 | 44.23%-364.6万 | -158.15%-653.8万 | 190.84%1,124.4万 | -6.87%386.6万 | 88.08%415.1万 | 150.35%220.7万 | -261.38%-438.3万 | 2.65%271.6万 |
其他非现金项目 | 88.98%327.5万 | 1,647.32%173.3万 | 87.34%-11.2万 | -197.25%-88.5万 | 78.43%91万 | -67.84%51万 | -48.61%158.6万 | 105.05%308.6万 | 356.06%150.5万 | -68.72%33万 |
营运资金变化 | -157.75%-4,206.2万 | 563.97%7,283.1万 | -67.17%1,096.9万 | 49.58%3,340.9万 | 76.69%2,233.5万 | 316.92%1,264.1万 | 128.16%303.2万 | -23,010.64%-1,076.8万 | 111.30%4.7万 | -117.16%-41.6万 |
-应收款项(增)减 | 102.36%126.7万 | -598.25%-5,367.1万 | -79.70%1,077.2万 | 333.62%5,306.6万 | -120.13%-2,271.5万 | 56.08%-1,031.9万 | -602.78%-2,349.4万 | -152.01%-334.3万 | 355.48%642.8万 | -5.63%-251.6万 |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | --1.4万 | ---- | ---- | -119.05%-4,000 | 362.50%2.1万 | -150.00%-8,000 | -82.61%1.6万 |
-其他流动资产变化 | 50.83%-5.9万 | -131.25%-12万 | 103.81%38.4万 | -399.85%-1,006.6万 | -2.47%335.7万 | 35.46%344.2万 | --254.1万 | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -121.01%-1,535.3万 | 858.60%7,308.4万 | 150.04%762.4万 | -121.54%-1,523.7万 | 90.60%7,073万 | 252.28%3,710.9万 | 71.82%1,053.4万 | 143.12%613.1万 | -215.69%-1,422万 | -42.76%1,229.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 51.38%-100.4万 | -514.58%-206.5万 | 81.74%-33.6万 | -11.52%-184万 | -72.05%-165万 | 26.96%-95.9万 | 27.02%-131.3万 | 28.87%-179.9万 | -367.47%-252.9万 | -40.16%-54.1万 |
无形资产交易净现金流 | -35.55%-2,260.9万 | -134.03%-1,667.9万 | 21.55%-712.7万 | 39.48%-908.5万 | -25.15%-1,501.1万 | -2.10%-1,199.4万 | -8.63%-1,174.7万 | 18.95%-1,081.4万 | -125.31%-1,334.3万 | -10.26%-592.2万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | -90.34%-157.6万 | -8.38%-82.8万 | 74.24%-76.4万 | -132.63%-296.6万 | -110.67%-127.5万 | 236.56%1,194.5万 | -467.99%-874.7万 |
投资产品交易的净现金流 | 159.74%679.7万 | -373.25%-1,137.7万 | -6,226.32%-240.4万 | 89.14%-3.8万 | -237.80%-35万 | 16.51%25.4万 | 126.65%21.8万 | 27.22%-81.8万 | -425.80%-112.4万 | 19.79%34.5万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---60.4万 | ---- | ---600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 44.17%-1,681.6万 | -187.66%-3,012.1万 | 16.49%-1,047.1万 | 47.40%-1,253.9万 | -77.07%-2,383.9万 | 14.76%-1,346.3万 | -7.57%-1,579.5万 | -205.58%-1,468.3万 | 67.16%-480.5万 | -112.13%-1,463.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 127.28%273.9万 | 39.55%-1,004万 | -127.39%-1,660.8万 | 1,800.84%6,063.5万 | -112.71%-356.5万 | 971.28%2,804.6万 | -65.91%261.8万 | --768万 | --0 | -94.02%-2,186万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | 29.94%-349.9万 | ---499.4万 | ---- | 98.94%-33.5万 | -585.24%-3,152.1万 | 20.50%-460万 | -18.11%-578.6万 | -106.12%-489.9万 | --8,004.5万 |
其他融资活动的净现金流额 | 200.01%1,532.5万 | -766,100.00%-1,532.4万 | 92.00%-2,000 | ---2.5万 | ---- | 582.25%81.5万 | -107.11%-16.9万 | --237.6万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 139.81%1,314万 | -29.65%-3,301万 | -146.80%-2,546万 | 653.56%5,439.8万 | -269.44%-982.7万 | -23.66%-266万 | -150.37%-215.1万 | 187.16%427万 | -108.42%-489.9万 | 616.42%5,818.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 8.05%1.18亿 | -20.31%1.1亿 | 24.70%1.38亿 | 51.45%1.1亿 | 39.78%7,287.1万 | -13.46%5,213.4万 | -8.11%6,024.5万 | -26.60%6,555.9万 | 166.83%8,931.6万 | 10.96%3,347.3万 |
当期现金流变化 | -291.19%-1,902.9万 | 135.16%995.3万 | -206.33%-2,830.7万 | -28.17%2,662.2万 | 76.61%3,706.4万 | 383.14%2,098.6万 | -73.10%-741.2万 | 82.10%-428.2万 | -142.84%-2,392.4万 | 1,589.14%5,584.3万 |
利率变动影响 | 148.49%54.5万 | -417.51%-112.4万 | -44.34%35.4万 | 49.65%63.6万 | 270.68%42.5万 | 64.38%-24.9万 | 32.27%-69.9万 | -717.96%-103.2万 | --16.7万 | --0 |
期末现金流 | -15.60%1亿 | 8.05%1.18亿 | -20.31%1.1亿 | 24.70%1.38亿 | 51.45%1.1亿 | 39.78%7,287.1万 | -13.46%5,213.4万 | -8.11%6,024.5万 | -26.60%6,555.9万 | 166.83%8,931.6万 |
自由现金流 | -171.83%-3,901.4万 | 36,350.34%5,431.1万 | 100.57%14.9万 | -148.64%-2,628.3万 | 123.71%5,403.9万 | 1,056.29%2,415.6万 | 61.35%-252.6万 | 78.28%-653.5万 | -624.09%-3,009.3万 | -63.46%574.2万 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
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