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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 24.21%5.75亿 | 23.54%1.63亿 | 31.83%1.51亿 | 20.06%1.7亿 | 21.60%9,040.7万 | 130.39%4.63亿 | 74.57%1.32亿 | 154.82%1.15亿 | 99.18%1.42亿 | 720.44%7,434.8万 |
持续经营净收入 | 105.41%1.56亿 | 56.91%3,716.3万 | 422.49%4,135.5万 | 210.54%5,280.5万 | -9.26%2,491.7万 | 4,342.22%7,606.3万 | 72.55%2,368.4万 | -68.00%791.5万 | 844.16%1,700.4万 | 172.33%2,746万 |
持续经营损益 | -50.00%704.5万 | 3,817.29%1,359.3万 | -64.80%451.9万 | -248.90%-1,131.2万 | 103.66%24.5万 | 114.09%1,408.9万 | 123.51%34.7万 | 126.33%1,283.8万 | 135.93%759.7万 | 76.60%-669.3万 |
折旧和摊销 | 12.39%2.75亿 | 8.21%6,961.3万 | 9.17%6,945.1万 | 19.68%6,971.4万 | 13.24%6,590.3万 | 6.78%2.44亿 | 12.46%6,433万 | 12.80%6,361.8万 | 1.89%5,825.2万 | 0.15%5,819.7万 |
递延税费 | 102.08%2,945.7万 | 647.92%776.4万 | -9.30%918.8万 | 1,487.85%650.9万 | -5.32%599.6万 | 207.50%1,457.7万 | 45.56%-141.7万 | 620.02%1,013万 | 90.85%-46.9万 | 263.01%633.3万 |
其他非现金项目 | 1.06%4,325.5万 | -30.25%926.4万 | 23.44%1,369.8万 | -5.23%1,075.3万 | 34.76%954万 | -4.22%4,280.3万 | -1.59%1,328.1万 | -10.97%1,109.7万 | -15.02%1,134.6万 | 31.68%707.9万 |
营运资金变化 | -63.08%238.7万 | -94.55%59.3万 | 65.46%-384.8万 | -3.03%2,946.2万 | -0.72%-2,382万 | 91.73%646.5万 | 201.77%1,087.2万 | -189.08%-1,114.1万 | 29.04%3,038.4万 | -319.47%-2,365万 |
-应收款项(增)减 | 112.19%270.8万 | 133.80%108.1万 | 122.87%148.2万 | 66.83%-293.6万 | 183.72%308.1万 | -593.16%-2,220.9万 | -369.60%-319.8万 | -986.46%-648万 | -796.76%-885.1万 | -62.33%-368万 |
-存货(增)减 | -5.51%-752.4万 | 74.55%-107.6万 | -997.66%-468.7万 | 25.96%-140.6万 | 38.47%-35.5万 | -51.76%-713.1万 | -171.20%-422.8万 | -6.48%-42.7万 | -5.97%-189.9万 | 39.07%-57.7万 |
-预付费用(增)减 | -359.90%-2,070.6万 | -429.93%-1,534.5万 | -43.89%326.9万 | 4.79%603.4万 | -77.36%-1,466.4万 | 293.04%796.7万 | 3,446.04%465.1万 | 33.47%582.6万 | 35.13%575.8万 | -27.99%-826.8万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 26.13%1,952.4万 | 189.67%779.8万 | 75.33%-141.3万 | -17.90%2,938.1万 | 5.97%-1,624.2万 | 61.86%1,547.9万 | 121.61%269.2万 | -1,356.14%-572.8万 | 56.67%3,578.9万 | -1,253.76%-1,727.4万 |
-其他流动资产变化 | -54.26%236万 | 6,248.84%264.4万 | -105.80%-29.4万 | -89.80%5,000 | -93.90%5,000 | 548.24%516万 | -127.22%-4.3万 | 2,641.62%507.2万 | -73.08%4.9万 | -69.74%8.2万 |
-其他流动负债变化 | 32.74%-254.1万 | -403.70%-394.2万 | 115.31%92.1万 | -114.99%-11.9万 | 307.48%59.9万 | 8.72%-377.8万 | 361.17%129.8万 | -1,594.93%-601.7万 | 149.84%79.4万 | 108.68%14.7万 |
-其他营运资本变化 | -21.96%856.6万 | -2.75%943.3万 | 7.71%-312.6万 | -19.19%-149.7万 | -36.55%375.6万 | 262.52%1,097.7万 | 115.80%970万 | 61.66%-338.7万 | -298.42%-125.6万 | -12.10%592万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 24.21%5.75亿 | 23.54%1.63亿 | 31.83%1.51亿 | 20.06%1.7亿 | 21.60%9,040.7万 | 130.39%4.63亿 | 74.57%1.32亿 | 154.82%1.15亿 | 99.18%1.42亿 | 720.44%7,434.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 49.01%-2.93亿 | 23.43%-1.31亿 | 94.57%-782.2万 | 103.51%430.7万 | -15.88%-1.59亿 | -135.75%-5.74亿 | 17.20%-1.71亿 | -458.14%-1.44亿 | -138.52%-1.23亿 | -420.68%-1.37亿 |
资本性支出 | 24.85%-5.25亿 | 18.87%-1.36亿 | 54.84%-8,710.6万 | 13.21%-1.44亿 | 8.20%-1.57亿 | -18.07%-6.98亿 | 7.29%-1.68亿 | -22.62%-1.93亿 | -17.18%-1.66亿 | -54.23%-1.71亿 |
固定资产交易的净现金流 | 76.98%2.23亿 | ---29.3万 | 54.90%7,429.2万 | 228.45%1.49亿 | --0 | -64.19%1.26亿 | --0 | -75.92%4,796万 | -52.04%4,536.4万 | -58.98%3,267.6万 |
业务交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---161.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | 1,695.83%879.3万 | 717.79%597.4万 | 468.56%499.2万 | 77.93%-38.6万 | -238.85%-178.7万 | 86.92%-55.1万 | 70.05%-96.7万 | 152.36%87.8万 | 57.48%-174.9万 | -73.22%128.7万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 49.01%-2.93亿 | 23.43%-1.31亿 | 94.57%-782.2万 | 103.51%430.7万 | -15.88%-1.59亿 | -135.75%-5.74亿 | 17.20%-1.71亿 | -458.14%-1.44亿 | -138.52%-1.23亿 | -420.68%-1.37亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -346.11%-2.84亿 | -429.03%-1.42亿 | -331.04%-5,564.6万 | -578.00%-1.62亿 | 3.66%7,497.5万 | 214.02%1.16亿 | -11.25%4,304.7万 | 162.00%2,408.5万 | -4,697.12%-2,390.5万 | 171.70%7,232.5万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 925.42%10.07亿 | 3,178.48%12.92亿 | -973.31%-1.96亿 | -404.14%-1.64亿 | 9.74%7,569万 | 653.56%9,823.4万 | 43.78%3,941.6万 | 155.06%2,246.5万 | -4,739.47%-3,261.8万 | 154.55%6,897.1万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --1.24亿 | ---39.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | 49.36%2,875.1万 | 166.75%774.1万 | 1,014.00%1,805.8万 | -78.10%246.8万 | -86.00%48.4万 | 412.62%1,924.9万 | 413.63%290.2万 | -18.79%162.1万 | 843.89%1,127万 | --345.6万 |
其他融资活动的净现金流额 | -74,701.04%-14.44亿 | -197,799.73%-14.41亿 | -187,200.00%-187.3万 | 95.89%-10.5万 | -1,075.49%-119.9万 | -109.65%-193.1万 | -96.45%72.9万 | 97.67%-1,000 | ---255.7万 | 78.57%-10.2万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -346.11%-2.84亿 | -429.03%-1.42亿 | -331.04%-5,564.6万 | -578.00%-1.62亿 | 3.66%7,497.5万 | 214.02%1.16亿 | -11.25%4,304.7万 | 162.00%2,408.5万 | -4,697.12%-2,390.5万 | 171.70%7,232.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 17.47%2,996.6万 | 438.71%1.37亿 | 59.95%4,935.8万 | 3.93%3,672.4万 | 17.47%2,996.6万 | -19.37%2,550.9万 | -76.24%2,544.1万 | -49.65%3,085.8万 | -14.01%3,533.7万 | -19.37%2,550.9万 |
当期现金流变化 | -145.77%-201.2万 | -2,528.50%-1.09亿 | 1,750.88%8,767.8万 | 374.53%1,265.3万 | -30.83%679.4万 | 176.12%439.6万 | 105.49%449.4万 | -111.45%-531.1万 | -122.63%-460.9万 | 4.51%982.2万 |
利率变动影响 | -224.59%-7.6万 | -222.58%-3.8万 | 116.04%1.7万 | -114.62%-1.9万 | -700.00%-3.6万 | 117.28%6.1万 | -91.07%3.1万 | 82.03%-10.6万 | 176.02%13万 | -90.16%6,000 |
期末现金流 | -6.97%2,787.8万 | -6.97%2,787.8万 | 438.71%1.37亿 | 59.95%4,935.8万 | 3.93%3,672.4万 | 17.47%2,996.6万 | 17.47%2,996.6万 | -76.24%2,544.1万 | -49.65%3,085.8万 | -14.01%3,533.7万 |
自由现金流 | 121.53%5,058.2万 | 174.56%2,681.9万 | 181.86%6,404万 | 207.39%2,611.7万 | 31.17%-6,639.4万 | 39.78%-2.35亿 | 65.93%-3,597万 | 30.34%-7,823.4万 | 65.57%-2,431.9万 | 5.14%-9,646.6万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |